ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-10-22 supermercato l.g.m. -3,88 CONTANTI 15-10-22 vendita al dettaglio 10ø 245,50 CONTANTI 15-10-22 frutta & varie iavarone mauro 110,30 CONTANTI 15-10-22 micillo luigi fruttaverdura 40,00 CONTANTI 15-10-22 barchetti agostino 123,50 CONTANTI 15-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 724,50 CONTANTI 15-10-22 natalino pasquale 159,30 CONTANTI 15-10-22 natalino luigi 94,50 CONTANTI 15-10-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 610,50 CONTANTI 15-10-22 frutta e dintorni 424,00 CONTANTI 15-10-22 ortofrutta stefanelli domenico 217,50 CONTANTI 15-10-22 incarnato giuseppe 224,00 CONTANTI 15-10-22 casilli angela 156,50 CONTANTI 15-10-22 giordano enzo 164,50 CONTANTI 15-10-22 mimmo caputo -23,50 CONTANTI 15-10-22 jolly frutta e verdura sas di las 57,86 CONTANTI 15-10-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 677,00 CONTANTI 15-10-22 la frutteria di pirro anna 324,50 CONTANTI 15-10-22 vendita al dettaglio nø11 1.571,00 CONTANTI 15-10-22 vendita al dettaglio 4ø 1.311,00 CONTANTI 15-10-22 la rocca antonio 87,50 CONTANTI 15-10-22 fruit & poi di spano' pasquale e 150,00 CONTANTI 15-10-22 vendita al dettaglio 5ø 352,60 CONTANTI 15-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,24 CONTANTI 15-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 255,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.059,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-10-22 maximercato s.r.l. 5.366,08 CONTANTI 15-10-22 supermercato l.g.m. 101,89 CONTANTI 15-10-22 ascione giuseppe 100,00 CONTANTI 15-10-22 rosario amico raffaele 371,17 CONTANTI 15-10-22 maximercato s.r.l. 2.559,13 CONTANTI 15-10-22 vince' 57,99 CONTANTI 15-10-22 banca sconti attivi - passivi 78,00 CONTANTI 15-10-22 banca sconti attivi - passivi 45,00 CONTANTI 15-10-22 barchetti agostino 102,50 CONTANTI 15-10-22 o'parente 44,30 CONTANTI 15-10-22 al buongustaio di liguori 383,71 CONTANTI 15-10-22 frutta doc di perfetto tobia 94,32 CONTANTI 15-10-22 banca sconto attivo supermercati 302,92 CONTANTI 15-10-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI 15-10-22 unico distribuzione srl(megamerca 2.515,32 CONTANTI 15-10-22 banca sconto attivo supermercati 154,68 CONTANTI 15-10-22 giordano enzo 157,15 CONTANTI 15-10-22 mimmo caputo 2.199,56 CONTANTI 15-10-22 raffaele d'agostino pres 9.215,00 CONTANTI SUB TOTALE: 24.248,72 TOTALE ENTRATA CASSA: 32.308,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-10-22 giuliano gaetano s.a.s. 46,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-22 buonocore mandarini 566,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. N"41 ASCIONE CONTANTI 15-10-22 liguori giovanni 240,00 SETT. N"41 LIGUORI GIOVANNI CONTANTI 15-10-22 pierro salvatore 270,00 SETT. N"41 SALVATORE COOP CONTANTI 15-10-22 prestazioni occasionali 250,00 ATTILIO CONTANTI 15-10-22 prestazioni occasionali 250,00 LUIGI OPERAIO NUOVO CONTANTI 15-10-22 carburante 20,00 CARBURANTE GIUSEPPE CONTANTI 15-10-22 spese autostradali 5,00 TANGENZIALE CONTANTI 15-10-22 fratelli romano 1.205,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-22 riccardi insalata 1.328,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-22 antonio pleos 205,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-22 d'agostino raffaele merce 88,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-22 calvanese antonio 304,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-22 l'agro alimentare marcellina sas 163,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-22 ascione giuseppe 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-22 brusciano mimmo volla 579,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-22 pontillo clementine 5.598,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-22 unicredit 3953 40,00 ACC. BONIFICO CASTALDO LUIGI CONTANTI 15-10-22 unicredit 3953 2.850,00 ACC. BONIFICO UNICO CONTANTI 15-10-22 banca sconto attivo supermercati 95,00 SETT. N'41 ANTONIO SISA CONTANTI 15-10-22 giovanni sarnese 64,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-22 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 9.215,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-22 raffaele d'agostino pres 2.215,00 CONTANTI DATI A RAFFAELE CONTANTI 15-10-22 papa alfonso 255,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 26.404,03 TOTALE USCITE CASSA: 26.404,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-10-22 - - ACC. BONIFICO CASTALDO LUIGI 40,00 cassa contante 15-10-22 - - ACC. BONIFICO UNICO 2.850,00 cassa contante 15-10-22 - - ADD. BONIFICO X PAG. OLIO E NA 1.501,61 unicredit 3953 15-10-22 - - SETT. N'41 ANTONIO SISA 95,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.486,61 TOTALE ENTRATE: 4.486,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-10-22 - - SCONTO ATT. RICCARDI 78,00 cassa contante 15-10-22 - - SCONTPO ATT. F. ROMANO 45,00 cassa contante 15-10-22 - - SCONTO ATT. MAXI 302,92 cassa contante 15-10-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 400,00 cassa contante 15-10-22 - - ADD. BONIFICO X PAG. OLIO E NA 1.501,61 banca spese fruit up 15-10-22 - - SCONTO ATT. UNICO 154,68 cassa contante SUB TOTALE: 2.482,21 TOTALE USCITE BANCA: 2.482,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 58.924,88 TOTALE ENTRATE 32.308,64 TOTALE USCITE 26.404,03 RESTA FINALE 64.829,49 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,21 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 794,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -102.614,40 banca mediazione germania -1.571,19 banca sconti attivi - passivi -8.959,70 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 8.035,87 banca spese ex banco volla -3.724,42 banca sconto attivo supermercati -19.228,77 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -154.417,68 banca spese fruit up 29.638,64