ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-10-22 vendita al dettaglio 10ø 242,50 CONTANTI 14-10-22 micillo luigi fruttaverdura 27,00 CONTANTI 14-10-22 natalino pasquale 217,45 CONTANTI 14-10-22 frutta & varie iavarone mauro 44,00 CONTANTI 14-10-22 o'furest 278,50 CONTANTI 14-10-22 gennarino napoli 60,50 CONTANTI 14-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 748,50 CONTANTI 14-10-22 frutta e dintorni 223,50 CONTANTI 14-10-22 ortofrutta stefanelli domenico 97,50 CONTANTI 14-10-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.035,50 CONTANTI 14-10-22 top market di furiano 91,43 CONTANTI 14-10-22 incarnato giuseppe 107,20 CONTANTI 14-10-22 jolly frutta e verdura sas di las 68,60 CONTANTI 14-10-22 casilli angela 163,50 CONTANTI 14-10-22 la frutteria di pirro anna 193,00 CONTANTI 14-10-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 994,50 CONTANTI 14-10-22 gaetano cimmino 118,00 CONTANTI 14-10-22 vendita al dettaglio nø11 917,50 CONTANTI 14-10-22 la rocca antonio 110,00 CONTANTI 14-10-22 vendita al dettaglio 4ø 939,00 CONTANTI 14-10-22 fruit & poi di spano' pasquale e 56,99 CONTANTI 14-10-22 antonio cugino 46,50 CONTANTI 14-10-22 vendita al dettaglio 5ø 585,00 CONTANTI 14-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,40 CONTANTI 14-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 224,70 CONTANTI SUB TOTALE: 7.597,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-10-22 cash & carry giugliano srl 6.176,17 CONTANTI 14-10-22 gest.mark.srls 1.000,00 CONTANTI 14-10-22 petr soukal 267,40 CONTANTI 14-10-22 coop.integrazioni sociale 523,65 CONTANTI 14-10-22 banca sconti attivi - passivi 13,40 CONTANTI 14-10-22 cimmino franco 760,00 CONTANTI 14-10-22 fiorillo antonio 867,12 CONTANTI 14-10-22 banca sconti attivi - passivi 28,70 CONTANTI 14-10-22 o'furest 118,34 CONTANTI 14-10-22 natalino luigi 34,00 CONTANTI 14-10-22 micillo luigi fruttaverdura 9,00 CONTANTI 14-10-22 natalino pasquale 12,75 CONTANTI 14-10-22 o'parente 71,32 CONTANTI 14-10-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -4,50 CONTANTI 14-10-22 gianfranco 250,00 CONTANTI 14-10-22 frutta doc di perfetto tobia 121,15 CONTANTI 14-10-22 banca sconto attivo supermercati 348,83 CONTANTI 14-10-22 banca volla box 5 100,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.697,33 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.294,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-10-22 senese giuseppe--(insalatina) 2.782,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-10-22 giuliano gaetano s.a.s. 120,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-10-22 primi exotic fruit srl 55,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-10-22 unicredit 3953 6.875,00 ACC. BONIFICO CASH CONTANTI 14-10-22 unicredit 3953 1.000,00 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI 14-10-22 unicredit 3953 340,80 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 14-10-22 unicredit 3953 579,07 ACC. BONIFICO COOP INTEG. CONTANTI 14-10-22 unicredit 3953 1.550,50 ACC. POS CONTANTI 14-10-22 unicredit 3953 915,70 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 14-10-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 14-10-22 sannino pasquale 361,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-10-22 d'agostino raffaele merce 209,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-10-22 brusciano mimmo volla 1.115,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-10-22 antonio pleos 545,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-10-22 ascione giuseppe 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-10-22 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-10-22 allegretti 10,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-10-22 puzone mauro 63,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-10-22 raffaele d'agostino pres 4.500,00 CONTANTI DATI A RAFFAELE X PAG. VOL CONTANTI 14-10-22 papa alfonso 224,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 21.371,61 TOTALE USCITE CASSA: 21.371,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-10-22 - - ACC. BONIFICO CASH 6.875,00 cassa contante 14-10-22 - - ACC. BONIFICO GEST 1.000,00 cassa contante 14-10-22 - - ACC. BONIFICO PETR 340,80 cassa contante 14-10-22 - - ACC. BONIFICO COOP INTEG. 579,07 cassa contante 14-10-22 - - ACC. POS 1.550,50 cassa contante 14-10-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 915,70 cassa contante 14-10-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 11.271,07 TOTALE ENTRATE: 11.271,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-10-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 4.210,00 primi exotic fruit srl 14-10-22 - - ADD. COSTO LIBRETTI ASS. 30,00 spese conto unicredit 3953 14-10-22 - - ADD. SPESE VARIE C/C 203,58 spese conto unicredit 3953 14-10-22 - - SCONTO ATT. PETR 13,40 cassa contante 14-10-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO A. 28,70 cassa contante 14-10-22 - - SCONTO ATT. CASH 348,83 cassa contante 14-10-22 - - VERSAM. IN CASSA 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.934,51 TOTALE USCITE BANCA: 4.934,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 62.001,89 TOTALE ENTRATE 18.294,60 TOTALE USCITE 21.371,61 RESTA FINALE 58.924,88 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,65 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 794,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -102.614,40 banca mediazione germania -1.571,19 banca sconti attivi - passivi -8.836,70 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 8.435,87 banca spese ex banco volla -3.724,42 banca sconto attivo supermercati -18.866,17 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -155.806,07 banca spese fruit up 28.137,03