RIEPILOGO del giorno 11-10-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15834 55,20 0,00 0,00 0,00 55,20 0,00 0,00 55,20 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15835 686,00 13,72 0,00 0,00 699,72 0,00 0,00 699,72 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15838 70,20 0,00 0,00 0,00 70,20 0,00 0,00 70,20 PASSARIELLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15840 -13,60 0,00 0,00 0,00 -13,60 0,00 0,00 -13,60 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15841 441,30 0,00 0,00 0,00 441,30 0,00 0,00 441,30 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15842 84,60 0,00 0,00 0,00 84,60 0,00 0,00 84,60 COMPARE AFRAGOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15843 200,97 0,00 0,00 0,00 200,97 0,00 0,00 200,97 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15844 81,48 0,00 0,00 0,00 81,48 0,00 0,00 81,48 VINCE' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15845 20,00 0,40 0,00 0,00 20,40 0,00 0,00 20,40 GF SUPERMERCATI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15846 34,70 0,69 0,00 0,00 35,39 0,00 0,00 35,39 GRAN GUSTO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15847 229,69 0,00 0,00 0,00 229,69 0,00 0,00 229,69 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15848 188,60 0,00 0,00 0,00 188,60 0,00 0,00 188,60 CONTURSI SRL SANT ARPINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15850 94,97 0,00 0,00 0,00 94,97 0,00 0,00 94,97 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15851 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 OFFICINA VEGANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15852 174,33 0,00 0,00 0,00 174,33 0,00 0,00 174,33 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15853 314,79 0,00 0,00 0,00 314,79 0,00 0,00 314,79 EUROSPESA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15855 312,40 0,00 0,00 0,00 312,40 0,00 0,00 312,40 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15856 64,39 1,29 0,00 0,00 65,68 0,00 0,00 65,68 SPENDIMEGLIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15857 90,50 0,00 0,00 0,00 90,50 0,00 0,00 90,50 SARNATARO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15859 267,79 0,00 0,00 0,00 267,79 0,00 0,00 267,79 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15860 65,88 1,32 0,00 0,00 67,20 0,00 0,00 67,20 SUPERMERCATO L.G.M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15861 185,76 0,00 0,00 0,00 185,76 0,00 0,00 185,76 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15862 101,18 0,00 0,00 0,00 101,18 0,00 0,00 101,18 VESUX 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15863 63,73 0,00 0,00 0,00 63,73 0,00 0,00 63,73 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15864 366,92 0,00 0,00 0,00 366,92 0,00 0,00 366,92 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15865 157,15 0,00 0,00 0,00 157,15 0,00 0,00 157,15 GIORDANO ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15869 55,90 0,00 0,00 0,00 55,90 0,00 0,00 55,90 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15870 10,50 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 10,50 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15872 358,03 0,00 0,00 0,00 358,03 0,00 0,00 358,03 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15873 12,80 0,26 0,00 0,00 13,06 0,00 0,00 13,06 SUPERMERCATO L.G.M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15874 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15875 75,90 1,52 0,00 0,00 77,42 0,00 0,00 77,42 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15876 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 34,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15877 105,60 1,48 0,00 0,00 107,08 0,00 0,00 107,08 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15878 67,85 0,00 0,00 0,00 67,85 0,00 0,00 67,85 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15879 115,20 0,00 0,00 0,00 115,20 0,00 0,00 115,20 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15885 36,00 0,50 0,11 0,00 36,61 0,00 0,00 36,61 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15886 61,97 1,24 0,00 0,00 63,21 0,00 0,00 63,21 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15888 54,25 0,00 0,00 0,00 54,25 0,00 0,00 54,25 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15889 57,50 1,17 0,00 0,00 58,67 0,00 0,00 58,67 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15890 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 73,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 5.510,93* 23,59* 0,1* 0,00* 5.534,63* 0,00* 0,00* 5.534,63 RIEPILOGO del giorno 11-10-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15832 30,50 0,00 0,00 0,00 30,96 0,46 30,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15833 116,86 1,64 0,00 0,00 118,54 0,04 118,50 0,00 CERCIELLO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15836 79,30 0,00 0,00 0,00 79,30 0,00 79,30 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15837 758,50 0,00 0,00 0,00 758,73 0,23 758,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15839 104,39 0,00 0,00 0,00 104,39 0,00 104,39 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15854 615,50 0,00 0,00 0,00 615,80 0,30 615,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15858 28,42 0,58 0,00 0,00 29,38 0,38 29,00 0,00 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15866 186,39 2,61 0,00 0,00 189,28 0,28 189,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15867 365,13 5,12 0,00 0,00 370,93 0,68 370,25 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15868 181,85 0,00 0,00 0,00 181,85 0,00 181,85 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15871 199,80 0,00 0,00 0,00 199,80 0,00 199,80 0,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15880 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 38,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15881 35,07 0,71 0,22 0,00 36,43 0,43 36,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15882 644,00 0,00 0,00 0,00 644,37 0,37 644,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15883 121,56 2,44 0,00 0,00 124,44 0,44 124,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15884 1.542,90 21,60 0,00 0,00 1.564,72 0,22 1.564,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15887 89,74 1,26 0,00 0,00 91,11 0,11 91,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15891 1.176,98 0,00 0,00 0,00 1.176,98 0,00 1.176,98 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15893 6,91 0,00 0,00 0,00 6,91 0,00 6,91 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15895 18,75 0,00 0,00 0,00 18,75 0,00 18,75 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15896 4,70 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00 4,70 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15897 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 6.363,25* 35,96* 0,22* 0,00* 6.403,37* 3,94* 6.399,43* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 11-10-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 63 11.874,18* 59,55* 0,33* 0,00* 11.938,00* 3,94* 6.399,43* 5.534,63 RIEPILOGO del giorno 11-10-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14909 PREVENTIVO 26-09-22 143,22 0,00 0,00 143,22 0,00 TORALDO SRL 14914 PREVENTIVO 26-09-22 66,40 0,00 0,00 66,40 0,00 TORALDO SRL 14921 PREVENTIVO 27-09-22 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 TORALDO SRL 15657 PREVENTIVO 07-10-22 97,93 0,00 0,00 97,93 0,00 TORALDO SRL 15674 PREVENTIVO 07-10-22 30,20 0,00 0,00 30,20 0,00 TORALDO SRL 15692 PREVENTIVO 08-10-22 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 TORALDO SRL 15762 PREVENTIVO 08-10-22 221,04 0,00 0,00 221,04 0,00 DONNIACUO VINCEN 15814 PREVENTIVO 10-10-22 92,00 0,00 0,00 91,96 0,04 DONNIACUO VINCEN 15159 PREVENTIVO 30-09-22 792,27 158,80 0,00 633,47 0,00 CIMMINO FRANCO 15257 PREVENTIVO 01-10-22 60,38 0,00 0,00 60,38 0,00 CIMMINO FRANCO 15332 PREVENTIVO 03-10-22 56,10 0,00 0,00 56,10 0,00 CIMMINO FRANCO 15397 PREVENTIVO 04-10-22 740,09 0,00 0,00 150,05 590,04 CIMMINO FRANCO 12857 PREVENTIVO 08-09-20 101,10 72,00 0,00 29,10 0,00 CERCIELLO GIUSEP 13287 PREVENTIVO 15-09-20 251,77 182,87 0,00 20,84 48,06 CERCIELLO GIUSEP 15718 PREVENTIVO 08-10-22 74,99 0,00 0,00 74,99 0,00 SPENDIMEGLIO 15804 PREVENTIVO 10-10-22 55,89 0,00 0,00 55,89 0,00 SPENDIMEGLIO 15468 PREVENTIVO 04-10-22 -38,50 0,00 0,00 -38,50 0,00 SUPERMERCATI DEC 12336 PREVENTIVO 11-08-22 83,63 0,00 0,00 83,63 0,00 SUPERMERCATI DEC 12534 PREVENTIVO 18-08-22 244,04 0,00 0,00 244,04 0,00 SUPERMERCATI DEC 12667 PREVENTIVO 22-08-22 242,49 0,00 0,00 242,49 0,00 SUPERMERCATI DEC 12674 PREVENTIVO 22-08-22 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 SUPERMERCATI DEC 12852 PREVENTIVO 25-08-22 196,89 0,00 0,00 196,89 0,00 SUPERMERCATI DEC 13084 PREVENTIVO 29-08-22 308,48 0,00 0,00 308,48 0,00 SUPERMERCATI DEC 13092 PREVENTIVO 30-08-22 -54,27 0,00 0,00 -54,27 0,00 SUPERMERCATI DEC 13251 PREVENTIVO 01-09-22 154,67 0,00 0,00 154,67 0,00 SUPERMERCATI DEC 13313 PREVENTIVO 02-09-22 -50,20 0,00 0,00 -50,20 0,00 SUPERMERCATI DEC 13514 PREVENTIVO 05-09-22 229,23 0,00 0,00 229,23 0,00 SUPERMERCATI DEC 13752 PREVENTIVO 08-09-22 220,63 0,00 0,00 220,63 0,00 SUPERMERCATI DEC 13977 PREVENTIVO 12-09-22 236,56 0,00 0,00 236,56 0,00 SUPERMERCATI DEC 14195 PREVENTIVO 15-09-22 242,44 0,00 0,00 242,44 0,00 SUPERMERCATI DEC 14446 PREVENTIVO 19-09-22 340,93 0,00 0,00 340,93 0,00 SUPERMERCATI DEC 14674 PREVENTIVO 22-09-22 349,40 0,00 0,00 349,40 0,00 SUPERMERCATI DEC 14889 PREVENTIVO 26-09-22 149,36 0,00 0,00 149,36 0,00 SUPERMERCATI DEC 14900 PREVENTIVO 26-09-22 44,00 0,00 0,00 44,00 0,00 SUPERMERCATI DEC 15179 PREVENTIVO 30-09-22 262,32 0,00 0,00 262,32 0,00 SUPERMERCATI DEC 15824 PREVENTIVO 10-10-22 62,25 0,00 0,00 62,25 0,00 O'PARENTE 15557 PREVENTIVO 06-10-22 87,08 0,00 0,00 87,08 0,00 COMPARE AFRAGOLA 15822 PREVENTIVO 10-10-22 26,10 0,00 0,00 26,10 0,00 PASQUALE RAGAZZO 15640 PREVENTIVO 07-10-22 312,40 0,00 0,00 312,40 0,00 GENNARINO NAPOLI 15728 PREVENTIVO 08-10-22 20,30 0,00 0,00 20,30 0,00 GENNARINO NAPOLI 15735 PREVENTIVO 08-10-22 46,10 0,00 0,10 46,10 -0,10 PRIMIZIE DELL'OR 15757 PREVENTIVO 08-10-22 113,17 0,00 0,00 113,17 0,00 FRUTTA DOC DI PE 15764 PREVENTIVO 08-10-22 64,28 0,00 0,00 64,28 0,00 FRUTTA DOC DI PE 15443 PREVENTIVO 04-10-22 105,50 0,00 0,00 105,50 0,00 GIORDANO ENZO 15504 PREVENTIVO 05-10-22 198,50 0,00 0,00 198,50 0,00 GIORDANO ENZO 15533 PREVENTIVO 05-10-22 -53,76 0,00 0,00 -53,76 0,00 GIORDANO ENZO 15560 PREVENTIVO 06-10-22 145,44 0,00 0,00 145,44 0,00 GIORDANO ENZO 15641 PREVENTIVO 07-10-22 159,34 0,00 0,00 159,34 0,00 GIORDANO ENZO 15719 PREVENTIVO 08-10-22 308,68 0,00 0,00 308,68 0,00 GIORDANO ENZO 15743 PREVENTIVO 08-10-22 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 GIORDANO ENZO 11367 PREVENTIVO 23-07-22 141,52 15,32 0,00 10,00 116,20 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 BOLL.SALDATE: 46 7.776,38 428,99 0,10 6.593,05 754,24 RIEPILOGO del giorno 11-10-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 11-10-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11635 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 175,00 0,00 LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11637 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11638 862,37 34,49 0,00 0,00 896,86 0,00 0,00 896,86 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11639 134,00 0,00 0,00 0,00 134,00 0,00 0,00 134,00 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11640 986,40 0,00 0,00 0,00 986,40 0,00 0,00 986,40 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11641 286,00 0,00 0,00 0,00 286,00 0,00 0,00 286,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11642 414,50 0,00 0,00 0,00 414,50 0,00 0,00 414,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11643 92,60 0,00 0,00 0,00 92,60 0,00 0,00 92,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11644 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11645 237,00 4,74 0,00 0,00 241,74 0,00 0,00 241,74 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11647 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11648 211,20 4,22 0,00 0,00 215,42 0,00 0,00 215,42 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11649 630,80 0,00 0,00 0,00 630,80 0,00 0,00 630,80 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11650 777,20 0,00 0,00 0,00 777,20 0,00 0,00 777,20 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11651 110,40 0,00 0,00 0,00 110,40 0,00 110,40 0,00 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11652 778,08 15,56 0,00 0,00 793,64 0,00 0,00 793,64 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11653 160,00 3,20 0,00 0,00 163,20 0,00 0,00 163,20 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11654 463,90 0,00 0,00 0,00 463,90 0,00 463,90 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11655 142,35 0,00 0,00 0,00 142,35 0,00 0,00 142,35 SENESE GIUSEPPE--(INSALATI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11656 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 64,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11661 146,00 0,00 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 146,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11662 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 0,00 264,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 7.099,40* 62,21* 0,00* 0,00* 7.161,61* 0,00* 868,30* 6.293,31 RIEPILOGO del giorno 11-10-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10548 PREVENTIVO 15-09-22 496,00 70,00 0,00 0,00 426,00 LA ZUCCA ROSSA D 11635 PREVENTIVO 11-10-22 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 LA ZUCCA ROSSA D 11276 PREVENTIVO 03-10-22 366,00 0,00 0,00 0,00 366,00 GIOVANNI GALIERO 11359 PREVENTIVO 04-10-22 220,40 0,00 0,00 0,00 220,40 GIOVANNI GALIERO 11451 PREVENTIVO 06-10-22 296,00 0,00 0,00 0,00 296,00 GIOVANNI GALIERO 11490 PREVENTIVO 07-10-22 316,00 0,00 0,00 0,00 316,00 GIOVANNI GALIERO 9909 PREVENTIVO 01-09-22 124,24 0,00 0,00 0,00 124,24 TERRAMIA S.A.S. 9990 PREVENTIVO 03-09-22 434,93 0,00 0,00 0,00 434,93 TERRAMIA S.A.S. 10102 PREVENTIVO 06-09-22 186,05 0,00 0,00 0,00 186,05 TERRAMIA S.A.S. 10173 PREVENTIVO 07-09-22 599,40 0,00 0,00 0,00 599,40 TERRAMIA S.A.S. 10266 PREVENTIVO 09-09-22 429,83 0,00 0,00 0,00 429,83 TERRAMIA S.A.S. 10481 PREVENTIVO 14-09-22 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 TERRAMIA S.A.S. 10537 PREVENTIVO 15-09-22 172,80 0,00 0,00 0,00 172,80 TERRAMIA S.A.S. 10636 PREVENTIVO 17-09-22 381,25 0,00 0,00 0,00 381,25 TERRAMIA S.A.S. 10729 PREVENTIVO 20-09-22 135,20 0,00 0,00 0,00 135,20 TERRAMIA S.A.S. 10775 PREVENTIVO 21-09-22 122,81 0,00 0,00 0,00 122,81 TERRAMIA S.A.S. 10839 PREVENTIVO 22-09-22 587,65 0,00 0,00 0,00 587,65 TERRAMIA S.A.S. 10877 PREVENTIVO 23-09-22 487,31 0,00 0,00 0,00 487,31 TERRAMIA S.A.S. 10930 PREVENTIVO 24-09-22 316,50 0,00 0,00 0,00 316,50 TERRAMIA S.A.S. 11654 PREVENTIVO 11-10-22 463,90 0,00 0,00 0,00 463,90 BRUSCIANO MIMMO 11647 PREVENTIVO 11-10-22 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 ASCIONE GIUSEPPE 11651 PREVENTIVO 11-10-22 110,40 0,00 0,00 0,00 110,40 F. D'ARANCIO IAC 11656 PREVENTIVO 11-10-22 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 BOLL.SALDATE: 23 6.653,17 0,00 0,00 6.583,17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 7.451,47 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 11-10-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11666 75,50 67,95 7,55 0,00 0,00 67,95 SANNINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11667 241,40 217,26 24,14 0,00 0,00 217,26 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11668 567,56 510,80 56,76 0,00 0,00 510,80 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11669 735,47 661,92 73,55 0,00 0,00 661,92 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11670 1.331,96 1.198,76 133,20 0,00 0,00 1.198,76 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11671 177,40 159,66 17,74 0,00 0,00 159,66 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11672 112,90 101,61 11,29 0,00 0,00 101,61 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11673 89,20 80,28 8,92 0,00 0,00 80,28 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11674 44,10 39,69 4,41 0,00 0,00 39,69 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11675 20,00 18,00 2,00 0,00 0,00 18,00 SOLLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.395,48* 3.055,93 * 339,55 * 0,00* 0,00* 3.055,93 RIEPILOGO del giorno 11-10-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11061 PREVENTIVO 27-09-22 65,16 0,00 0,00 0,00 65,16 BOBBY AGRUMI 11101 PREVENTIVO 28-09-22 12,15 0,00 0,00 0,00 12,15 BOBBY AGRUMI 11156 PREVENTIVO 29-09-22 273,29 0,00 0,00 0,00 273,29 BOBBY AGRUMI 11212 PREVENTIVO 30-09-22 212,54 0,00 0,00 0,00 212,54 BOBBY AGRUMI 11264 PREVENTIVO 01-10-22 279,77 0,00 0,00 0,00 279,77 BOBBY AGRUMI 11315 PREVENTIVO 03-10-22 499,74 0,00 0,00 0,00 499,74 BOBBY AGRUMI 11367 PREVENTIVO 04-10-22 247,82 0,00 0,00 0,00 247,82 BOBBY AGRUMI 11429 PREVENTIVO 05-10-22 305,28 0,00 0,00 0,00 305,28 BOBBY AGRUMI 11465 PREVENTIVO 06-10-22 254,21 0,00 0,00 0,00 254,21 BOBBY AGRUMI 11522 PREVENTIVO 07-10-22 732,55 0,00 0,00 0,00 732,55 BOBBY AGRUMI 11576 PREVENTIVO 08-10-22 550,37 0,00 0,00 0,00 550,37 BOBBY AGRUMI 11629 PREVENTIVO 10-10-22 449,82 0,00 0,00 0,00 449,82 BOBBY AGRUMI 11056 PREVENTIVO 27-09-22 883,95 0,00 0,00 0,00 883,95 SODANO 11100 PREVENTIVO 28-09-22 754,98 0,00 0,00 0,00 754,98 SODANO 11152 PREVENTIVO 29-09-22 649,11 0,00 0,00 0,00 649,11 SODANO 11207 PREVENTIVO 30-09-22 1.093,55 0,00 0,00 0,00 1.093,55 SODANO 11263 PREVENTIVO 01-10-22 1.116,63 0,00 0,00 0,00 1.116,63 SODANO 11314 PREVENTIVO 03-10-22 740,34 0,00 0,00 0,00 740,34 SODANO 11366 PREVENTIVO 04-10-22 728,42 0,00 0,00 0,00 728,42 SODANO 11426 PREVENTIVO 05-10-22 620,04 0,00 0,00 0,00 620,04 SODANO 11466 PREVENTIVO 06-10-22 601,97 0,00 0,00 0,00 601,97 SODANO 11523 PREVENTIVO 07-10-22 699,72 0,00 0,00 0,00 699,72 SODANO 11578 PREVENTIVO 08-10-22 834,18 0,00 0,00 0,00 834,18 SODANO 11626 PREVENTIVO 10-10-22 453,46 0,00 0,00 0,00 453,46 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 BOLL.SALDATE: 24 13.059,05 0,00 0,00 13.059,05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 13.059,05 RIEPILOGO del giorno 11-10-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.074,09 VERSAMENTO 030200016 50,00 PULIZIE UFFICIO 200600011 223,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 150,00 VERSAMENTO DA CASSA 030200009 10.000,00 CAMBIO X CASSA X PAG. ORT 030100001 200,00 RIPARAZIONE CELLA FRIGO 200600035 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.697,09 RIEPILOGO del giorno 11-10-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6,12 SCONTO ATT. SEPE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6,12