ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-10-22 vendita al dettaglio 10ø 30,50 CONTANTI 11-10-22 cerciello giuseppe 118,50 CONTANTI 11-10-22 frutta & varie iavarone mauro 79,30 CONTANTI 11-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 758,50 CONTANTI 11-10-22 natalino pasquale 104,39 CONTANTI 11-10-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 615,50 CONTANTI 11-10-22 frutta doc di perfetto tobia 29,00 CONTANTI 11-10-22 casilli angela 189,00 CONTANTI 11-10-22 la frutteria di pirro anna 370,00 CONTANTI 11-10-22 incarnato giuseppe 181,85 CONTANTI 11-10-22 tempre mario 199,80 CONTANTI 11-10-22 gaetano cimmino 38,00 CONTANTI 11-10-22 esposito antonietta 36,00 CONTANTI 11-10-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 644,00 CONTANTI 11-10-22 la rocca antonio 124,00 CONTANTI 11-10-22 vendita al dettaglio nø11 1.564,50 CONTANTI 11-10-22 fruit & poi di spano' pasquale e 91,00 CONTANTI 11-10-22 vendita al dettaglio 4ø 1.176,98 CONTANTI 11-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,91 CONTANTI 11-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 18,75 CONTANTI 11-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,70 CONTANTI 11-10-22 vendita al dettaglio 4ø 18,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.399,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-10-22 toraldo srl 249,62 CONTANTI 11-10-22 toraldo srl 149,13 CONTANTI 11-10-22 donniacuo vincenzo 313,00 CONTANTI 11-10-22 cimmino franco 900,00 CONTANTI 11-10-22 cerciello giuseppe 49,94 CONTANTI 11-10-22 spendimeglio 130,88 CONTANTI 11-10-22 supermercati deco'impero uno srl -38,50 CONTANTI 11-10-22 supermercati deco'impero uno srl 3.228,60 CONTANTI 11-10-22 o'parente 62,25 CONTANTI 11-10-22 compare afragola 87,08 CONTANTI 11-10-22 pasquale ragazzo (biagio) 26,10 CONTANTI 11-10-22 gennarino napoli 332,70 CONTANTI 11-10-22 primizie dell'orto di iorio v & c 46,00 CONTANTI 11-10-22 frutta doc di perfetto tobia 177,45 CONTANTI 11-10-22 giordano enzo 868,70 CONTANTI 11-10-22 banca sconto attivo supermercati 6,12 CONTANTI 11-10-22 banca volla box 5 223,00 CONTANTI 11-10-22 unicredit 3953 10.000,00 CONTANTI 11-10-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 16.822,07 TOTALE ENTRATA CASSA: 23.221,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-10-22 unicredit 3953 16.074,09 VERSAMENTO CONTANTI 11-10-22 spese diverse 50,00 PULIZIE UFFICIO CONTANTI 11-10-22 bobby agrumi 3.882,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-10-22 sodano 9.176,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-10-22 la zucca rossa di ventura s.r.l. 601,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-10-22 giovanni galiero 1.198,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-10-22 terramia s.a.s. di romano g.& c. 4.090,47 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-10-22 brusciano mimmo volla 463,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-10-22 ascione giuseppe 55,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-10-22 f. d'arancio iaccarino l. sas 110,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-10-22 giovanni sarnese 64,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-10-22 banca volla box 5 150,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 11-10-22 manutenz. stand/frigorif. 200,00 RIPARAZIONE CELLA FRIGO CONTANTI SUB TOTALE: 36.116,31 TOTALE USCITE CASSA: 36.116,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-10-22 - - VERSAMENTO 16.074,09 cassa contante 11-10-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 150,00 cassa contante SUB TOTALE: 16.224,09 TOTALE ENTRATE: 16.224,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-10-22 - - SCONTO ATT. SEPE 6,12 cassa contante 11-10-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 223,00 cassa contante 11-10-22 - - CAMBIO X CASSA X PAG. ORTOFRUT 10.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 10.229,12 TOTALE USCITE BANCA: 10.229,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 68.655,27 TOTALE ENTRATE 23.221,25 TOTALE USCITE 36.116,31 RESTA FINALE 55.760,21 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,04 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 799,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -102.614,40 banca mediazione germania -1.571,19 banca sconti attivi - passivi -8.804,60 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 8.535,87 banca spese ex banco volla -3.724,42 banca sconto attivo supermercati -18.461,32 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -176.942,85 banca spese fruit up 27.737,03