RIEPILOGO del giorno 08-10-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15692 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 TORALDO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15696 77,04 0,00 0,00 0,00 77,04 0,00 0,00 77,04 D AMBROSIO GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15697 23,30 0,00 0,00 0,00 23,30 0,00 0,00 23,30 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15698 340,40 0,00 0,00 0,00 340,40 0,00 0,00 340,40 VAMOS A COMER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15699 30,20 0,00 0,00 0,00 30,20 0,00 0,00 30,20 SARNATARO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15700 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 ANNA FLAPALU'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15702 312,45 0,00 0,00 0,00 312,45 0,00 0,00 312,45 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15703 59,49 0,00 0,00 0,00 59,49 0,00 0,00 59,49 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15705 40,79 0,00 0,00 0,00 40,79 0,00 0,00 40,79 PASSARIELLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15707 576,96 0,00 0,00 0,00 576,96 0,00 0,00 576,96 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15708 59,42 1,19 0,00 0,00 60,61 0,00 0,00 60,61 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15710 104,02 0,00 0,00 0,00 104,02 0,00 0,00 104,02 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15714 17,70 0,00 0,00 0,00 17,70 0,00 0,00 17,70 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15715 6,10 0,00 0,00 0,00 6,10 0,00 0,00 6,10 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15716 25,79 0,00 0,00 0,00 25,79 0,00 0,00 25,79 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15717 48,51 0,00 0,00 0,00 48,51 0,00 0,00 48,51 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15718 73,52 1,47 0,00 0,00 74,99 0,00 0,00 74,99 SPENDIMEGLIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15719 308,68 0,00 0,00 0,00 308,68 0,00 0,00 308,68 GIORDANO ENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15720 35,28 0,00 0,00 0,00 35,28 0,00 0,00 35,28 MOCERINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15724 757,58 0,00 0,00 0,00 757,58 0,00 0,00 757,58 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15725 256,83 0,00 0,00 0,00 256,83 0,00 0,00 256,83 EUROSPESA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15726 292,34 0,00 0,00 0,00 292,34 0,00 0,00 292,34 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15728 20,30 0,00 0,00 0,00 20,30 0,00 0,00 20,30 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15729 240,44 0,00 0,00 0,00 240,44 0,00 0,00 240,44 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15730 317,25 0,00 0,00 0,00 317,25 0,00 0,00 317,25 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15732 21,00 0,29 0,00 0,00 21,29 0,00 0,00 21,29 O'FUREST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15735 45,20 0,90 0,00 0,00 46,10 0,00 0,00 46,10 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15736 15,60 0,00 0,00 0,00 15,60 0,00 0,00 15,60 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15737 57,35 0,00 0,00 0,00 57,35 0,00 0,00 57,35 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15738 65,55 0,00 0,00 0,00 65,55 0,00 0,00 65,55 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15739 48,20 0,67 0,22 0,00 49,09 0,00 0,00 49,09 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15740 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15741 14,60 0,00 0,00 0,00 14,60 0,00 0,00 14,60 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15743 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 GIORDANO ENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15744 101,53 0,00 0,00 0,00 101,53 0,00 0,00 101,53 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15745 10,50 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 10,50 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15746 107,41 0,00 0,00 0,00 107,41 0,00 0,00 107,41 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15747 252,28 0,00 0,00 0,00 252,28 0,00 0,00 252,28 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15748 227,52 0,00 0,00 0,00 227,52 0,00 0,00 227,52 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15750 193,21 0,00 0,00 0,00 193,21 0,00 0,00 193,21 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15751 133,26 0,00 0,00 0,00 133,26 0,00 0,00 133,26 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15756 796,98 0,00 0,00 0,00 796,98 0,00 0,00 796,98 B&C IMPORT DI CAMBISANO AL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15757 110,95 2,22 0,00 0,00 113,17 0,00 0,00 113,17 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15758 132,35 1,85 0,00 0,00 134,20 0,00 0,00 134,20 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15759 22,04 0,44 0,11 0,00 22,59 0,00 0,00 22,59 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15760 158,22 0,00 0,00 0,00 158,22 0,00 0,00 158,22 MIMMO CAPUTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15761 13,20 0,00 0,00 0,00 13,20 0,00 0,00 13,20 D AMBROSIO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15762 221,04 0,00 0,00 0,00 221,04 0,00 0,00 221,04 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15763 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15764 63,00 1,28 0,00 0,00 64,28 0,00 0,00 64,28 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15765 12,00 0,17 0,00 0,00 12,17 0,00 0,00 12,17 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15766 12,47 0,00 0,00 0,00 12,47 0,00 0,00 12,47 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15774 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53 6.915,35* 10,48* 0,3* 0,00* 6.926,16* 0,00* 0,00* 6.926,16
RIEPILOGO del giorno 08-10-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15690 116,00 0,00 0,00 0,00 116,18 0,18 116,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15691 736,00 0,00 0,00 0,00 736,06 0,06 736,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15693 111,31 0,00 0,00 0,00 111,31 0,00 111,31 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15694 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15695 25,55 0,00 0,00 0,00 25,55 0,00 25,55 0,00 BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15704 933,00 0,00 0,00 0,00 933,41 0,41 933,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15706 107,50 1,51 0,00 0,00 109,01 0,00 109,01 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15709 31,70 0,00 0,00 0,00 31,70 0,00 31,70 0,00 PATTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15711 803,50 0,00 0,00 0,00 803,95 0,45 803,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15712 139,05 1,95 0,00 0,00 141,30 0,30 141,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15713 562,88 0,00 0,00 0,00 562,88 0,00 562,88 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15721 178,50 2,50 0,00 0,00 181,15 0,15 181,00 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15722 216,47 3,03 0,00 0,00 219,72 0,22 219,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15723 395,95 5,55 0,00 0,00 401,94 0,44 401,50 0,00 FRUTTA E DINTORNI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15727 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15731 606,50 0,00 0,00 0,00 606,91 0,41 606,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15733 17,12 0,00 0,00 0,00 17,12 0,00 17,12 0,00 PATTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15734 59,00 0,00 0,00 0,00 59,41 0,41 59,00 0,00 GIUSEPPE O'FAVORITO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15742 1.114,00 0,00 0,00 0,00 1.114,25 0,25 1.114,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15749 739,15 10,35 0,00 0,00 749,58 0,08 749,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15753 59,50 0,00 0,00 0,00 59,50 0,00 59,50 0,00 GAETANO CIMMINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15754 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 38,00 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15755 28,43 0,57 0,00 0,00 29,17 0,17 29,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15767 832,00 0,00 0,00 0,00 832,26 0,26 832,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15769 9,10 0,00 0,00 0,00 9,10 0,00 9,10 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15770 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15771 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15772 5,21 0,00 0,00 0,00 5,21 0,00 5,21 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15775 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 7.968,42* 25,46* 0,00* 0,00* 7.997,67* 3,79* 7.993,88* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 08-10-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
82 14.883,77* 35,94* 0,33* 0,00* 14.923,83* 3,79* 7.993,88* 6.926,16
RIEPILOGO del giorno 08-10-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12156 PREVENTIVO 08-08-22 241,26 0,00 0,00 241,26 0,00 SUPERMERCATO CAP
12218 PREVENTIVO 09-08-22 267,80 0,00 0,00 267,80 0,00 SUPERMERCATO CAP
12291 PREVENTIVO 10-08-22 320,40 0,00 0,00 320,40 0,00 SUPERMERCATO CAP
12333 PREVENTIVO 11-08-22 276,56 0,00 0,00 276,56 0,00 SUPERMERCATO CAP
12381 PREVENTIVO 12-08-22 226,61 0,00 0,00 226,61 0,00 SUPERMERCATO CAP
12447 PREVENTIVO 13-08-22 209,72 0,00 0,00 209,72 0,00 SUPERMERCATO CAP
15628 PREVENTIVO 07-10-22 35,40 0,00 0,00 35,40 0,00 SUPERMERCATO L.G
15645 PREVENTIVO 07-10-22 7,85 0,00 0,00 7,85 0,00 SUPERMERCATO L.G
15679 PREVENTIVO 07-10-22 87,70 0,00 0,70 87,70 -0,70 DONNIACUO VINCEN
13171 PREVENTIVO 31-08-22 77,40 74,84 0,00 2,56 0,00 PISCOPO ANTONIO
13216 PREVENTIVO 31-08-22 6,10 0,00 0,00 6,10 0,00 PISCOPO ANTONIO
13339 PREVENTIVO 02-09-22 31,77 0,00 0,00 31,77 0,00 PISCOPO ANTONIO
13375 PREVENTIVO 02-09-22 19,15 0,00 0,00 19,15 0,00 PISCOPO ANTONIO
13521 PREVENTIVO 05-09-22 87,60 0,00 0,00 61,82 25,78 PISCOPO ANTONIO
15588 PREVENTIVO 06-10-22 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 MICILLO LUIGI FR
15634 PREVENTIVO 07-10-22 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 MICILLO LUIGI FR
15662 PREVENTIVO 07-10-22 46,60 0,00 0,00 46,60 0,00 O'PARENTE
15638 PREVENTIVO 07-10-22 28,90 0,00 0,00 28,90 0,00 NATALINO LUIGI
15652 PREVENTIVO 07-10-22 450,10 285,10 0,00 30,00 135,00 INCARNATO GIUSEP
15680 PREVENTIVO 07-10-22 39,29 0,00 0,00 39,29 0,00 FRUTTA DOC DI PE
15682 PREVENTIVO 07-10-22 77,42 0,00 0,21 77,42 -0,21 FRUTTA DOC DI PE
14876 PREVENTIVO 26-09-22 54,87 0,00 0,00 54,87 0,00 AL BUONGUSTAIO D
15012 PREVENTIVO 28-09-22 11,90 0,00 0,00 11,90 0,00 AL BUONGUSTAIO D
15018 PREVENTIVO 28-09-22 109,94 0,00 0,00 109,94 0,00 AL BUONGUSTAIO D
15152 PREVENTIVO 30-09-22 37,38 0,00 0,00 37,38 0,00 AL BUONGUSTAIO D
15217 PREVENTIVO 30-09-22 15,30 0,00 0,00 15,30 0,00 AL BUONGUSTAIO D
15255 PREVENTIVO 01-10-22 110,15 0,00 0,00 110,15 0,00 AL BUONGUSTAIO D
15282 PREVENTIVO 01-10-22 2,70 0,00 0,00 2,70 0,00 AL BUONGUSTAIO D
15590 PREVENTIVO 06-10-22 78,00 0,00 0,00 78,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
15599 PREVENTIVO 06-10-22 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
15681 PREVENTIVO 07-10-22 61,00 0,00 0,00 61,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 BOLL.SALDATE: 27 3.049,87 359,94 0,91 2.529,15 159,87
RIEPILOGO del giorno 08-10-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 08-10-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11532 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11533 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11534 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11535 455,85 9,12 0,00 0,00 464,97 0,00 0,00 464,97 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11536 745,20 0,00 0,00 0,00 745,20 0,00 745,20 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11537 255,00 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 255,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11538 184,30 0,00 0,00 0,00 184,30 0,00 0,00 184,30 IL GATTO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11539 606,00 0,00 0,00 0,00 606,00 0,00 0,00 606,00 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11540 172,00 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00 172,00 SPINOSA GIOVANNI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11541 124,20 2,48 0,00 0,00 126,68 0,00 0,00 126,68 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11542 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11543 93,60 0,00 0,00 0,00 93,60 0,00 0,00 93,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11544 559,00 0,00 0,00 0,00 559,00 0,00 559,00 0,00 ANTONIO PLEOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11545 239,80 4,80 0,00 0,00 244,60 0,00 0,00 244,60 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11546 146,30 0,00 0,00 0,00 146,30 0,00 146,30 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11547 396,20 0,00 0,00 0,00 396,20 0,00 0,00 396,20 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11548 683,90 13,68 0,00 0,00 697,58 0,00 0,00 697,58 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11549 171,00 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 171,00 SPINOSA GIOVANNI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11550 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 96,00 SPINOSA GIOVANNI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11551 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11552 232,55 0,00 0,00 0,00 232,55 0,00 232,55 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11553 744,00 0,00 0,00 0,00 744,00 0,00 0,00 744,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11554 716,00 0,00 0,00 0,00 716,00 0,00 0,00 716,00 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11555 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 185,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11556 53,76 1,08 0,00 0,00 54,84 0,00 0,00 54,84 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11557 1.007,93 40,32 0,00 0,00 1.048,25 0,00 0,00 1.048,25 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11558 327,40 0,00 0,00 0,00 327,40 0,00 0,00 327,40 SENESE GIUSEPPE--(INSALATI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11559 63,50 0,00 0,00 0,00 63,50 0,00 63,50 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11560 380,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00 MOCCIA GUGLIELMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11567 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11570 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 9.507,49* 71,48* 0,00* 0,00* 9.578,97* 0,00* 3.188,55* 6.390,42
RIEPILOGO del giorno 08-10-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11512 PREVENTIVO 07-10-22 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 DONNIACUO VINCEN
8688 PREVENTIVO 01-08-22 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 LA CALIFORNIA DI
8691 PREVENTIVO 01-08-22 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00 LA CALIFORNIA DI
8800 PREVENTIVO 03-08-22 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 LA CALIFORNIA DI
8804 PREVENTIVO 03-08-22 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 LA CALIFORNIA DI
8855 PREVENTIVO 04-08-22 161,60 0,00 0,00 0,00 161,60 LA CALIFORNIA DI
8866 PREVENTIVO 04-08-22 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 LA CALIFORNIA DI
8910 PREVENTIVO 05-08-22 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 LA CALIFORNIA DI
8973 PREVENTIVO 06-08-22 -75,00 0,00 0,00 0,00 -75,00 LA CALIFORNIA DI
8975 PREVENTIVO 06-08-22 560,00 0,00 0,00 0,00 560,00 LA CALIFORNIA DI
9024 PREVENTIVO 08-08-22 675,00 0,00 0,00 0,00 675,00 LA CALIFORNIA DI
9054 PREVENTIVO 09-08-22 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 LA CALIFORNIA DI
9276 PREVENTIVO 17-08-22 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 LA CALIFORNIA DI
9337 PREVENTIVO 18-08-22 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 LA CALIFORNIA DI
9482 PREVENTIVO 22-08-22 825,00 0,00 0,00 0,00 825,00 LA CALIFORNIA DI
9583 PREVENTIVO 24-08-22 825,00 0,00 0,00 0,00 825,00 LA CALIFORNIA DI
9646 PREVENTIVO 26-08-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 LA CALIFORNIA DI
9745 PREVENTIVO 29-08-22 825,00 0,00 0,00 0,00 825,00 LA CALIFORNIA DI
9843 PREVENTIVO 31-08-22 148,50 0,00 0,00 0,00 148,50 LA CALIFORNIA DI
9846 PREVENTIVO 31-08-22 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 LA CALIFORNIA DI
9904 PREVENTIVO 01-09-22 825,00 0,00 0,00 0,00 825,00 LA CALIFORNIA DI
9906 PREVENTIVO 01-09-22 984,40 0,00 0,00 0,00 984,40 LA CALIFORNIA DI
9986 PREVENTIVO 03-09-22 1.467,00 0,00 0,00 0,00 1.467,00 LA CALIFORNIA DI
10058 PREVENTIVO 05-09-22 1.397,00 0,00 0,00 0,00 1.397,00 LA CALIFORNIA DI
10107 PREVENTIVO 06-09-22 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 LA CALIFORNIA DI
10367 PREVENTIVO 12-09-22 224,00 0,00 0,00 0,00 224,00 LA CALIFORNIA DI
10418 PREVENTIVO 13-09-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 LA CALIFORNIA DI
10419 PREVENTIVO 13-09-22 819,00 0,00 0,00 0,00 819,00 LA CALIFORNIA DI
10684 PREVENTIVO 19-09-22 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 LA CALIFORNIA DI
10742 PREVENTIVO 20-09-22 401,20 0,00 0,00 0,00 401,20 LA CALIFORNIA DI
10788 PREVENTIVO 21-09-22 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 LA CALIFORNIA DI
10998 PREVENTIVO 26-09-22 390,10 0,00 0,00 0,00 390,10 LA CALIFORNIA DI
11086 PREVENTIVO 28-09-22 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 LA CALIFORNIA DI
11113 PREVENTIVO 29-09-22 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 LA CALIFORNIA DI
11169 PREVENTIVO 30-09-22 1.189,80 0,00 0,00 0,00 1.189,80 LA CALIFORNIA DI
11289 PREVENTIVO 03-10-22 285,00 0,00 0,00 0,00 285,00 RICCARDI INSALAT
11322 PREVENTIVO 04-10-22 338,00 0,00 0,00 0,00 338,00 RICCARDI INSALAT
11383 PREVENTIVO 05-10-22 257,00 0,00 0,00 0,00 257,00 RICCARDI INSALAT
11448 PREVENTIVO 06-10-22 154,00 0,00 0,00 0,00 154,00 RICCARDI INSALAT
11473 PREVENTIVO 07-10-22 244,00 0,00 0,00 0,00 244,00 RICCARDI INSALAT
11533 PREVENTIVO 08-10-22 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 RICCARDI INSALAT
11542 PREVENTIVO 08-10-22 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 STAR FRUTTA DI A
11546 PREVENTIVO 08-10-22 146,30 0,00 0,00 0,00 146,30 BRUSCIANO MIMMO
11552 PREVENTIVO 08-10-22 232,55 0,00 0,00 0,00 232,55 D'AGOSTINO RAFFA
11555 PREVENTIVO 08-10-22 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 ASCIONE GIUSEPPE
11224 PREVENTIVO 01-10-22 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 FRATELLI ROMANO
11282 PREVENTIVO 03-10-22 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 FRATELLI ROMANO
11339 PREVENTIVO 04-10-22 552,50 0,00 0,00 0,00 552,50 FRATELLI ROMANO
11382 PREVENTIVO 05-10-22 740,00 0,00 0,00 0,00 740,00 FRATELLI ROMANO
11435 PREVENTIVO 06-10-22 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 FRATELLI ROMANO
11474 PREVENTIVO 07-10-22 382,50 0,00 0,00 0,00 382,50 FRATELLI ROMANO
11536 PREVENTIVO 08-10-22 745,20 0,00 0,00 0,00 745,20 L'AGRO ALIMENTAR
11537 PREVENTIVO 08-10-22 255,00 0,00 0,00 0,00 255,00 L'AGRO ALIMENTAR
11559 PREVENTIVO 08-10-22 63,50 0,00 0,00 0,00 63,50 GIOVANNI SARNESE
11560 PREVENTIVO 08-10-22 380,00 0,00 0,00 0,00 380,00 MOCCIA GUGLIELMO
11544 PREVENTIVO 08-10-22 559,00 0,00 0,00 0,00 559,00 ANTONIO PLEOS
11567 PREVENTIVO 08-10-22 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 GIULIANO GAETANO
11570 PREVENTIVO 08-10-22 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58 BOLL.SALDATE: 58 23.381,65 0,00 0,00 23.381,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 26.570,20
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 08-10-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11576 611,52 550,37 61,15 0,00 0,00 550,37 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11577 126,71 114,04 12,67 0,00 0,00 114,04 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11578 926,87 834,18 92,69 0,00 0,00 834,18 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11579 978,30 880,47 97,83 0,00 0,00 880,47 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11580 199,10 179,19 19,91 0,00 0,00 179,19 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11581 103,84 93,46 10,38 0,00 0,00 93,46 BUONOCORE MANDARINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11582 11,50 10,35 1,15 0,00 0,00 10,35 SOLLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11583 31,90 28,71 3,19 0,00 0,00 28,71 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11584 138,10 124,29 13,81 0,00 0,00 124,29 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11585 8,46 7,61 0,85 0,00 0,00 7,61 PASCARELLA GIANNI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11586 14,70 13,23 1,47 0,00 0,00 13,23 INCARNATO MIMMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11587 80,00 72,00 8,00 0,00 0,00 72,00 DI MASO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 3.231,00* 2.907,90 * 323,10 * 0,00* 0,00* 2.907,90
RIEPILOGO del giorno 08-10-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11266 PREVENTIVO 01-10-22 276,94 0,00 0,00 0,00 276,94 BUONOCORE MANDAR
11310 PREVENTIVO 03-10-22 211,05 0,00 0,00 0,00 211,05 BUONOCORE MANDAR
11369 PREVENTIVO 04-10-22 241,20 0,00 0,00 0,00 241,20 BUONOCORE MANDAR
11428 PREVENTIVO 05-10-22 129,60 0,00 0,00 0,00 129,60 BUONOCORE MANDAR
11467 PREVENTIVO 06-10-22 143,73 0,00 0,00 0,00 143,73 BUONOCORE MANDAR
11521 PREVENTIVO 07-10-22 131,31 0,00 0,00 0,00 131,31 BUONOCORE MANDAR
11528 PREVENTIVO 07-10-22 30,15 0,00 0,00 0,00 30,15 SOLLO
11262 PREVENTIVO 01-10-22 32,40 0,00 0,00 0,00 32,40 GUARINO ANTONIO
11370 PREVENTIVO 04-10-22 93,96 0,00 0,00 0,00 93,96 GUARINO ANTONIO
11525 PREVENTIVO 07-10-22 72,81 0,00 0,00 0,00 72,81 GUARINO ANTONIO
10468 PREVENTIVO 13-09-22 19,17 0,00 0,00 0,00 19,17 DE ROSA FELICE
10524 PREVENTIVO 14-09-22 145,62 0,00 0,00 0,00 145,62 DE ROSA FELICE
10614 PREVENTIVO 16-09-22 325,67 0,00 0,00 0,00 325,67 DE ROSA FELICE
10664 PREVENTIVO 17-09-22 228,15 0,00 0,00 0,00 228,15 DE ROSA FELICE
10712 PREVENTIVO 19-09-22 65,28 0,00 0,00 0,00 65,28 DE ROSA FELICE
10763 PREVENTIVO 20-09-22 144,03 0,00 0,00 0,00 144,03 DE ROSA FELICE
10821 PREVENTIVO 21-09-22 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 DE ROSA FELICE
10915 PREVENTIVO 23-09-22 91,66 0,00 0,00 0,00 91,66 DE ROSA FELICE
10973 PREVENTIVO 24-09-22 8,19 0,00 0,00 0,00 8,19 DE ROSA FELICE
11058 PREVENTIVO 27-09-22 97,20 0,00 0,00 0,00 97,20 DE ROSA FELICE
11105 PREVENTIVO 28-09-22 39,92 0,00 0,00 0,00 39,92 DE ROSA FELICE
11158 PREVENTIVO 29-09-22 9,36 0,00 0,00 0,00 9,36 DE ROSA FELICE
11210 PREVENTIVO 30-09-22 102,51 0,00 0,00 0,00 102,51 DE ROSA FELICE
11269 PREVENTIVO 01-10-22 30,15 0,00 0,00 0,00 30,15 DE ROSA FELICE
11316 PREVENTIVO 03-10-22 32,67 0,00 0,00 0,00 32,67 DE ROSA FELICE
11371 PREVENTIVO 04-10-22 113,40 0,00 0,00 0,00 113,40 DE ROSA FELICE
11432 PREVENTIVO 05-10-22 66,33 0,00 0,00 0,00 66,33 DE ROSA FELICE
11530 PREVENTIVO 07-10-22 52,02 0,00 0,00 0,00 52,02 DE ROSA FELICE
11265 PREVENTIVO 01-10-22 726,66 0,00 0,00 0,00 726,66 PONTILLO CLEMENT
11312 PREVENTIVO 03-10-22 853,65 0,00 0,00 0,00 853,65 PONTILLO CLEMENT
11365 PREVENTIVO 04-10-22 1.142,24 0,00 0,00 0,00 1.142,24 PONTILLO CLEMENT
11424 PREVENTIVO 05-10-22 1.070,60 0,00 0,00 0,00 1.070,60 PONTILLO CLEMENT
11463 PREVENTIVO 06-10-22 984,24 0,00 0,00 0,00 984,24 PONTILLO CLEMENT
11518 PREVENTIVO 07-10-22 890,03 0,00 0,00 0,00 890,03 PONTILLO CLEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 BOLL.SALDATE: 34 8.608,20 0,00 0,00 8.608,20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 8.608,20
RIEPILOGO del giorno 08-10-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
450,00 SETT. N'40 ASCIONE 200300013
200,00 SETT. N"40 LIGUORI GIOVAN 200300035
270,00 SETT. N"40 SALVATORE COOP 200300007
100,00 RIENTRO RATA DEBITO ASCIO 030100001
20,00 CARBURANTE GIUSEPPE 200600013
250,00 ATTILIO 200300033
35,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODI 030200012
250,00 LUIGI OPERAIO NUOVO 200300033
115,00 SETT. N"40 ANTONIO SISA 030200012
1.000,00 PRESTITO MENA 050300022
400,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.090,00
RIEPILOGO del giorno 08-10-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78,00 SCONTO ATT. RICCARDI 030200006
165,00 SCONTO ATT. FRATELLI ROMA 030200006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
243,00