ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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08-10-22 vendita al dettaglio 10ø 116,00 CONTANTI
08-10-22 vendita al dettaglio 10ø 736,00 CONTANTI
08-10-22 frutta & varie iavarone mauro 111,31 CONTANTI
08-10-22 micillo luigi fruttaverdura 9,00 CONTANTI
08-10-22 biagio amico pasquale sc. 25,55 CONTANTI
08-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 933,00 CONTANTI
08-10-22 barchetti agostino 109,01 CONTANTI
08-10-22 patty 31,70 CONTANTI
08-10-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 803,50 CONTANTI
08-10-22 ortofrutta stefanelli domenico 141,00 CONTANTI
08-10-22 incarnato giuseppe 562,88 CONTANTI
08-10-22 casilli angela 181,00 CONTANTI
08-10-22 la frutteria di pirro anna 219,50 CONTANTI
08-10-22 frutta e dintorni 401,50 CONTANTI
08-10-22 sodano angelo 5,00 CONTANTI
08-10-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 606,50 CONTANTI
08-10-22 patty 17,12 CONTANTI
08-10-22 giuseppe o'favorito 59,00 CONTANTI
08-10-22 vendita al dettaglio 4ø 1.114,00 CONTANTI
08-10-22 vendita al dettaglio nø11 749,50 CONTANTI
08-10-22 gaetano cimmino 59,50 CONTANTI
08-10-22 antonio cugino 38,00 CONTANTI
08-10-22 la rocca antonio 29,00 CONTANTI
08-10-22 vendita al dettaglio 5ø 832,00 CONTANTI
08-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,10 CONTANTI
08-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,00 CONTANTI
08-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 12,00 CONTANTI
08-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,21 CONTANTI
08-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 72,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 7.993,88
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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08-10-22 supermercato capodimonte 1.542,35 CONTANTI
08-10-22 supermercato l.g.m. 43,25 CONTANTI
08-10-22 donniacuo vincenzo 87,00 CONTANTI
08-10-22 ascione giuseppe 100,00 CONTANTI
08-10-22 piscopo antonio 121,40 CONTANTI
08-10-22 micillo luigi fruttaverdura 13,00 CONTANTI
08-10-22 banca sconti attivi - passivi 78,00 CONTANTI
08-10-22 o'parente 46,60 CONTANTI
08-10-22 natalino luigi 28,90 CONTANTI
08-10-22 incarnato giuseppe 30,00 CONTANTI
08-10-22 frutta doc di perfetto tobia 116,50 CONTANTI
08-10-22 al buongustaio di liguori 342,24 CONTANTI
08-10-22 banca sconti attivi - passivi 165,00 CONTANTI
08-10-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI
08-10-22 bencivenga gennaro 157,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 3.271,24
TOTALE ENTRATA CASSA: 11.265,12
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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08-10-22 donniacuo vincenzo 5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. N'40 ASCIONE CONTANTI
08-10-22 liguori giovanni 200,00 SETT. N"40 LIGUORI GIOVANNI CONTANTI
08-10-22 pierro salvatore 270,00 SETT. N"40 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI
08-10-22 carburante 20,00 CARBURANTE GIUSEPPE CONTANTI
08-10-22 prestazioni occasionali 250,00 ATTILIO CONTANTI
08-10-22 buonocore mandarini 1.133,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 sollo 30,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 guarino antonio 199,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 de rosa felice 1.577,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 banca sconto attivo supermercati 35,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI
08-10-22 la california di galluccio giusep 0,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 prestazioni occasionali 250,00 LUIGI OPERAIO NUOVO CONTANTI
08-10-22 riccardi insalata 1.478,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 star frutta di autiero v. s.a.s. 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 brusciano mimmo volla 146,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 d'agostino raffaele merce 232,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 ascione giuseppe 185,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 banca sconto attivo supermercati 115,00 SETT. N"40 ANTONIO SISA CONTANTI
08-10-22 fratelli romano 3.365,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.000,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 giovanni sarnese 63,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 moccia guglielmo 380,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 mena arlistico 1.000,00 PRESTITO MENA CONTANTI
08-10-22 antonio pleos 559,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 giuliano gaetano s.a.s. 240,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 pontillo clementine 2,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-22 papa alfonso 72,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
13.369,85
TOTALE USCITE CASSA: 13.369,85
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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08-10-22 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 35,00 cassa contante
08-10-22 - - SETT. N"40 ANTONIO SISA 115,00 cassa contante
SUB TOTALE: 150,00
TOTALE ENTRATE: 150,00
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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08-10-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 15.545,00 la california di galluccio giusep
08-10-22 - - SCONTO ATT. RICCARDI 78,00 cassa contante
08-10-22 - - SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO 165,00 cassa contante
08-10-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 400,00 cassa contante
08-10-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 5.665,00 pontillo clementine
SUB TOTALE: 21.853,00
TOTALE USCITE BANCA: 21.853,00
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RESTA INIZIALE 68.314,18
TOTALE ENTRATE 11.265,12 TOTALE USCITE 13.369,85
RESTA FINALE 66.209,45
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 4,70
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 799,00
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -102.614,40
banca mediazione germania -1.571,19
banca sconti attivi - passivi -8.804,60
banca spese da ammortiz. 57.803,50
banca volla box 5 8.608,87
banca spese ex banco volla -3.724,42
banca sconto attivo supermercati -18.455,20
banca fitto celle volla 7.954,44
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -153.975,72
banca spese fruit up 27.737,03