ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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06-10-22 vendita al dettaglio 10ø 340,00 CONTANTI
06-10-22 frutta & varie iavarone mauro 70,50 CONTANTI
06-10-22 coppola salvatore 40,80 CONTANTI
06-10-22 i sapori della frutta di vergara 106,00 CONTANTI
06-10-22 raffaele pintore 75,00 CONTANTI
06-10-22 d ambrosio ciro -7,20 CONTANTI
06-10-22 gennarino napoli 70,25 CONTANTI
06-10-22 barchetti agostino 57,80 CONTANTI
06-10-22 natalino pasquale 112,68 CONTANTI
06-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.055,50 CONTANTI
06-10-22 frutta e dintorni 229,00 CONTANTI
06-10-22 ortofrutta stefanelli domenico 138,50 CONTANTI
06-10-22 incarnato giuseppe 107,61 CONTANTI
06-10-22 la frutteria di pirro anna 179,56 CONTANTI
06-10-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 872,50 CONTANTI
06-10-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 751,50 CONTANTI
06-10-22 vendita al dettaglio nø11 651,50 CONTANTI
06-10-22 enzo o' luongo 14,50 CONTANTI
06-10-22 vendita al dettaglio 4ø 1.243,00 CONTANTI
06-10-22 vendita al dettaglio 5ø 59,32 CONTANTI
06-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,50 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.174,82
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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06-10-22 officina vegana 85,50 CONTANTI
06-10-22 vince' 33,10 CONTANTI
06-10-22 il salumaio 13.089,72 CONTANTI
06-10-22 sarnataro giuseppe 933,99 CONTANTI
06-10-22 de martino angela frutta e verdur 100,00 CONTANTI
06-10-22 i sapori della frutta di vergara 182,50 CONTANTI
06-10-22 coppola salvatore 42,60 CONTANTI
06-10-22 compare afragola 30,00 CONTANTI
06-10-22 funghi di treviso service s.r.l. 454,10 CONTANTI
06-10-22 mario pintore 72,50 CONTANTI
06-10-22 d ambrosio ciro 69,00 CONTANTI
06-10-22 o'parente 65,95 CONTANTI
06-10-22 gennarino napoli 191,50 CONTANTI
06-10-22 manna ciro 167,50 CONTANTI
06-10-22 barchetti agostino 101,91 CONTANTI
06-10-22 frutta e dintorni 46,00 CONTANTI
06-10-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
06-10-22 banca sconti attivi - passivi 197,00 CONTANTI
06-10-22 banca sconto attivo supermercati 360,40 CONTANTI
06-10-22 enzo o' luongo 35,50 CONTANTI
06-10-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -6,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 16.262,77
TOTALE ENTRATA CASSA: 22.437,59
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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06-10-22 unicredit 3953 17.393,26 VERSAMENTO CONTANTI
06-10-22 funghi di treviso service s.r.l. 11.362,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-10-22 ascione giuseppe 224,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-10-22 brusciano mimmo volla 359,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-10-22 papa alfonso 50,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-10-22 d'agostino raffaele merce 315,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-10-22 d'agostino raffaele merce 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-10-22 raffaele d'agostino pres 1.208,00 CONTANTI A RAFFAELE X PAG. VOLLA CONTANTI
06-10-22 l'agro alimentare marcellina sas 872,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
31.825,05
TOTALE USCITE CASSA: 31.825,05
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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06-10-22 - - VERSAMENTO 17.393,26 cassa contante
06-10-22 - - PAG. CANONE SGM SETTEMBRE 2.351,88 unicredit 3953
SUB TOTALE: 19.745,14
TOTALE ENTRATE: 19.745,14
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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06-10-22 - - PAG. CANONE SGM SETTEMBRE 2.351,88 banca 008 quota assoc.
06-10-22 - - SCONTO ATT. PIPPO FUNGHI 197,00 cassa contante
06-10-22 - - SCONTO ATT. CORRADO 360,40 cassa contante
SUB TOTALE: 2.909,28
TOTALE USCITE BANCA: 2.909,28
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RESTA INIZIALE 75.248,44
TOTALE ENTRATE 22.437,59 TOTALE USCITE 31.825,05
RESTA FINALE 65.860,98
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 4,93
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 801,50
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -102.614,40
banca mediazione germania -1.571,19
banca sconti attivi - passivi -8.571,60
banca spese da ammortiz. 57.803,50
banca volla box 5 9.008,87
banca spese ex banco volla -3.724,42
banca sconto attivo supermercati -17.940,24
banca 008 quota assoc. 4.703,76
banca fitto celle volla 7.954,44
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -148.909,82
banca spese fruit up 27.870,03