ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 06-10-22        vendita al dettaglio 10ø                       340,00           CONTANTI
 06-10-22        frutta & varie iavarone mauro                   70,50           CONTANTI
 06-10-22        coppola salvatore                               40,80           CONTANTI
 06-10-22        i sapori della frutta di vergara               106,00           CONTANTI
 06-10-22        raffaele pintore                                75,00           CONTANTI
 06-10-22        d ambrosio ciro                                 -7,20           CONTANTI
 06-10-22        gennarino napoli                                70,25           CONTANTI
 06-10-22        barchetti agostino                              57,80           CONTANTI
 06-10-22        natalino pasquale                              112,68           CONTANTI
 06-10-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu            1.055,50           CONTANTI
 06-10-22        frutta e dintorni                              229,00           CONTANTI
 06-10-22        ortofrutta stefanelli domenico                 138,50           CONTANTI
 06-10-22        incarnato giuseppe                             107,61           CONTANTI
 06-10-22        la frutteria di pirro anna                     179,56           CONTANTI
 06-10-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              872,50           CONTANTI
 06-10-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              751,50           CONTANTI
 06-10-22        vendita al dettaglio nø11                      651,50           CONTANTI
 06-10-22        enzo o' luongo                                  14,50           CONTANTI
 06-10-22        vendita al dettaglio 4ø                      1.243,00           CONTANTI
 06-10-22        vendita al dettaglio 5ø                         59,32           CONTANTI
 06-10-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu                6,50           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   6.174,82
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 06-10-22        officina vegana                          85,50                  CONTANTI
 06-10-22        vince'                                   33,10                  CONTANTI
 06-10-22        il salumaio                          13.089,72                  CONTANTI
 06-10-22        sarnataro giuseppe                      933,99                  CONTANTI
 06-10-22        de martino angela frutta e verdur       100,00                  CONTANTI
 06-10-22        i sapori della frutta di vergara        182,50                  CONTANTI
 06-10-22        coppola salvatore                        42,60                  CONTANTI
 06-10-22        compare afragola                         30,00                  CONTANTI
 06-10-22        funghi di treviso service s.r.l.        454,10                  CONTANTI
 06-10-22        mario pintore                            72,50                  CONTANTI
 06-10-22        d ambrosio ciro                          69,00                  CONTANTI
 06-10-22        o'parente                                65,95                  CONTANTI
 06-10-22        gennarino napoli                        191,50                  CONTANTI
 06-10-22        manna ciro                              167,50                  CONTANTI
 06-10-22        barchetti agostino                      101,91                  CONTANTI
 06-10-22        frutta e dintorni                        46,00                  CONTANTI
 06-10-22        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 06-10-22         banca sconti attivi - passivi          197,00                  CONTANTI
 06-10-22         banca sconto attivo supermercati       360,40                  CONTANTI
 06-10-22        enzo o' luongo                           35,50                  CONTANTI
 06-10-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz        -6,00                  CONTANTI



                                         SUB TOTALE:  16.262,77
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  22.437,59
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 06-10-22         unicredit  3953                     17.393,26  VERSAMENTO                            CONTANTI
 06-10-22        funghi di treviso service s.r.l.     11.362,38  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 06-10-22        ascione giuseppe                        224,80  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 06-10-22        brusciano mimmo volla                   359,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 06-10-22        papa alfonso                             50,05  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 06-10-22        d'agostino raffaele merce               315,26  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 06-10-22        d'agostino raffaele merce                40,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 06-10-22         raffaele d'agostino pres             1.208,00  CONTANTI A RAFFAELE X PAG. VOLLA      CONTANTI
 06-10-22        l'agro alimentare marcellina sas        872,30  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      31.825,05
                                TOTALE USCITE CASSA:  31.825,05
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 06-10-22    -  -    VERSAMENTO                         17.393,26                   cassa contante                  
 06-10-22    -  -    PAG. CANONE SGM SETTEMBRE           2.351,88                   unicredit  3953                 


                                           SUB TOTALE:  19.745,14
 TOTALE ENTRATE:        19.745,14
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 06-10-22    -  -    PAG. CANONE SGM SETTEMBRE           2.351,88                   banca 008 quota assoc.          
 06-10-22    -  -    SCONTO ATT. PIPPO FUNGHI              197,00                   cassa contante                  
 06-10-22    -  -    SCONTO ATT. CORRADO                   360,40                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:   2.909,28
 TOTALE USCITE BANCA:    2.909,28
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 RESTA INIZIALE                  75.248,44
               TOTALE ENTRATE    22.437,59     TOTALE USCITE   31.825,05
 RESTA FINALE                    65.860,98

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         4,93

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     3.985,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       801,50

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    fondo vendita celle volla            -102.614,40
    banca mediazione germania              -1.571,19
    banca sconti attivi - passivi          -8.571,60
    banca spese da ammortiz.               57.803,50
    banca volla box 5                       9.008,87
    banca spese ex banco volla             -3.724,42
    banca sconto attivo supermercati      -17.940,24
    banca 008 quota assoc.                  4.703,76
    banca fitto celle volla                 7.954,44
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -148.909,82
    banca spese fruit up                   27.870,03