ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-10-22 vendita al dettaglio 10ø 340,00 CONTANTI 06-10-22 frutta & varie iavarone mauro 70,50 CONTANTI 06-10-22 coppola salvatore 40,80 CONTANTI 06-10-22 i sapori della frutta di vergara 106,00 CONTANTI 06-10-22 raffaele pintore 75,00 CONTANTI 06-10-22 d ambrosio ciro -7,20 CONTANTI 06-10-22 gennarino napoli 70,25 CONTANTI 06-10-22 barchetti agostino 57,80 CONTANTI 06-10-22 natalino pasquale 112,68 CONTANTI 06-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.055,50 CONTANTI 06-10-22 frutta e dintorni 229,00 CONTANTI 06-10-22 ortofrutta stefanelli domenico 138,50 CONTANTI 06-10-22 incarnato giuseppe 107,61 CONTANTI 06-10-22 la frutteria di pirro anna 179,56 CONTANTI 06-10-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 872,50 CONTANTI 06-10-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 751,50 CONTANTI 06-10-22 vendita al dettaglio nø11 651,50 CONTANTI 06-10-22 enzo o' luongo 14,50 CONTANTI 06-10-22 vendita al dettaglio 4ø 1.243,00 CONTANTI 06-10-22 vendita al dettaglio 5ø 59,32 CONTANTI 06-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,50 CONTANTI SUB TOTALE: 6.174,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-10-22 officina vegana 85,50 CONTANTI 06-10-22 vince' 33,10 CONTANTI 06-10-22 il salumaio 13.089,72 CONTANTI 06-10-22 sarnataro giuseppe 933,99 CONTANTI 06-10-22 de martino angela frutta e verdur 100,00 CONTANTI 06-10-22 i sapori della frutta di vergara 182,50 CONTANTI 06-10-22 coppola salvatore 42,60 CONTANTI 06-10-22 compare afragola 30,00 CONTANTI 06-10-22 funghi di treviso service s.r.l. 454,10 CONTANTI 06-10-22 mario pintore 72,50 CONTANTI 06-10-22 d ambrosio ciro 69,00 CONTANTI 06-10-22 o'parente 65,95 CONTANTI 06-10-22 gennarino napoli 191,50 CONTANTI 06-10-22 manna ciro 167,50 CONTANTI 06-10-22 barchetti agostino 101,91 CONTANTI 06-10-22 frutta e dintorni 46,00 CONTANTI 06-10-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 06-10-22 banca sconti attivi - passivi 197,00 CONTANTI 06-10-22 banca sconto attivo supermercati 360,40 CONTANTI 06-10-22 enzo o' luongo 35,50 CONTANTI 06-10-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -6,00 CONTANTI SUB TOTALE: 16.262,77 TOTALE ENTRATA CASSA: 22.437,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-10-22 unicredit 3953 17.393,26 VERSAMENTO CONTANTI 06-10-22 funghi di treviso service s.r.l. 11.362,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-22 ascione giuseppe 224,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-22 brusciano mimmo volla 359,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-22 papa alfonso 50,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-22 d'agostino raffaele merce 315,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-22 d'agostino raffaele merce 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-22 raffaele d'agostino pres 1.208,00 CONTANTI A RAFFAELE X PAG. VOLLA CONTANTI 06-10-22 l'agro alimentare marcellina sas 872,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 31.825,05 TOTALE USCITE CASSA: 31.825,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-10-22 - - VERSAMENTO 17.393,26 cassa contante 06-10-22 - - PAG. CANONE SGM SETTEMBRE 2.351,88 unicredit 3953 SUB TOTALE: 19.745,14 TOTALE ENTRATE: 19.745,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-10-22 - - PAG. CANONE SGM SETTEMBRE 2.351,88 banca 008 quota assoc. 06-10-22 - - SCONTO ATT. PIPPO FUNGHI 197,00 cassa contante 06-10-22 - - SCONTO ATT. CORRADO 360,40 cassa contante SUB TOTALE: 2.909,28 TOTALE USCITE BANCA: 2.909,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 75.248,44 TOTALE ENTRATE 22.437,59 TOTALE USCITE 31.825,05 RESTA FINALE 65.860,98 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,93 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 801,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -102.614,40 banca mediazione germania -1.571,19 banca sconti attivi - passivi -8.571,60 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 9.008,87 banca spese ex banco volla -3.724,42 banca sconto attivo supermercati -17.940,24 banca 008 quota assoc. 4.703,76 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -148.909,82 banca spese fruit up 27.870,03