RIEPILOGO del giorno 05-10-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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15471 -9,50 0,00 0,00 0,00 -9,50 0,00 0,00 -9,50 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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15472 222,38 0,00 0,00 0,00 222,38 0,00 0,00 222,38 PETR SOUKAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15473 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 D AMBROSIO GENNARO
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15475 88,93 0,00 0,00 0,00 88,93 0,00 0,00 88,93 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15477 197,72 0,00 0,00 0,00 197,72 0,00 0,00 197,72 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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15478 75,71 0,00 0,00 0,00 75,71 0,00 0,00 75,71 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15479 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 34,50 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
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15480 39,80 0,00 0,00 0,00 39,80 0,00 0,00 39,80 MAVI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15482 236,74 0,00 0,00 0,00 236,74 0,00 0,00 236,74 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15483 89,00 1,78 0,00 0,00 90,78 0,00 0,00 90,78 GRAN GUSTO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15484 1.137,28 0,00 0,00 0,00 1.137,28 0,00 0,00 1.137,28 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15485 99,40 0,00 0,00 0,00 99,40 0,00 48,40 51,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15486 33,10 0,00 0,00 0,00 33,10 0,00 0,00 33,10 VINCE'
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15487 333,03 0,00 0,00 0,00 333,03 0,00 0,00 333,03 EUROSPESA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15488 279,93 0,00 0,00 0,00 279,93 0,00 0,00 279,93 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15489 230,40 0,00 0,00 0,00 230,40 0,00 0,00 230,40 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15491 31,30 0,00 0,00 0,00 31,30 0,00 0,00 31,30 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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15492 134,09 0,00 0,00 0,00 134,09 0,00 0,00 134,09 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15498 -32,80 0,00 0,00 0,00 -32,80 0,00 0,00 -32,80 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15499 524,15 0,00 0,00 0,00 524,15 0,00 0,00 524,15 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15502 15,00 0,30 0,00 0,00 15,30 0,00 0,00 15,30 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15504 198,50 0,00 0,00 0,00 198,50 0,00 0,00 198,50 GIORDANO ENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15507 85,50 0,00 0,00 0,00 85,50 0,00 0,00 85,50 OFFICINA VEGANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15508 52,80 0,00 0,00 0,00 52,80 0,00 0,00 52,80 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15509 42,60 0,00 0,00 0,00 42,60 0,00 0,00 42,60 COPPOLA SALVATORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15510 100,50 1,41 0,00 0,00 101,91 0,00 0,00 101,91 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15512 65,95 0,00 0,00 0,00 65,95 0,00 0,00 65,95 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15513 8,70 0,00 0,00 0,00 8,70 0,00 0,00 8,70 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15514 32,20 0,00 0,00 0,00 32,20 0,00 0,00 32,20 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15515 55,60 0,00 0,00 0,00 55,60 0,00 0,00 55,60 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15516 20,35 0,00 0,00 0,00 20,35 0,00 0,00 20,35 VESUX 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15517 70,92 0,00 0,00 0,00 70,92 0,00 0,00 70,92 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15518 224,59 0,00 0,00 0,00 224,59 0,00 0,00 224,59 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15519 93,20 0,00 0,00 0,00 93,20 0,00 0,00 93,20 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15520 555,70 0,00 0,00 0,00 555,70 0,00 0,00 555,70 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15523 57,64 0,00 0,00 0,00 57,64 0,00 0,00 57,64 FRUIT UP
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15525 -42,00 0,00 0,00 0,00 -42,00 0,00 0,00 -42,00 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15526 187,10 0,00 0,00 0,00 187,10 0,00 0,00 187,10 MIMMO CAPUTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15527 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15528 24,90 0,00 0,00 0,00 24,90 0,00 0,00 24,90 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15529 24,00 0,48 0,22 0,00 24,70 0,00 0,00 24,70 SASSONE RAFFAELE
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15530 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 VESUX 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15531 78,50 1,57 0,00 0,00 80,07 0,00 0,00 80,07 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15532 84,02 1,68 0,00 0,00 85,70 0,00 0,00 85,70 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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15533 -53,76 0,00 0,00 0,00 -53,76 0,00 0,00 -53,76 GIORDANO ENZO
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15535 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 TEMPRE MARIO
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15536 136,15 0,00 0,00 0,00 136,15 0,00 0,00 136,15 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15540 151,48 0,00 0,00 0,00 151,48 0,00 0,00 151,48 AGORA' SRL
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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48 6.089,30* 7,22* 0,2* 0,00* 6.096,74* 0,00* 48,40* 6.048,34
RIEPILOGO del giorno 05-10-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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15470 212,00 0,00 0,00 0,00 212,20 0,20 212,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15474 126,00 0,00 0,00 0,00 126,03 0,03 126,00 0,00 BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
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15481 75,00 0,00 0,00 0,00 75,08 0,08 75,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15490 57,40 0,00 0,00 0,00 57,40 0,00 57,40 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15493 544,00 0,00 0,00 0,00 544,07 0,07 544,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15494 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 41,00 0,00 PATTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15495 60,95 0,85 0,00 0,00 61,80 0,00 61,80 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15496 92,00 0,00 0,00 0,00 92,40 0,40 92,00 0,00 NATALINO PASQUALE
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15497 50,45 0,00 0,00 0,00 50,45 0,00 50,45 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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15500 842,00 0,00 0,00 0,00 842,46 0,46 842,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15501 320,02 4,48 0,00 0,00 324,83 0,33 324,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15503 99,99 2,01 0,00 0,00 102,43 0,43 102,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15505 409,85 0,00 0,00 0,00 409,85 0,00 409,85 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
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15506 157,09 2,20 0,00 0,00 159,29 0,00 159,29 0,00 CASILLI ANGELA
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15511 922,50 0,00 0,00 0,00 922,68 0,18 922,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15521 1.522,50 0,00 0,00 0,00 1.522,82 0,32 1.522,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15522 974,75 9,75 0,00 0,00 984,55 0,05 984,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15524 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15534 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15537 61,70 0,00 0,00 0,00 61,70 0,00 61,70 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15538 463,00 0,00 0,00 0,00 463,40 0,40 463,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15541 5,67 0,00 0,00 0,00 5,67 0,00 5,67 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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22 7.233,87* 19,29* 0,00* 0,00* 7.256,11* 2,95* 7.253,16* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 05-10-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
70 13.323,17* 26,51* 0,22* 0,00* 13.352,85* 2,95* 7.301,56* 6.048,34
RIEPILOGO del giorno 05-10-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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15448 PREVENTIVO 04-10-22 18,40 0,00 0,00 18,40 0,00 SODANO ANGELO
15464 PREVENTIVO 04-10-22 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 GIULIANO GAETANO
15400 PREVENTIVO 04-10-22 27,50 0,00 0,00 27,50 0,00 VINCE'
15414 PREVENTIVO 04-10-22 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 VINCE'
15430 PREVENTIVO 04-10-22 185,29 0,00 0,00 185,29 0,00 SUPERMERCATO L.G
15451 PREVENTIVO 04-10-22 15,25 0,00 0,00 15,25 0,00 SUPERMERCATO L.G
13002 PREVENTIVO 27-08-22 65,61 52,70 0,00 12,91 0,00 PISCOPO ANTONIO
13025 PREVENTIVO 29-08-22 -37,50 0,00 0,00 -37,50 0,00 PISCOPO ANTONIO
13125 PREVENTIVO 30-08-22 33,75 0,00 0,00 33,75 0,00 PISCOPO ANTONIO
13141 PREVENTIVO 30-08-22 3,70 0,00 0,00 3,70 0,00 PISCOPO ANTONIO
13171 PREVENTIVO 31-08-22 77,40 0,00 0,00 74,84 2,56 PISCOPO ANTONIO
15373 PREVENTIVO 03-10-22 51,76 0,00 0,00 51,76 0,00 VESUX 2
15415 PREVENTIVO 04-10-22 34,16 0,00 0,00 34,16 0,00 VESUX 2
13377 PREVENTIVO 02-09-22 33,50 0,00 0,00 33,50 0,00 VESUX 2
13383 PREVENTIVO 02-09-22 84,40 0,00 0,00 84,40 0,00 VESUX 2
13564 PREVENTIVO 06-09-22 31,45 0,00 0,00 31,45 0,00 VESUX 2
13598 PREVENTIVO 06-09-22 9,80 0,00 0,00 9,80 0,00 VESUX 2
13651 PREVENTIVO 07-09-22 85,15 0,00 0,00 85,15 0,00 VESUX 2
13675 PREVENTIVO 07-09-22 4,80 0,00 0,00 4,80 0,00 VESUX 2
13709 PREVENTIVO 08-09-22 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 VESUX 2
13739 PREVENTIVO 08-09-22 27,25 0,00 0,00 27,25 0,00 VESUX 2
13781 PREVENTIVO 09-09-22 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 VESUX 2
13809 PREVENTIVO 09-09-22 64,45 0,00 0,00 64,45 0,00 VESUX 2
13952 PREVENTIVO 12-09-22 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 VESUX 2
13981 PREVENTIVO 12-09-22 71,34 0,00 0,00 71,34 0,00 VESUX 2
14037 PREVENTIVO 13-09-22 27,60 0,00 0,00 27,60 0,00 VESUX 2
14150 PREVENTIVO 14-09-22 59,45 0,00 0,00 59,45 0,00 VESUX 2
14259 PREVENTIVO 16-09-22 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 VESUX 2
14294 PREVENTIVO 16-09-22 112,28 0,00 0,00 112,28 0,00 VESUX 2
14448 PREVENTIVO 19-09-22 54,78 0,00 0,00 54,78 0,00 VESUX 2
14527 PREVENTIVO 20-09-22 51,20 0,00 0,00 51,20 0,00 VESUX 2
14532 PREVENTIVO 20-09-22 22,50 0,00 0,00 22,50 0,00 VESUX 2
14644 PREVENTIVO 22-09-22 15,50 0,00 0,00 15,50 0,00 VESUX 2
14677 PREVENTIVO 22-09-22 38,80 0,00 0,00 38,80 0,00 VESUX 2
14740 PREVENTIVO 23-09-22 146,30 0,00 0,00 146,30 0,00 VESUX 2
14759 PREVENTIVO 23-09-22 14,90 0,00 0,00 14,90 0,00 VESUX 2
14894 PREVENTIVO 26-09-22 50,20 0,00 0,00 50,20 0,00 VESUX 2
14907 PREVENTIVO 26-09-22 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 VESUX 2
14955 PREVENTIVO 27-09-22 71,04 0,00 0,00 71,04 0,00 VESUX 2
15023 PREVENTIVO 28-09-22 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 VESUX 2
15037 PREVENTIVO 28-09-22 152,78 0,00 0,00 152,78 0,00 VESUX 2
15123 PREVENTIVO 29-09-22 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 VESUX 2
15133 PREVENTIVO 29-09-22 24,82 0,00 0,00 24,82 0,00 VESUX 2
15216 PREVENTIVO 30-09-22 45,50 0,00 0,00 45,50 0,00 VESUX 2
15218 PREVENTIVO 30-09-22 118,64 0,00 0,00 118,64 0,00 VESUX 2
15314 PREVENTIVO 01-10-22 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 VESUX 2
14491 PREVENTIVO 20-09-22 447,62 0,00 0,00 447,62 0,00 CONTURSI SRL SAN
14804 PREVENTIVO 24-09-22 62,87 0,00 0,00 62,87 0,00 CONTURSI SRL SAN
14808 PREVENTIVO 24-09-22 45,50 0,00 0,00 45,50 0,00 CONTURSI SRL SAN
14938 PREVENTIVO 27-09-22 70,43 0,00 0,00 70,43 0,00 CONTURSI SRL SAN
14959 PREVENTIVO 27-09-22 36,80 0,00 0,00 36,80 0,00 CONTURSI SRL SAN
15005 PREVENTIVO 28-09-22 171,65 0,00 0,00 171,65 0,00 CONTURSI SRL SAN
13267 PREVENTIVO 01-09-22 34,39 0,00 0,00 34,39 0,00 .VESUX
13280 PREVENTIVO 01-09-22 22,50 0,00 0,00 22,50 0,00 .VESUX
15461 PREVENTIVO 04-10-22 65,40 0,00 0,00 65,40 0,00 ANTONIO CUGINO
15156 PREVENTIVO 30-09-22 32,89 0,00 0,39 32,89 -0,39 RAFFAELE PINTORE
15422 PREVENTIVO 04-10-22 75,45 0,00 0,00 75,45 0,00 O'PARENTE
15410 PREVENTIVO 04-10-22 17,10 0,00 0,10 17,10 -0,10 GENNARINO NAPOLI
15420 PREVENTIVO 04-10-22 13,87 0,00 0,00 13,87 0,00 PRIMIZIE DELL'OR
15104 PREVENTIVO 29-09-22 87,82 0,00 0,00 87,82 0,00 TOP MARKET DI FU
15298 PREVENTIVO 01-10-22 46,11 0,00 0,00 46,11 0,00 TOP MARKET DI FU
11321 PREVENTIVO 22-07-22 38,03 13,98 0,00 10,00 14,05 FRUIT & POI DI S
15458 PREVENTIVO 04-10-22 5,10 0,00 0,00 5,10 0,00 FRUTTA DOC DI PE
15459 PREVENTIVO 04-10-22 40,80 0,00 0,00 40,80 0,00 FRUTTA DOC DI PE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 BOLL.SALDATE: 60 3.442,58 66,68 0,49 3.359,29 16,12
RIEPILOGO del giorno 05-10-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 05-10-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11378 716,00 0,00 0,00 0,00 716,00 0,00 0,00 716,00 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11379 177,50 0,00 0,00 0,00 177,50 0,00 0,00 177,50 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11380 690,00 0,00 0,00 0,00 690,00 0,00 0,00 690,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11381 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11382 740,00 0,00 0,00 0,00 740,00 0,00 0,00 740,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11383 257,00 0,00 0,00 0,00 257,00 0,00 0,00 257,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11384 420,00 8,40 0,00 0,00 428,40 0,00 0,00 428,40 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11385 1.367,80 27,36 0,00 0,00 1.395,16 0,00 0,00 1.395,16 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11386 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11387 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11388 53,40 0,00 0,00 0,00 53,40 0,00 0,00 53,40 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11389 94,00 1,88 0,00 0,00 95,88 0,00 0,00 95,88 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11390 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11391 122,50 0,00 0,00 0,00 122,50 0,00 122,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11392 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11393 794,75 15,90 0,00 0,00 810,65 0,00 0,00 810,65 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11394 556,30 11,13 0,00 0,00 567,43 0,00 0,00 567,43 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11395 615,00 0,00 0,00 0,00 615,00 0,00 0,00 615,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11396 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 136,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11397 261,10 0,00 0,00 0,00 261,10 0,00 0,00 261,10 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11398 680,90 0,00 0,00 0,00 680,90 0,00 680,90 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11399 208,40 0,00 0,00 0,00 208,40 0,00 0,00 208,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11400 262,00 0,00 0,00 0,00 262,00 0,00 0,00 262,00 SPINOSA GIOVANNI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11401 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11403 664,30 26,57 0,00 0,00 690,87 0,00 0,00 690,87 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11404 -54,00 -2,16 0,00 0,00 -56,16 0,00 0,00 -56,16 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11405 236,75 0,00 0,00 0,00 236,75 0,00 0,00 236,75 SENESE GIUSEPPE--(INSALATI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11406 303,00 0,00 0,00 0,00 303,00 0,00 303,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11414 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 105,00 0,00 PUZONE MAURO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11416 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11417 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 132,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 10.329,30* 89,08* 0,00* 0,00* 10.418,38* 0,00* 1.675,40* 8.742,98
RIEPILOGO del giorno 05-10-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11360 PREVENTIVO 04-10-22 226,00 0,00 0,00 0,00 226,00 GIULIANO GAETANO
11396 PREVENTIVO 05-10-22 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00 BRUSCIANO MIMMO
11398 PREVENTIVO 05-10-22 680,90 0,00 0,00 0,00 680,90 BRUSCIANO MIMMO
11381 PREVENTIVO 05-10-22 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 ASCIONE GIUSEPPE
11406 PREVENTIVO 05-10-22 303,00 0,00 0,00 0,00 303,00 L'AGRO ALIMENTAR
11391 PREVENTIVO 05-10-22 122,50 0,00 0,00 0,00 122,50 D'AGOSTINO RAFFA
9894 PREVENTIVO 01-09-22 126,68 0,00 0,00 0,00 126,68 POLISE
10327 PREVENTIVO 10-09-22 316,46 0,00 0,00 0,00 316,46 POLISE
10535 PREVENTIVO 15-09-22 384,13 0,00 0,00 0,00 384,13 POLISE
10578 PREVENTIVO 16-09-22 571,30 0,00 0,00 0,00 571,30 POLISE
10631 PREVENTIVO 17-09-22 579,72 0,00 0,00 0,00 579,72 POLISE
10682 PREVENTIVO 19-09-22 125,66 0,00 0,00 0,00 125,66 POLISE
10727 PREVENTIVO 20-09-22 490,72 0,00 0,00 0,00 490,72 POLISE
10773 PREVENTIVO 21-09-22 653,00 0,00 0,00 0,00 653,00 POLISE
10832 PREVENTIVO 22-09-22 582,42 0,00 0,00 0,00 582,42 POLISE
10879 PREVENTIVO 23-09-22 651,98 0,00 0,00 0,00 651,98 POLISE
10936 PREVENTIVO 24-09-22 718,28 0,00 0,00 0,00 718,28 POLISE
11020 PREVENTIVO 27-09-22 847,42 0,00 0,00 0,00 847,42 POLISE
11072 PREVENTIVO 28-09-22 837,01 0,00 0,00 0,00 837,01 POLISE
11119 PREVENTIVO 29-09-22 728,28 0,00 0,00 0,00 728,28 POLISE
11162 PREVENTIVO 30-09-22 176,26 0,00 0,00 0,00 176,26 POLISE
8807 PREVENTIVO 03-08-22 306,00 156,46 0,00 0,00 149,54 FRANCO VERDE
8858 PREVENTIVO 04-08-22 515,71 0,00 0,00 0,00 515,71 FRANCO VERDE
8902 PREVENTIVO 05-08-22 456,04 0,00 0,00 0,00 456,04 FRANCO VERDE
8962 PREVENTIVO 06-08-22 256,33 0,00 0,00 0,00 256,33 FRANCO VERDE
9027 PREVENTIVO 08-08-22 606,59 0,00 0,00 0,00 606,59 FRANCO VERDE
9064 PREVENTIVO 09-08-22 207,57 0,00 0,00 0,00 207,57 FRANCO VERDE
9114 PREVENTIVO 10-08-22 894,54 0,00 0,00 0,00 894,54 FRANCO VERDE
9155 PREVENTIVO 11-08-22 400,86 0,00 0,00 0,00 400,86 FRANCO VERDE
9181 PREVENTIVO 12-08-22 492,86 0,00 0,00 0,00 492,86 FRANCO VERDE
9240 PREVENTIVO 13-08-22 475,32 0,00 0,00 0,00 475,32 FRANCO VERDE
9275 PREVENTIVO 17-08-22 751,54 0,00 0,00 0,00 751,54 FRANCO VERDE
9343 PREVENTIVO 18-08-22 895,15 0,00 0,00 0,00 895,15 FRANCO VERDE
9393 PREVENTIVO 19-08-22 478,18 0,00 0,00 0,00 478,18 FRANCO VERDE
9437 PREVENTIVO 20-08-22 381,48 0,00 0,00 0,00 381,48 FRANCO VERDE
9487 PREVENTIVO 22-08-22 169,32 0,00 0,00 0,00 169,32 FRANCO VERDE
9523 PREVENTIVO 23-08-22 1.248,53 0,00 0,00 0,00 1.248,53 FRANCO VERDE
9572 PREVENTIVO 24-08-22 412,28 0,00 0,00 0,00 412,28 FRANCO VERDE
9602 PREVENTIVO 25-08-22 599,56 0,00 0,00 0,00 599,56 FRANCO VERDE
9642 PREVENTIVO 26-08-22 976,45 0,00 0,00 0,00 976,45 FRANCO VERDE
9685 PREVENTIVO 27-08-22 1.461,56 0,00 0,00 0,00 1.461,56 FRANCO VERDE
9737 PREVENTIVO 29-08-22 1.009,04 0,00 0,00 0,00 1.009,04 FRANCO VERDE
9786 PREVENTIVO 30-08-22 1.092,68 0,00 0,00 0,00 1.092,68 FRANCO VERDE
9848 PREVENTIVO 31-08-22 1.442,08 0,00 0,00 0,00 1.442,08 FRANCO VERDE
9895 PREVENTIVO 01-09-22 135,25 0,00 0,00 0,00 135,25 FRANCO VERDE
9899 PREVENTIVO 01-09-22 998,78 0,00 0,00 0,00 998,78 FRANCO VERDE
9943 PREVENTIVO 02-09-22 2.264,15 0,00 0,00 0,00 2.264,15 FRANCO VERDE
9988 PREVENTIVO 03-09-22 1.476,86 0,00 0,00 0,00 1.476,86 FRANCO VERDE
10055 PREVENTIVO 05-09-22 1.414,54 0,00 0,00 0,00 1.414,54 FRANCO VERDE
10105 PREVENTIVO 06-09-22 1.080,08 0,00 0,00 0,00 1.080,08 FRANCO VERDE
10170 PREVENTIVO 07-09-22 1.487,67 0,00 0,00 0,00 1.487,67 FRANCO VERDE
10195 PREVENTIVO 07-09-22 -107,10 0,00 0,00 0,00 -107,10 FRANCO VERDE
10218 PREVENTIVO 08-09-22 319,16 0,00 0,00 0,00 319,16 FRANCO VERDE
10261 PREVENTIVO 09-09-22 815,29 0,00 0,00 0,00 815,29 FRANCO VERDE
10317 PREVENTIVO 10-09-22 287,03 0,00 0,00 0,00 287,03 FRANCO VERDE
10386 PREVENTIVO 12-09-22 980,73 0,00 0,00 0,00 980,73 FRANCO VERDE
10430 PREVENTIVO 13-09-22 778,41 0,00 0,00 0,00 778,41 FRANCO VERDE
10470 PREVENTIVO 14-09-22 885,36 0,00 0,00 0,00 885,36 FRANCO VERDE
10512 PREVENTIVO 14-09-22 341,65 0,00 0,00 0,00 341,65 FRANCO VERDE
10542 PREVENTIVO 15-09-22 561,82 0,00 0,00 0,00 561,82 FRANCO VERDE
10575 PREVENTIVO 16-09-22 2.033,88 0,00 0,00 0,00 2.033,88 FRANCO VERDE
10638 PREVENTIVO 17-09-22 806,36 0,00 0,00 0,00 806,36 FRANCO VERDE
10734 PREVENTIVO 20-09-22 591,91 0,00 0,00 0,00 591,91 FRANCO VERDE
10774 PREVENTIVO 21-09-22 690,95 0,00 0,00 0,00 690,95 FRANCO VERDE
10829 PREVENTIVO 22-09-22 855,98 0,00 0,00 0,00 855,98 FRANCO VERDE
10934 PREVENTIVO 24-09-22 579,46 0,00 0,00 0,00 579,46 FRANCO VERDE
10977 PREVENTIVO 26-09-22 759,49 0,00 0,00 0,00 759,49 FRANCO VERDE
11030 PREVENTIVO 27-09-22 1.487,77 0,00 0,00 0,00 1.487,77 FRANCO VERDE
11124 PREVENTIVO 29-09-22 94,86 0,00 0,00 0,00 94,86 FRANCO VERDE
11182 PREVENTIVO 30-09-22 1.214,82 0,00 0,00 0,00 1.214,82 FRANCO VERDE
11414 PREVENTIVO 05-10-22 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 PUZONE MAURO
11219 PREVENTIVO 01-10-22 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 PAPA ALFONSO
11416 PREVENTIVO 05-10-22 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 PAPA ALFONSO
11417 PREVENTIVO 05-10-22 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00 GIULIANO GAETANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74 BOLL.SALDATE: 74 48.060,55 0,00 0,00 47.904,09
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 49.579,49
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 05-10-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11421 55,00 49,50 5,50 0,00 0,00 49,50 DI MASO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11422 81,00 72,90 8,10 0,00 0,00 72,90 SANNINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11423 75,50 67,95 7,55 0,00 0,00 67,95 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11424 1.189,56 1.070,60 118,96 0,00 0,00 1.070,60 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11425 44,80 40,32 4,48 0,00 0,00 40,32 MOLARO (AURIEMMA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11426 688,93 620,04 68,89 0,00 0,00 620,04 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11427 49,36 44,42 4,94 0,00 0,00 44,42 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11428 144,00 129,60 14,40 0,00 0,00 129,60 BUONOCORE MANDARINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11429 339,20 305,28 33,92 0,00 0,00 305,28 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11430 25,20 22,68 2,52 0,00 0,00 22,68 PASCARELLA GIANNI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11431 28,24 25,42 2,82 0,00 0,00 25,42 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11432 73,70 66,33 7,37 0,00 0,00 66,33 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2.794,49* 2.515,04 * 279,45 * 0,00* 0,00* 2.515,04
RIEPILOGO del giorno 05-10-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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9629 PREVENTIVO 25-08-22 20,88 0,00 0,00 0,00 20,88 DI MASO GIUSEPPE
11376 PREVENTIVO 04-10-22 34,65 0,00 0,00 0,00 34,65 SOLLO
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2 BOLL.SALDATE: 2 55,53 0,00 0,00 55,53
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TOT.PAGAMENTO 55,53
RIEPILOGO del giorno 05-10-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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905,18 ACC. BONIF. CONTURSI 030200016
973,00 ADD. RATA AUTO PEPPE 030100001
1.755,52 ACC. BONIFICO VESUX 030200016
1.394,50 ACC. POS 030200016
1.933,80 ADD. BOLL ENEL MERACTO LU 200600050
50,00 PULIZIE UFFICIO 200600011
73,00 VERSAM. IN CASSA 030100001
5.208,00 PAGAMENTO FRANCO VERDE 030100001
4.000,00 CONTANTI X PAG. VOLLA 084300010
10,00 SCHEDA INGRESSO VOLLA 200600011
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16.303,00
RIEPILOGO del giorno 05-10-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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70,31 SCONTO ATT. CONTURSI 030200012
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70,31