ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-10-22 vendita al dettaglio 10ø 69,00 CONTANTI 04-10-22 frutta & varie iavarone mauro 95,50 CONTANTI 04-10-22 micillo luigi fruttaverdura 16,50 CONTANTI 04-10-22 pasquale ragazzo (biagio) 64,80 CONTANTI 04-10-22 ortofrutta stefanelli domenico 101,50 CONTANTI 04-10-22 barchetti agostino 106,27 CONTANTI 04-10-22 natalino pasquale 80,00 CONTANTI 04-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 811,50 CONTANTI 04-10-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 980,00 CONTANTI 04-10-22 la frutteria di pirro anna 414,00 CONTANTI 04-10-22 incarnato giuseppe 432,24 CONTANTI 04-10-22 casilli angela 151,50 CONTANTI 04-10-22 vendita al dettaglio nø11 2.114,00 CONTANTI 04-10-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 949,00 CONTANTI 04-10-22 fruit & poi di spano' pasquale e 145,50 CONTANTI 04-10-22 vendita al dettaglio 4ø 1.705,50 CONTANTI 04-10-22 vendita al dettaglio 5ø 49,90 CONTANTI 04-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,06 CONTANTI 04-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 18,50 CONTANTI 04-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -25,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.287,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-10-22 unicredit 3953 2.339,97 CONTANTI 04-10-22 unicredit 3953 7.914,00 CONTANTI 04-10-22 pavone costruzioni srl 384,73 CONTANTI 04-10-22 pavone costruzioni srl 346,67 CONTANTI 04-10-22 pavone costruzioni srl 273,00 CONTANTI 04-10-22 pavone costruzioni srl 575,34 CONTANTI 04-10-22 pavone costruzioni srl 391,30 CONTANTI 04-10-22 pavone costruzioni srl 292,37 CONTANTI 04-10-22 pavone costruzioni srl 288,97 CONTANTI 04-10-22 pavone costruzioni srl 484,57 CONTANTI 04-10-22 pavone costruzioni srl 323,30 CONTANTI 04-10-22 pavone costruzioni srl 422,25 CONTANTI 04-10-22 compare afragola 83,50 CONTANTI 04-10-22 micillo luigi fruttaverdura 11,50 CONTANTI 04-10-22 o'parente 69,25 CONTANTI 04-10-22 giordano enzo 1.334,18 CONTANTI 04-10-22 frutta e dintorni 254,34 CONTANTI 04-10-22 casilli angela 20,00 CONTANTI 04-10-22 banca sconto attivo supermercati 162,19 CONTANTI 04-10-22 frutta doc di perfetto tobia 72,00 CONTANTI 04-10-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 04-10-22 cimmino franco 850,00 CONTANTI SUB TOTALE: 16.903,43 TOTALE ENTRATA CASSA: 25.190,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-10-22 unicredit 3953 4.214,31 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 04-10-22 unicredit 3953 1.160,00 ACC. POS CONTANTI 04-10-22 rata auto frida 367,00 RATA AUTO RAFFAELE CONTANTI 04-10-22 rata auto frida 1.469,00 RATA AUTO ROBERTO CONTANTI 04-10-22 dagostino roberto 309,00 RATA MOTO ROBERTO CONTANTI 04-10-22 sannino pasquale 432,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-22 antonio pleos 140,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-22 d'agostino raffaele merce 347,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.172,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-22 brusciano mimmo volla 53,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-22 manut.autom./revis.pass.prop. 50,00 RIPARAZIONE VETRI DUCATO CONTANTI 04-10-22 brusciano mimmo volla 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-22 molaro (auriemma) 135,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-22 ascione giuseppe 182,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-22 giovanni sarnese 64,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-22 raffaele d'agostino pres 4.760,00 CONTANTI A RAFF. X PAG. VOLLA CONTANTI 04-10-22 puzone mauro 189,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 15.116,52 TOTALE USCITE CASSA: 15.116,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-10-22 - - ACC. BONIFICO PAVONE 4.214,31 cassa contante 04-10-22 - - ACC. POS 1.160,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.374,31 TOTALE ENTRATE: 5.374,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-10-22 - - SPESE VARIE C/C 61,28 spese conto unicredit 3953 04-10-22 - - ADD. RATA AUTO 2.339,97 cassa contante 04-10-22 - - ADD. NOLEGGIO FURGONI 582,99 manut.autom./revis.pass.prop. 04-10-22 - - ADD. GRENKE LOCAZIONE 289,14 spese diverse 04-10-22 - - ADD. STIPENDI 7.914,00 cassa contante 04-10-22 - - SPESE X BONIFIOC STIPENDI 33,00 spese conto unicredit 3953 04-10-22 - - SCONTO ATT. PAVONE 162,19 cassa contante SUB TOTALE: 11.382,57 TOTALE USCITE BANCA: 11.382,57 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 63.764,84 TOTALE ENTRATE 25.190,70 TOTALE USCITE 15.116,52 RESTA FINALE 73.839,02 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,05 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 807,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -102.614,40 banca mediazione germania -1.571,19 banca sconti attivi - passivi -8.374,60 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 9.008,87 banca spese ex banco volla -3.724,42 banca sconto attivo supermercati -17.509,53 banca 008 quota assoc. 2.351,88 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -124.599,60 banca spese fruit up 27.943,03