RIEPILOGO del giorno 03-10-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15316 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 23,50 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15322 18,20 0,00 0,00 0,00 18,20 0,00 0,00 18,20 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15323 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15324 69,88 0,00 0,00 0,00 69,88 0,00 0,00 69,88 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15325 41,00 0,82 0,00 0,00 41,82 0,00 0,00 41,82 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15326 30,40 0,61 0,00 0,00 31,01 0,00 0,00 31,01 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15327 73,34 0,00 0,00 0,00 73,34 0,00 0,00 73,34 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15328 230,86 0,00 0,00 0,00 230,86 0,00 0,00 230,86 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15329 191,52 0,00 0,00 0,00 191,52 0,00 0,00 191,52 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15330 129,39 0,00 0,00 0,00 129,39 0,00 0,00 129,39 CONTURSI SRL SANT ARPINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15331 322,47 0,00 0,00 0,00 322,47 0,00 0,00 322,47 AGORA' SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15332 55,00 1,10 0,00 0,00 56,10 0,00 0,00 56,10 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15334 273,00 0,00 0,00 0,00 273,00 0,00 0,00 273,00 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15335 37,05 0,00 0,00 0,00 37,05 0,00 0,00 37,05 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15336 715,19 0,00 0,00 0,00 715,19 0,00 0,00 715,19 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15339 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 OFFICINA VEGANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15340 246,07 0,00 0,00 0,00 246,07 0,00 0,00 246,07 GIORDANO ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15341 65,50 0,92 0,00 0,00 66,42 0,00 0,00 66,42 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15342 98,75 0,00 0,00 0,00 98,75 0,00 0,00 98,75 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15343 29,00 0,41 0,00 0,00 29,41 0,00 0,00 29,41 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15344 27,20 0,00 0,00 0,00 27,20 0,00 0,00 27,20 SARNATARO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15347 943,15 0,00 0,00 0,00 943,15 0,00 0,00 943,15 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15348 204,57 0,00 0,00 0,00 204,57 0,00 0,00 204,57 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15349 42,80 0,00 0,00 0,00 42,80 0,00 0,00 42,80 MOCERINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15354 174,58 0,00 0,00 0,00 174,58 0,00 0,00 174,58 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15356 197,86 0,00 0,00 0,00 197,86 0,00 0,00 197,86 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15357 69,25 0,00 0,00 0,00 69,25 0,00 0,00 69,25 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15358 26,20 0,00 0,00 0,00 26,20 0,00 0,00 26,20 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15359 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15360 39,20 0,00 0,00 0,00 39,20 0,00 0,00 39,20 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15361 127,06 0,00 0,00 0,00 127,06 0,00 0,00 127,06 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15362 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15363 232,12 0,00 0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15364 473,88 0,00 0,00 0,00 473,88 0,00 0,00 473,88 EUROSPESA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15365 320,93 0,00 0,00 0,00 320,93 0,00 0,00 320,93 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15366 25,60 0,51 0,00 0,00 26,11 0,00 0,00 26,11 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15367 235,47 0,00 0,00 0,00 235,47 0,00 0,00 235,47 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15368 180,57 0,00 0,00 0,00 180,57 0,00 0,00 180,57 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15369 17,20 0,00 0,00 0,00 17,20 0,00 0,00 17,20 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15370 26,60 0,00 0,00 0,00 26,60 0,00 0,00 26,60 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15371 61,20 0,00 0,00 0,00 61,20 0,00 0,00 61,20 VESUX 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15372 422,67 0,00 0,00 0,00 422,67 0,00 0,00 422,67 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15373 51,76 0,00 0,00 0,00 51,76 0,00 0,00 51,76 VESUX 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15374 70,30 0,00 0,00 0,00 70,30 0,00 0,00 70,30 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15375 212,67 0,00 0,00 0,00 212,67 0,00 0,00 212,67 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15376 41,50 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 0,00 41,50 OFFICINA VEGANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15377 63,25 0,00 0,00 0,00 63,25 0,00 0,00 63,25 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15378 38,40 0,77 0,22 0,00 39,39 0,00 0,00 39,39 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15379 -7,00 0,00 0,00 0,00 -7,00 0,00 0,00 -7,00 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15381 134,64 0,00 0,00 0,00 134,64 0,00 0,00 134,64 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15382 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15383 94,24 0,00 0,00 0,00 94,24 0,00 0,00 94,24 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15384 113,34 0,00 0,00 0,00 113,34 0,00 0,00 113,34 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15386 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15387 526,59 0,00 0,00 0,00 526,59 0,00 0,00 526,59 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 7.912,42* 5,14* 0,2* 0,00* 7.917,78* 0,00* 0,00* 7.917,78 RIEPILOGO del giorno 03-10-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15317 163,00 0,00 0,00 0,00 163,35 0,35 163,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15318 39,20 0,00 0,00 0,00 39,20 0,00 39,20 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15319 -10,00 -0,14 0,00 0,00 -10,14 0,00 -10,14 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15320 72,00 0,00 0,00 0,00 72,22 0,22 72,00 0,00 PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15321 322,48 4,52 0,00 0,00 327,48 0,48 327,00 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15333 78,89 1,11 0,00 0,00 80,14 0,14 80,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15337 38,50 0,00 0,00 0,00 38,50 0,00 38,50 0,00 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15338 271,23 0,00 0,00 0,00 271,23 0,00 271,23 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15345 135,60 1,90 0,00 0,00 137,50 0,00 137,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15346 126,15 0,00 0,00 0,00 126,15 0,00 126,15 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15350 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 63,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15351 683,50 0,00 0,00 0,00 683,84 0,34 683,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15352 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15353 1.282,00 0,00 0,00 0,00 1.282,30 0,30 1.282,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15355 99,60 1,40 0,00 0,00 101,44 0,44 101,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15380 2.292,50 0,00 0,00 0,00 2.292,86 0,36 2.292,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 5.667,65* 8,79* 0,00* 0,00* 5.679,07* 2,63* 5.676,44* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 03-10-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 71 13.580,07* 13,93* 0,22* 0,00* 13.596,85* 2,63* 5.676,44* 7.917,78 RIEPILOGO del giorno 03-10-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14937 PREVENTIVO 27-09-22 86,02 0,00 0,00 86,02 0,00 ROSARIO AMICO RA 14974 PREVENTIVO 27-09-22 31,60 0,00 0,00 31,60 0,00 ROSARIO AMICO RA 15009 PREVENTIVO 28-09-22 79,78 0,00 0,00 79,78 0,00 ROSARIO AMICO RA 15021 PREVENTIVO 28-09-22 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 ROSARIO AMICO RA 15075 PREVENTIVO 29-09-22 -3,80 0,00 0,00 -3,80 0,00 ROSARIO AMICO RA 15100 PREVENTIVO 29-09-22 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 ROSARIO AMICO RA 15204 PREVENTIVO 30-09-22 57,31 0,00 0,00 57,31 0,00 ROSARIO AMICO RA 15251 PREVENTIVO 01-10-22 45,20 0,00 0,00 45,20 0,00 ROSARIO AMICO RA 15266 PREVENTIVO 01-10-22 26,10 0,00 0,00 26,10 0,00 ROSARIO AMICO RA 13002 PREVENTIVO 27-08-22 65,61 2,70 0,00 50,00 12,91 PISCOPO ANTONIO 15261 PREVENTIVO 01-10-22 79,40 0,00 0,00 79,40 0,00 ANTICA PESCHERIA 15192 PREVENTIVO 30-09-22 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 COPPOLA SALVATOR 15302 PREVENTIVO 01-10-22 44,40 0,00 0,00 44,40 0,00 O'PARENTE 15297 PREVENTIVO 01-10-22 27,20 0,00 0,20 27,20 -0,20 NATALINO LUIGI 15300 PREVENTIVO 01-10-22 39,17 0,00 0,00 39,17 0,00 PRIMIZIE DELL'OR 15032 PREVENTIVO 28-09-22 227,40 0,00 0,00 227,40 0,00 GENNARINO NAPOLI 15092 PREVENTIVO 29-09-22 144,33 0,00 0,23 144,33 -0,23 GENNARINO NAPOLI 14548 PREVENTIVO 20-09-22 5,72 0,00 0,00 5,72 0,00 SASSONE RAFFAELE 14843 PREVENTIVO 24-09-22 5,21 0,00 0,00 5,21 0,00 SASSONE RAFFAELE 15058 PREVENTIVO 28-09-22 64,61 0,00 0,00 64,61 0,00 SASSONE RAFFAELE 15132 PREVENTIVO 29-09-22 47,66 0,00 0,00 47,66 0,00 SASSONE RAFFAELE 15208 PREVENTIVO 30-09-22 15,01 0,00 0,00 15,01 0,00 SASSONE RAFFAELE 15301 PREVENTIVO 01-10-22 20,62 0,00 0,00 20,62 0,00 SASSONE RAFFAELE 11286 PREVENTIVO 22-07-22 118,97 118,02 0,00 0,95 0,00 FRUIT & POI DI S 11301 PREVENTIVO 22-07-22 5,07 0,00 0,00 5,07 0,00 FRUIT & POI DI S 11321 PREVENTIVO 22-07-22 38,03 0,00 0,00 3,98 34,05 FRUIT & POI DI S 15293 PREVENTIVO 01-10-22 60,84 0,00 0,00 60,84 0,00 O'FUREST 15157 PREVENTIVO 30-09-22 117,64 0,00 0,14 117,64 -0,14 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 BOLL.SALDATE: 23 1.530,60 120,72 0,57 1.362,92 46,39 RIEPILOGO del giorno 03-10-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 03-10-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11273 745,43 0,00 0,00 0,00 745,43 0,00 0,00 745,43 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11274 200,40 0,00 0,00 0,00 200,40 0,00 200,40 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11275 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11276 366,00 0,00 0,00 0,00 366,00 0,00 0,00 366,00 GIOVANNI GALIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11277 224,40 4,49 0,00 0,00 228,89 0,00 0,00 228,89 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11278 416,10 0,00 0,00 0,00 416,10 0,00 0,00 416,10 IL GATTO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11279 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 0,00 94,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11280 388,50 0,00 0,00 0,00 388,50 0,00 388,50 0,00 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11281 96,20 0,00 0,00 0,00 96,20 0,00 0,00 96,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11282 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 780,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11283 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11284 165,20 0,00 0,00 0,00 165,20 0,00 0,00 165,20 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11285 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 ANTONIO PLEOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11286 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00 14,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11287 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11288 414,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 414,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11289 285,00 0,00 0,00 0,00 285,00 0,00 0,00 285,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11290 587,30 11,75 0,00 0,00 599,05 0,00 0,00 599,05 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11291 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11292 592,50 0,00 0,00 0,00 592,50 0,00 0,00 592,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11293 360,01 0,00 0,00 0,00 360,01 0,00 360,01 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11294 1.144,70 45,79 0,00 0,00 1.190,49 0,00 0,00 1.190,49 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11295 -64,40 -2,58 0,00 0,00 -66,98 0,00 0,00 -66,98 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11296 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11297 220,40 0,00 0,00 0,00 220,40 0,00 0,00 220,40 SENESE GIUSEPPE--(INSALATI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11298 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11300 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11301 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11302 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 PEPPE GRIMALDI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 8.001,64* 59,45* 0,00* 0,00* 8.061,09* 0,00* 1.944,41* 6.116,68 RIEPILOGO del giorno 03-10-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8870 PREVENTIVO 04-08-22 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 TROTTA FRANCO 9183 PREVENTIVO 12-08-22 392,00 0,00 0,00 0,00 392,00 TROTTA FRANCO 9585 PREVENTIVO 24-08-22 160,30 0,00 0,00 0,00 160,30 TROTTA FRANCO 9683 PREVENTIVO 27-08-22 501,50 0,00 0,00 0,00 501,50 TROTTA FRANCO 9830 PREVENTIVO 31-08-22 471,00 0,00 0,00 0,00 471,00 TROTTA FRANCO 9905 PREVENTIVO 01-09-22 267,00 0,00 0,00 0,00 267,00 TROTTA FRANCO 10008 PREVENTIVO 03-09-22 894,40 0,00 0,00 0,00 894,40 TROTTA FRANCO 10059 PREVENTIVO 05-09-22 199,75 0,00 0,00 0,00 199,75 TROTTA FRANCO 10171 PREVENTIVO 07-09-22 1.062,75 0,00 0,00 0,00 1.062,75 TROTTA FRANCO 10219 PREVENTIVO 08-09-22 238,70 0,00 0,00 0,00 238,70 TROTTA FRANCO 10258 PREVENTIVO 09-09-22 811,50 0,00 0,00 0,00 811,50 TROTTA FRANCO 10315 PREVENTIVO 10-09-22 185,25 0,00 0,00 0,00 185,25 TROTTA FRANCO 10371 PREVENTIVO 12-09-22 432,00 0,00 0,00 0,00 432,00 TROTTA FRANCO 10432 PREVENTIVO 13-09-22 796,46 0,00 0,00 0,00 796,46 TROTTA FRANCO 10485 PREVENTIVO 14-09-22 591,30 0,00 0,00 0,00 591,30 TROTTA FRANCO 10533 PREVENTIVO 15-09-22 776,00 0,00 0,00 0,00 776,00 TROTTA FRANCO 10576 PREVENTIVO 16-09-22 623,00 0,00 0,00 0,00 623,00 TROTTA FRANCO 10633 PREVENTIVO 17-09-22 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TROTTA FRANCO 10677 PREVENTIVO 19-09-22 385,50 0,00 0,00 0,00 385,50 TROTTA FRANCO 10730 PREVENTIVO 20-09-22 570,40 0,00 0,00 0,00 570,40 TROTTA FRANCO 10793 PREVENTIVO 21-09-22 532,00 0,00 0,00 0,00 532,00 TROTTA FRANCO 10833 PREVENTIVO 22-09-22 903,00 0,00 0,00 0,00 903,00 TROTTA FRANCO 10881 PREVENTIVO 23-09-22 64,52 0,00 0,00 0,00 64,52 TROTTA FRANCO 10935 PREVENTIVO 24-09-22 1.114,20 0,00 0,00 0,00 1.114,20 TROTTA FRANCO 10981 PREVENTIVO 26-09-22 856,60 0,00 0,00 0,00 856,60 TROTTA FRANCO 11068 PREVENTIVO 28-09-22 189,00 0,00 0,00 0,00 189,00 TROTTA FRANCO 11121 PREVENTIVO 29-09-22 2.121,60 0,00 0,00 0,00 2.121,60 TROTTA FRANCO 11173 PREVENTIVO 30-09-22 1.221,00 0,00 0,00 0,00 1.221,00 TROTTA FRANCO 11239 PREVENTIVO 01-10-22 231,00 0,00 0,00 0,00 231,00 SPINOSA GIOVANNI 10989 PREVENTIVO 26-09-22 335,00 0,00 0,00 0,00 335,00 GIOVANNI GALIERO 11023 PREVENTIVO 27-09-22 238,00 0,00 0,00 0,00 238,00 GIOVANNI GALIERO 11125 PREVENTIVO 29-09-22 178,50 0,00 0,00 0,00 178,50 GIOVANNI GALIERO 11178 PREVENTIVO 30-09-22 350,50 0,00 0,00 0,00 350,50 GIOVANNI GALIERO 11274 PREVENTIVO 03-10-22 200,40 0,00 0,00 0,00 200,40 BRUSCIANO MIMMO 11280 PREVENTIVO 03-10-22 388,50 0,00 0,00 0,00 388,50 F. D'ARANCIO IAC 11288 PREVENTIVO 03-10-22 414,00 0,00 0,00 0,00 414,00 L'AGRO ALIMENTAR 11283 PREVENTIVO 03-10-22 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 ASCIONE GIUSEPPE 11279 PREVENTIVO 03-10-22 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 D'AGOSTINO RAFFA 11287 PREVENTIVO 03-10-22 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 D'AGOSTINO RAFFA 11293 PREVENTIVO 03-10-22 360,01 0,00 0,00 0,00 360,01 D'AGOSTINO RAFFA 11298 PREVENTIVO 03-10-22 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 GIOVANNI SARNESE 11301 PREVENTIVO 03-10-22 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 BOLL.SALDATE: 42 20.038,14 0,00 0,00 20.038,14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 21.982,55 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 03-10-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11310 234,50 211,05 23,45 0,00 0,00 211,05 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11311 42,00 37,80 4,20 0,00 0,00 37,80 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11312 948,50 853,65 94,85 0,00 0,00 853,65 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11313 11,26 10,13 1,13 0,00 0,00 10,13 ALLEGRETTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11314 822,60 740,34 82,26 0,00 0,00 740,34 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11315 555,27 499,74 55,53 0,00 0,00 499,74 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11316 36,30 32,67 3,63 0,00 0,00 32,67 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11317 71,03 63,93 7,10 0,00 0,00 63,93 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2.721,46* 2.449,31 * 272,15 * 0,00* 0,00* 2.449,31 RIEPILOGO del giorno 03-10-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 03-10-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6,00 TANGENZIALE 200600007 25,00 ROTOLONI + CARTA IGIENICA 200600011 200,00 SETT. LUIGI OPERAIO NUOVO 200300033 7.760,00 PAGAMENTO TROTTA 030100001 267,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 5.000,00 CONTANTI A RAFFAELE X PAG 084300010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.258,00 RIEPILOGO del giorno 03-10-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00