ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-10-22 vendita al dettaglio 10ø 163,00 CONTANTI 03-10-22 coppola salvatore 39,20 CONTANTI 03-10-22 o'furest -10,14 CONTANTI 03-10-22 pasquale ragazzo (biagio) 72,00 CONTANTI 03-10-22 o'furest 327,00 CONTANTI 03-10-22 ortofrutta stefanelli domenico 80,00 CONTANTI 03-10-22 patty 38,50 CONTANTI 03-10-22 incarnato giuseppe 271,23 CONTANTI 03-10-22 barchetti agostino 137,50 CONTANTI 03-10-22 natalino pasquale 126,15 CONTANTI 03-10-22 gaetano cimmino 63,00 CONTANTI 03-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 683,50 CONTANTI 03-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,00 CONTANTI 03-10-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.282,00 CONTANTI 03-10-22 fruit & poi di spano' pasquale e 101,00 CONTANTI 03-10-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 2.292,50 CONTANTI SUB TOTALE: 5.676,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-10-22 rosario amico raffaele 383,71 CONTANTI 03-10-22 piscopo antonio 50,00 CONTANTI 03-10-22 antica pescheria dal 1962 di pore 79,40 CONTANTI 03-10-22 raffaele d'agostino pres 7.760,00 CONTANTI 03-10-22 coppola salvatore 20,00 CONTANTI 03-10-22 o'parente 44,40 CONTANTI 03-10-22 natalino luigi 27,00 CONTANTI 03-10-22 primizie dell'orto di iorio v & c 39,17 CONTANTI 03-10-22 gennarino napoli 371,50 CONTANTI 03-10-22 banca volla box 5 267,00 CONTANTI 03-10-22 sassone raffaele 158,50 CONTANTI 03-10-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 03-10-22 o'furest 60,84 CONTANTI 03-10-22 mario pintore 117,50 CONTANTI SUB TOTALE: 9.389,02 TOTALE ENTRATA CASSA: 15.065,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-10-22 spese autostradali 6,00 TANGENZIALE CONTANTI 03-10-22 spese diverse 25,00 ROTOLONI + CARTA IGIENICA CONTANTI 03-10-22 prestazioni occasionali 200,00 SETT. LUIGI OPERAIO NUOVO CONTANTI 03-10-22 trotta franco 7.760,73 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-22 spinosa giovanni 231,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-22 giovanni galiero 1.102,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-22 brusciano mimmo volla 200,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-22 f. d'arancio iaccarino l. sas 388,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-22 l'agro alimentare marcellina sas 414,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-22 ascione giuseppe 160,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-22 d'agostino raffaele merce 754,51 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-22 giovanni sarnese 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-10-22 raffaele d'agostino pres 5.000,00 CONTANTI A RAFFAELE X PAG. VOLLA CONTANTI 03-10-22 giuliano gaetano s.a.s. 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 16.269,14 TOTALE USCITE CASSA: 16.269,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-10-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 9.000,00 trotta franco 03-10-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 267,00 cassa contante SUB TOTALE: 9.267,00 TOTALE USCITE BANCA: 9.267,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 64.968,52 TOTALE ENTRATE 15.065,46 TOTALE USCITE 16.269,14 RESTA FINALE 63.764,84 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,53 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 797,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -102.614,40 banca mediazione germania -1.571,19 banca sconti attivi - passivi -8.374,60 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 9.008,87 banca spese ex banco volla -3.724,42 banca sconto attivo supermercati -17.347,34 banca 008 quota assoc. 2.351,88 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -118.753,53 banca spese fruit up 27.943,03