RIEPILOGO del giorno 01-10-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15237 -15,40 0,00 0,00 0,00 -15,40 0,00 0,00 -15,40 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15238 139,75 0,00 0,00 0,00 139,75 0,00 0,00 139,75 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15241 565,09 7,91 0,00 0,00 573,03 0,03 343,00 230,00 FRUTTA E DINTORNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15242 24,00 0,34 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 24,34 FRUTTA E DINTORNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15247 45,95 0,00 0,00 0,00 45,95 0,00 0,00 45,95 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15249 289,90 0,00 0,00 0,00 289,90 0,00 0,00 289,90 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15250 357,39 0,00 0,00 0,00 357,39 0,00 0,00 357,39 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15251 45,20 0,00 0,00 0,00 45,20 0,00 0,00 45,20 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15252 33,90 0,00 0,00 0,00 33,90 0,00 0,00 33,90 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15254 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 34,00 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15255 110,15 0,00 0,00 0,00 110,15 0,00 0,00 110,15 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15257 59,20 1,18 0,00 0,00 60,38 0,00 0,00 60,38 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15259 326,44 0,00 0,00 0,00 326,44 0,00 0,00 326,44 EUROSPESA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15261 79,40 0,00 0,00 0,00 79,40 0,00 0,00 79,40 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15262 989,48 0,00 0,00 0,00 989,48 0,00 0,00 989,48 NAPOLI IMPORT GMBH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15263 130,12 0,00 0,00 0,00 130,12 0,00 0,00 130,12 GIORDANO ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15264 382,23 0,00 0,00 0,00 382,23 0,00 0,00 382,23 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15265 1.437,18 0,00 0,00 0,00 1.437,18 0,00 0,00 1.437,18 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15266 26,10 0,00 0,00 0,00 26,10 0,00 0,00 26,10 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15267 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 44,00 SARNATARO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15269 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00 0,00 87,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15270 35,50 0,00 0,00 0,00 35,50 0,00 0,00 35,50 COMPARE AFRAGOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15271 68,59 0,00 0,00 0,00 68,59 0,00 0,00 68,59 MOCERINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15272 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15273 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00 14,40 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15274 224,22 0,00 0,00 0,00 224,22 0,00 0,00 224,22 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15275 777,22 0,00 0,00 0,00 777,22 0,00 0,00 777,22 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15280 164,04 0,00 0,00 0,00 164,04 0,00 0,00 164,04 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15281 3,70 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 3,70 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15282 2,70 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 2,70 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15283 200,94 0,00 0,00 0,00 200,94 0,00 0,00 200,94 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15284 231,09 0,00 0,00 0,00 231,09 0,00 0,00 231,09 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15285 278,37 0,00 0,00 0,00 278,37 0,00 0,00 278,37 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15286 325,71 0,00 0,00 0,00 325,71 0,00 0,00 325,71 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15287 107,88 0,00 0,00 0,00 107,88 0,00 0,00 107,88 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15288 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15293 60,00 0,84 0,00 0,00 60,84 0,00 0,00 60,84 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15295 23,76 0,00 0,00 0,00 23,76 0,00 0,00 23,76 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15296 30,40 0,61 0,00 0,00 31,01 0,00 0,00 31,01 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15297 27,20 0,00 0,00 0,00 27,20 0,00 0,00 27,20 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15298 45,21 0,90 0,00 0,00 46,11 0,00 0,00 46,11 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15299 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 56,00 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15300 38,40 0,77 0,00 0,00 39,17 0,00 0,00 39,17 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15301 20,00 0,40 0,22 0,00 20,62 0,00 0,00 20,62 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15302 44,40 0,00 0,00 0,00 44,40 0,00 0,00 44,40 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15303 148,80 0,00 0,00 0,00 148,80 0,00 0,00 148,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15304 15,00 0,32 0,00 0,00 15,32 0,00 0,00 15,32 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15306 5,75 0,00 0,00 0,00 5,75 0,00 0,00 5,75 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15307 151,41 0,00 0,00 0,00 151,41 0,00 0,00 151,41 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15311 168,62 2,38 0,00 0,00 172,43 1,43 156,00 15,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15314 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 VESUX 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 8.529,39* 15,65* 0,2* 0,00* 8.546,72* 1,46* 499,00* 8.046,26 RIEPILOGO del giorno 01-10-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15234 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15235 87,30 0,00 0,00 0,00 87,30 0,00 87,30 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15236 217,80 0,00 0,00 0,00 217,80 0,00 217,80 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15239 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00 PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15240 179,38 2,51 0,00 0,00 181,89 0,00 181,89 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15243 170,45 0,00 0,00 0,00 170,45 0,00 170,45 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15244 79,80 0,00 0,00 0,00 79,80 0,00 79,80 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15245 38,36 0,00 0,00 0,00 38,36 0,00 38,36 0,00 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15246 211,04 2,96 0,00 0,00 214,27 0,27 214,00 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15248 152,85 2,15 0,00 0,00 155,37 0,37 155,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15253 544,40 0,00 0,00 0,00 544,40 0,00 544,40 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15256 95,30 0,00 0,00 0,00 95,30 0,00 95,30 0,00 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15258 735,50 0,00 0,00 0,00 735,93 0,43 735,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15260 1.032,00 0,00 0,00 0,00 1.032,05 0,05 1.032,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15268 781,00 0,00 0,00 0,00 781,35 0,35 781,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15276 24,99 0,50 0,22 0,00 25,71 0,00 25,71 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15277 198,22 2,78 0,00 0,00 201,59 0,59 201,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15278 176,96 2,48 1,21 0,00 180,65 0,00 180,65 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15279 91,00 0,00 0,00 0,00 91,15 0,15 91,00 0,00 GIUSEPPE O'FAVORITO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15289 47,72 0,95 0,00 0,00 48,67 0,00 48,67 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15290 134,61 1,89 0,00 0,00 136,76 0,26 136,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15291 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 78,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15292 548,00 0,00 0,00 0,00 548,28 0,28 548,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15294 1.543,88 21,62 0,00 0,00 1.565,74 0,24 1.565,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15305 1.163,00 0,00 0,00 0,00 1.163,04 0,04 1.163,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15308 857,50 0,00 0,00 0,00 857,50 0,00 857,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 6ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15310 7,16 0,00 0,00 0,00 7,16 0,00 7,16 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15312 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 178,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 9.412,22* 37,84* 1,43* 0,00* 9.454,52* 3,03* 9.451,49* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 01-10-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 79 17.941,61* 53,49* 1,65* 0,00* 18.001,24* 4,49* 9.950,49* 8.046,26 RIEPILOGO del giorno 01-10-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11803 PREVENTIVO 01-08-22 295,57 0,00 0,00 295,57 0,00 SUPERMERCATO CAP 11856 PREVENTIVO 02-08-22 211,47 0,00 0,00 211,47 0,00 SUPERMERCATO CAP 11932 PREVENTIVO 03-08-22 135,63 0,00 0,00 135,63 0,00 SUPERMERCATO CAP 11994 PREVENTIVO 04-08-22 172,09 0,00 0,00 172,09 0,00 SUPERMERCATO CAP 12058 PREVENTIVO 05-08-22 220,85 0,00 0,00 220,85 0,00 SUPERMERCATO CAP 12104 PREVENTIVO 06-08-22 251,38 0,00 0,00 251,38 0,00 SUPERMERCATO CAP 10284 PREVENTIVO 06-07-22 1.107,40 0,00 0,00 1.107,40 0,00 FIORILLO ANTONIO 14996 PREVENTIVO 28-09-22 855,35 0,00 0,00 855,35 0,00 FIORILLO ANTONIO 15060 PREVENTIVO 28-09-22 8,80 0,00 0,00 8,80 0,00 FIORILLO ANTONIO 14562 PREVENTIVO 21-09-22 213,80 0,00 0,00 213,80 0,00 PETR SOUKAL 13946 PREVENTIVO 12-09-22 118,35 0,00 0,00 118,35 0,00 GRAN GUSTO 14015 PREVENTIVO 13-09-22 325,43 0,00 0,00 325,43 0,00 GRAN GUSTO 14132 PREVENTIVO 14-09-22 165,42 0,00 0,00 165,42 0,00 GRAN GUSTO 14173 PREVENTIVO 15-09-22 234,36 0,00 0,00 234,36 0,00 GRAN GUSTO 14254 PREVENTIVO 16-09-22 179,62 0,00 0,00 179,62 0,00 GRAN GUSTO 14343 PREVENTIVO 17-09-22 290,58 0,00 0,00 290,58 0,00 GRAN GUSTO 14418 PREVENTIVO 19-09-22 184,09 0,00 0,00 184,09 0,00 GRAN GUSTO 14484 PREVENTIVO 20-09-22 249,36 0,00 0,00 249,36 0,00 GRAN GUSTO 14581 PREVENTIVO 21-09-22 192,68 0,00 0,00 192,68 0,00 GRAN GUSTO 14632 PREVENTIVO 22-09-22 243,86 0,00 0,00 243,86 0,00 GRAN GUSTO 14738 PREVENTIVO 23-09-22 245,42 0,00 0,00 245,42 0,00 GRAN GUSTO 14782 PREVENTIVO 24-09-22 321,43 0,00 0,00 321,43 0,00 GRAN GUSTO 7064 PREVENTIVO 14-05-22 158,05 0,00 0,00 158,05 0,00 VAMOS A COMER 7217 PREVENTIVO 17-05-22 88,55 0,00 0,00 88,55 0,00 VAMOS A COMER 7485 PREVENTIVO 21-05-22 110,50 0,00 0,00 110,50 0,00 VAMOS A COMER 7952 PREVENTIVO 28-05-22 94,30 0,00 0,00 94,30 0,00 VAMOS A COMER 8509 PREVENTIVO 07-06-22 138,60 0,00 0,00 138,60 0,00 VAMOS A COMER 8773 PREVENTIVO 11-06-22 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 VAMOS A COMER 9228 PREVENTIVO 18-06-22 132,00 0,00 0,00 132,00 0,00 VAMOS A COMER 9648 PREVENTIVO 25-06-22 134,46 0,00 0,00 134,46 0,00 VAMOS A COMER 10075 PREVENTIVO 02-07-22 128,00 0,00 0,00 128,00 0,00 VAMOS A COMER 10528 PREVENTIVO 09-07-22 184,50 0,00 0,00 184,50 0,00 VAMOS A COMER 10568 PREVENTIVO 11-07-22 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 VAMOS A COMER 10908 PREVENTIVO 16-07-22 175,20 0,00 0,00 175,20 0,00 VAMOS A COMER 12996 PREVENTIVO 27-08-22 197,20 0,00 0,00 197,20 0,00 VAMOS A COMER 11758 PREVENTIVO 30-07-22 146,10 0,00 0,00 146,10 0,00 VAMOS A COMER 15191 PREVENTIVO 30-09-22 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 14733 PREVENTIVO 23-09-22 14,20 0,00 0,00 14,20 0,00 O'FUREST 14778 PREVENTIVO 24-09-22 153,94 133,94 0,44 20,00 -0,44 O'FUREST 15213 PREVENTIVO 30-09-22 59,80 0,00 0,00 59,80 0,00 O'PARENTE 14411 PREVENTIVO 19-09-22 80,93 0,00 0,00 80,93 0,00 AL BUONGUSTAIO D 14435 PREVENTIVO 19-09-22 18,50 0,00 0,00 18,50 0,00 AL BUONGUSTAIO D 14500 PREVENTIVO 20-09-22 81,50 0,00 0,00 81,50 0,00 AL BUONGUSTAIO D 14641 PREVENTIVO 22-09-22 48,04 0,00 0,00 48,04 0,00 AL BUONGUSTAIO D 14652 PREVENTIVO 22-09-22 17,20 0,00 0,00 17,20 0,00 AL BUONGUSTAIO D 14715 PREVENTIVO 23-09-22 80,64 0,00 0,00 80,64 0,00 AL BUONGUSTAIO D 14799 PREVENTIVO 24-09-22 65,46 0,00 0,00 65,46 0,00 AL BUONGUSTAIO D 14837 PREVENTIVO 24-09-22 3,70 0,00 0,00 3,70 0,00 AL BUONGUSTAIO D 15205 PREVENTIVO 30-09-22 25,88 0,00 0,00 25,88 0,00 VINCE' 15139 PREVENTIVO 29-09-22 251,31 0,00 0,00 251,31 0,00 FRUTTA DOC DI PE 15210 PREVENTIVO 30-09-22 100,25 0,00 0,56 100,25 -0,56 FRUTTA DOC DI PE 11286 PREVENTIVO 22-07-22 118,97 108,02 0,00 10,00 0,95 FRUIT & POI DI S 14976 PREVENTIVO 27-09-22 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 15119 PREVENTIVO 29-09-22 94,00 0,00 0,00 94,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 15146 PREVENTIVO 30-09-22 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 BENCIVENGA GENNA 15206 PREVENTIVO 30-09-22 104,00 0,00 0,00 104,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 12341 PREVENTIVO 11-08-22 65,80 0,00 0,00 65,80 0,00 D'AGOSTINO PASQU 12460 PREVENTIVO 13-08-22 43,75 0,00 0,00 43,75 0,00 D'AGOSTINO PASQU 14034 PREVENTIVO 13-09-22 32,20 0,00 0,00 32,20 0,00 D'AGOSTINO PASQU 14605 PREVENTIVO 21-09-22 20,25 0,00 0,00 20,25 0,00 D'AGOSTINO PASQU 3803 PREVENTIVO 19-03-22 140,00 31,40 0,00 108,60 0,00 COSTANTINO 15077 PREVENTIVO 29-09-22 191,70 0,00 0,00 91,40 100,30 COSTANTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 BOLL.SALDATE: 58 9.954,92 273,36 1,00 9.580,31 100,25 RIEPILOGO del giorno 01-10-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 01-10-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11215 312,00 6,24 0,00 0,00 318,24 0,00 0,00 318,24 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11216 20,02 0,00 0,00 0,00 20,02 0,00 0,00 20,02 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11217 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11218 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11219 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11220 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 ANTONIO PLEOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11221 442,50 0,00 0,00 0,00 442,50 0,00 0,00 442,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11222 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 0,00 57,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11223 776,00 0,00 0,00 0,00 776,00 0,00 0,00 776,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11224 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 330,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11225 122,00 0,00 0,00 0,00 122,00 0,00 122,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11226 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 245,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11227 126,50 0,00 0,00 0,00 126,50 0,00 126,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11228 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11229 309,00 0,00 0,00 0,00 309,00 0,00 309,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11230 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11231 379,70 0,00 0,00 0,00 379,70 0,00 379,70 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11232 273,60 5,47 0,00 0,00 279,07 0,00 0,00 279,07 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11233 248,50 0,00 0,00 0,00 248,50 0,00 0,00 248,50 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11234 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11235 270,90 5,42 0,00 0,00 276,32 0,00 0,00 276,32 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11236 462,40 9,25 0,00 0,00 471,65 0,00 0,00 471,65 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11237 910,95 18,22 0,00 0,00 929,17 0,00 0,00 929,17 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11238 105,40 0,00 0,00 0,00 105,40 0,00 0,00 105,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11239 231,00 0,00 0,00 0,00 231,00 0,00 0,00 231,00 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11240 591,15 0,00 0,00 0,00 591,15 0,00 0,00 591,15 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11241 447,00 0,00 0,00 0,00 447,00 0,00 0,00 447,00 SENESE GIUSEPPE--(INSALATI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11242 1.542,70 61,71 0,00 0,00 1.604,41 0,00 0,00 1.604,41 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11243 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11244 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 59,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11251 338,90 0,00 0,00 0,00 338,90 0,00 338,90 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11252 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 168,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11253 114,50 0,00 0,00 0,00 114,50 0,00 0,00 114,50 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 10.048,22* 106,31* 0,00* 0,00* 10.154,53* 0,00* 2.253,10* 7.901,43 RIEPILOGO del giorno 01-10-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10993 PREVENTIVO 26-09-22 575,00 0,00 0,00 0,00 575,00 FRATELLI ROMANO 11027 PREVENTIVO 27-09-22 680,00 0,00 0,00 0,00 680,00 FRATELLI ROMANO 11082 PREVENTIVO 28-09-22 595,00 0,00 0,00 0,00 595,00 FRATELLI ROMANO 11130 PREVENTIVO 29-09-22 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00 FRATELLI ROMANO 10679 PREVENTIVO 19-09-22 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 RICCARDI INSALAT 10706 PREVENTIVO 19-09-22 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 RICCARDI INSALAT 10724 PREVENTIVO 20-09-22 312,50 0,00 0,00 0,00 312,50 RICCARDI INSALAT 10783 PREVENTIVO 21-09-22 367,50 0,00 0,00 0,00 367,50 RICCARDI INSALAT 10834 PREVENTIVO 22-09-22 367,50 0,00 0,00 0,00 367,50 RICCARDI INSALAT 10868 PREVENTIVO 23-09-22 275,00 0,00 0,00 0,00 275,00 RICCARDI INSALAT 10872 PREVENTIVO 23-09-22 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 RICCARDI INSALAT 10928 PREVENTIVO 24-09-22 262,50 0,00 0,00 0,00 262,50 RICCARDI INSALAT 10997 PREVENTIVO 26-09-22 305,00 0,00 0,00 0,00 305,00 RICCARDI INSALAT 11031 PREVENTIVO 27-09-22 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 RICCARDI INSALAT 11075 PREVENTIVO 28-09-22 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 RICCARDI INSALAT 11114 PREVENTIVO 29-09-22 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 RICCARDI INSALAT 11175 PREVENTIVO 30-09-22 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 RICCARDI INSALAT 11218 PREVENTIVO 01-10-22 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 RICCARDI INSALAT 11220 PREVENTIVO 01-10-22 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 ANTONIO PLEOS 11229 PREVENTIVO 01-10-22 309,00 0,00 0,00 0,00 309,00 L'AGRO ALIMENTAR 11231 PREVENTIVO 01-10-22 379,70 0,00 0,00 0,00 379,70 BRUSCIANO MIMMO 11227 PREVENTIVO 01-10-22 126,50 0,00 0,00 0,00 126,50 D'AGOSTINO RAFFA 11244 PREVENTIVO 01-10-22 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 GIOVANNI SARNESE 11225 PREVENTIVO 01-10-22 122,00 0,00 0,00 0,00 122,00 ASCIONE GIUSEPPE 11147 PREVENTIVO 29-09-22 90,55 90,25 0,00 0,00 0,30 PUZONE MAURO 11201 PREVENTIVO 30-09-22 377,00 0,00 0,00 0,00 377,00 PUZONE MAURO 11251 PREVENTIVO 01-10-22 338,90 0,00 0,00 0,00 338,90 PUZONE MAURO 6763 PREVENTIVO 18-06-22 91,20 0,00 0,00 0,00 91,20 D'AGOSTINO PASQU 6868 PREVENTIVO 21-06-22 171,00 0,00 0,00 0,00 171,00 D'AGOSTINO PASQU 9884 PREVENTIVO 01-09-22 64,80 0,00 0,00 0,00 64,80 D'AGOSTINO PASQU 9920 PREVENTIVO 01-09-22 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 D'AGOSTINO PASQU 9970 PREVENTIVO 02-09-22 46,80 0,00 0,00 0,00 46,80 D'AGOSTINO PASQU 10028 PREVENTIVO 03-09-22 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 D'AGOSTINO PASQU 10135 PREVENTIVO 06-09-22 65,40 0,00 0,00 0,00 65,40 D'AGOSTINO PASQU 10296 PREVENTIVO 09-09-22 145,20 0,00 0,00 0,00 145,20 D'AGOSTINO PASQU 10824 PREVENTIVO 22-09-22 127,20 0,00 0,00 0,00 127,20 D'AGOSTINO PASQU 11050 PREVENTIVO 27-09-22 166,40 0,00 0,00 0,00 166,40 D'AGOSTINO PASQU 11252 PREVENTIVO 01-10-22 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 BOLL.SALDATE: 38 9.202,75 0,00 0,00 9.112,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 11.365,60 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 01-10-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11262 36,00 32,40 3,60 0,00 0,00 32,40 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11263 1.240,70 1.116,63 124,07 0,00 0,00 1.116,63 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11264 310,86 279,77 31,09 0,00 0,00 279,77 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11265 807,40 726,66 80,74 0,00 0,00 726,66 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11266 307,71 276,94 30,77 0,00 0,00 276,94 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11267 85,46 76,91 8,55 0,00 0,00 76,91 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11268 36,00 32,40 3,60 0,00 0,00 32,40 SANNINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11269 33,50 30,15 3,35 0,00 0,00 30,15 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11270 176,20 158,58 17,62 0,00 0,00 158,58 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11271 52,71 47,44 5,27 0,00 0,00 47,44 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11272 141,60 127,44 14,16 0,00 0,00 127,44 PASCARELLA GIANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 3.228,13* 2.905,32 * 322,81 * 0,00* 0,00* 2.905,32 RIEPILOGO del giorno 01-10-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11274 PREVENTIVO 05-10-21 65,85 0,00 0,00 0,00 65,85 ALLEGRETTI 11334 PREVENTIVO 06-10-21 7,56 0,00 0,00 0,00 7,56 ALLEGRETTI 11381 PREVENTIVO 07-10-21 9,45 0,00 0,00 0,00 9,45 ALLEGRETTI 11435 PREVENTIVO 08-10-21 22,73 0,00 0,00 0,00 22,73 ALLEGRETTI 11488 PREVENTIVO 09-10-21 27,72 0,00 0,00 0,00 27,72 ALLEGRETTI 11608 PREVENTIVO 12-10-21 17,01 0,00 0,00 0,00 17,01 ALLEGRETTI 7833 PREVENTIVO 12-07-22 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 ALLEGRETTI 10465 PREVENTIVO 13-09-22 44,81 0,00 0,00 0,00 44,81 ALLEGRETTI 10668 PREVENTIVO 17-09-22 55,84 0,00 0,00 0,00 55,84 ALLEGRETTI 10768 PREVENTIVO 20-09-22 3,15 0,00 0,00 0,00 3,15 ALLEGRETTI 10917 PREVENTIVO 23-09-22 66,16 0,00 0,00 0,00 66,16 ALLEGRETTI 10971 PREVENTIVO 24-09-22 25,75 0,00 0,00 0,00 25,75 ALLEGRETTI 11016 PREVENTIVO 26-09-22 3,78 0,00 0,00 0,00 3,78 ALLEGRETTI 10969 PREVENTIVO 24-09-22 605,07 0,00 0,00 0,00 605,07 PONTILLO CLEMENT 11012 PREVENTIVO 26-09-22 702,36 0,00 0,00 0,00 702,36 PONTILLO CLEMENT 11054 PREVENTIVO 27-09-22 856,67 0,00 0,00 0,00 856,67 PONTILLO CLEMENT 11099 PREVENTIVO 28-09-22 1.179,90 0,00 0,00 0,00 1.179,90 PONTILLO CLEMENT 11153 PREVENTIVO 29-09-22 770,36 0,00 0,00 0,00 770,36 PONTILLO CLEMENT 11206 PREVENTIVO 30-09-22 861,17 0,00 0,00 0,00 861,17 PONTILLO CLEMENT 11057 PREVENTIVO 27-09-22 179,75 0,00 0,00 0,00 179,75 BUONOCORE MANDAR 11102 PREVENTIVO 28-09-22 163,49 0,00 0,00 0,00 163,49 BUONOCORE MANDAR 11155 PREVENTIVO 29-09-22 93,60 0,00 0,00 0,00 93,60 BUONOCORE MANDAR 11209 PREVENTIVO 30-09-22 247,32 0,00 0,00 0,00 247,32 BUONOCORE MANDAR 11059 PREVENTIVO 27-09-22 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 GUARINO ANTONIO 11108 PREVENTIVO 28-09-22 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 GUARINO ANTONIO 11211 PREVENTIVO 30-09-22 71,82 0,00 0,00 0,00 71,82 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 BOLL.SALDATE: 26 6.181,22 0,00 0,00 6.181,22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 6.181,22 RIEPILOGO del giorno 01-10-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 450,00 SETT. N"39 ASCIONE 200300013 240,00 SETT. N"39 LIGUORI 200300035 270,00 SETT. N"39 SALVATORE COOP 200300007 250,00 ATTILIO 200300033 4.582,87 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 030200016 1.167,80 ACC. BONIF. FIORILLO A. 030200016 1.756,00 ACC. POS 030200016 277,20 ACC. BONIFICO PETR 030200016 1.461,05 ACC. BONIF. FIORILLO A. 030200016 479,10 ADD. FATT. ITALIA ONLINE 200600033 25,62 ADD. VIASAT 200600011 1.953,88 ACC. BONIFICO VAMOS 030200016 100,00 RIENTRO RATA ASCIONE 030100001 20,00 SETT. N"39 CARBURANTE GIU 200600013 27,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODI 030200012 1.680,93 ADD. BOLL ENEL 200600050 130,00 SETT. N"39 ANTONIO SISA 030200012 165,00 REGALIA IAVARONE CITTADEL 030200012 255,00 REGALIA PEPPE NAPOLI 030200012 400,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.691,45 RIEPILOGO del giorno 01-10-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40,40 SCONTO ATT. FIORILLO A. 030200006 91,75 SCONTO ATT. CAPODIMONTE 030200012 45,72 SCONTO ATT. VAMOS 030200012 30,00 SCONTO ATT. FRATELLI ROMA 030200006 102,50 SCONTO ATT. RICCARDI 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 310,37