ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-10-22 vendita al dettaglio 10ø 25,00 CONTANTI 01-10-22 frutta & varie iavarone mauro 87,30 CONTANTI 01-10-22 i sapori della frutta di vergara 217,80 CONTANTI 01-10-22 pasquale ragazzo (biagio) 13,00 CONTANTI 01-10-22 barchetti agostino 181,89 CONTANTI 01-10-22 frutta e dintorni 343,00 CONTANTI 01-10-22 natalino pasquale 170,45 CONTANTI 01-10-22 gennarino napoli 79,80 CONTANTI 01-10-22 patty 38,36 CONTANTI 01-10-22 o'furest 214,00 CONTANTI 01-10-22 ortofrutta stefanelli domenico 155,00 CONTANTI 01-10-22 incarnato giuseppe 544,40 CONTANTI 01-10-22 food catering organization s.r.l. 95,30 CONTANTI 01-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 735,50 CONTANTI 01-10-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.032,00 CONTANTI 01-10-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 781,00 CONTANTI 01-10-22 esposito antonietta 25,71 CONTANTI 01-10-22 casilli angela 201,00 CONTANTI 01-10-22 persico vincenzo 180,65 CONTANTI 01-10-22 giuseppe o'favorito 91,00 CONTANTI 01-10-22 la rocca antonio 48,67 CONTANTI 01-10-22 fruit & poi di spano' pasquale e 136,50 CONTANTI 01-10-22 bencivenga gennaro 78,00 CONTANTI 01-10-22 vendita al dettaglio 4ø 548,00 CONTANTI 01-10-22 vendita al dettaglio nø11 1.565,50 CONTANTI 01-10-22 vendita al dettaglio 5ø 1.163,00 CONTANTI 01-10-22 vendita al dettaglio 6ø 857,50 CONTANTI 01-10-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,16 CONTANTI 01-10-22 casilli angela 156,00 CONTANTI 01-10-22 vendita al dettaglio 5ø 178,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.950,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-10-22 supermercato capodimonte 1.286,99 CONTANTI 01-10-22 fiorillo antonio 1.107,40 CONTANTI 01-10-22 fiorillo antonio 864,15 CONTANTI 01-10-22 petr soukal 213,80 CONTANTI 01-10-22 gran gusto 2.750,60 CONTANTI 01-10-22 banca sconti attivi - passivi 40,40 CONTANTI 01-10-22 ascione giuseppe 100,00 CONTANTI 01-10-22 vamos a comer 1.492,16 CONTANTI 01-10-22 vamos a comer 197,20 CONTANTI 01-10-22 vamos a comer 146,10 CONTANTI 01-10-22 i sapori della frutta di vergara 13,00 CONTANTI 01-10-22 banca sconto attivo supermercati 91,75 CONTANTI 01-10-22 banca sconto attivo supermercati 45,72 CONTANTI 01-10-22 o'furest 34,20 CONTANTI 01-10-22 o'parente 59,80 CONTANTI 01-10-22 al buongustaio di liguori 395,97 CONTANTI 01-10-22 vince' 25,88 CONTANTI 01-10-22 banca sconti attivi - passivi 30,00 CONTANTI 01-10-22 banca sconti attivi - passivi 102,50 CONTANTI 01-10-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI 01-10-22 frutta doc di perfetto tobia 351,00 CONTANTI 01-10-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 01-10-22 bencivenga gennaro 269,50 CONTANTI 01-10-22 d'agostino pasquale 162,00 CONTANTI 01-10-22 costantino 200,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.390,12 TOTALE ENTRATA CASSA: 20.340,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-10-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. N"39 ASCIONE CONTANTI 01-10-22 liguori giovanni 240,00 SETT. N"39 LIGUORI CONTANTI 01-10-22 pierro salvatore 270,00 SETT. N"39 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 01-10-22 prestazioni occasionali 250,00 ATTILIO CONTANTI 01-10-22 unicredit 3953 4.582,87 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 01-10-22 unicredit 3953 1.167,80 ACC. BONIF. FIORILLO A. CONTANTI 01-10-22 unicredit 3953 1.756,00 ACC. POS CONTANTI 01-10-22 unicredit 3953 277,20 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 01-10-22 unicredit 3953 1.461,05 ACC. BONIF. FIORILLO A. CONTANTI 01-10-22 unicredit 3953 1.953,88 ACC. BONIFICO VAMOS CONTANTI 01-10-22 carburante 20,00 SETT. N"39 CARBURANTE GIUSEPPE CONTANTI 01-10-22 banca sconto attivo supermercati 27,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONRTE CONTANTI 01-10-22 allegretti 364,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-22 pontillo clementine 4.975,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-22 buonocore mandarini 684,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-22 guarino antonio 157,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-22 fratelli romano 2.460,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-22 riccardi insalata 3.222,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-22 antonio pleos 600,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-22 l'agro alimentare marcellina sas 309,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-22 brusciano mimmo volla 379,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-22 d'agostino raffaele merce 126,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-22 giovanni sarnese 59,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-22 ascione giuseppe 122,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-22 banca sconto attivo supermercati 130,00 SETT. N"39 ANTONIO SISA CONTANTI 01-10-22 banca sconto attivo supermercati 165,00 REGALIA IAVARONE CITTADELLA CONTANTI 01-10-22 banca sconto attivo supermercati 255,00 REGALIA PEPPE NAPOLI CONTANTI 01-10-22 puzone mauro 716,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-22 d'agostino pasquale 949,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-22 giuliano gaetano s.a.s. 168,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 28.299,52 TOTALE USCITE CASSA: 28.299,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-10-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 4.582,87 cassa contante 01-10-22 - - ACC. BONIF. FIORILLO A. 1.167,80 cassa contante 01-10-22 - - ACC. POS 1.756,00 cassa contante 01-10-22 - - ACC. BONIFICO PETR 277,20 cassa contante 01-10-22 - - ACC. BONIF. FIORILLO A. 1.461,05 cassa contante 01-10-22 - - ACC. BONIFICO VAMOS 1.953,88 cassa contante 01-10-22 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONRT 27,00 cassa contante 01-10-22 - - SETT. N"39 ANTONIO SISA 130,00 cassa contante 01-10-22 - - REGALIA IAVARONE CITTADELLA 165,00 cassa contante 01-10-22 - - REGALIA PEPPE NAPOLI 255,00 cassa contante SUB TOTALE: 11.775,80 TOTALE ENTRATE: 11.775,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-10-22 - - ADD. FATT. ITALIA ONLINE 479,10 spese pubblicitarie 01-10-22 - - ADD. VIASAT 25,62 spese diverse 01-10-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO A. 40,40 cassa contante 01-10-22 - - ADD. BOLL ENEL 1.680,93 utenza enel mercato 01-10-22 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 91,75 cassa contante 01-10-22 - - SCONTO ATT. VAMOS 45,72 cassa contante 01-10-22 - - SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO 30,00 cassa contante 01-10-22 - - SCONTO ATT. RICCARDI 102,50 cassa contante 01-10-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 400,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.896,02 TOTALE USCITE BANCA: 2.896,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 72.927,43 TOTALE ENTRATE 20.340,61 TOTALE USCITE 28.299,52 RESTA FINALE 64.968,52 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,05 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 797,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -102.614,40 banca mediazione germania -1.571,19 banca sconti attivi - passivi -8.374,60 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 9.275,87 banca spese ex banco volla -3.724,42 banca sconto attivo supermercati -17.347,34 banca 008 quota assoc. 2.351,88 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -109.753,53 banca spese fruit up 27.943,03