ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-09-22 vendita al dettaglio 10ø 85,00 CONTANTI 30-09-22 frutta & varie iavarone mauro 88,25 CONTANTI 30-09-22 giuseppe o'favorito 78,50 CONTANTI 30-09-22 de martino angela frutta e verdur 50,00 CONTANTI 30-09-22 vince' -13,00 CONTANTI 30-09-22 micillo luigi fruttaverdura 119,53 CONTANTI 30-09-22 pasquale ragazzo (biagio) 76,84 CONTANTI 30-09-22 natalino pasquale 145,16 CONTANTI 30-09-22 barchetti agostino 152,50 CONTANTI 30-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 639,50 CONTANTI 30-09-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.050,50 CONTANTI 30-09-22 patty 34,36 CONTANTI 30-09-22 incarnato giuseppe 223,66 CONTANTI 30-09-22 ortofrutta stefanelli domenico 90,50 CONTANTI 30-09-22 gennarino napoli 85,95 CONTANTI 30-09-22 vendita al dettaglio nø11 1.847,50 CONTANTI 30-09-22 persico vincenzo 218,29 CONTANTI 30-09-22 la frutteria di pirro anna 362,50 CONTANTI 30-09-22 casilli angela 262,00 CONTANTI 30-09-22 jolly frutta e verdura sas di las 64,50 CONTANTI 30-09-22 paim s.r.l. 1 888,00 CONTANTI 30-09-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.253,50 CONTANTI 30-09-22 vendita al dettaglio 4ø 462,00 CONTANTI 30-09-22 la rocca antonio 70,00 CONTANTI 30-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 139,43 CONTANTI 30-09-22 donniacuo vincenzo 39,96 CONTANTI 30-09-22 antonio cugino 26,50 CONTANTI 30-09-22 vendita al dettaglio 5ø 1.387,50 CONTANTI 30-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,37 CONTANTI SUB TOTALE: 9.934,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-09-22 supermercato l.g.m. 38,01 CONTANTI 30-09-22 giuliano gaetano s.a.s. 120,00 CONTANTI 30-09-22 antica pescheria dal 1962 di pore 69,60 CONTANTI 30-09-22 toraldo srl 486,42 CONTANTI 30-09-22 cimmino franco 710,00 CONTANTI 30-09-22 vince' 42,44 CONTANTI 30-09-22 piscopo antonio 57,71 CONTANTI 30-09-22 micillo luigi fruttaverdura 22,30 CONTANTI 30-09-22 pasquale ragazzo (biagio) 23,80 CONTANTI 30-09-22 compare afragola 34,05 CONTANTI 30-09-22 o'parente 88,85 CONTANTI 30-09-22 ortofrutta napolitano domenico 616,00 CONTANTI 30-09-22 ortofrutta napolitano domenico 20,00 CONTANTI 30-09-22 ortofrutta stefanelli domenico 15,41 CONTANTI 30-09-22 mocerino 6,00 CONTANTI 30-09-22 banca sconto attivo supermercati 42,00 CONTANTI 30-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 30-09-22 donniacuo vincenzo 88,50 CONTANTI SUB TOTALE: 2.491,09 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.425,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-09-22 giuliano gaetano s.a.s. 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 30-09-22 spese diverse 5,50 ACQUA CONTANTI 30-09-22 molaro (auriemma) 96,48 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-22 l'agro alimentare marcellina sas 756,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-22 f. d'arancio iaccarino l. sas 565,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-22 antonio pleos 350,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-22 brusciano mimmo volla 550,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-22 papa alfonso 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-22 ascione giuseppe 256,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-22 giovanni sarnese 31,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-22 fondi trasporti 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-22 raffaele d'agostino pres 7.000,00 CONTANTI A RAFFAELE X PAG. VOLLA CONTANTI 30-09-22 giuliano gaetano s.a.s. 179,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-22 donniacuo vincenzo 24,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 9.955,28 TOTALE USCITE CASSA: 9.955,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-09-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 10,00 TOTALE ENTRATE: 10,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-09-22 - - SCONTO ATT. PAIM 42,00 cassa contante SUB TOTALE: 42,00 TOTALE USCITE BANCA: 42,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 70.457,32 TOTALE ENTRATE 12.425,39 TOTALE USCITE 9.955,28 RESTA FINALE 72.927,43 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,62 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 797,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -102.614,40 banca mediazione germania -1.571,19 banca sconti attivi - passivi -8.201,70 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 9.675,87 banca spese ex banco volla -3.724,42 banca sconto attivo supermercati -17.786,87 banca 008 quota assoc. 2.351,88 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -118.766,68 banca spese fruit up 27.943,03