RIEPILOGO del giorno 28-09-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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14991 -15,84 0,00 0,00 0,00 -15,84 0,00 0,00 -15,84 MEGAMERCATO S.R.L.....
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14992 209,60 0,00 0,00 0,00 209,60 0,00 0,00 209,60 PETR SOUKAL
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14993 28,90 0,00 0,00 0,00 28,90 0,00 0,00 28,90 D AMBROSIO GENNARO
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14994 115,33 0,00 0,00 0,00 115,33 0,00 0,00 115,33 MEGAMERCATO S.R.L...
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14995 102,25 0,00 0,00 0,00 102,25 0,00 0,00 102,25 EUROSPESA SRL
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14996 855,35 0,00 0,00 0,00 855,35 0,00 0,00 855,35 FIORILLO ANTONIO
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14997 47,43 0,00 0,00 0,00 47,43 0,00 0,00 47,43 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14998 187,32 0,00 0,00 0,00 187,32 0,00 0,00 187,32 GRAN GUSTO
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14999 21,00 0,42 0,00 0,00 21,42 0,00 0,00 21,42 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15001 35,50 0,00 0,00 0,00 35,50 0,00 0,00 35,50 OFFICINA VEGANA
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15002 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00 0,00 87,00 EUROSPESA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15003 183,03 0,00 0,00 0,00 183,03 0,00 0,00 183,03 AGORA' SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15005 171,65 0,00 0,00 0,00 171,65 0,00 0,00 171,65 CONTURSI SRL SANT ARPINO
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15006 259,46 0,00 0,00 0,00 259,46 0,00 0,00 259,46 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15007 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 24,50 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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15008 85,01 0,00 0,00 0,00 85,01 0,00 0,00 85,01 PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
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15009 79,78 0,00 0,00 0,00 79,78 0,00 0,00 79,78 ROSARIO AMICO RAFFAELE
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15010 550,90 0,00 0,00 0,00 550,90 0,00 0,00 550,90 FRIDA VOLLA BOX 67
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15011 50,36 1,01 0,00 0,00 51,37 0,00 0,00 51,37 SPENDIMEGLIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15012 11,90 0,00 0,00 0,00 11,90 0,00 0,00 11,90 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15014 140,74 0,00 0,00 0,00 140,74 0,00 0,00 140,74 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15015 43,20 0,00 0,00 0,00 43,20 0,00 0,00 43,20 SARNATARO GIUSEPPE
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15016 52,32 1,05 0,00 0,00 53,37 0,00 0,00 53,37 PADRICELLI ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15017 84,27 0,00 0,00 0,00 84,27 0,00 0,00 84,27 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15018 109,94 0,00 0,00 0,00 109,94 0,00 0,00 109,94 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15019 81,80 0,00 0,00 0,00 81,80 0,00 0,00 81,80 GIORDANO ENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15020 30,00 0,60 0,00 0,00 30,60 0,00 0,00 30,60 SPENDIMEGLIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15021 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15022 34,65 0,00 0,00 0,00 34,65 0,00 0,00 34,65 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15023 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 VESUX 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15024 278,55 0,00 0,00 0,00 278,55 0,00 0,00 278,55 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15025 525,45 0,00 0,00 0,00 525,45 0,00 0,00 525,45 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15026 64,68 0,00 0,00 0,00 64,68 0,00 0,00 64,68 FRANCESCA COCOS
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15027 123,80 0,00 0,00 0,00 123,80 0,00 0,00 123,80 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15028 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15029 15,20 0,21 0,00 0,00 15,41 0,00 0,00 15,41 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15031 34,05 0,00 0,00 0,00 34,05 0,00 0,00 34,05 COMPARE AFRAGOLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15032 227,40 0,00 0,00 0,00 227,40 0,00 0,00 227,40 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15036 33,30 0,00 0,00 0,00 33,30 0,00 0,00 33,30 EUROSPESA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15037 152,78 0,00 0,00 0,00 152,78 0,00 0,00 152,78 VESUX 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15038 20,25 0,41 0,00 0,00 20,66 0,00 0,00 20,66 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15039 144,79 0,00 0,00 0,00 144,79 0,00 0,00 144,79 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15040 70,60 0,00 0,00 0,00 70,60 0,00 0,00 70,60 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15041 128,46 0,00 0,00 0,00 128,46 0,00 0,00 128,46 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15044 -90,20 0,00 0,00 0,00 -90,20 0,00 0,00 -90,20 AGORA' SRL
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15045 53,70 0,00 0,00 0,00 53,70 0,00 0,00 53,70 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15046 94,86 0,00 0,00 0,00 94,86 0,00 0,00 94,86 MAXIMERCATO S.R.L.
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15047 238,66 0,00 0,00 0,00 238,66 0,00 0,00 238,66 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15048 394,94 0,00 0,00 0,00 394,94 0,00 0,00 394,94 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15051 168,92 0,00 0,00 0,00 168,92 0,00 0,00 168,92 MIMMO CAPUTO
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15052 132,87 1,86 0,77 0,00 135,50 0,00 0,00 135,50 PERSICO VINCENZO
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15056 37,80 0,00 0,00 0,00 37,80 0,00 0,00 37,80 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15057 30,10 0,00 0,00 0,00 30,10 0,00 0,00 30,10 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15058 63,13 1,26 0,22 0,00 64,61 0,00 0,00 64,61 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15059 200,59 0,00 0,00 0,00 200,59 0,00 0,00 200,59 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15060 8,80 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 8,80 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15065 68,80 1,38 0,00 0,00 70,18 0,00 0,00 70,18 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15066 34,00 0,68 0,00 0,00 34,68 0,00 0,00 34,68 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15067 -6,00 0,00 0,00 0,00 -6,00 0,00 0,00 -6,00 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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59 6.977,63* 8,88* 1,0* 0,00* 6.987,50* 0,00* 0,00* 6.987,50
RIEPILOGO del giorno 28-09-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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14990 75,50 0,00 0,00 0,00 75,50 0,00 75,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
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15000 242,11 3,39 0,00 0,00 245,85 0,35 245,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15004 766,00 0,00 0,00 0,00 766,51 0,51 766,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15013 173,00 0,00 0,00 0,00 173,09 0,09 173,00 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15030 292,85 4,10 0,00 0,00 296,95 0,00 296,95 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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15033 169,62 2,38 0,00 0,00 172,08 0,08 172,00 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15034 453,94 0,00 0,00 0,00 453,94 0,00 453,94 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
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15035 74,51 0,00 0,00 0,00 74,51 0,00 74,51 0,00 PATTY
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15042 760,50 0,00 0,00 0,00 760,60 0,10 760,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15043 714,00 0,00 0,00 0,00 714,17 0,17 714,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15049 798,81 11,19 0,00 0,00 810,44 0,44 810,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15050 97,57 1,37 0,00 0,00 98,94 0,00 98,94 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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15053 870,30 8,70 0,00 0,00 879,16 0,16 879,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø12
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15054 58,82 1,18 0,00 0,00 60,18 0,18 60,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO
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15061 1.244,50 0,00 0,00 0,00 1.244,67 0,17 1.244,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
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15062 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15063 5,29 0,00 0,00 0,00 5,29 0,00 5,29 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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17 7.017,32* 32,31* 0,00* 0,00* 7.051,88* 2,25* 7.049,63* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 28-09-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
76 13.994,95* 41,19* 0,99* 0,00* 14.039,38* 2,25* 7.049,63* 6.987,50
RIEPILOGO del giorno 28-09-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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8224 PREVENTIVO 01-06-22 242,14 0,00 0,00 242,14 0,00 UNICO DISTRIBUZI
8230 PREVENTIVO 01-06-22 37,90 0,00 0,00 37,90 0,00 UNICO DISTRIBUZI
8381 PREVENTIVO 04-06-22 193,50 0,00 0,00 193,50 0,00 UNICO DISTRIBUZI
8475 PREVENTIVO 06-06-22 146,80 0,00 0,00 146,80 0,00 UNICO DISTRIBUZI
8522 PREVENTIVO 07-06-22 91,90 0,00 0,00 91,90 0,00 UNICO DISTRIBUZI
8549 PREVENTIVO 07-06-22 8,50 0,00 0,00 8,50 0,00 UNICO DISTRIBUZI
8591 PREVENTIVO 08-06-22 93,50 0,00 0,00 93,50 0,00 UNICO DISTRIBUZI
8661 PREVENTIVO 09-06-22 52,12 0,00 0,00 52,12 0,00 UNICO DISTRIBUZI
8726 PREVENTIVO 10-06-22 167,91 0,00 0,00 167,91 0,00 UNICO DISTRIBUZI
8728 PREVENTIVO 10-06-22 7,50 0,00 0,00 7,50 0,00 UNICO DISTRIBUZI
8799 PREVENTIVO 11-06-22 8,50 0,00 0,00 8,50 0,00 UNICO DISTRIBUZI
8821 PREVENTIVO 11-06-22 98,06 0,00 0,00 98,06 0,00 UNICO DISTRIBUZI
8884 PREVENTIVO 13-06-22 180,80 0,00 0,00 180,80 0,00 UNICO DISTRIBUZI
8959 PREVENTIVO 14-06-22 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI
8966 PREVENTIVO 14-06-22 67,70 0,00 0,00 67,70 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9060 PREVENTIVO 15-06-22 59,70 0,00 0,00 59,70 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9131 PREVENTIVO 16-06-22 92,40 0,00 0,00 92,40 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9190 PREVENTIVO 17-06-22 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9203 PREVENTIVO 17-06-22 65,65 0,00 0,00 65,65 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9277 PREVENTIVO 18-06-22 98,86 0,00 0,00 98,86 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9329 PREVENTIVO 20-06-22 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9336 PREVENTIVO 20-06-22 162,96 0,00 0,00 162,96 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9376 PREVENTIVO 21-06-22 65,20 0,00 0,00 65,20 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9460 PREVENTIVO 22-06-22 41,91 0,00 0,00 41,91 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9470 PREVENTIVO 22-06-22 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9500 PREVENTIVO 23-06-22 132,53 0,00 0,00 132,53 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9623 PREVENTIVO 24-06-22 157,27 0,00 0,00 157,27 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9666 PREVENTIVO 25-06-22 155,04 0,00 0,00 155,04 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9736 PREVENTIVO 27-06-22 111,23 0,00 0,00 111,23 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9787 PREVENTIVO 28-06-22 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9814 PREVENTIVO 28-06-22 128,92 0,00 0,00 128,92 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9874 PREVENTIVO 29-06-22 129,52 0,00 0,00 129,52 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9940 PREVENTIVO 30-06-22 7,50 0,00 0,00 7,50 0,00 UNICO DISTRIBUZI
9958 PREVENTIVO 30-06-22 33,60 0,00 0,00 33,60 0,00 UNICO DISTRIBUZI
13893 PREVENTIVO 10-09-22 936,35 0,00 0,00 936,35 0,00 FRUTTI DI SICILI
13960 PREVENTIVO 12-09-22 -25,20 0,00 0,00 -25,20 0,00 FRUTTI DI SICILI
14302 PREVENTIVO 16-09-22 -214,50 0,00 0,00 -214,50 0,00 FRUTTI DI SICILI
14943 PREVENTIVO 27-09-22 187,47 0,00 0,00 187,47 0,00 SUPERMERCATO L.G
14948 PREVENTIVO 27-09-22 11,22 0,00 0,00 11,22 0,00 SUPERMERCATO L.G
14936 PREVENTIVO 27-09-22 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 OFFICINA VEGANA
14957 PREVENTIVO 27-09-22 49,95 0,00 0,00 49,95 0,00 OFFICINA VEGANA
1268 PREVENTIVO 29-01-22 108,00 39,40 0,00 68,60 0,00 COSTANTINO
3803 PREVENTIVO 19-03-22 140,00 0,00 0,00 31,40 108,60 COSTANTINO
14421 PREVENTIVO 19-09-22 83,59 0,00 0,00 83,59 0,00 DEL PRETE SNS (M
14452 PREVENTIVO 19-09-22 34,27 0,00 0,00 34,27 0,00 DEL PRETE SNS (M
14950 PREVENTIVO 27-09-22 54,75 0,00 0,00 54,75 0,00 O'PARENTE
14933 PREVENTIVO 27-09-22 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 COMPARE AFRAGOLA
14962 PREVENTIVO 27-09-22 88,22 0,00 0,22 88,22 -0,22 BARCHETTI AGOSTI
12757 PREVENTIVO 05-10-21 188,86 186,86 0,00 2,00 0,00 CASILLI ANGELA
16729 PREVENTIVO 22-12-21 265,65 87,15 0,00 28,00 150,50 CASILLI ANGELA
13788 PREVENTIVO 09-09-22 77,06 0,00 0,00 77,06 0,00 TOP MARKET DI FU
13959 PREVENTIVO 12-09-22 64,41 0,00 0,00 64,41 0,00 TOP MARKET DI FU
14363 PREVENTIVO 17-09-22 98,83 0,00 0,00 98,83 0,00 TOP MARKET DI FU
14735 PREVENTIVO 23-09-22 121,93 0,00 0,00 121,93 0,00 TOP MARKET DI FU
14810 PREVENTIVO 24-09-22 39,58 0,00 0,00 39,58 0,00 TOP MARKET DI FU
14832 PREVENTIVO 24-09-22 75,20 0,00 0,20 75,20 -0,20 GIUSEPPE O'FAVOR
9734 PREVENTIVO 31-07-21 1.008,20 945,83 0,00 62,37 0,00 GIANFRANCO
9748 PREVENTIVO 02-08-21 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 GIANFRANCO
10223 PREVENTIVO 12-08-21 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 GIANFRANCO
11796 PREVENTIVO 17-09-21 12,60 0,00 0,00 12,60 0,00 GIANFRANCO
14166 PREVENTIVO 02-11-21 569,00 0,00 0,00 60,03 508,97 GIANFRANCO
11286 PREVENTIVO 22-07-22 118,97 78,02 0,00 10,00 30,95 FRUIT & POI DI S
14979 PREVENTIVO 27-09-22 49,98 0,00 0,00 49,98 0,00 FRUTTA DOC DI PE
14985 PREVENTIVO 27-09-22 81,26 0,00 0,00 81,26 0,00 FRUTTA DOC DI PE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 BOLL.SALDATE: 58 7.266,27 1.337,26 0,42 5.129,99 798,60
RIEPILOGO del giorno 28-09-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3,00 VENDITA AL DETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 28-09-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11062 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11063 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11064 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11065 177,00 0,00 0,00 0,00 177,00 0,00 0,00 177,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11066 20,02 0,00 0,00 0,00 20,02 0,00 20,02 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11067 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00 F. D'ARANCIO IACCARINO L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11068 189,00 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11069 203,00 0,00 0,00 0,00 203,00 0,00 203,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11070 793,50 0,00 0,00 0,00 793,50 0,00 793,50 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11071 1.134,00 22,68 0,00 0,00 1.156,68 0,00 0,00 1.156,68 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11072 820,60 16,41 0,00 0,00 837,01 0,00 0,00 837,01 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11073 146,20 0,00 0,00 0,00 146,20 0,00 146,20 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11074 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11075 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00 175,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11076 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00 14,40 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11077 32,20 0,00 0,00 0,00 32,20 0,00 0,00 32,20 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11078 240,00 4,80 0,00 0,00 244,80 0,00 0,00 244,80 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11079 541,70 10,83 0,00 0,00 552,53 0,00 0,00 552,53 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11080 97,90 0,00 0,00 0,00 97,90 0,00 0,00 97,90 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11081 67,00 0,00 0,00 0,00 67,00 0,00 0,00 67,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11082 595,00 0,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 595,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11083 241,65 0,00 0,00 0,00 241,65 0,00 0,00 241,65 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11084 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11085 527,50 0,00 0,00 0,00 527,50 0,00 0,00 527,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11086 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11087 95,70 0,00 0,00 0,00 95,70 0,00 0,00 95,70 SENESE GIUSEPPE--(INSALATI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11088 981,75 39,27 0,00 0,00 1.021,02 0,00 0,00 1.021,02 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11093 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11095 283,50 0,00 0,00 0,00 283,50 0,00 283,50 0,00 PUZONE MAURO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11096 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 0,00 0,00 94,50 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 8.493,12* 93,99* 0,00* 0,00* 8.587,11* 0,00* 2.201,22* 6.385,89
RIEPILOGO del giorno 28-09-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11051 PREVENTIVO 27-09-22 179,00 0,00 0,00 0,00 179,00 GIULIANO GAETANO
11063 PREVENTIVO 28-09-22 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PAPA ALFONSO
11064 PREVENTIVO 28-09-22 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 PAPA ALFONSO
11067 PREVENTIVO 28-09-22 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00 F. D'ARANCIO IAC
11070 PREVENTIVO 28-09-22 793,50 0,00 0,00 0,00 793,50 BRUSCIANO MIMMO
11073 PREVENTIVO 28-09-22 146,20 0,00 0,00 0,00 146,20 L'AGRO ALIMENTAR
11066 PREVENTIVO 28-09-22 20,02 0,00 0,00 0,00 20,02 D'AGOSTINO RAFFA
11069 PREVENTIVO 28-09-22 203,00 0,00 0,00 0,00 203,00 D'AGOSTINO RAFFA
9692 PREVENTIVO 27-08-22 644,25 0,00 0,00 0,00 644,25 ALFREDO CAMPANIA
9842 PREVENTIVO 31-08-22 87,75 0,00 0,00 0,00 87,75 ALFREDO CAMPANIA
11093 PREVENTIVO 28-09-22 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 GIOVANNI SARNESE
11084 PREVENTIVO 28-09-22 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 ASCIONE GIUSEPPE
11095 PREVENTIVO 28-09-22 283,50 0,00 0,00 0,00 283,50 PUZONE MAURO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 BOLL.SALDATE: 13 3.112,22 0,00 0,00 3.112,22
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TOT.PAGAMENTO 5.313,44
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 28-09-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11099 1.311,00 1.179,90 131,10 0,00 0,00 1.179,90 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11100 838,87 754,98 83,89 0,00 0,00 754,98 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11101 13,50 12,15 1,35 0,00 0,00 12,15 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11102 181,66 163,49 18,17 0,00 0,00 163,49 BUONOCORE MANDARINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11103 35,70 32,13 3,57 0,00 0,00 32,13 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11104 75,38 67,84 7,54 0,00 0,00 67,84 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11105 44,36 39,92 4,44 0,00 0,00 39,92 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11106 14,00 12,60 1,40 0,00 0,00 12,60 GIAQUINTO PIETRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11107 119,50 107,55 11,95 0,00 0,00 107,55 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11108 75,00 67,50 7,50 0,00 0,00 67,50 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11109 52,66 47,39 5,27 0,00 0,00 47,39 SANNINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2.761,61* 2.485,45 * 276,16 * 0,00* 0,00* 2.485,45
RIEPILOGO del giorno 28-09-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOT.PAGAMENTO 0,00
RIEPILOGO del giorno 28-09-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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2.160,52 VERSAMENTO 030200016
3.210,00 ACC. BONIFICO UNICO 030200016
3.231,50 ACC. POS 030200016
807,35 ACC. BONIFICO FRUTTI DI S 030200016
96,19 COMM.SU FATT.DEL 10/9 F.D 200600025
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.505,56
RIEPILOGO del giorno 28-09-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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30,70 SCONTO ATT. FRUTTI DI SIC 030200012
5,05 SCONTO ATT. LGM 030200012
3,05 SCONTO ATT. OFF. VEGANA 030200012
105,38 SCONTO ATT. UNICO 030200012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
144,18