ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-09-22 vendita al dettaglio 10ø 75,50 CONTANTI 28-09-22 barchetti agostino 245,50 CONTANTI 28-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 766,00 CONTANTI 28-09-22 natalino pasquale 173,00 CONTANTI 28-09-22 la frutteria di pirro anna 296,95 CONTANTI 28-09-22 casilli angela 172,00 CONTANTI 28-09-22 incarnato giuseppe 453,94 CONTANTI 28-09-22 patty 74,51 CONTANTI 28-09-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 760,50 CONTANTI 28-09-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 714,00 CONTANTI 28-09-22 vendita al dettaglio nø11 810,00 CONTANTI 28-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 98,94 CONTANTI 28-09-22 vendita al dettaglio nø12 879,00 CONTANTI 28-09-22 la rocca antonio 60,00 CONTANTI 28-09-22 vendita al dettaglio 4ø 1.244,50 CONTANTI 28-09-22 vendita al dettaglio 5ø 220,00 CONTANTI 28-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,29 CONTANTI SUB TOTALE: 7.049,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-09-22 unico distribuzione srl(megamerca 2.924,62 CONTANTI 28-09-22 frutti di sicilia (germania) 696,65 CONTANTI 28-09-22 banca sconto attivo supermercati 30,70 CONTANTI 28-09-22 supermercato l.g.m. 198,69 CONTANTI 28-09-22 officina vegana 52,95 CONTANTI 28-09-22 banca sconto attivo supermercati 5,05 CONTANTI 28-09-22 banca sconto attivo supermercati 3,05 CONTANTI 28-09-22 costantino 100,00 CONTANTI 28-09-22 del prete sns (maniinpasta 117,86 CONTANTI 28-09-22 o'parente 54,75 CONTANTI 28-09-22 compare afragola 48,00 CONTANTI 28-09-22 barchetti agostino 88,00 CONTANTI 28-09-22 banca sconto attivo supermercati 105,38 CONTANTI 28-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -3,00 CONTANTI 28-09-22 casilli angela 30,00 CONTANTI 28-09-22 top market di furiano 401,50 CONTANTI 28-09-22 giuseppe o'favorito 75,00 CONTANTI 28-09-22 gianfranco 200,00 CONTANTI 28-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 28-09-22 frutta doc di perfetto tobia 131,24 CONTANTI SUB TOTALE: 5.270,44 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.320,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-09-22 giuliano gaetano s.a.s. 179,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-22 unicredit 3953 2.160,52 VERSAMENTO CONTANTI 28-09-22 unicredit 3953 3.210,00 ACC. BONIFICO UNICO CONTANTI 28-09-22 unicredit 3953 3.231,50 ACC. POS CONTANTI 28-09-22 unicredit 3953 807,35 ACC. BONIFICO FRUTTI DI SICILIA L. CONTANTI 28-09-22 papa alfonso 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-22 f. d'arancio iaccarino l. sas 460,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-22 brusciano mimmo volla 793,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-22 l'agro alimentare marcellina sas 146,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-22 d'agostino raffaele merce 223,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-22 alfredo campania ortaggi 732,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-22 giovanni sarnese 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-22 ascione giuseppe 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-22 puzone mauro 283,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 12.521,59 TOTALE USCITE CASSA: 12.521,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-09-22 - - VERSAMENTO 2.160,52 cassa contante 28-09-22 - - ACC. BONIFICO UNICO 3.210,00 cassa contante 28-09-22 - - ACC. POS 3.231,50 cassa contante 28-09-22 - - ACC. BONIFICO FRUTTI DI SICILI 807,35 cassa contante SUB TOTALE: 9.409,37 TOTALE ENTRATE: 9.409,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-09-22 - - SCONTO ATT. FRUTTI DI SICILIA 30,70 cassa contante 28-09-22 - - COMM.SU FATT.DEL 10/9 F.DI SIC 96,19 commissioni su mediazioni 28-09-22 - - SCONTO ATT. LGM 5,05 cassa contante 28-09-22 - - SCONTO ATT. OFF. VEGANA 3,05 cassa contante 28-09-22 - - SCONTO ATT. UNICO 105,38 cassa contante SUB TOTALE: 240,37 TOTALE USCITE BANCA: 240,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 67.066,95 TOTALE ENTRATE 12.320,07 TOTALE USCITE 12.521,59 RESTA FINALE 66.865,43 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,98 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 798,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -102.614,40 banca mediazione germania -1.571,19 banca sconti attivi - passivi -8.211,70 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 9.675,87 banca spese ex banco volla -3.724,42 banca sconto attivo supermercati -17.810,87 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -124.545,69 banca spese fruit up 27.943,03