RIEPILOGO del giorno 27-09-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14921 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14923 119,70 0,00 0,00 0,00 119,70 0,00 0,00 119,70 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14925 70,98 0,00 0,00 0,00 70,98 0,00 0,00 70,98 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14926 60,50 0,00 0,00 0,00 60,50 0,00 0,00 60,50 SARNATARO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14927 546,06 10,92 0,00 0,00 556,98 0,00 0,00 556,98 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14928 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 19,80 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14929 80,00 1,60 0,00 0,00 81,60 0,00 0,00 81,60 GRAN GUSTO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14930 113,34 0,00 0,00 0,00 113,34 0,00 0,00 113,34 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14933 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 COMPARE AFRAGOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14935 176,41 0,00 0,00 0,00 176,41 0,00 0,00 176,41 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14936 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 OFFICINA VEGANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14937 86,02 0,00 0,00 0,00 86,02 0,00 0,00 86,02 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14938 70,43 0,00 0,00 0,00 70,43 0,00 0,00 70,43 CONTURSI SRL SANT ARPINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14941 95,20 0,00 0,00 0,00 95,20 0,00 0,00 95,20 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14942 149,91 3,00 0,00 0,00 152,91 0,00 0,00 152,91 ANTROS HOLDING S.R.L ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14943 183,79 3,68 0,00 0,00 187,47 0,00 0,00 187,47 SUPERMERCATO L.G.M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14945 138,74 0,00 0,00 0,00 138,74 0,00 0,00 138,74 EUROSPESA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14947 304,28 0,00 0,00 0,00 304,28 0,00 0,00 304,28 AGORA' SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14948 11,00 0,22 0,00 0,00 11,22 0,00 0,00 11,22 SUPERMERCATO L.G.M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14950 54,75 0,00 0,00 0,00 54,75 0,00 0,00 54,75 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14953 855,62 0,00 0,00 0,00 855,62 0,00 0,00 855,62 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14954 70,92 0,00 0,00 0,00 70,92 0,00 0,00 70,92 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14955 71,04 0,00 0,00 0,00 71,04 0,00 0,00 71,04 VESUX 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14956 40,33 0,00 0,00 0,00 40,33 0,00 0,00 40,33 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14957 49,95 0,00 0,00 0,00 49,95 0,00 0,00 49,95 OFFICINA VEGANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14958 284,20 0,00 0,00 0,00 284,20 0,00 0,00 284,20 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14959 36,80 0,00 0,00 0,00 36,80 0,00 0,00 36,80 CONTURSI SRL SANT ARPINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14960 30,45 0,00 0,00 0,00 30,45 0,00 0,00 30,45 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14961 58,88 0,00 0,00 0,00 58,88 0,00 0,00 58,88 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14962 87,00 1,22 0,00 0,00 88,22 0,00 0,00 88,22 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14965 63,40 0,00 0,00 0,00 63,40 0,00 0,00 63,40 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14966 318,88 0,00 0,00 0,00 318,88 0,00 0,00 318,88 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14967 186,13 0,00 0,00 0,00 186,13 0,00 0,00 186,13 EUROSPESA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14968 142,01 1,99 0,00 0,00 144,20 0,20 117,00 27,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14969 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14971 487,37 0,00 0,00 0,00 487,37 0,00 0,00 487,37 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14973 267,78 0,00 0,00 0,00 267,78 0,00 0,00 267,78 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14974 31,60 0,00 0,00 0,00 31,60 0,00 0,00 31,60 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14976 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14977 150,40 0,00 0,00 0,00 150,40 0,00 0,00 150,40 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14978 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14979 49,00 0,98 0,00 0,00 49,98 0,00 0,00 49,98 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14980 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14981 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 MOCERINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14983 166,57 0,00 0,00 0,00 166,57 0,00 0,00 166,57 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14985 79,67 1,59 0,00 0,00 81,26 0,00 0,00 81,26 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14987 -36,05 0,00 0,00 0,00 -36,05 0,00 0,00 -36,05 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 5.970,86* 25,20* 0,0* 0,00* 5.996,26* 0,20* 117,00* 5.879,06 RIEPILOGO del giorno 27-09-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14922 25,20 0,50 0,00 0,00 25,70 0,00 25,70 0,00 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14924 83,83 0,00 0,00 0,00 83,83 0,00 83,83 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14931 63,96 0,00 0,00 0,00 63,96 0,00 63,96 0,00 PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14932 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14934 968,00 0,00 0,00 0,00 968,41 0,41 968,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14939 40,60 0,00 0,00 0,00 40,60 0,00 40,60 0,00 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14940 107,00 0,00 0,00 0,00 107,05 0,05 107,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14944 769,00 0,00 0,00 0,00 769,37 0,37 769,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14946 90,50 0,00 0,00 0,00 90,50 0,00 90,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14949 94,50 0,00 0,00 0,00 94,51 0,01 94,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14951 150,88 2,12 0,00 0,00 153,54 0,54 153,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14952 55,60 0,00 0,00 0,00 55,60 0,00 55,60 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14963 226,33 3,17 0,00 0,00 229,60 0,10 229,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14964 419,13 5,87 0,00 0,00 425,29 0,29 425,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14970 795,00 0,00 0,00 0,00 795,30 0,30 795,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14972 1.038,46 14,54 0,00 0,00 1.053,12 0,12 1.053,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14975 1.443,50 0,00 0,00 0,00 1.443,60 0,10 1.443,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14982 198,00 0,00 0,00 0,00 198,06 0,06 198,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14986 5,10 0,00 0,00 0,00 5,10 0,00 5,10 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 6.604,59* 26,20* 0,00* 0,00* 6.633,14* 2,35* 6.630,79* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 27-09-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 66 12.575,45* 51,40* 0,00* 0,00* 12.629,40* 2,55* 6.747,79* 5.879,06 RIEPILOGO del giorno 27-09-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8218 PREVENTIVO 01-06-22 423,44 0,00 0,00 423,44 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8312 PREVENTIVO 03-06-22 728,37 0,00 0,00 728,37 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8345 PREVENTIVO 04-06-22 745,24 0,00 0,00 745,24 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8473 PREVENTIVO 06-06-22 561,03 0,00 0,00 561,03 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8536 PREVENTIVO 07-06-22 551,18 0,00 0,00 551,18 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8597 PREVENTIVO 08-06-22 331,07 0,00 0,00 331,07 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8677 PREVENTIVO 09-06-22 275,56 0,00 0,00 275,56 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8713 PREVENTIVO 10-06-22 617,69 0,00 0,00 617,69 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8794 PREVENTIVO 11-06-22 525,01 0,00 0,00 525,01 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8877 PREVENTIVO 13-06-22 560,07 0,00 0,00 560,07 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8917 PREVENTIVO 14-06-22 -7,04 0,00 0,00 -7,04 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8935 PREVENTIVO 14-06-22 300,69 0,00 0,00 300,69 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9020 PREVENTIVO 15-06-22 478,72 0,00 0,00 478,72 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9119 PREVENTIVO 16-06-22 157,20 0,00 0,00 157,20 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9168 PREVENTIVO 17-06-22 429,78 0,00 0,00 429,78 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9230 PREVENTIVO 18-06-22 568,82 0,00 0,00 568,82 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9340 PREVENTIVO 20-06-22 458,05 0,00 0,00 458,05 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9391 PREVENTIVO 21-06-22 420,20 0,00 0,00 420,20 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9442 PREVENTIVO 22-06-22 161,60 0,00 0,00 161,60 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9503 PREVENTIVO 23-06-22 287,99 0,00 0,00 287,99 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9602 PREVENTIVO 24-06-22 708,19 0,00 0,00 708,19 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9652 PREVENTIVO 25-06-22 536,69 0,00 0,00 536,69 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9724 PREVENTIVO 27-06-22 455,19 0,00 0,00 455,19 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9794 PREVENTIVO 28-06-22 603,04 0,00 0,00 603,04 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9822 PREVENTIVO 28-06-22 30,10 0,00 0,00 30,10 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9859 PREVENTIVO 29-06-22 204,10 0,00 0,00 204,10 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9917 PREVENTIVO 29-06-22 68,87 0,00 0,00 68,87 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9931 PREVENTIVO 30-06-22 296,05 0,00 0,00 296,05 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8219 PREVENTIVO 01-06-22 268,53 0,00 0,00 268,53 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8259 PREVENTIVO 03-06-22 -31,20 0,00 0,00 -31,20 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8305 PREVENTIVO 03-06-22 259,37 0,00 0,00 259,37 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8389 PREVENTIVO 04-06-22 211,51 0,00 0,00 211,51 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8472 PREVENTIVO 06-06-22 286,97 0,00 0,00 286,97 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8523 PREVENTIVO 07-06-22 -29,16 0,00 0,00 -29,16 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8542 PREVENTIVO 07-06-22 297,05 0,00 0,00 297,05 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8596 PREVENTIVO 08-06-22 176,40 0,00 0,00 176,40 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8708 PREVENTIVO 10-06-22 322,47 0,00 0,00 322,47 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8805 PREVENTIVO 11-06-22 283,78 0,00 0,00 283,78 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8825 PREVENTIVO 11-06-22 25,48 0,00 0,00 25,48 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8878 PREVENTIVO 13-06-22 57,15 0,00 0,00 57,15 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8943 PREVENTIVO 14-06-22 251,90 0,00 0,00 251,90 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9041 PREVENTIVO 15-06-22 261,15 0,00 0,00 261,15 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9162 PREVENTIVO 17-06-22 216,93 0,00 0,00 216,93 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9245 PREVENTIVO 18-06-22 370,47 0,00 0,00 370,47 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9322 PREVENTIVO 20-06-22 214,86 0,00 0,00 214,86 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9400 PREVENTIVO 21-06-22 288,93 0,00 0,00 288,93 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9445 PREVENTIVO 22-06-22 246,13 0,00 0,00 246,13 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9601 PREVENTIVO 24-06-22 398,71 0,00 0,00 398,71 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9659 PREVENTIVO 25-06-22 247,95 0,00 0,00 247,95 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9796 PREVENTIVO 28-06-22 387,62 0,00 0,00 387,62 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9865 PREVENTIVO 29-06-22 314,51 0,00 0,00 314,51 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9973 PREVENTIVO 30-06-22 14,40 0,00 0,00 14,40 0,00 MEGAMERCATO S.R. 14916 PREVENTIVO 26-09-22 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 14194 PREVENTIVO 15-09-22 18,36 15,13 0,00 3,23 0,00 CIMMINO FRANCO 14242 PREVENTIVO 16-09-22 661,20 0,00 0,00 661,20 0,00 CIMMINO FRANCO 14341 PREVENTIVO 17-09-22 63,24 0,00 0,00 63,24 0,00 CIMMINO FRANCO 14424 PREVENTIVO 19-09-22 78,48 0,00 0,00 78,48 0,00 CIMMINO FRANCO 14476 PREVENTIVO 20-09-22 634,91 0,00 0,00 93,85 541,06 CIMMINO FRANCO 14728 PREVENTIVO 23-09-22 73,90 0,00 0,00 73,90 0,00 ROSARIO AMICO RA 14798 PREVENTIVO 24-09-22 25,60 0,00 0,00 25,60 0,00 ROSARIO AMICO RA 14868 PREVENTIVO 26-09-22 54,11 0,00 0,00 54,11 0,00 ROSARIO AMICO RA 14895 PREVENTIVO 26-09-22 45,20 0,00 0,00 45,20 0,00 ROSARIO AMICO RA 14713 PREVENTIVO 23-09-22 81,50 0,00 0,00 81,50 0,00 COMPARE AFRAGOLA 14899 PREVENTIVO 26-09-22 64,15 0,00 0,00 64,15 0,00 O'PARENTE 12757 PREVENTIVO 05-10-21 188,86 166,86 0,00 20,00 2,00 CASILLI ANGELA 13369 PREVENTIVO 02-09-22 77,48 30,00 0,00 10,00 37,48 LA ROCCA ANTONIO 14851 PREVENTIVO 24-09-22 67,24 0,00 0,00 67,24 0,00 FRUTTA DOC DI PE 13968 PREVENTIVO 12-09-22 76,80 0,00 0,00 76,80 0,00 MIMMO CAPUTO 14066 PREVENTIVO 13-09-22 230,19 0,00 0,00 230,19 0,00 MIMMO CAPUTO 14141 PREVENTIVO 14-09-22 122,00 0,00 0,00 122,00 0,00 MIMMO CAPUTO 14222 PREVENTIVO 15-09-22 119,06 0,00 0,00 119,06 0,00 MIMMO CAPUTO 14304 PREVENTIVO 16-09-22 112,14 0,00 0,00 112,14 0,00 MIMMO CAPUTO 14381 PREVENTIVO 17-09-22 158,19 0,00 0,00 158,19 0,00 MIMMO CAPUTO 14459 PREVENTIVO 19-09-22 96,25 0,00 0,00 96,25 0,00 MIMMO CAPUTO 14537 PREVENTIVO 20-09-22 149,33 0,00 0,00 149,33 0,00 MIMMO CAPUTO 14613 PREVENTIVO 21-09-22 154,35 0,00 0,00 154,35 0,00 MIMMO CAPUTO 14688 PREVENTIVO 22-09-22 143,90 0,00 0,00 143,90 0,00 MIMMO CAPUTO 14756 PREVENTIVO 23-09-22 155,93 0,00 0,00 155,93 0,00 MIMMO CAPUTO 14820 PREVENTIVO 24-09-22 155,44 0,00 0,00 155,44 0,00 MIMMO CAPUTO 14913 PREVENTIVO 26-09-22 126,25 0,00 0,33 126,25 -0,33 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80 BOLL.SALDATE: 76 20.768,87 211,99 0,33 19.976,34 580,21 RIEPILOGO del giorno 27-09-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8,00 UNICO DISTRIBUZI 3,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 27-09-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11017 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11018 102,50 0,00 0,00 0,00 102,50 0,00 0,00 102,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11019 387,30 7,75 0,00 0,00 395,05 0,00 0,00 395,05 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11020 830,80 16,62 0,00 0,00 847,42 0,00 0,00 847,42 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11021 153,90 0,00 0,00 0,00 153,90 0,00 153,90 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11022 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11023 238,00 0,00 0,00 0,00 238,00 0,00 0,00 238,00 GIOVANNI GALIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11024 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11025 473,46 0,00 0,00 0,00 473,46 0,00 473,46 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11026 1.450,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11027 680,00 0,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 680,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11028 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11029 191,80 3,84 0,00 0,00 195,64 0,00 0,00 195,64 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11030 1.458,60 29,17 0,00 0,00 1.487,77 0,00 0,00 1.487,77 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11031 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11032 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00 14,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11033 546,00 0,00 0,00 0,00 546,00 0,00 0,00 546,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11034 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11035 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11036 135,20 0,00 0,00 0,00 135,20 0,00 135,20 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11037 287,50 0,00 0,00 0,00 287,50 0,00 0,00 287,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11038 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11039 311,45 0,00 0,00 0,00 311,45 0,00 0,00 311,45 SENESE GIUSEPPE--(INSALATI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11040 985,50 39,42 0,00 0,00 1.024,92 0,00 0,00 1.024,92 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11045 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 59,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11048 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11049 257,25 0,00 0,00 0,00 257,25 0,00 257,25 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11050 166,40 0,00 0,00 0,00 166,40 0,00 0,00 166,40 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11051 179,00 0,00 0,00 0,00 179,00 0,00 0,00 179,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 10.003,06* 96,80* 0,00* 0,00* 10.099,86* 0,00* 2.993,81* 7.106,05 RIEPILOGO del giorno 27-09-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10683 PREVENTIVO 19-09-22 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 FRATELLI ROMANO 10719 PREVENTIVO 20-09-22 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 FRATELLI ROMANO 10780 PREVENTIVO 21-09-22 487,50 0,00 0,00 0,00 487,50 FRATELLI ROMANO 10835 PREVENTIVO 22-09-22 510,00 0,00 0,00 0,00 510,00 FRATELLI ROMANO 10870 PREVENTIVO 23-09-22 645,00 0,00 0,00 0,00 645,00 FRATELLI ROMANO 10960 PREVENTIVO 24-09-22 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 FRATELLI ROMANO 11017 PREVENTIVO 27-09-22 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 FRATELLI ROMANO 11021 PREVENTIVO 27-09-22 153,90 0,00 0,00 0,00 153,90 L'AGRO ALIMENTAR 11024 PREVENTIVO 27-09-22 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 D'AGOSTINO RAFFA 11034 PREVENTIVO 27-09-22 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 D'AGOSTINO RAFFA 11035 PREVENTIVO 27-09-22 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 ASCIONE GIUSEPPE 11036 PREVENTIVO 27-09-22 135,20 0,00 0,00 0,00 135,20 ASCIONE GIUSEPPE 11025 PREVENTIVO 27-09-22 473,46 0,00 0,00 0,00 473,46 BRUSCIANO MIMMO 11026 PREVENTIVO 27-09-22 1.450,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 BRUSCIANO MIMMO 11045 PREVENTIVO 27-09-22 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 GIOVANNI SARNESE 11049 PREVENTIVO 27-09-22 257,25 0,00 0,00 0,00 257,25 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BOLL.SALDATE: 16 5.271,31 0,00 0,00 5.271,31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 8.265,12 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 27-09-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11054 951,86 856,67 95,19 0,00 0,00 856,67 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11055 36,89 33,20 3,69 0,00 0,00 33,20 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11056 982,17 883,95 98,22 0,00 0,00 883,95 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11057 199,72 179,75 19,97 0,00 0,00 179,75 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11058 108,00 97,20 10,80 0,00 0,00 97,20 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11059 20,00 18,00 2,00 0,00 0,00 18,00 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11060 32,00 28,80 3,20 0,00 0,00 28,80 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11061 72,40 65,16 7,24 0,00 0,00 65,16 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2.403,03* 2.162,73 * 240,30 * 0,00* 0,00* 2.162,73 RIEPILOGO del giorno 27-09-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10457 PREVENTIVO 13-09-22 542,66 0,00 0,00 0,00 542,66 SODANO 10517 PREVENTIVO 14-09-22 695,10 0,00 0,00 0,00 695,10 SODANO 10563 PREVENTIVO 15-09-22 595,01 0,00 0,00 0,00 595,01 SODANO 10611 PREVENTIVO 16-09-22 592,49 0,00 0,00 0,00 592,49 SODANO 10662 PREVENTIVO 17-09-22 1.014,03 0,00 0,00 0,00 1.014,03 SODANO 10711 PREVENTIVO 19-09-22 627,15 0,00 0,00 0,00 627,15 SODANO 10760 PREVENTIVO 20-09-22 703,84 0,00 0,00 0,00 703,84 SODANO 10818 PREVENTIVO 21-09-22 823,52 0,00 0,00 0,00 823,52 SODANO 10862 PREVENTIVO 22-09-22 700,77 0,00 0,00 0,00 700,77 SODANO 10914 PREVENTIVO 23-09-22 1.045,73 0,00 0,00 0,00 1.045,73 SODANO 10967 PREVENTIVO 24-09-22 895,05 0,00 0,00 0,00 895,05 SODANO 11011 PREVENTIVO 26-09-22 621,73 0,00 0,00 0,00 621,73 SODANO 10462 PREVENTIVO 13-09-22 128,30 0,00 0,00 0,00 128,30 BOBBY AGRUMI 10520 PREVENTIVO 14-09-22 476,32 0,00 0,00 0,00 476,32 BOBBY AGRUMI 10564 PREVENTIVO 15-09-22 156,69 0,00 0,00 0,00 156,69 BOBBY AGRUMI 10609 PREVENTIVO 16-09-22 34,28 0,00 0,00 0,00 34,28 BOBBY AGRUMI 10661 PREVENTIVO 17-09-22 190,85 0,00 0,00 0,00 190,85 BOBBY AGRUMI 10709 PREVENTIVO 19-09-22 88,04 0,00 0,00 0,00 88,04 BOBBY AGRUMI 10762 PREVENTIVO 20-09-22 71,55 0,00 0,00 0,00 71,55 BOBBY AGRUMI 10815 PREVENTIVO 21-09-22 164,53 0,00 0,00 0,00 164,53 BOBBY AGRUMI 10863 PREVENTIVO 22-09-22 118,53 0,00 0,00 0,00 118,53 BOBBY AGRUMI 10918 PREVENTIVO 23-09-22 122,99 0,00 0,00 0,00 122,99 BOBBY AGRUMI 10968 PREVENTIVO 24-09-22 137,20 0,00 0,00 0,00 137,20 BOBBY AGRUMI 11010 PREVENTIVO 26-09-22 43,20 0,00 0,00 0,00 43,20 BOBBY AGRUMI 9771 PREVENTIVO 29-08-22 105,39 0,00 0,00 0,00 105,39 ALFREDO CAMPANIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 BOLL.SALDATE: 25 10.694,95 0,00 0,00 10.694,95 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 10.694,95 RIEPILOGO del giorno 27-09-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14,30 DETERSIVO 200600011 700,00 STIPENDIO SUSANNA SETTEMB 030200017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 714,30 RIEPILOGO del giorno 27-09-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 791,19 SCONTO ATT. SISA 030200012 47,50 SCONTO ATT. F. ROMANO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 838,69