ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-09-22 frutta & varie iavarone mauro 83,83 CONTANTI 27-09-22 pasquale ragazzo (biagio) 63,96 CONTANTI 27-09-22 natalino luigi 30,00 CONTANTI 27-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 968,00 CONTANTI 27-09-22 patty 40,60 CONTANTI 27-09-22 natalino pasquale 107,00 CONTANTI 27-09-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 769,00 CONTANTI 27-09-22 incarnato giuseppe 90,50 CONTANTI 27-09-22 gennarino napoli 94,50 CONTANTI 27-09-22 ortofrutta stefanelli domenico 153,00 CONTANTI 27-09-22 micillo luigi fruttaverdura 55,60 CONTANTI 27-09-22 casilli angela 229,50 CONTANTI 27-09-22 la frutteria di pirro anna 425,00 CONTANTI 27-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 117,00 CONTANTI 27-09-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 795,00 CONTANTI 27-09-22 vendita al dettaglio nø11 1.053,00 CONTANTI 27-09-22 vendita al dettaglio 4ø 1.443,50 CONTANTI 27-09-22 vendita al dettaglio 5ø 198,00 CONTANTI 27-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,10 CONTANTI SUB TOTALE: 6.722,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-09-22 megamercato s.r.l..... 11.476,90 CONTANTI 27-09-22 megamercato s.r.l... 5.341,91 CONTANTI 27-09-22 donniacuo vincenzo 16,00 CONTANTI 27-09-22 unico distribuzione srl(megamerca -8,00 CONTANTI 27-09-22 cimmino franco 900,00 CONTANTI 27-09-22 rosario amico raffaele 198,81 CONTANTI 27-09-22 compare afragola 81,50 CONTANTI 27-09-22 o'parente 64,15 CONTANTI 27-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -3,00 CONTANTI 27-09-22 casilli angela 20,00 CONTANTI 27-09-22 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 27-09-22 frutta doc di perfetto tobia 92,50 CONTANTI 27-09-22 mimmo caputo 1.799,50 CONTANTI 27-09-22 banca sconto attivo supermercati 791,19 CONTANTI 27-09-22 banca sconti attivi - passivi 47,50 CONTANTI SUB TOTALE: 20.828,96 TOTALE ENTRATA CASSA: 27.551,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-09-22 fratelli romano 2.277,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-22 fratelli romano 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-22 l'agro alimentare marcellina sas 153,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-22 d'agostino raffaele merce 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-22 sodano 1.857,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-22 bobby agrumi 1.732,48 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-22 d'agostino raffaele merce 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-22 ascione giuseppe 330,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-22 alfredo campania ortaggi 105,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-22 brusciano mimmo volla 1.923,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-22 giovanni sarnese 59,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-22 spese diverse 14,30 DETERSIVO CONTANTI 27-09-22 banca spese fruit up 700,00 STIPENDIO SUSANNA SETTEMBRE CONTANTI 27-09-22 puzone mauro 257,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 9.680,56 TOTALE USCITE CASSA: 9.680,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-09-22 - - STIPENDIO SUSANNA SETTEMBRE 700,00 cassa contante SUB TOTALE: 700,00 TOTALE ENTRATE: 700,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-09-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 7.000,00 sodano 27-09-22 - - SCONTO ATT. SISA 791,19 cassa contante 27-09-22 - - SCONTO ATT. F. ROMANO 47,50 cassa contante SUB TOTALE: 7.838,69 TOTALE USCITE BANCA: 7.838,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 49.196,46 TOTALE ENTRATE 27.551,05 TOTALE USCITE 9.680,56 RESTA FINALE 67.066,95 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,32 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 801,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -102.614,40 banca mediazione germania -1.475,00 banca sconti attivi - passivi -8.211,70 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 9.675,87 banca spese ex banco volla -3.724,42 banca sconto attivo supermercati -17.666,69 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -133.955,06 banca spese fruit up 27.943,03