RIEPILOGO del giorno 24-09-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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14773 747,00 0,00 0,00 0,00 747,00 0,00 0,00 747,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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14776 155,96 0,00 0,00 0,00 155,96 0,00 0,00 155,96 D AMBROSIO GENNARO
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14778 151,37 2,13 0,00 0,00 153,94 0,44 133,50 20,00 O'FUREST
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14779 25,00 0,50 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 GRAN GUSTO VOLLA
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14780 53,86 0,00 0,00 0,00 53,86 0,00 0,00 53,86 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
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14782 321,43 0,00 0,00 0,00 321,43 0,00 0,00 321,43 GRAN GUSTO
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14784 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 144,00 VAMOS A COMER
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14785 76,22 0,00 0,00 0,00 76,22 0,00 0,00 76,22 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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14786 110,08 0,00 0,00 0,00 110,08 0,00 0,00 110,08 MULINI REALI
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14789 8,05 0,00 0,00 0,00 8,05 0,00 0,00 8,05 NATALINO PASQUALE
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14790 590,76 0,00 0,00 0,00 590,76 0,00 0,00 590,76 AGORA' SRL
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14791 795,82 0,00 0,00 0,00 795,82 0,00 0,00 795,82 MEGAMERCATO S.R.L.....
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14792 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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14795 226,16 0,00 0,00 0,00 226,16 0,00 0,00 226,16 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
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14796 50,00 1,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 51,00 CIMMINO FRANCO
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14798 25,60 0,00 0,00 0,00 25,60 0,00 0,00 25,60 ROSARIO AMICO RAFFAELE
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14799 65,46 0,00 0,00 0,00 65,46 0,00 0,00 65,46 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
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14800 74,46 0,00 0,00 0,00 74,46 0,00 0,00 74,46 PISCOPO ANTONIO
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14803 29,40 0,00 0,00 0,00 29,40 0,00 0,00 29,40 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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14804 62,87 0,00 0,00 0,00 62,87 0,00 0,00 62,87 CONTURSI SRL SANT ARPINO
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14806 330,58 0,00 0,00 0,00 330,58 0,00 0,00 330,58 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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14807 534,30 0,00 0,00 0,00 534,30 0,00 0,00 534,30 FRIDA VOLLA BOX 67
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14808 45,50 0,00 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 CONTURSI SRL SANT ARPINO
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14809 27,10 0,54 0,00 0,00 27,64 0,00 0,00 27,64 SPENDIMEGLIO
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14810 38,80 0,78 0,00 0,00 39,58 0,00 0,00 39,58 TOP MARKET DI FURIANO
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14811 14,25 0,00 0,00 0,00 14,25 0,00 0,00 14,25 ANNA FLAPALU'
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14812 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 MAXIMERCATO S.R.L.
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14814 118,07 0,00 0,00 0,00 118,07 0,00 0,00 118,07 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
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14815 111,02 0,00 0,00 0,00 111,02 0,00 0,00 111,02 SARNATARO GIUSEPPE
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14817 384,00 0,00 0,00 0,00 384,00 0,00 0,00 384,00 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14818 253,45 3,55 0,00 0,00 257,18 0,18 213,00 44,00 CASILLI ANGELA
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14819 34,32 0,00 0,00 0,00 34,32 0,00 0,00 34,32 AGORA' SRL
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14820 155,44 0,00 0,00 0,00 155,44 0,00 0,00 155,44 MIMMO CAPUTO
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14821 452,86 0,00 0,00 0,00 452,86 0,00 0,00 452,86 IL SALUMAIO
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14822 218,65 0,00 0,00 0,00 218,65 0,00 0,00 218,65 EUROSPESA SRL
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14824 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 MAXIMERCATO S.R.L.
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14825 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 FRANCESCA COCOS
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14826 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 O'PARENTE
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14827 76,33 0,00 0,00 0,00 76,33 0,00 0,00 76,33 GIORDANO ENZO
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14828 17,60 0,35 0,00 0,00 17,95 0,00 0,00 17,95 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI
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14829 36,60 0,00 0,00 0,00 36,60 0,00 0,00 36,60 TESORO ALFONSO
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14831 136,92 1,92 0,99 0,00 139,83 0,00 0,00 139,83 PERSICO VINCENZO
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14832 75,20 0,00 0,00 0,00 75,20 0,00 0,00 75,20 GIUSEPPE O'FAVORITO
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14833 348,80 0,00 0,00 0,00 348,80 0,00 0,00 348,80 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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14836 58,86 1,18 0,00 0,00 60,04 0,00 0,00 60,04 SPENDIMEGLIO
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14837 3,70 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 3,70 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
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14838 105,67 0,00 0,00 0,00 105,67 0,00 0,00 105,67 MAXIMERCATO S.R.L.
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14840 213,25 0,00 0,00 0,00 213,25 0,00 0,00 213,25 ANNA FLAPALU'
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14843 5,00 0,10 0,11 0,00 5,21 0,00 0,00 5,21 SASSONE RAFFAELE
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14845 175,45 0,00 0,00 0,00 175,45 0,00 0,00 175,45 FRANCESCA COCOS
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14846 352,82 0,00 0,00 0,00 352,82 0,00 0,00 352,82 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14847 313,29 0,00 0,00 0,00 313,29 0,00 0,00 313,29 MEGAMERCATO S.R.L...
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14848 283,04 0,00 0,00 0,00 283,04 0,00 0,00 283,04 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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14849 40,55 0,00 0,00 0,00 40,55 0,00 0,00 40,55 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
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14850 151,40 0,00 0,00 0,00 151,40 0,00 0,00 151,40 DONNIACUO VINCENZO
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14851 65,92 1,32 0,00 0,00 67,24 0,00 0,00 67,24 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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14853 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 JOLLY FRUTTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14855 20,80 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00 0,00 20,80 DONNIACUO VINCENZO
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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58 9.037,04* 13,37* 1,1* 0,00* 9.052,13* 0,62* 346,50* 8.705,01
RIEPILOGO del giorno 24-09-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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14772 165,34 0,00 0,00 0,00 165,34 0,00 165,34 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14774 193,50 0,00 0,00 0,00 193,50 0,00 193,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14777 167,81 0,00 0,00 0,00 167,81 0,00 167,81 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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14781 365,42 0,00 0,00 0,00 365,42 0,00 365,42 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14783 7,80 0,00 0,00 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
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14787 33,50 0,00 0,00 0,00 33,50 0,00 33,50 0,00 NATALINO LUIGI
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14788 1.059,74 0,00 0,00 0,00 1.059,74 0,00 1.059,74 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14793 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 24,50 0,00 GENNARINO NAPOLI
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14794 73,45 1,03 0,00 0,00 74,48 0,00 74,48 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14797 143,94 2,02 0,00 0,00 145,96 0,00 145,96 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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14802 967,71 0,00 0,00 3,00 970,71 0,00 970,71 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14805 496,73 0,00 0,00 0,00 496,73 0,00 496,73 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14813 107,09 0,00 0,00 0,00 107,09 0,00 107,09 0,00 PATTY
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14816 239,46 3,35 0,00 0,00 242,81 0,00 242,81 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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14823 562,61 7,88 0,00 3,00 573,49 0,00 573,49 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14830 667,40 0,00 0,00 1,50 668,90 0,00 668,90 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14834 123,77 0,00 0,00 0,00 123,77 0,00 123,77 0,00 PASQUALE FLAPALU NAAMA
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14839 120,31 1,69 0,00 0,00 122,26 0,26 122,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14844 768,02 0,00 0,00 3,00 771,02 0,00 771,02 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14852 68,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 68,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO
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14854 43,50 0,00 0,00 0,00 43,72 0,22 43,50 0,00 SODANO ANGELO
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14856 1.254,63 0,00 0,00 0,00 1.254,63 0,00 1.254,63 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14858 3,36 0,00 0,00 0,00 3,36 0,00 3,36 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 7.657,59* 15,97* 0,00* 10,50* 7.684,54* 0,48* 7.684,06* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 24-09-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
81 16.694,63* 29,34* 1,10* 10,50* 16.736,67* 1,10* 8.030,56* 8.705,01
RIEPILOGO del giorno 24-09-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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14765 PREVENTIVO 23-09-22 80,80 0,00 0,00 80,80 0,00 DONNIACUO VINCEN
14730 PREVENTIVO 23-09-22 60,35 0,00 0,00 60,35 0,00 VINCE'
12375 PREVENTIVO 12-08-22 73,79 45,11 0,00 28,68 0,00 PISCOPO ANTONIO
12395 PREVENTIVO 12-08-22 5,90 0,00 0,00 5,90 0,00 PISCOPO ANTONIO
12903 PREVENTIVO 26-08-22 62,15 0,00 0,00 3,04 59,11 PISCOPO ANTONIO
14364 PREVENTIVO 17-09-22 37,24 0,00 0,00 37,24 0,00 PADRICELLI GIUSE
14670 PREVENTIVO 22-09-22 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 PADRICELLI GIUSE
14737 PREVENTIVO 23-09-22 22,40 0,00 0,00 22,40 0,00 PASQUALE RAGAZZO
14741 PREVENTIVO 23-09-22 24,35 0,00 0,00 24,35 0,00 O'PARENTE
0 ALTRI DEB 26-03-22 864,00 685,00 0,00 20,00 159,00 ORTOFRUTTA NAPOL
14718 PREVENTIVO 23-09-22 149,46 94,46 0,00 55,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFA
11286 PREVENTIVO 22-07-22 118,97 58,02 0,00 10,00 50,95 FRUIT & POI DI S
14760 PREVENTIVO 23-09-22 73,95 0,00 0,00 73,95 0,00 FRUTTA DOC DI PE
14763 PREVENTIVO 23-09-22 10,66 0,00 0,00 10,66 0,00 FRUTTA DOC DI PE
14554 PREVENTIVO 21-09-22 39,96 0,00 0,00 39,96 0,00 GIUSEPPE O'FAVOR
14542 PREVENTIVO 20-09-22 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
14673 PREVENTIVO 22-09-22 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
14682 PREVENTIVO 22-09-22 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 PASQUALE FLAPALU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 BOLL.SALDATE: 13 1.926,98 882,59 0,00 775,33 269,06
RIEPILOGO del giorno 24-09-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 24-09-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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10925 296,00 0,00 0,00 0,00 296,00 0,00 0,00 296,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10926 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10928 262,50 0,00 0,00 0,00 262,50 0,00 0,00 262,50 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10929 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10930 316,50 0,00 0,00 0,00 316,50 0,00 0,00 316,50 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10931 614,80 12,30 0,00 0,00 627,10 0,00 0,00 627,10 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10932 131,50 2,63 0,00 0,00 134,13 0,00 0,00 134,13 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10933 68,20 0,00 0,00 0,00 68,20 0,00 0,00 68,20 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10934 568,10 11,36 0,00 0,00 579,46 0,00 0,00 579,46 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10935 1.114,20 0,00 0,00 0,00 1.114,20 0,00 0,00 1.114,20 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10936 704,20 14,08 0,00 0,00 718,28 0,00 0,00 718,28 POLISE
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10937 205,50 0,00 0,00 0,00 205,50 0,00 205,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10938 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
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10939 191,00 0,00 0,00 0,00 191,00 0,00 191,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
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10940 1.493,30 0,00 0,00 0,00 1.493,30 0,00 1.493,30 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
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10941 464,40 0,00 0,00 0,00 464,40 0,00 464,40 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA
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10942 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
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10943 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
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10945 161,20 3,22 0,00 0,00 164,42 0,00 0,00 164,42 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
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10946 236,40 4,73 0,00 0,00 241,13 0,00 0,00 241,13 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
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10947 4,20 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 4,20 FRIDALISA SRL
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10948 259,00 0,00 0,00 0,00 259,00 0,00 0,00 259,00 SENESE GIUSEPPE--(INSALATI
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10949 784,60 31,38 0,00 0,00 815,98 0,00 0,00 815,98 ORTOROMI
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10951 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
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10952 193,14 0,00 0,00 0,00 193,14 0,00 193,14 0,00 PUZONE MAURO
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10953 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 FRIDALISA SRL
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10954 106,50 0,00 0,00 0,00 106,50 0,00 106,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
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10958 22,05 0,00 0,00 0,00 22,05 0,00 0,00 22,05 DONNIACUO VINCENZO
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10960 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 FRATELLI ROMANO
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TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
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29 9.267,29* 79,70* 0,00* 0,00* 9.346,99* 0,00* 3.097,84* 6.249,15
RIEPILOGO del giorno 24-09-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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8749 PREVENTIVO 02-08-22 68,54 31,50 0,00 0,00 37,04 FRANCO VERDE
8807 PREVENTIVO 03-08-22 306,00 0,00 149,54 0,00 156,46 FRANCO VERDE
10940 PREVENTIVO 24-09-22 1.493,30 0,00 0,00 0,00 1.493,30 L'AGRO ALIMENTAR
10941 PREVENTIVO 24-09-22 464,40 0,00 0,00 0,00 464,40 BRUSCIANO MIMMO
10937 PREVENTIVO 24-09-22 205,50 0,00 0,00 0,00 205,50 D'AGOSTINO RAFFA
10938 PREVENTIVO 24-09-22 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 D'AGOSTINO RAFFA
10939 PREVENTIVO 24-09-22 191,00 0,00 0,00 0,00 191,00 D'AGOSTINO RAFFA
10942 PREVENTIVO 24-09-22 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 ASCIONE GIUSEPPE
10951 PREVENTIVO 24-09-22 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 GIOVANNI SARNESE
10952 PREVENTIVO 24-09-22 193,14 0,00 0,00 0,00 193,14 PUZONE MAURO
10954 PREVENTIVO 24-09-22 106,50 0,00 0,00 0,00 106,50 GIULIANO GAETANO
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11 BOLL.SALDATE: 9 3.472,38 149,54 0,00 3.291,34
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TOT.PAGAMENTO 6.389,18
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 24-09-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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10967 994,50 895,05 99,45 0,00 0,00 895,05 SODANO
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10968 152,44 137,20 15,24 0,00 0,00 137,20 BOBBY AGRUMI
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10969 672,30 605,07 67,23 0,00 0,00 605,07 PONTILLO CLEMENTINE
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10970 88,73 79,86 8,87 0,00 0,00 79,86 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
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10971 28,61 25,75 2,86 0,00 0,00 25,75 ALLEGRETTI
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10972 417,00 375,30 41,70 0,00 0,00 375,30 SCOGNAMIGLIO ANNA
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10973 9,10 8,19 0,91 0,00 0,00 8,19 DE ROSA FELICE
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10974 31,20 28,08 3,12 0,00 0,00 28,08 SANNINO PASQUALE
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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8 2.393,89* 2.154,50 * 239,39 * 0,00* 0,00* 2.154,50
RIEPILOGO del giorno 24-09-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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10665 PREVENTIVO 17-09-22 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 GUARINO ANTONIO
10920 PREVENTIVO 23-09-22 84,78 0,00 0,00 0,00 84,78 GUARINO ANTONIO
10663 PREVENTIVO 17-09-22 616,86 0,00 0,00 0,00 616,86 PONTILLO CLEMENT
10710 PREVENTIVO 19-09-22 675,09 0,00 0,00 0,00 675,09 PONTILLO CLEMENT
10765 PREVENTIVO 20-09-22 1.164,56 0,00 0,00 0,00 1.164,56 PONTILLO CLEMENT
10817 PREVENTIVO 21-09-22 1.192,95 0,00 0,00 0,00 1.192,95 PONTILLO CLEMENT
10861 PREVENTIVO 22-09-22 770,76 0,00 0,00 0,00 770,76 PONTILLO CLEMENT
10919 PREVENTIVO 23-09-22 1.032,57 0,00 0,00 0,00 1.032,57 PONTILLO CLEMENT
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8 BOLL.SALDATE: 8 5.609,57 0,00 0,00 5.609,57
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TOT.PAGAMENTO 5.609,57
RIEPILOGO del giorno 24-09-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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450,00 SETT.N 38 ASCIONE 200300013
270,00 SETT.N 38 SALVATORE COOP. 200300007
240,00 SETT.N 38 GIOVANNI 200300035
100,00 RIETRO DEBITO ASCIONE 030100001
250,00 ATTILIO 200300033
13,00 SCONTO PASSIVO ANTONIO CA 030200006
400,00 VERS.IN CASSA CONT. 030100001
135,00 SETT.N 38 ANTONIO SISA 030200012
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1.858,00
RIEPILOGO del giorno 24-09-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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0,00