ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-09-22 vendita al dettaglio 10ø 45,61 CONTANTI 23-09-22 frutta & varie iavarone mauro 66,08 CONTANTI 23-09-22 micillo luigi fruttaverdura 28,60 CONTANTI 23-09-22 barchetti agostino 145,82 CONTANTI 23-09-22 natalino pasquale 47,10 CONTANTI 23-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 668,01 CONTANTI 23-09-22 natalino luigi 31,50 CONTANTI 23-09-22 ortofrutta stefanelli domenico 94,46 CONTANTI 23-09-22 d ambrosio ciro 62,90 CONTANTI 23-09-22 incarnato giuseppe 374,89 CONTANTI 23-09-22 la frutteria di pirro anna 367,73 CONTANTI 23-09-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.174,89 CONTANTI 23-09-22 casilli angela 331,64 CONTANTI 23-09-22 persico vincenzo 352,00 CONTANTI 23-09-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.049,70 CONTANTI 23-09-22 la rocca antonio 60,00 CONTANTI 23-09-22 vendita al dettaglio nø11 1.609,59 CONTANTI 23-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 155,50 CONTANTI 23-09-22 vendita al dettaglio nø12 215,71 CONTANTI 23-09-22 antonio cugino 23,70 CONTANTI 23-09-22 vendita al dettaglio 4ø 1.635,58 CONTANTI 23-09-22 vendita al dettaglio 5ø 66,23 CONTANTI SUB TOTALE: 8.607,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-09-22 donniacuo vincenzo 47,60 CONTANTI 23-09-22 rosario amico raffaele 250,88 CONTANTI 23-09-22 officina vegana 52,60 CONTANTI 23-09-22 fiorillo antonio 923,34 CONTANTI 23-09-22 agora' srl 1.910,17 CONTANTI 23-09-22 banca sconto attivo supermercati 97,06 CONTANTI 23-09-22 banca sconto attivo supermercati 5,40 CONTANTI 23-09-22 banca sconti attivi - passivi 13,10 CONTANTI 23-09-22 vince' 35,15 CONTANTI 23-09-22 cimmino franco 710,00 CONTANTI 23-09-22 o'furest 20,00 CONTANTI 23-09-22 o'furest 70,00 CONTANTI 23-09-22 compare afragola 25,65 CONTANTI 23-09-22 ortofrutta napolitano domenico 384,89 CONTANTI 23-09-22 ortofrutta napolitano domenico 20,00 CONTANTI 23-09-22 barchetti agostino 96,74 CONTANTI 23-09-22 o'parente 80,73 CONTANTI 23-09-22 gennarino napoli 307,58 CONTANTI 23-09-22 persico vincenzo 160,78 CONTANTI 23-09-22 al buongustaio di liguori 358,39 CONTANTI 23-09-22 frutta doc di perfetto tobia 142,50 CONTANTI 23-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.722,56 TOTALE ENTRATA CASSA: 14.329,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-09-22 unicredit 3953 826,00 INCASSO POS CONTANTI 23-09-22 unicredit 3953 1.437,24 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 23-09-22 unicredit 3953 2.027,43 ACC.BONIF.AGORA CONTANTI 23-09-22 spese diverse 50,00 PULIZIE CONTANTI 23-09-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 23-09-22 carburante 40,00 CARB.FURG.TARGA XSK845XS CONTANTI 23-09-22 manut.autom./revis.pass.prop. 170,00 NOLEGGIO FURGONE CONTANTI 23-09-22 manut.autom./revis.pass.prop. 35,00 LAVAGGIO FURGONE DK845XS CONTANTI 23-09-22 ascione giuseppe 160,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-22 papa alfonso 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-22 l'agro alimentare marcellina sas 570,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-22 nocerino mariano volla 134,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-22 brusciano mimmo volla 308,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-22 d'agostino raffaele merce 1.493,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-22 mignamo peppe "anguria" 389,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-22 unicredit 3953 9.496,26 VERSAMENTO CONTANTI 23-09-22 l'oro della terra di giuseppe bor 1.500,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-22 giovanni sarnese 19,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-22 puzone mauro 295,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-22 giuliano gaetano s.a.s. 203,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-22 raffaele d'agostino pres 1.500,00 CONT.A RAFF. CONTANTI SUB TOTALE: 20.709,44 TOTALE USCITE CASSA: 20.709,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-09-22 - - INCASSO POS 826,00 cassa contante 23-09-22 - - ACC.BONIF.FIORILLO 1.437,24 cassa contante 23-09-22 - - ACC.BONIF.AGORA 2.027,43 cassa contante 23-09-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 23-09-22 - - VERSAMENTO 9.496,26 cassa contante SUB TOTALE: 13.796,93 TOTALE ENTRATE: 13.796,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-09-22 - - SCONTO ATTIVO AGORA 97,06 cassa contante 23-09-22 - - SCONTO ATTIVO OFF.VEGANA 5,40 cassa contante 23-09-22 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 13,10 cassa contante SUB TOTALE: 115,56 TOTALE USCITE BANCA: 115,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 66.292,09 TOTALE ENTRATE 14.329,80 TOTALE USCITE 20.709,44 RESTA FINALE 59.912,45 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,28 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 798,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -102.614,40 banca mediazione germania -1.475,00 banca sconti attivi - passivi -8.177,20 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 10.343,87 banca spese ex banco volla -3.724,42 banca sconto attivo supermercati -16.997,46 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -126.955,06 banca spese fruit up 27.243,03