RIEPILOGO del giorno 21-09-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14554 39,96 0,00 0,00 0,00 39,96 0,00 0,00 39,96 GIUSEPPE O'FAVORITO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14555 -11,50 0,00 0,00 0,00 -11,50 0,00 0,00 -11,50 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14557 29,45 0,00 0,00 0,00 29,45 0,00 0,00 29,45 FRUIT UP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14561 61,92 0,00 0,00 0,00 61,92 0,00 0,00 61,92 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14562 213,80 0,00 0,00 0,00 213,80 0,00 0,00 213,80 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14563 186,85 0,00 0,00 0,00 186,85 0,00 0,00 186,85 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14564 81,50 1,63 0,00 0,00 83,13 0,00 0,00 83,13 GRAN GUSTO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14566 33,60 0,00 0,00 0,00 33,60 0,00 0,00 33,60 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14568 161,00 0,00 0,00 0,00 161,00 0,00 0,00 161,00 AGORA' SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14569 176,08 0,00 0,00 0,00 176,08 0,00 0,00 176,08 EUROSPESA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14573 386,04 0,00 0,00 0,00 386,04 0,00 0,00 386,04 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14577 75,58 0,00 0,00 0,00 75,58 0,00 0,00 75,58 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14579 45,00 0,90 0,00 0,00 45,90 0,00 0,00 45,90 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14580 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 32,50 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14581 192,68 0,00 0,00 0,00 192,68 0,00 0,00 192,68 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14582 47,62 0,00 0,00 0,00 47,62 0,00 0,00 47,62 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14583 245,47 0,00 0,00 0,00 245,47 0,00 0,00 245,47 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14584 44,60 0,00 0,00 0,00 44,60 0,00 0,00 44,60 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14585 691,05 0,00 0,00 0,00 691,05 0,00 0,00 691,05 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14586 290,17 0,00 0,00 0,00 290,17 0,00 0,00 290,17 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14587 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14588 85,38 1,71 0,00 0,00 87,09 0,00 0,00 87,09 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14589 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14591 55,30 0,00 0,00 0,00 55,30 0,00 0,00 55,30 COMPARE AFRAGOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14592 25,50 0,00 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 PASSARIELLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14594 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14595 5,60 0,00 0,00 0,00 5,60 0,00 0,00 5,60 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14596 322,78 0,00 0,00 0,00 322,78 0,00 0,00 322,78 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14597 303,27 0,00 0,00 0,00 303,27 0,00 0,00 303,27 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14598 94,94 0,00 0,00 0,00 94,94 0,00 0,00 94,94 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14599 691,92 0,00 0,00 0,00 691,92 0,00 0,00 691,92 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14601 43,50 0,00 0,00 0,00 43,50 0,00 0,00 43,50 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14602 139,80 0,00 0,00 0,00 139,80 0,00 0,00 139,80 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14604 78,39 0,00 0,00 0,00 78,39 0,00 0,00 78,39 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14605 20,25 0,00 0,00 0,00 20,25 0,00 0,00 20,25 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14606 69,50 0,00 0,00 0,00 69,50 0,00 0,00 69,50 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14607 368,56 0,00 0,00 0,00 368,56 0,00 0,00 368,56 GIORDANO ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14609 581,79 0,00 0,00 0,00 581,79 0,00 0,00 581,79 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14611 73,50 0,00 0,00 0,00 73,50 0,00 0,00 73,50 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14613 154,35 0,00 0,00 0,00 154,35 0,00 0,00 154,35 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14614 34,65 0,00 0,00 0,00 34,65 0,00 0,00 34,65 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14615 109,86 1,54 0,88 1,50 113,78 0,00 0,00 113,78 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14616 923,34 0,00 0,00 0,00 923,34 0,00 0,00 923,34 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14621 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 0,00 49,00 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14625 106,80 0,00 0,00 0,00 106,80 0,00 0,00 106,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14626 41,02 0,82 0,00 0,00 41,84 0,00 0,00 41,84 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 7.432,37* 6,60* 0,9* 1,50* 7.441,35* 0,00* 0,00* 7.441,35 RIEPILOGO del giorno 21-09-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14556 326,51 0,00 0,00 0,00 326,51 0,00 326,51 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14558 77,65 0,00 0,00 0,00 77,65 0,00 77,65 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14559 94,38 0,00 0,00 0,00 94,38 0,00 94,38 0,00 GIOVANNI GALIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14560 47,25 0,00 0,00 0,00 47,25 0,00 47,25 0,00 BIAGIO AMICO PASQUALE SC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14565 1.078,31 0,00 0,00 0,00 1.078,31 0,00 1.078,31 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14567 151,87 2,13 0,00 0,00 154,53 0,53 154,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14570 212,15 0,00 0,00 0,00 212,15 0,00 212,15 0,00 PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14571 173,90 2,43 0,00 0,00 176,33 0,00 176,33 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14572 222,42 3,11 0,00 0,00 225,53 0,00 225,53 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14574 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 27,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14575 22,98 0,00 0,00 0,00 22,98 0,00 22,98 0,00 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14576 108,60 0,00 0,00 0,00 108,60 0,00 108,60 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14578 124,00 0,00 0,00 0,00 124,15 0,15 124,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14590 118,45 0,00 0,00 0,00 118,45 0,00 118,45 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14593 1.062,24 0,00 0,00 0,00 1.062,24 0,00 1.062,24 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14600 353,70 0,00 0,00 0,00 353,70 0,00 353,70 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14608 497,07 0,00 0,00 0,00 497,07 0,00 497,07 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14610 77,00 0,00 0,00 0,00 77,04 0,04 77,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14612 546,75 7,65 0,00 0,00 554,40 0,00 554,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14617 1.174,58 0,00 0,00 1,50 1.176,08 0,00 1.176,08 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14618 100,59 1,41 0,00 0,00 102,01 0,01 102,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14619 37,82 0,76 0,00 0,00 38,58 0,00 38,58 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14620 192,02 1,92 0,00 0,00 193,94 0,00 193,94 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14622 324,86 0,00 0,00 1,50 326,36 0,00 326,36 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14623 5,21 0,00 0,00 0,00 5,21 0,00 5,21 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 7.157,31* 19,41* 0,00* 3,00* 7.180,45* 0,73* 7.179,72* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 21-09-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 71 14.589,68* 26,01* 0,88* 4,50* 14.621,80* 0,73* 7.179,72* 7.441,35 RIEPILOGO del giorno 21-09-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11304 PREVENTIVO 22-07-22 93,64 0,00 0,00 93,64 0,00 DEL PRETE SNS (M 11478 PREVENTIVO 26-07-22 54,84 0,00 0,00 54,84 0,00 DEL PRETE SNS (M 11867 PREVENTIVO 02-08-22 57,12 0,00 0,00 57,12 0,00 DEL PRETE SNS (M 11878 PREVENTIVO 02-08-22 40,60 0,00 0,00 40,60 0,00 DEL PRETE SNS (M 13983 PREVENTIVO 12-09-22 89,56 0,00 0,00 89,56 0,00 DEL PRETE SNS (M 13083 PREVENTIVO 12-10-21 643,60 272,41 0,00 371,19 0,00 GEST.MARK.SRLS 13157 PREVENTIVO 13-10-21 508,85 11,88 0,00 496,97 0,00 GEST.MARK.SRLS 13210 PREVENTIVO 14-10-21 509,63 0,00 0,00 131,84 377,79 GEST.MARK.SRLS 11138 PREVENTIVO 20-07-22 186,40 0,00 0,00 186,40 0,00 RISTORANTE LE CO 11156 PREVENTIVO 20-07-22 37,10 0,00 0,00 37,10 0,00 RISTORANTE LE CO 13194 PREVENTIVO 31-08-22 452,55 0,00 0,00 452,55 0,00 RISTORANTE LE CO 13583 PREVENTIVO 06-09-22 737,75 0,00 0,00 737,75 0,00 RISTORANTE LE CO 13623 PREVENTIVO 07-09-22 -737,75 0,00 0,00 -737,75 0,00 RISTORANTE LE CO 13997 PREVENTIVO 12-09-22 1.344,44 0,00 2,76 1.344,44 -2,76 GENTILE MICHELE 4318 PREVENTIVO 30-03-22 85,60 0,00 0,00 85,60 0,00 CHEF@CASATUA SAS 8180 PREVENTIVO 01-06-22 75,82 0,00 0,00 75,82 0,00 CHEF@CASATUA SAS 8195 PREVENTIVO 01-06-22 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 CHEF@CASATUA SAS 8581 PREVENTIVO 08-06-22 59,30 0,00 0,00 59,30 0,00 CHEF@CASATUA SAS 8781 PREVENTIVO 11-06-22 57,95 0,00 0,00 57,95 0,00 CHEF@CASATUA SAS 8824 PREVENTIVO 11-06-22 23,30 0,00 0,00 23,30 0,00 CHEF@CASATUA SAS 9027 PREVENTIVO 15-06-22 191,57 0,00 0,00 191,57 0,00 CHEF@CASATUA SAS 9238 PREVENTIVO 18-06-22 114,67 0,00 0,00 114,67 0,00 CHEF@CASATUA SAS 9373 PREVENTIVO 21-06-22 53,78 0,00 0,00 53,78 0,00 CHEF@CASATUA SAS 9498 PREVENTIVO 23-06-22 82,97 0,00 0,00 82,97 0,00 CHEF@CASATUA SAS 9508 PREVENTIVO 23-06-22 18,50 0,00 0,00 18,50 0,00 CHEF@CASATUA SAS 9570 PREVENTIVO 24-06-22 107,87 0,00 0,00 107,87 0,00 CHEF@CASATUA SAS 10180 PREVENTIVO 04-07-22 46,86 0,00 0,00 46,86 0,00 CHEF@CASATUA SAS 10285 PREVENTIVO 06-07-22 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 CHEF@CASATUA SAS 10517 PREVENTIVO 09-07-22 33,80 0,00 0,00 33,80 0,00 CHEF@CASATUA SAS 10650 PREVENTIVO 12-07-22 13,45 0,00 0,00 13,45 0,00 CHEF@CASATUA SAS 10698 PREVENTIVO 12-07-22 68,39 0,00 0,00 68,39 0,00 CHEF@CASATUA SAS 10836 PREVENTIVO 15-07-22 63,08 0,00 0,00 63,08 0,00 CHEF@CASATUA SAS 10843 PREVENTIVO 15-07-22 8,80 0,00 0,00 8,80 0,00 CHEF@CASATUA SAS 11136 PREVENTIVO 20-07-22 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 CHEF@CASATUA SAS 11162 PREVENTIVO 20-07-22 26,20 0,00 0,00 26,20 0,00 CHEF@CASATUA SAS 14509 PREVENTIVO 20-09-22 153,85 0,00 0,00 153,85 0,00 SUPERMERCATO L.G 14396 PREVENTIVO 17-09-22 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00 SODANO ANGELO 14505 PREVENTIVO 20-09-22 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00 SODANO ANGELO 14507 PREVENTIVO 20-09-22 63,22 0,00 0,00 63,22 0,00 VINCE' 14517 PREVENTIVO 20-09-22 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 VINCE' 12350 PREVENTIVO 11-08-22 53,40 52,46 0,00 0,94 0,00 PISCOPO ANTONIO 12375 PREVENTIVO 12-08-22 73,79 0,00 0,00 45,11 28,68 PISCOPO ANTONIO 14506 PREVENTIVO 20-09-22 22,40 0,00 0,00 22,40 0,00 COMPARE AFRAGOLA 14508 PREVENTIVO 20-09-22 33,90 0,00 0,00 33,90 0,00 O'PARENTE 14523 PREVENTIVO 20-09-22 98,16 0,00 0,16 98,16 -0,16 BARCHETTI AGOSTI 14522 PREVENTIVO 20-09-22 23,80 0,00 0,00 23,80 0,00 PASQUALE RAGAZZO 14263 PREVENTIVO 16-09-22 193,10 0,00 0,10 193,10 -0,10 GENNARINO NAPOLI 14504 PREVENTIVO 20-09-22 38,20 0,00 0,00 38,20 0,00 OFFICINA VEGANA 14534 PREVENTIVO 20-09-22 23,20 0,00 0,00 23,20 0,00 OFFICINA VEGANA 13663 PREVENTIVO 07-09-22 272,17 65,13 0,00 207,04 0,00 TEMPRE MARIO 13671 PREVENTIVO 07-09-22 78,00 0,00 0,00 78,00 0,00 TEMPRE MARIO 13742 PREVENTIVO 08-09-22 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 TEMPRE MARIO 13749 PREVENTIVO 08-09-22 235,54 0,00 0,00 235,54 0,00 TEMPRE MARIO 13777 PREVENTIVO 09-09-22 247,86 0,00 0,00 247,86 0,00 TEMPRE MARIO 13874 PREVENTIVO 10-09-22 175,00 0,00 0,00 175,00 0,00 TEMPRE MARIO 13947 PREVENTIVO 12-09-22 149,90 0,00 0,00 50,56 99,34 TEMPRE MARIO 11286 PREVENTIVO 22-07-22 118,97 28,02 0,00 10,00 80,95 FRUIT & POI DI S 14536 PREVENTIVO 20-09-22 62,93 0,00 0,00 62,93 0,00 FRUTTA DOC DI PE 14540 PREVENTIVO 20-09-22 107,21 0,00 0,14 107,21 -0,14 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 BOLL.SALDATE: 50 7.554,84 429,90 3,16 6.538,18 583,60 RIEPILOGO del giorno 21-09-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-09-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10769 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10770 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10771 15,00 0,30 0,00 0,00 15,30 0,00 0,00 15,30 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10772 549,45 10,99 0,00 0,00 560,44 0,00 0,00 560,44 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10773 640,20 12,80 0,00 0,00 653,00 0,00 0,00 653,00 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10774 677,40 13,55 0,00 0,00 690,95 0,00 0,00 690,95 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10775 120,40 2,41 0,00 0,00 122,81 0,00 0,00 122,81 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10776 155,40 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10777 404,00 8,08 0,00 0,00 412,08 0,00 0,00 412,08 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10778 45,50 0,00 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10779 577,50 0,00 0,00 0,00 577,50 0,00 0,00 577,50 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10780 487,50 0,00 0,00 0,00 487,50 0,00 0,00 487,50 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10781 205,00 0,00 0,00 0,00 205,00 0,00 0,00 205,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10782 1.071,20 0,00 0,00 0,00 1.071,20 0,00 0,00 1.071,20 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10783 367,50 0,00 0,00 0,00 367,50 0,00 0,00 367,50 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10784 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10785 301,60 0,00 0,00 0,00 301,60 0,00 301,60 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10786 503,00 0,00 0,00 0,00 503,00 0,00 503,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10787 117,80 0,00 0,00 0,00 117,80 0,00 117,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10788 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10789 396,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 396,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10790 1.186,20 0,00 0,00 0,00 1.186,20 0,00 0,00 1.186,20 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10791 1.215,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 0,00 0,00 1.215,00 EUSEBIGUIRAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10791 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10791 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10792 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 162,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10793 532,00 0,00 0,00 0,00 532,00 0,00 0,00 532,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10794 295,00 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 295,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10795 830,00 16,60 0,00 0,00 846,60 0,00 0,00 846,60 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10796 189,70 0,00 0,00 0,00 189,70 0,00 0,00 189,70 SENESE GIUSEPPE--(INSALATI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10797 970,72 38,83 0,00 0,00 1.009,55 0,00 0,00 1.009,55 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10798 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10799 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00 0,00 87,00 LUIGI CALIFORNIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10803 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10804 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 MOCCIA GUGLIELMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10805 300,50 0,00 0,00 0,00 300,50 0,00 300,50 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10806 140,25 0,00 0,00 0,00 140,25 0,00 0,00 140,25 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10808 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 0,00 168,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 14.058,62* 103,56* 0,00* 0,00* 14.162,18* 0,00* 2.488,90* 11.673,28 RIEPILOGO del giorno 21-09-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10752 PREVENTIVO 20-09-22 167,50 0,00 0,00 0,00 167,50 GIULIANO GAETANO 5157 PREVENTIVO 14-05-22 382,62 0,00 0,00 0,00 382,62 GOLDEN GREEN 6390 PREVENTIVO 10-06-22 327,60 0,00 0,00 0,00 327,60 FRUTTITAL DISTRI 6391 PREVENTIVO 10-06-22 1.470,49 0,00 0,00 0,00 1.470,49 FRUTTITAL DISTRI 6453 PREVENTIVO 11-06-22 -342,61 0,00 0,00 0,00 -342,61 FRUTTITAL DISTRI 6469 PREVENTIVO 11-06-22 -93,60 0,00 0,00 0,00 -93,60 FRUTTITAL DISTRI 10372 PREVENTIVO 12-09-22 201,50 0,00 0,00 0,00 201,50 GIOVANNI GALIERO 10422 PREVENTIVO 13-09-22 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 GIOVANNI GALIERO 10482 PREVENTIVO 14-09-22 282,50 0,00 0,00 0,00 282,50 GIOVANNI GALIERO 10545 PREVENTIVO 15-09-22 218,70 0,00 0,00 0,00 218,70 GIOVANNI GALIERO 10581 PREVENTIVO 16-09-22 282,50 0,00 0,00 0,00 282,50 GIOVANNI GALIERO 10593 PREVENTIVO 16-09-22 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 GIOVANNI GALIERO 10627 PREVENTIVO 17-09-22 426,00 0,00 0,00 0,00 426,00 GIOVANNI GALIERO 10791 ALTRE SPES 21-09-22 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 SPAGNA TRASPORTO 10785 PREVENTIVO 21-09-22 301,60 0,00 0,00 0,00 301,60 L'AGRO ALIMENTAR 10786 PREVENTIVO 21-09-22 503,00 0,00 0,00 0,00 503,00 BRUSCIANO MIMMO 10787 PREVENTIVO 21-09-22 117,80 0,00 0,00 0,00 117,80 D'AGOSTINO RAFFA 10792 PREVENTIVO 21-09-22 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 D'AGOSTINO RAFFA 10798 PREVENTIVO 21-09-22 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 PAPA ALFONSO 10803 PREVENTIVO 21-09-22 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 GIOVANNI SARNESE 10794 PREVENTIVO 21-09-22 295,00 0,00 0,00 0,00 295,00 ASCIONE GIUSEPPE 10804 PREVENTIVO 21-09-22 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 MOCCIA GUGLIELMO 10805 PREVENTIVO 21-09-22 300,50 0,00 0,00 0,00 300,50 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 BOLL.SALDATE: 23 5.967,10 0,00 0,00 5.967,10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 8.456,00 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-09-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10815 182,81 164,53 18,28 0,00 0,00 164,53 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10816 92,20 82,98 9,22 0,00 0,00 82,98 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10817 1.325,50 1.192,95 132,55 0,00 0,00 1.192,95 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10818 915,02 823,52 91,50 0,00 0,00 823,52 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10819 36,00 32,40 3,60 0,00 0,00 32,40 SANNINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10820 288,00 259,20 28,80 0,00 0,00 259,20 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10821 7,00 6,30 0,70 0,00 0,00 6,30 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.846,53* 2.561,88 * 284,65 * 0,00* 0,00* 2.561,88 RIEPILOGO del giorno 21-09-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 21-09-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.828,37 VERSAMENTO 030200016 2.200,50 INCASSO POS 030200016 500,00 ACC.BONIF.DEL PRETE 030200016 1.374,99 ACC.BONIF.CHEF 030200016 1.000,00 ACC.BONIF.GEST 030200016 721,73 ACC.BONIF.MARZIALE 030200016 1.341,64 ACC,BONIF.GENTILE 030200016 534,00 ASS. RATA TARES 200600020 1.500,00 ACC.BONIF. LA BONTA DELL- 030200016 611,11 ADD.BONIF.TAILORED 030200017 382,62 ADD. BONIF.GOLD GREEN 030100001 1.332,40 ADD.BONIF.FRUTTITAL 030100001 3,24 ADD.BONIF.FRUTTITAL 030200017 3,22 SPESE SU BONIF. 200600045 218,50 VERS.IN CASSA CONTANTE 030100001 6.000,00 PRESTITO X BONIF.COSTANZO 030100001 3,22 SPESE SU BONIF. 200600045 2.302,39 ADD.BONIF.CAAN 030200011 8.025,65 ADD.BONIF.CAAN 030200009 3.000,00 CONTANTI 084300010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38.883,58 RIEPILOGO del giorno 21-09-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83,66 SCONTO ATTIVO CHEF 030200012 25,68 SCONTO ATTIVO MARZIALE 030200012 6,15 SCONTO ATTIVO LGM 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 115,49