ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-09-22 vendita al dettaglio 10ø 326,51 CONTANTI 21-09-22 frutta & varie iavarone mauro 77,65 CONTANTI 21-09-22 giovanni galiero 94,38 CONTANTI 21-09-22 biagio amico pasquale sc. 47,25 CONTANTI 21-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.078,31 CONTANTI 21-09-22 barchetti agostino 154,00 CONTANTI 21-09-22 pasquale ragazzo (biagio) 212,15 CONTANTI 21-09-22 casilli angela 176,33 CONTANTI 21-09-22 la frutteria di pirro anna 225,53 CONTANTI 21-09-22 natalino luigi 27,00 CONTANTI 21-09-22 patty 22,98 CONTANTI 21-09-22 natalino pasquale 108,60 CONTANTI 21-09-22 gennarino napoli 124,00 CONTANTI 21-09-22 ortofrutta napolitano domenico 118,45 CONTANTI 21-09-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.062,24 CONTANTI 21-09-22 incarnato giuseppe 353,70 CONTANTI 21-09-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 497,07 CONTANTI 21-09-22 gaetano cimmino 77,00 CONTANTI 21-09-22 vendita al dettaglio nø11 553,61 CONTANTI 21-09-22 vendita al dettaglio 4ø 1.176,08 CONTANTI 21-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 102,00 CONTANTI 21-09-22 la rocca antonio 38,58 CONTANTI 21-09-22 vendita al dettaglio nø12 193,94 CONTANTI 21-09-22 vendita al dettaglio 5ø 326,36 CONTANTI 21-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,21 CONTANTI SUB TOTALE: 7.178,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-09-22 del prete sns (maniinpasta 335,76 CONTANTI 21-09-22 gest.mark.srls 1.000,00 CONTANTI 21-09-22 ristorante le colonne 676,05 CONTANTI 21-09-22 gentile michele (germania) 1.341,68 CONTANTI 21-09-22 chef@casatua sas terminiello paol 85,60 CONTANTI 21-09-22 chef@casatua sas terminiello paol 1.162,31 CONTANTI 21-09-22 supermercato l.g.m. 153,85 CONTANTI 21-09-22 sodano angelo 32,00 CONTANTI 21-09-22 banca sconto attivo supermercati 83,66 CONTANTI 21-09-22 banca sconto attivo supermercati 25,68 CONTANTI 21-09-22 banca sconto attivo supermercati 6,15 CONTANTI 21-09-22 vince' 89,22 CONTANTI 21-09-22 piscopo antonio 46,05 CONTANTI 21-09-22 unicredit 3953 382,62 CONTANTI 21-09-22 unicredit 3953 1.332,40 CONTANTI 21-09-22 banca volla box 5 218,50 CONTANTI 21-09-22 raffaele d'agostino pres 6.000,00 CONTANTI 21-09-22 compare afragola 22,40 CONTANTI 21-09-22 o'parente 33,90 CONTANTI 21-09-22 barchetti agostino 98,00 CONTANTI 21-09-22 pasquale ragazzo (biagio) 23,80 CONTANTI 21-09-22 gennarino napoli 193,00 CONTANTI 21-09-22 officina vegana 61,40 CONTANTI 21-09-22 tempre mario 1.000,00 CONTANTI 21-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 21-09-22 frutta doc di perfetto tobia 170,00 CONTANTI SUB TOTALE: 14.584,03 TOTALE ENTRATA CASSA: 21.762,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-09-22 giuliano gaetano s.a.s. 167,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-22 unicredit 3953 7.828,37 VERSAMENTO CONTANTI 21-09-22 unicredit 3953 2.200,50 INCASSO POS CONTANTI 21-09-22 unicredit 3953 500,00 ACC.BONIF.DEL PRETE CONTANTI 21-09-22 unicredit 3953 1.374,99 ACC.BONIF.CHEF CONTANTI 21-09-22 unicredit 3953 1.000,00 ACC.BONIF.GEST CONTANTI 21-09-22 unicredit 3953 721,73 ACC.BONIF.MARZIALE CONTANTI 21-09-22 unicredit 3953 1.341,64 ACC,BONIF.GENTILE CONTANTI 21-09-22 golden green 382,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-22 fruttital distribuzione s.r.l. 1.361,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-22 giovanni galiero 1.566,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-22 spagna trasporto 240,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-22 l'agro alimentare marcellina sas 301,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-22 brusciano mimmo volla 503,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-22 d'agostino raffaele merce 279,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-22 papa alfonso 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-22 raffaele d'agostino pres 3.000,00 CONTANTI CONTANTI 21-09-22 giovanni sarnese 44,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-22 ascione giuseppe 295,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-22 moccia guglielmo 500,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-09-22 puzone mauro 300,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 23.934,33 TOTALE USCITE CASSA: 23.934,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-09-22 - - VERSAMENTO 7.828,37 cassa contante 21-09-22 - - INCASSO POS 2.200,50 cassa contante 21-09-22 - - ACC.BONIF.DEL PRETE 500,00 cassa contante 21-09-22 - - ACC.BONIF.CHEF 1.374,99 cassa contante 21-09-22 - - ACC.BONIF.GEST 1.000,00 cassa contante 21-09-22 - - ACC.BONIF.MARZIALE 721,73 cassa contante 21-09-22 - - ACC,BONIF.GENTILE 1.341,64 cassa contante 21-09-22 - - ACC.BONIF. LA BONTA DELL-ORTO 1.500,00 fondo vendita celle volla 21-09-22 - - ADD.BONIF.TAILORED 611,11 unicredit 3953 21-09-22 - - ADD.BONIF.FRUTTITAL 3,24 unicredit 3953 21-09-22 - - ADD.BONIF.CAAN 2.302,39 unicredit 3953 21-09-22 - - ADD.BONIF.CAAN 8.025,65 unicredit 3953 SUB TOTALE: 27.409,62 TOTALE ENTRATE: 27.409,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-09-22 - - ASS. RATA TARES 534,00 quota associativa 21-09-22 - - ACC.BONIF. LA BONTA DELL-ORTO 1.500,00 unicredit 3953 21-09-22 - - ADD.BONIF.TAILORED 611,11 banca spese fruit up 21-09-22 - - SCONTO ATTIVO CHEF 83,66 cassa contante 21-09-22 - - SCONTO ATTIVO MARZIALE 25,68 cassa contante 21-09-22 - - SCONTO ATTIVO LGM 6,15 cassa contante 21-09-22 - - ADD. BONIF.GOLD GREEN 382,62 cassa contante 21-09-22 - - ADD.BONIF.FRUTTITAL 1.332,40 cassa contante 21-09-22 - - ADD.BONIF.FRUTTITAL 3,24 banca spese fruit up 21-09-22 - - SPESE SU BONIF. 3,22 spese conto unicredit 3953 21-09-22 - - VERS.IN CASSA CONTANTE 218,50 cassa contante 21-09-22 - - SPESE SU BONIF. 3,22 spese conto unicredit 3953 21-09-22 - - ADD.BONIF.CAAN 2.302,39 banca spese ex banco volla 21-09-22 - - ADD.BONIF.CAAN 8.025,65 banca volla box 5 SUB TOTALE: 15.031,84 TOTALE USCITE BANCA: 15.031,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 65.912,16 TOTALE ENTRATE 21.762,96 TOTALE USCITE 23.934,33 RESTA FINALE 63.740,79 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,89 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 796,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -102.614,40 banca mediazione germania -1.341,00 banca sconti attivi - passivi -8.162,90 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 10.343,87 banca spese ex banco volla -3.724,42 banca sconto attivo supermercati -16.895,00 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -140.741,99 banca spese fruit up 27.243,03