ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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17-09-22 vendita al dettaglio 10ø 265,50 CONTANTI
17-09-22 officina vegana -11,50 CONTANTI
17-09-22 frutta & varie iavarone mauro 88,30 CONTANTI
17-09-22 biagio amico pasquale sc. 53,95 CONTANTI
17-09-22 pasquale ragazzo (biagio) 41,00 CONTANTI
17-09-22 i sapori della frutta di vergara 55,00 CONTANTI
17-09-22 natalino pasquale 208,51 CONTANTI
17-09-22 barchetti agostino 109,31 CONTANTI
17-09-22 mario pintore 60,00 CONTANTI
17-09-22 d ambrosio ciro 78,50 CONTANTI
17-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 985,81 CONTANTI
17-09-22 food catering organization s.r.l. 36,90 CONTANTI
17-09-22 gennarino napoli 152,69 CONTANTI
17-09-22 incarnato giuseppe 226,07 CONTANTI
17-09-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 817,48 CONTANTI
17-09-22 la frutteria di pirro anna 225,78 CONTANTI
17-09-22 casilli angela 187,18 CONTANTI
17-09-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.375,24 CONTANTI
17-09-22 gaetano cimmino 65,00 CONTANTI
17-09-22 la rocca antonio 69,95 CONTANTI
17-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 100,50 CONTANTI
17-09-22 vendita al dettaglio 4ø 755,73 CONTANTI
17-09-22 vendita al dettaglio nø11 914,43 CONTANTI
17-09-22 vendita al dettaglio 5ø 131,30 CONTANTI
17-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,20 CONTANTI
17-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 2,00 CONTANTI
17-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 40,00 CONTANTI
17-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 40,00 CONTANTI
17-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 7.085,83
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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17-09-22 pasquale flapalu naama 334,87 CONTANTI
17-09-22 donniacuo vincenzo 519,40 CONTANTI
17-09-22 gran gusto volla 196,96 CONTANTI
17-09-22 gran gusto 2.357,18 CONTANTI
17-09-22 petr soukal 320,90 CONTANTI
17-09-22 fiorillo antonio 864,98 CONTANTI
17-09-22 banca sconto attivo supermercati 141,04 CONTANTI
17-09-22 banca sconto attivo supermercati 51,01 CONTANTI
17-09-22 banca sconti attivi - passivi 22,40 CONTANTI
17-09-22 banca sconti attivi - passivi 32,24 CONTANTI
17-09-22 ascione giuseppe 100,00 CONTANTI
17-09-22 supermercato l.g.m. 51,84 CONTANTI
17-09-22 officina vegana 39,65 CONTANTI
17-09-22 vince' 46,05 CONTANTI
17-09-22 banca sconto attivo supermercati 4,16 CONTANTI
17-09-22 compare afragola 77,12 CONTANTI
17-09-22 banca sconti attivi - passivi 30,00 CONTANTI
17-09-22 pasquale ragazzo (biagio) 93,10 CONTANTI
17-09-22 barchetti agostino 78,59 CONTANTI
17-09-22 padricelli antonio 286,63 CONTANTI
17-09-22 d ambrosio ciro 40,78 CONTANTI
17-09-22 o'parente 53,23 CONTANTI
17-09-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI
17-09-22 primizie dell'orto di iorio v & c 27,34 CONTANTI
17-09-22 frutta doc di perfetto tobia 130,49 CONTANTI
17-09-22 la rocca antonio 10,00 CONTANTI
17-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
17-09-22 bencivenga gennaro 471,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.790,96
TOTALE ENTRATA CASSA: 13.876,79
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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17-09-22 unicredit 3953 8.964,96 ACC.BONIF.SMERALDO CONTANTI
17-09-22 unicredit 3953 1.093,00 INCASSO POS CONTANTI
17-09-22 unicredit 3953 267,97 ABB.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI
17-09-22 unicredit 3953 907,22 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI
17-09-22 unicredit 3953 403,30 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI
17-09-22 unicredit 3953 3.943,22 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI
17-09-22 ascione giuseppe 450,00 SETT.N.37 ASCIONE CONTANTI
17-09-22 prestazioni occasionali 250,00 ATTILIO CONTANTI
17-09-22 spese autostradali 5,20 TANGENZIALE CONTANTI
17-09-22 onorario consulente del lavoro 575,00 TRIMESTRE MARTINELLI CONTANTI
17-09-22 liguori giovanni 200,00 SETT.N.37 CASALE CONTANTI
17-09-22 pierro salvatore 225,00 SETT.N.37 SALV.COOP CONTANTI
17-09-22 ascione giuseppe 140,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
17-09-22 fratelli romano 950,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
17-09-22 l'agro alimentare marcellina sas 134,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
17-09-22 brusciano mimmo volla 527,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
17-09-22 d'agostino raffaele merce 72,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
17-09-22 pontillo clementine 4.869,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
17-09-22 guarino antonio 178,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
17-09-22 banca sconto attivo supermercati 140,00 SETT. N.37 ANTONIO SISA CONTANTI
17-09-22 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
17-09-22 papa alfonso 120,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
17-09-22 papa alfonso 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
17-09-22 unicredit 3953 2.220,00 VERSAMENTO CONTANTI
17-09-22 puzone mauro 159,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
26.837,89
TOTALE USCITE CASSA: 26.837,89
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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17-09-22 - - ACC.BONIF.SMERALDO 8.964,96 cassa contante
17-09-22 - - INCASSO POS 1.093,00 cassa contante
17-09-22 - - ABB.BONIF.GRAN GUSTO 267,97 cassa contante
17-09-22 - - ACC.BONIF.FIORILLO 907,22 cassa contante
17-09-22 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 403,30 cassa contante
17-09-22 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 3.943,22 cassa contante
17-09-22 - - SETT. N.37 ANTONIO SISA 140,00 cassa contante
17-09-22 - - VERSAMENTO 2.220,00 cassa contante
SUB TOTALE: 17.939,67
TOTALE ENTRATE: 17.939,67
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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17-09-22 - - COMMISSIONI VARIE 96,73 spese conto unicredit 3953
17-09-22 - - SCONTO ATTIVI G GUSTO 141,04 cassa contante
17-09-22 - - SCONTO ATTIVO G.GUSTO VOLLA 51,01 cassa contante
17-09-22 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 22,40 cassa contante
17-09-22 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 32,24 cassa contante
17-09-22 - - SCONTO ATTIVO LGM 4,16 cassa contante
17-09-22 - - ADD.CARTA DI CREDITO 2.911,92 dagostino roberto
17-09-22 - - ADD.BONIF.ALPEGA 181,78 spese diverse
17-09-22 - - SCONTO ATTIVO FRATELLI ROMANO 30,00 cassa contante
17-09-22 - - VERS.IN CASSA CONT 400,00 cassa contante
SUB TOTALE: 3.871,28
TOTALE USCITE BANCA: 3.871,28
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RESTA INIZIALE 69.417,50
TOTALE ENTRATE 13.876,79 TOTALE USCITE 26.837,89
RESTA FINALE 56.456,40
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,70
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 796,50
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -101.114,40
banca mediazione germania -1.341,00
banca sconti attivi - passivi -8.100,90
banca spese da ammortiz. 57.803,50
banca volla box 5 2.536,72
banca spese ex banco volla -6.026,81
banca sconto attivo supermercati -16.716,87
banca fitto celle volla 7.954,44
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -121.011,37
banca spese fruit up 26.628,68