ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 17-09-22        vendita al dettaglio 10ø                       265,50           CONTANTI
 17-09-22        officina vegana                                -11,50           CONTANTI
 17-09-22        frutta & varie iavarone mauro                   88,30           CONTANTI
 17-09-22        biagio amico pasquale sc.                       53,95           CONTANTI
 17-09-22        pasquale ragazzo (biagio)                       41,00           CONTANTI
 17-09-22        i sapori della frutta di vergara                55,00           CONTANTI
 17-09-22        natalino pasquale                              208,51           CONTANTI
 17-09-22        barchetti agostino                             109,31           CONTANTI
 17-09-22        mario pintore                                   60,00           CONTANTI
 17-09-22        d ambrosio ciro                                 78,50           CONTANTI
 17-09-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              985,81           CONTANTI
 17-09-22        food catering organization s.r.l.               36,90           CONTANTI
 17-09-22        gennarino napoli                               152,69           CONTANTI
 17-09-22        incarnato giuseppe                             226,07           CONTANTI
 17-09-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              817,48           CONTANTI
 17-09-22        la frutteria di pirro anna                     225,78           CONTANTI
 17-09-22        casilli angela                                 187,18           CONTANTI
 17-09-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz            1.375,24           CONTANTI
 17-09-22        gaetano cimmino                                 65,00           CONTANTI
 17-09-22        la rocca antonio                                69,95           CONTANTI
 17-09-22        fruit & poi di spano' pasquale e               100,50           CONTANTI
 17-09-22        vendita al dettaglio 4ø                        755,73           CONTANTI
 17-09-22        vendita al dettaglio nø11                      914,43           CONTANTI
 17-09-22        vendita al dettaglio 5ø                        131,30           CONTANTI
 17-09-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu                6,20           CONTANTI
 17-09-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu                2,00           CONTANTI
 17-09-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu               40,00           CONTANTI
 17-09-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu               40,00           CONTANTI
 17-09-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu                5,00           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   7.085,83
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 17-09-22        pasquale flapalu naama                  334,87                  CONTANTI
 17-09-22        donniacuo vincenzo                      519,40                  CONTANTI
 17-09-22        gran gusto volla                        196,96                  CONTANTI
 17-09-22        gran gusto                            2.357,18                  CONTANTI
 17-09-22        petr soukal                             320,90                  CONTANTI
 17-09-22        fiorillo antonio                        864,98                  CONTANTI
 17-09-22         banca sconto attivo supermercati       141,04                  CONTANTI
 17-09-22         banca sconto attivo supermercati        51,01                  CONTANTI
 17-09-22         banca sconti attivi - passivi           22,40                  CONTANTI
 17-09-22         banca sconti attivi - passivi           32,24                  CONTANTI
 17-09-22         ascione giuseppe                       100,00                  CONTANTI
 17-09-22        supermercato l.g.m.                      51,84                  CONTANTI
 17-09-22        officina vegana                          39,65                  CONTANTI

 17-09-22        vince'                                   46,05                  CONTANTI
 17-09-22         banca sconto attivo supermercati         4,16                  CONTANTI
 17-09-22        compare afragola                         77,12                  CONTANTI
 17-09-22         banca sconti attivi - passivi           30,00                  CONTANTI
 17-09-22        pasquale ragazzo (biagio)                93,10                  CONTANTI
 17-09-22        barchetti agostino                       78,59                  CONTANTI
 17-09-22        padricelli antonio                      286,63                  CONTANTI
 17-09-22        d ambrosio ciro                          40,78                  CONTANTI
 17-09-22        o'parente                                53,23                  CONTANTI
 17-09-22         banca volla box 5                      400,00                  CONTANTI
 17-09-22        primizie dell'orto di iorio v & c        27,34                  CONTANTI
 17-09-22        frutta doc di perfetto tobia            130,49                  CONTANTI
 17-09-22        la rocca antonio                         10,00                  CONTANTI
 17-09-22        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 17-09-22        bencivenga gennaro                      471,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   6.790,96
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  13.876,79
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 17-09-22         unicredit  3953                      8.964,96  ACC.BONIF.SMERALDO                    CONTANTI
 17-09-22         unicredit  3953                      1.093,00  INCASSO POS                           CONTANTI
 17-09-22         unicredit  3953                        267,97  ABB.BONIF.GRAN GUSTO                  CONTANTI
 17-09-22         unicredit  3953                        907,22  ACC.BONIF.FIORILLO                    CONTANTI
 17-09-22         unicredit  3953                        403,30  ACC.BONIF.DA PIETRO                   CONTANTI
 17-09-22         unicredit  3953                      3.943,22  ACC.BONIF.GRAN GUSTO                  CONTANTI
 17-09-22         ascione giuseppe                       450,00  SETT.N.37 ASCIONE                     CONTANTI
 17-09-22         prestazioni occasionali                250,00  ATTILIO                               CONTANTI
 17-09-22         spese autostradali                       5,20  TANGENZIALE                           CONTANTI
 17-09-22         onorario consulente del lavoro         575,00  TRIMESTRE MARTINELLI                  CONTANTI
 17-09-22         liguori giovanni                       200,00  SETT.N.37 CASALE                      CONTANTI
 17-09-22         pierro salvatore                       225,00  SETT.N.37 SALV.COOP                   CONTANTI
 17-09-22        ascione giuseppe                        140,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-09-22        fratelli romano                         950,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-09-22        l'agro alimentare marcellina sas        134,40  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-09-22        brusciano mimmo volla                   527,20  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-09-22        d'agostino raffaele merce                72,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-09-22        pontillo clementine                   4.869,38  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-09-22        guarino antonio                         178,29  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-09-22         banca sconto attivo supermercati       140,00  SETT. N.37 ANTONIO SISA               CONTANTI
 17-09-22        giovanni sarnese                         30,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-09-22        papa alfonso                            120,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-09-22        papa alfonso                             12,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-09-22         unicredit  3953                      2.220,00  VERSAMENTO                            CONTANTI
 17-09-22        puzone mauro                            159,75  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      26.837,89
                                TOTALE USCITE CASSA:  26.837,89
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 17-09-22    -  -    ACC.BONIF.SMERALDO                  8.964,96                   cassa contante                  
 17-09-22    -  -    INCASSO POS                         1.093,00                   cassa contante                  
 17-09-22    -  -    ABB.BONIF.GRAN GUSTO                  267,97                   cassa contante                  
 17-09-22    -  -    ACC.BONIF.FIORILLO                    907,22                   cassa contante                  
 17-09-22    -  -    ACC.BONIF.DA PIETRO                   403,30                   cassa contante                  
 17-09-22    -  -    ACC.BONIF.GRAN GUSTO                3.943,22                   cassa contante                  
 17-09-22    -  -    SETT. N.37 ANTONIO SISA               140,00                   cassa contante                  
 17-09-22    -  -    VERSAMENTO                          2.220,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:  17.939,67
 TOTALE ENTRATE:        17.939,67
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 17-09-22    -  -    COMMISSIONI VARIE                      96,73                   spese conto unicredit 3953      
 17-09-22    -  -    SCONTO ATTIVI G GUSTO                 141,04                   cassa contante                  
 17-09-22    -  -    SCONTO ATTIVO G.GUSTO VOLLA            51,01                   cassa contante                  
 17-09-22    -  -    SCONTO ATTIVO DA PIETRO                22,40                   cassa contante                  
 17-09-22    -  -    SCONTO ATTIVO FIORILLO                 32,24                   cassa contante                  
 17-09-22    -  -    SCONTO ATTIVO LGM                       4,16                   cassa contante                  
 17-09-22    -  -    ADD.CARTA DI CREDITO                2.911,92                   dagostino roberto               
 17-09-22    -  -    ADD.BONIF.ALPEGA                      181,78                   spese diverse                   
 17-09-22    -  -    SCONTO ATTIVO FRATELLI ROMANO          30,00                   cassa contante                  
 17-09-22    -  -    VERS.IN CASSA CONT                    400,00                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:   3.871,28
 TOTALE USCITE BANCA:    3.871,28
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 RESTA INIZIALE                  69.417,50
               TOTALE ENTRATE    13.876,79     TOTALE USCITE   26.837,89
 RESTA FINALE                    56.456,40

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,70

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     3.985,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       796,50

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    fondo vendita celle volla            -101.114,40
    banca mediazione germania              -1.341,00
    banca sconti attivi - passivi          -8.100,90
    banca spese da ammortiz.               57.803,50
    banca volla box 5                       2.536,72
    banca spese ex banco volla             -6.026,81
    banca sconto attivo supermercati      -16.716,87
    banca fitto celle volla                 7.954,44
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -121.011,37
    banca spese fruit up                   26.628,68