ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-09-22 vendita al dettaglio 10ø 265,50 CONTANTI 17-09-22 officina vegana -11,50 CONTANTI 17-09-22 frutta & varie iavarone mauro 88,30 CONTANTI 17-09-22 biagio amico pasquale sc. 53,95 CONTANTI 17-09-22 pasquale ragazzo (biagio) 41,00 CONTANTI 17-09-22 i sapori della frutta di vergara 55,00 CONTANTI 17-09-22 natalino pasquale 208,51 CONTANTI 17-09-22 barchetti agostino 109,31 CONTANTI 17-09-22 mario pintore 60,00 CONTANTI 17-09-22 d ambrosio ciro 78,50 CONTANTI 17-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 985,81 CONTANTI 17-09-22 food catering organization s.r.l. 36,90 CONTANTI 17-09-22 gennarino napoli 152,69 CONTANTI 17-09-22 incarnato giuseppe 226,07 CONTANTI 17-09-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 817,48 CONTANTI 17-09-22 la frutteria di pirro anna 225,78 CONTANTI 17-09-22 casilli angela 187,18 CONTANTI 17-09-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.375,24 CONTANTI 17-09-22 gaetano cimmino 65,00 CONTANTI 17-09-22 la rocca antonio 69,95 CONTANTI 17-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 100,50 CONTANTI 17-09-22 vendita al dettaglio 4ø 755,73 CONTANTI 17-09-22 vendita al dettaglio nø11 914,43 CONTANTI 17-09-22 vendita al dettaglio 5ø 131,30 CONTANTI 17-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,20 CONTANTI 17-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 2,00 CONTANTI 17-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 40,00 CONTANTI 17-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 40,00 CONTANTI 17-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.085,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-09-22 pasquale flapalu naama 334,87 CONTANTI 17-09-22 donniacuo vincenzo 519,40 CONTANTI 17-09-22 gran gusto volla 196,96 CONTANTI 17-09-22 gran gusto 2.357,18 CONTANTI 17-09-22 petr soukal 320,90 CONTANTI 17-09-22 fiorillo antonio 864,98 CONTANTI 17-09-22 banca sconto attivo supermercati 141,04 CONTANTI 17-09-22 banca sconto attivo supermercati 51,01 CONTANTI 17-09-22 banca sconti attivi - passivi 22,40 CONTANTI 17-09-22 banca sconti attivi - passivi 32,24 CONTANTI 17-09-22 ascione giuseppe 100,00 CONTANTI 17-09-22 supermercato l.g.m. 51,84 CONTANTI 17-09-22 officina vegana 39,65 CONTANTI 17-09-22 vince' 46,05 CONTANTI 17-09-22 banca sconto attivo supermercati 4,16 CONTANTI 17-09-22 compare afragola 77,12 CONTANTI 17-09-22 banca sconti attivi - passivi 30,00 CONTANTI 17-09-22 pasquale ragazzo (biagio) 93,10 CONTANTI 17-09-22 barchetti agostino 78,59 CONTANTI 17-09-22 padricelli antonio 286,63 CONTANTI 17-09-22 d ambrosio ciro 40,78 CONTANTI 17-09-22 o'parente 53,23 CONTANTI 17-09-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI 17-09-22 primizie dell'orto di iorio v & c 27,34 CONTANTI 17-09-22 frutta doc di perfetto tobia 130,49 CONTANTI 17-09-22 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 17-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 17-09-22 bencivenga gennaro 471,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.790,96 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.876,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-09-22 unicredit 3953 8.964,96 ACC.BONIF.SMERALDO CONTANTI 17-09-22 unicredit 3953 1.093,00 INCASSO POS CONTANTI 17-09-22 unicredit 3953 267,97 ABB.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 17-09-22 unicredit 3953 907,22 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 17-09-22 unicredit 3953 403,30 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 17-09-22 unicredit 3953 3.943,22 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 17-09-22 ascione giuseppe 450,00 SETT.N.37 ASCIONE CONTANTI 17-09-22 prestazioni occasionali 250,00 ATTILIO CONTANTI 17-09-22 spese autostradali 5,20 TANGENZIALE CONTANTI 17-09-22 onorario consulente del lavoro 575,00 TRIMESTRE MARTINELLI CONTANTI 17-09-22 liguori giovanni 200,00 SETT.N.37 CASALE CONTANTI 17-09-22 pierro salvatore 225,00 SETT.N.37 SALV.COOP CONTANTI 17-09-22 ascione giuseppe 140,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-22 fratelli romano 950,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-22 l'agro alimentare marcellina sas 134,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-22 brusciano mimmo volla 527,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-22 d'agostino raffaele merce 72,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-22 pontillo clementine 4.869,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-22 guarino antonio 178,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-22 banca sconto attivo supermercati 140,00 SETT. N.37 ANTONIO SISA CONTANTI 17-09-22 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-22 papa alfonso 120,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-22 papa alfonso 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-22 unicredit 3953 2.220,00 VERSAMENTO CONTANTI 17-09-22 puzone mauro 159,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 26.837,89 TOTALE USCITE CASSA: 26.837,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-09-22 - - ACC.BONIF.SMERALDO 8.964,96 cassa contante 17-09-22 - - INCASSO POS 1.093,00 cassa contante 17-09-22 - - ABB.BONIF.GRAN GUSTO 267,97 cassa contante 17-09-22 - - ACC.BONIF.FIORILLO 907,22 cassa contante 17-09-22 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 403,30 cassa contante 17-09-22 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 3.943,22 cassa contante 17-09-22 - - SETT. N.37 ANTONIO SISA 140,00 cassa contante 17-09-22 - - VERSAMENTO 2.220,00 cassa contante SUB TOTALE: 17.939,67 TOTALE ENTRATE: 17.939,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-09-22 - - COMMISSIONI VARIE 96,73 spese conto unicredit 3953 17-09-22 - - SCONTO ATTIVI G GUSTO 141,04 cassa contante 17-09-22 - - SCONTO ATTIVO G.GUSTO VOLLA 51,01 cassa contante 17-09-22 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 22,40 cassa contante 17-09-22 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 32,24 cassa contante 17-09-22 - - SCONTO ATTIVO LGM 4,16 cassa contante 17-09-22 - - ADD.CARTA DI CREDITO 2.911,92 dagostino roberto 17-09-22 - - ADD.BONIF.ALPEGA 181,78 spese diverse 17-09-22 - - SCONTO ATTIVO FRATELLI ROMANO 30,00 cassa contante 17-09-22 - - VERS.IN CASSA CONT 400,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.871,28 TOTALE USCITE BANCA: 3.871,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 69.417,50 TOTALE ENTRATE 13.876,79 TOTALE USCITE 26.837,89 RESTA FINALE 56.456,40 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,70 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 796,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -1.341,00 banca sconti attivi - passivi -8.100,90 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 2.536,72 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -16.716,87 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -121.011,37 banca spese fruit up 26.628,68