RIEPILOGO del giorno 13-09-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14005 -28,50 0,00 0,00 0,00 -28,50 0,00 0,00 -28,50 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14006 117,42 0,00 0,00 0,00 117,42 0,00 0,00 117,42 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14008 91,50 0,00 0,00 0,00 91,50 0,00 0,00 91,50 SARNATARO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14010 267,96 3,75 0,00 0,00 271,71 0,00 245,71 26,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14015 325,43 0,00 0,00 0,00 325,43 0,00 0,00 325,43 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14016 627,71 12,55 0,00 0,00 640,26 0,00 0,00 640,26 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14017 45,00 0,63 0,00 0,00 45,63 0,00 0,00 45,63 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14018 233,76 0,00 0,00 0,00 233,76 0,00 0,00 233,76 EUROSPESA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14019 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 0,00 0,00 28,65 OFFICINA VEGANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14020 106,94 0,00 0,00 0,00 106,94 0,00 0,00 106,94 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14021 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14022 14,20 0,00 0,00 0,00 14,20 0,00 0,00 14,20 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14023 46,06 0,00 0,00 0,00 46,06 0,00 0,00 46,06 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14024 244,45 0,00 0,00 0,00 244,45 0,00 0,00 244,45 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14025 31,75 0,00 0,00 0,00 31,75 0,00 0,00 31,75 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14027 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 COMPARE AFRAGOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14028 48,94 0,00 0,00 0,00 48,94 0,00 0,00 48,94 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14029 112,05 0,00 0,00 0,00 112,05 0,00 0,00 112,05 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14030 19,60 0,00 0,00 0,00 19,60 0,00 0,00 19,60 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14031 179,42 0,00 0,00 0,00 179,42 0,00 0,00 179,42 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14032 86,24 0,00 0,00 0,00 86,24 0,00 0,00 86,24 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14034 32,20 0,00 0,00 0,00 32,20 0,00 0,00 32,20 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14035 104,51 2,09 0,00 0,00 106,60 0,00 0,00 106,60 ANTROS HOLDING S.R.L ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14037 27,60 0,00 0,00 0,00 27,60 0,00 0,00 27,60 VESUX 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14038 747,57 0,00 0,00 0,00 747,57 0,00 0,00 747,57 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14041 70,37 0,00 0,00 0,00 70,37 0,00 0,00 70,37 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14042 5,60 0,00 0,00 0,00 5,60 0,00 0,00 5,60 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14043 90,20 0,00 0,00 0,00 90,20 0,00 0,00 90,20 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14044 19,50 0,39 0,00 0,00 19,89 0,00 0,00 19,89 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14045 331,45 0,00 0,00 0,00 331,45 0,00 0,00 331,45 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14047 44,50 0,62 0,00 0,00 45,12 0,00 0,00 45,12 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14048 196,92 0,00 0,00 0,00 196,92 0,00 0,00 196,92 GIORDANO ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14049 108,54 0,00 0,00 0,00 108,54 0,00 0,00 108,54 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14050 57,24 0,00 0,00 0,00 57,24 0,00 0,00 57,24 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14051 22,11 0,00 0,00 0,00 22,11 0,00 0,00 22,11 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14052 279,95 0,00 0,00 0,00 279,95 0,00 0,00 279,95 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14053 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 108,00 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14054 23,80 0,33 0,11 0,00 24,24 0,00 0,00 24,24 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14055 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14056 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14058 32,20 0,00 0,00 0,00 32,20 0,00 0,00 32,20 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14059 40,60 0,00 0,00 0,00 40,60 0,00 0,00 40,60 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14061 17,00 0,34 0,00 0,00 17,34 0,00 0,00 17,34 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14063 494,40 0,00 0,00 0,00 494,40 0,00 0,00 494,40 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14064 273,42 0,00 0,00 0,00 273,42 0,00 0,00 273,42 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14065 202,12 0,00 0,00 0,00 202,12 0,00 0,00 202,12 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14066 230,19 0,00 0,00 0,00 230,19 0,00 0,00 230,19 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14067 173,50 0,00 0,00 0,00 173,50 0,00 0,00 173,50 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14068 108,99 0,00 0,00 0,00 108,99 0,00 0,00 108,99 PASQUALE FLAPALU NAAMA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14069 8,30 0,00 0,00 0,00 8,30 0,00 0,00 8,30 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14070 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 OFFICINA VEGANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14071 136,79 0,00 0,00 0,00 136,79 0,00 0,00 136,79 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14072 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14073 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 ENZO O' LUONGO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14075 28,92 0,00 0,00 0,00 28,92 0,00 0,00 28,92 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14077 178,58 0,00 0,00 0,00 178,58 0,00 0,00 178,58 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14079 196,87 3,94 0,00 0,00 200,81 0,00 0,00 200,81 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 7.172,52* 24,64* 0,1* 0,00* 7.197,27* 0,00* 245,71* 6.951,56 RIEPILOGO del giorno 13-09-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14004 88,30 0,00 0,00 0,00 88,30 0,00 88,30 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14007 107,85 0,00 0,00 0,00 107,85 0,00 107,85 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14009 33,50 0,00 0,00 0,00 33,50 0,00 33,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14011 90,10 0,00 0,00 0,00 90,10 0,00 90,10 0,00 PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14012 1.039,68 0,00 0,00 0,00 1.039,68 0,00 1.039,68 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14013 45,50 0,00 0,00 0,00 45,50 0,00 45,50 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14014 107,70 0,00 0,00 0,00 107,70 0,00 107,70 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14026 284,12 0,00 0,00 0,00 284,12 0,00 284,12 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14033 178,05 0,00 0,00 0,00 178,05 0,00 178,05 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14036 78,82 1,10 0,00 0,00 79,92 0,00 79,92 0,00 MIRKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14039 414,42 5,80 0,00 0,00 420,22 0,00 420,22 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14040 801,71 0,00 0,00 0,00 801,71 0,00 801,71 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14046 190,83 2,67 0,00 0,00 193,50 0,00 193,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14057 701,55 0,00 0,00 0,00 701,55 0,00 701,55 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14060 97,60 0,00 0,00 0,00 97,60 0,00 97,60 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14062 114,44 1,60 0,00 0,00 116,04 0,00 116,04 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14074 1.173,11 11,73 0,00 0,00 1.184,84 0,00 1.184,84 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14076 627,85 0,00 0,00 0,00 627,85 0,00 627,85 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14078 125,54 0,00 0,00 0,00 125,54 0,00 125,54 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14080 872,22 0,00 0,00 0,00 872,22 0,00 872,22 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14081 7,79 0,00 0,00 0,00 7,79 0,00 7,79 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 7.180,68* 22,90* 0,00* 0,00* 7.203,58* 0,00* 7.203,58* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 13-09-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 78 14.353,20* 47,54* 0,11* 0,00* 14.400,85* 0,00* 7.449,29* 6.951,56 RIEPILOGO del giorno 13-09-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13984 PREVENTIVO 12-09-22 63,20 0,00 0,00 63,20 0,00 DONNIACUO VINCEN 13991 PREVENTIVO 12-09-22 36,06 0,00 0,26 36,06 -0,26 DONNIACUO VINCEN 11747 PREVENTIVO 30-07-22 2.330,15 1.500,00 0,00 395,80 434,35 LA BOTTEGA DEI S 12993 PREVENTIVO 27-08-22 3.346,40 0,00 0,00 3.346,40 0,00 FRUTTI DI SICILI 12183 PREVENTIVO 08-08-22 226,00 0,00 0,00 226,00 0,00 GIOVANNI D -AGOS 13309 PREVENTIVO 02-09-22 831,17 39,12 0,00 792,05 0,00 CIMMINO FRANCO 13409 PREVENTIVO 03-09-22 58,19 0,00 0,00 7,95 50,24 CIMMINO FRANCO 13949 PREVENTIVO 12-09-22 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 VINCE' 13956 PREVENTIVO 12-09-22 20,50 0,00 0,00 20,50 0,00 VINCE' 13943 PREVENTIVO 12-09-22 131,60 0,00 0,00 131,60 0,00 BIAGIO AMICO PAS 13818 PREVENTIVO 09-09-22 143,60 0,00 0,00 143,60 0,00 ROSARIO AMICO RA 13839 PREVENTIVO 10-09-22 -3,25 0,00 0,00 -3,25 0,00 ROSARIO AMICO RA 13863 PREVENTIVO 10-09-22 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 ROSARIO AMICO RA 13884 PREVENTIVO 10-09-22 108,19 0,00 0,00 108,19 0,00 ROSARIO AMICO RA 13921 PREVENTIVO 12-09-22 -4,00 0,00 0,00 -4,00 0,00 ROSARIO AMICO RA 13951 PREVENTIVO 12-09-22 57,61 0,00 0,00 57,61 0,00 ROSARIO AMICO RA 13972 PREVENTIVO 12-09-22 28,80 0,00 0,00 28,80 0,00 ROSARIO AMICO RA 12843 PREVENTIVO 25-08-22 214,55 19,55 0,00 195,00 0,00 PASSARIELLO 13183 PREVENTIVO 31-08-22 28,64 0,00 0,00 1,34 27,30 PASSARIELLO 13925 PREVENTIVO 12-09-22 170,70 149,70 0,00 21,00 0,00 FRUTTA & VARIE I 13928 PREVENTIVO 12-09-22 253,20 0,00 0,00 253,20 0,00 PASQUALE RAGAZZO 13711 PREVENTIVO 08-09-22 47,07 0,00 0,00 47,07 0,00 COMPARE AFRAGOLA 0 ALTRI DEB 26-03-22 632,00 617,00 0,00 15,00 0,00 O'FUREST 13869 PREVENTIVO 10-09-22 33,26 0,00 0,00 33,26 0,00 O'FUREST 13987 PREVENTIVO 12-09-22 54,15 0,00 0,00 54,15 0,00 O'PARENTE 13986 PREVENTIVO 12-09-22 42,08 0,00 0,00 42,08 0,00 PRIMIZIE DELL'OR 13872 PREVENTIVO 10-09-22 12,68 0,00 0,00 12,68 0,00 LA FRUTTERIA DI 11224 PREVENTIVO 21-07-22 57,44 15,46 0,00 10,00 31,98 FRUIT & POI DI S 13992 PREVENTIVO 12-09-22 108,04 0,00 0,00 108,04 0,00 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 BOLL.SALDATE: 24 9.062,03 2.340,83 0,26 6.177,33 543,61 RIEPILOGO del giorno 13-09-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 13-09-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10415 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10416 1.564,13 0,00 0,00 0,00 1.564,13 0,00 0,00 1.564,13 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10417 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00 370,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10418 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10419 819,00 0,00 0,00 0,00 819,00 0,00 0,00 819,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10420 625,00 12,50 0,00 0,00 637,50 0,00 0,00 637,50 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10421 715,50 0,00 0,00 0,00 715,50 0,00 0,00 715,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10422 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 GIOVANNI GALIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10423 194,40 0,00 0,00 0,00 194,40 0,00 0,00 194,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10424 177,00 3,54 0,00 0,00 180,54 0,00 0,00 180,54 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10425 337,50 0,00 0,00 0,00 337,50 0,00 0,00 337,50 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10426 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 0,00 0,00 67,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10427 928,40 18,57 0,00 0,00 946,97 0,00 0,00 946,97 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10428 788,70 0,00 0,00 0,00 788,70 0,00 0,00 788,70 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10429 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 0,00 315,00 0,00 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10430 763,15 15,26 0,00 0,00 778,41 0,00 0,00 778,41 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10431 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10432 796,46 0,00 0,00 0,00 796,46 0,00 0,00 796,46 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10433 101,25 0,00 0,00 0,00 101,25 0,00 101,25 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10434 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10435 100,11 0,00 0,00 0,00 100,11 0,00 100,11 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10436 335,00 0,00 0,00 0,00 335,00 0,00 335,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10437 1.156,90 46,28 0,00 0,00 1.203,18 0,00 0,00 1.203,18 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10447 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 34,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10448 172,55 0,00 0,00 0,00 172,55 0,00 172,55 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10449 70,40 0,00 0,00 0,00 70,40 0,00 70,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10450 196,50 0,00 0,00 0,00 196,50 0,00 196,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 10.918,75* 96,15* 0,00* 0,00* 11.014,90* 0,00* 1.451,31* 9.563,59 RIEPILOGO del giorno 13-09-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10053 PREVENTIVO 05-09-22 344,50 0,00 0,00 0,00 344,50 GIOVANNI GALIERO 10211 PREVENTIVO 08-09-22 238,50 0,00 0,00 0,00 238,50 GIOVANNI GALIERO 10259 PREVENTIVO 09-09-22 419,40 0,00 0,00 0,00 419,40 GIOVANNI GALIERO 10429 PREVENTIVO 13-09-22 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 F. D'ARANCIO IAC 10434 PREVENTIVO 13-09-22 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 F. D'ARANCIO IAC 10433 PREVENTIVO 13-09-22 101,25 0,00 0,00 0,00 101,25 D'AGOSTINO RAFFA 10435 PREVENTIVO 13-09-22 100,11 0,00 0,00 0,00 100,11 D'AGOSTINO RAFFA 10447 PREVENTIVO 13-09-22 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 GIOVANNI SARNESE 10448 PREVENTIVO 13-09-22 172,55 0,00 0,00 0,00 172,55 PUZONE MAURO 10436 PREVENTIVO 13-09-22 335,00 0,00 0,00 0,00 335,00 ASCIONE GIUSEPPE 10449 PREVENTIVO 13-09-22 70,40 0,00 0,00 0,00 70,40 D'AGOSTINO RAFFA 10450 PREVENTIVO 13-09-22 196,50 0,00 0,00 0,00 196,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 12 2.453,71 0,00 0,00 2.453,71 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.905,02 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 13-09-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10457 602,96 542,66 60,30 0,00 0,00 542,66 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10458 58,00 52,20 5,80 0,00 0,00 52,20 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10459 141,50 127,35 14,15 0,00 0,00 127,35 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10460 1.094,60 985,14 109,46 0,00 0,00 985,14 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10461 75,36 67,82 7,54 0,00 0,00 67,82 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10462 142,56 128,30 14,26 0,00 0,00 128,30 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10463 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10464 138,90 125,01 13,89 0,00 0,00 125,01 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10465 49,79 44,81 4,98 0,00 0,00 44,81 ALLEGRETTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10466 112,80 101,52 11,28 0,00 0,00 101,52 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10467 52,50 47,25 5,25 0,00 0,00 47,25 SANNINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10468 21,30 19,17 2,13 0,00 0,00 19,17 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 2.502,26* 2.252,03 * 250,23 * 0,00* 0,00* 2.252,03 RIEPILOGO del giorno 13-09-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9818 PREVENTIVO 30-08-22 670,46 0,00 0,00 0,00 670,46 BOBBY AGRUMI 9874 PREVENTIVO 31-08-22 796,61 0,00 0,00 0,00 796,61 BOBBY AGRUMI 9928 PREVENTIVO 01-09-22 248,40 0,00 0,00 0,00 248,40 BOBBY AGRUMI 9979 PREVENTIVO 02-09-22 469,85 0,00 0,00 0,00 469,85 BOBBY AGRUMI 10043 PREVENTIVO 03-09-22 572,90 0,00 0,00 0,00 572,90 BOBBY AGRUMI 10088 PREVENTIVO 05-09-22 374,85 0,00 0,00 0,00 374,85 BOBBY AGRUMI 10147 PREVENTIVO 06-09-22 471,17 0,00 0,00 0,00 471,17 BOBBY AGRUMI 10200 PREVENTIVO 07-09-22 174,84 0,00 0,00 0,00 174,84 BOBBY AGRUMI 10250 PREVENTIVO 08-09-22 310,19 0,00 0,00 0,00 310,19 BOBBY AGRUMI 10304 PREVENTIVO 09-09-22 340,30 0,00 0,00 0,00 340,30 BOBBY AGRUMI 10356 PREVENTIVO 10-09-22 669,12 0,00 0,00 0,00 669,12 BOBBY AGRUMI 10409 PREVENTIVO 12-09-22 486,94 0,00 0,00 0,00 486,94 BOBBY AGRUMI 9817 PREVENTIVO 30-08-22 782,46 0,00 0,00 0,00 782,46 SODANO 9879 PREVENTIVO 31-08-22 577,76 0,00 0,00 0,00 577,76 SODANO 9927 PREVENTIVO 01-09-22 333,52 0,00 0,00 0,00 333,52 SODANO 9977 PREVENTIVO 02-09-22 683,56 0,00 0,00 0,00 683,56 SODANO 10040 PREVENTIVO 03-09-22 720,32 0,00 0,00 0,00 720,32 SODANO 10091 PREVENTIVO 05-09-22 517,09 0,00 0,00 0,00 517,09 SODANO 10144 PREVENTIVO 06-09-22 842,91 0,00 0,00 0,00 842,91 SODANO 10199 PREVENTIVO 07-09-22 867,15 0,00 0,00 0,00 867,15 SODANO 10249 PREVENTIVO 08-09-22 345,24 0,00 0,00 0,00 345,24 SODANO 10302 PREVENTIVO 09-09-22 841,18 0,00 0,00 0,00 841,18 SODANO 10351 PREVENTIVO 10-09-22 691,91 0,00 0,00 0,00 691,91 SODANO 10411 PREVENTIVO 12-09-22 568,48 0,00 0,00 0,00 568,48 SODANO 9550 PREVENTIVO 23-08-22 203,22 5,00 0,00 0,00 198,22 DE ROSA FELICE 9593 PREVENTIVO 24-08-22 80,91 0,00 0,00 0,00 80,91 DE ROSA FELICE 9668 PREVENTIVO 26-08-22 201,70 0,00 0,00 0,00 201,70 DE ROSA FELICE 9725 PREVENTIVO 27-08-22 171,45 0,00 0,00 0,00 171,45 DE ROSA FELICE 9776 PREVENTIVO 29-08-22 86,40 0,00 0,00 0,00 86,40 DE ROSA FELICE 9826 PREVENTIVO 30-08-22 76,86 0,00 0,00 0,00 76,86 DE ROSA FELICE 9876 PREVENTIVO 31-08-22 40,68 0,00 0,00 0,00 40,68 DE ROSA FELICE 9978 PREVENTIVO 02-09-22 228,73 0,00 0,00 0,00 228,73 DE ROSA FELICE 10039 PREVENTIVO 03-09-22 96,40 0,00 0,00 0,00 96,40 DE ROSA FELICE 10094 PREVENTIVO 05-09-22 67,86 0,00 0,00 0,00 67,86 DE ROSA FELICE 10148 PREVENTIVO 06-09-22 208,89 0,00 0,00 0,00 208,89 DE ROSA FELICE 10256 PREVENTIVO 08-09-22 79,02 0,00 0,00 0,00 79,02 DE ROSA FELICE 10303 PREVENTIVO 09-09-22 171,75 0,00 0,00 0,00 171,75 DE ROSA FELICE 10354 PREVENTIVO 10-09-22 47,52 0,00 0,00 0,00 47,52 DE ROSA FELICE 10414 PREVENTIVO 12-09-22 138,51 0,00 0,00 0,00 138,51 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 BOLL.SALDATE: 39 15.257,11 0,00 0,00 15.252,11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 15.252,11 RIEPILOGO del giorno 13-09-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.000,00 ACC.BONIF.ZITO 030200016 8.666,98 VERSAMENTO 030200016 614,50 INCASSO POS 030200016 3.983,90 ACC.BONIF.MEGNA 030200016 263,64 ACC.BONIF.ELYTOUR 030200016 600,00 RATA SITO FRUIT UP 030200017 338,61 ADD.BONIF. TELECOM 200600052 60,27 ADD.BONIF. TELECOM 200600052 1.379,61 ADD.BONIF. COFACE 200600011 216,00 COMMISSIONI GALIERO 030100001 10.000,00 CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM. 030100001 2,00 TANG.GIUSEPPE 200600007 374,00 COMM.SU FATT N 129 DEL 27 200600025 1.500,00 CONTANTI A RAFF 084300010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.999,51 RIEPILOGO del giorno 13-09-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54,70 SCONTO ATTIVO ZITO 030200012 10,00 SCONTO ATTIVO ELYTOUR 030200012 347,50 SCONTO ATTIVO MEGNA 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 412,20