ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-09-22 vendita al dettaglio 10ø 88,30 CONTANTI 13-09-22 frutta & varie iavarone mauro 107,85 CONTANTI 13-09-22 micillo luigi fruttaverdura 33,50 CONTANTI 13-09-22 o'furest 245,71 CONTANTI 13-09-22 pasquale ragazzo (biagio) 90,10 CONTANTI 13-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.039,68 CONTANTI 13-09-22 de martino angela frutta e verdur 45,50 CONTANTI 13-09-22 natalino pasquale 107,70 CONTANTI 13-09-22 incarnato giuseppe 284,12 CONTANTI 13-09-22 gennarino napoli 178,05 CONTANTI 13-09-22 mirko 79,92 CONTANTI 13-09-22 la frutteria di pirro anna 420,22 CONTANTI 13-09-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 801,71 CONTANTI 13-09-22 casilli angela 193,50 CONTANTI 13-09-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 701,55 CONTANTI 13-09-22 gaetano cimmino 97,60 CONTANTI 13-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 116,04 CONTANTI 13-09-22 vendita al dettaglio nø12 1.184,84 CONTANTI 13-09-22 vendita al dettaglio 4ø 627,85 CONTANTI 13-09-22 antonio cugino 125,54 CONTANTI 13-09-22 vendita al dettaglio 5ø 872,22 CONTANTI 13-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,79 CONTANTI SUB TOTALE: 7.449,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-09-22 donniacuo vincenzo 99,00 CONTANTI 13-09-22 la bottega dei sapori di f. zito 395,80 CONTANTI 13-09-22 frutti di sicilia (germania) 3.346,40 CONTANTI 13-09-22 giovanni d -agostino 226,00 CONTANTI 13-09-22 cimmino franco 800,00 CONTANTI 13-09-22 banca sconto attivo supermercati 54,70 CONTANTI 13-09-22 banca sconto attivo supermercati 10,00 CONTANTI 13-09-22 vince' 33,50 CONTANTI 13-09-22 biagio amico pasquale sc. 131,60 CONTANTI 13-09-22 banca sconto attivo supermercati 347,50 CONTANTI 13-09-22 rosario amico raffaele 351,95 CONTANTI 13-09-22 passariello 196,34 CONTANTI 13-09-22 frutta & varie iavarone mauro 21,00 CONTANTI 13-09-22 pasquale ragazzo (biagio) 253,20 CONTANTI 13-09-22 compare afragola 47,07 CONTANTI 13-09-22 banca volla box 5 216,00 CONTANTI 13-09-22 unicredit 3953 10.000,00 CONTANTI 13-09-22 o'furest 15,00 CONTANTI 13-09-22 o'furest 33,26 CONTANTI 13-09-22 o'parente 54,15 CONTANTI 13-09-22 primizie dell'orto di iorio v & c 42,08 CONTANTI 13-09-22 la frutteria di pirro anna 12,68 CONTANTI 13-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 13-09-22 frutta doc di perfetto tobia 108,04 CONTANTI SUB TOTALE: 16.805,27 TOTALE ENTRATA CASSA: 24.254,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-09-22 unicredit 3953 1.000,00 ACC.BONIF.ZITO CONTANTI 13-09-22 unicredit 3953 8.666,98 VERSAMENTO CONTANTI 13-09-22 unicredit 3953 614,50 INCASSO POS CONTANTI 13-09-22 unicredit 3953 3.983,90 ACC.BONIF.MEGNA CONTANTI 13-09-22 unicredit 3953 263,64 ACC.BONIF.ELYTOUR CONTANTI 13-09-22 banca spese fruit up 600,00 RATA SITO FRUIT UP CONTANTI 13-09-22 bobby agrumi 5.585,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-22 sodano 7.771,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-22 de rosa felice 1.894,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-22 giovanni galiero 1.002,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-22 spese autostradali 2,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 13-09-22 f. d'arancio iaccarino l. sas 441,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-22 d'agostino raffaele merce 201,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-22 giovanni sarnese 34,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-22 puzone mauro 172,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-22 ascione giuseppe 335,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-22 d'agostino raffaele merce 70,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-22 raffaele d'agostino pres 1.500,00 CONTANTI A RAFF CONTANTI 13-09-22 giuliano gaetano s.a.s. 196,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 34.336,84 TOTALE USCITE CASSA: 34.336,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-09-22 - - ACC.BONIF.ZITO 1.000,00 cassa contante 13-09-22 - - VERSAMENTO 8.666,98 cassa contante 13-09-22 - - INCASSO POS 614,50 cassa contante 13-09-22 - - ACC.BONIF.MEGNA 3.983,90 cassa contante 13-09-22 - - ACC.BONIF.ELYTOUR 263,64 cassa contante 13-09-22 - - RATA SITO FRUIT UP 600,00 cassa contante SUB TOTALE: 15.129,02 TOTALE ENTRATE: 15.129,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-09-22 - - SCONTO ATTIVO ZITO 54,70 cassa contante 13-09-22 - - SCONTO ATTIVO ELYTOUR 10,00 cassa contante 13-09-22 - - ADD.BONIF. TELECOM 338,61 tim cellulari 13-09-22 - - ADD.BONIF. TELECOM 60,27 tim cellulari 13-09-22 - - ADD.BONIF. COFACE 1.379,61 spese diverse 13-09-22 - - SCONTO ATTIVO MEGNA 347,50 cassa contante 13-09-22 - - COMMISSIONI GALIERO 216,00 cassa contante 13-09-22 - - CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM.BOBBY 10.000,00 cassa contante 13-09-22 - - COMM.SU FATT N 129 DEL 27/08 F 374,00 commissioni su mediazioni SUB TOTALE: 12.780,69 TOTALE USCITE BANCA: 12.780,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 72.561,48 TOTALE ENTRATE 24.254,56 TOTALE USCITE 34.336,84 RESTA FINALE 62.479,20 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,26 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.013,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 796,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -1.341,00 banca sconti attivi - passivi -8.010,26 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 2.936,72 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -16.664,44 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -107.105,76 banca spese fruit up 26.628,68