RIEPILOGO del giorno 10-09-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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  13839     -3,25     0,00     0,00    0,00     -3,25  0,00      0,00     -3,25                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  13841     21,00     0,00     0,00    0,00     21,00  0,00      0,00     21,00                          TORALDO SRL               
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  13842     81,90     0,00     0,00    0,00     81,90  0,00      0,00     81,90                          D AMBROSIO GENNARO        
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  13843     13,50     0,00     0,00    0,00     13,50  0,00      0,00     13,50                          FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
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  13844      6,00     0,00     0,00    0,00      6,00  0,00      0,00      6,00                          FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
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  13845     72,00     0,00     0,00    0,00     72,00  0,00      0,00     72,00                          FRANCESCA COCOS           
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  13846    127,21     0,00     0,00    0,00    127,21  0,00      0,00    127,21                          ANNA FLAPALU'             
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  13847     25,00     0,50     0,00    0,00     25,50  0,00      0,00     25,50                          GRAN GUSTO VOLLA          
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  13855      4,80     0,10     0,00    0,00      4,90  0,00      0,00      4,90                          GRAN GUSTO VOLLA          
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  13856    664,88     0,00     0,00    0,00    664,88  0,00      0,00    664,88                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  13857    119,90     0,00     0,00    0,00    119,90  0,00      0,00    119,90                          GENNARINO NAPOLI          
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  13858     29,10     0,00     0,00    0,00     29,10  0,00      0,00     29,10                          PASSARIELLO               
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  13859     12,00     0,00     0,00    0,00     12,00  0,00      0,00     12,00                          SARNATARO GIUSEPPE        
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  13861     41,69     0,00     0,00    0,00     41,69  0,00      0,00     41,69                          CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
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  13863     21,00     0,00     0,00    0,00     21,00  0,00      0,00     21,00                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  13864     41,49     0,00     0,00    0,00     41,49  0,00      0,00     41,49                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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  13865    303,55     0,00     0,00    0,00    303,55  0,00      0,00    303,55                          EUROSPESA SRL             
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  13866     50,00     0,00     0,00    0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                          MAVI SRL                  
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  13867     30,00     0,00     0,00    0,00     30,00  0,00      0,00     30,00                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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  13868     54,50     1,09     0,00    0,00     55,59  0,00      0,00     55,59                          SUPERMERCATO L.G.M.       
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  13869     32,80     0,46     0,00    0,00     33,26  0,00      0,00     33,26                          O'FUREST                  
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  13872     12,50     0,18     0,00    0,00     12,68  0,00      0,00     12,68                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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  13874    175,00     0,00     0,00    0,00    175,00  0,00      0,00    175,00                          TEMPRE MARIO              
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  13876     19,80     0,00     0,00    0,00     19,80  0,00      0,00     19,80                          GIORDANO ENZO             
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  13877    374,82     0,00     0,00    0,00    374,82  0,00      0,00    374,82                          FRIDA VOLLA BOX 67        
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  13878     65,07     0,00     0,00    0,00     65,07  0,00      0,00     65,07                          AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI 
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  13879    360,20     0,00     0,00    0,00    360,20  0,00      0,00    360,20                          VAMOS A COMER             
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  13880     30,00     0,00     0,00    0,00     30,00  0,00      0,00     30,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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  13882     39,80     0,56     0,00    0,00     40,36  0,00      0,00     40,36                          BARCHETTI AGOSTINO        
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  13884    108,19     0,00     0,00    0,00    108,19  0,00      0,00    108,19                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  13886     92,08     0,00     0,00    0,00     92,08  0,00      0,00     92,08                          FRANCESCA COCOS           
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  13888    215,11     3,01     1,32    0,00    219,44  0,00      0,00    219,44                          PERSICO VINCENZO          
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  13889     14,00     0,28     0,00    0,00     14,28  0,00      0,00     14,28                          CIMMINO FRANCO            
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  13890    137,00     0,00     0,00    0,00    137,00  0,00      0,00    137,00                          MIMMO CAPUTO              
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  13892     35,34     0,00     0,00    0,00     35,34  0,00      0,00     35,34                          PASQUALE FLAPALU NAAMA    
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  13893    936,35     0,00     0,00    0,00    936,35  0,00      0,00    936,35                          FRUTTI DI SICILIA (GERMANI
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  13894     13,39     0,00     0,00    0,00     13,39  0,00      0,00     13,39                          SODANO ANGELO             
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  13895     16,00     0,00     0,00    0,00     16,00  0,00      0,00     16,00                          TESORO ALFONSO            
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  13896    309,91     0,00     0,00    0,00    309,91  0,00      0,00    309,91                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  13897     44,90     0,00     0,00    0,00     44,90  0,00      0,00     44,90                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  13899    123,46     0,00     0,00    0,00    123,46  0,00      0,00    123,46                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  13900    111,98     0,00     0,00    0,00    111,98  0,00      0,00    111,98                          ANNA FLAPALU'             
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  13901    359,72     0,00     0,00    0,00    359,72  0,00      0,00    359,72                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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  13902    261,84     0,00     0,00    0,00    261,84  0,00      0,00    261,84                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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  13905    186,09     0,00     0,00    0,00    186,09  0,00      0,00    186,09                          GRAN GUSTO                
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  13906    219,32     0,00     0,00    0,00    219,32  0,00      0,00    219,32                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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  13907    362,73     0,00     0,00    0,00    362,73  0,00      0,00    362,73                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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  13908    625,18     0,00     0,00    0,00    625,18  0,00      0,00    625,18                          IL SALUMAIO               
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  13909    272,59     0,00     0,00    0,00    272,59  0,00      0,00    272,59                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  13910     96,05     0,00     0,00    0,00     96,05  0,00      0,00     96,05                          DONNIACUO VINCENZO        
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  13911    103,20     0,00     0,00    0,00    103,20  0,00      0,00    103,20                          DONNIACUO VINCENZO        
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   51     7.470,69*     6,18*     1,3*    0,00*  7.478,19*  0,00*      0,00*  7.478,19

 RIEPILOGO del giorno 10-09-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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  13840     62,00     0,00     0,00    0,00     62,60  0,60     62,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  13848    127,50     0,00     0,00    0,00    127,73  0,23    127,50      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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  13849     26,65     0,00     0,00    0,00     26,65  0,00     26,65      0,00                          PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO) 
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  13850     58,00     0,00     0,00    0,00     58,10  0,10     58,00      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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  13851    135,29     0,00     0,00    0,00    135,29  0,00    135,29      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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  13852     78,40     0,00     0,00    0,00     78,40  0,00     78,40      0,00                          BIAGIO AMICO PASQUALE SC. 
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  13853    973,50     0,00     0,00    0,00    973,75  0,25    973,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  13854     79,00     0,00     0,00    0,00     79,06  0,06     79,00      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13862     13,20     0,26     0,00    0,00     13,46  0,00     13,46      0,00                          PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13870    188,28     2,64     0,00    0,00    190,92  0,00    190,92      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13871    127,21     1,79     0,00    0,00    129,29  0,29    129,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13873    204,10     2,86     0,00    0,00    206,96  0,00    206,96      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13875    373,97     0,00     0,00    0,00    373,97  0,00    373,97      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13881    626,15     0,00     0,00    0,00    626,15  0,00    626,15      0,00                          PAIM S.R.L. 1             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13883    566,50     0,00     0,00    0,00    566,53  0,03    566,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13885    822,50     0,00     0,00    0,00    822,81  0,31    822,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13887     75,00     0,00     0,00    0,00     75,02  0,02     75,00      0,00                          GIUSEPPE O'FAVORITO       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13891    107,49     1,51     0,00    0,00    109,36  0,36    109,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13898     55,50     0,00     0,00    0,00     55,50  0,00     55,50      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13903  1.260,00     0,00     0,00    0,00  1.260,10  0,10  1.260,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13904  1.156,31    16,19     0,00    0,00  1.172,78  0,28  1.172,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13912    314,50     0,00     0,00    0,00    314,54  0,04    314,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13913      5,25     0,00     0,00    0,00      5,25  0,00      5,25      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13916     20,00     0,00     0,00    0,00     20,00  0,00     20,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24     7.456,30*    25,25*     0,00*    0,00*  7.484,22*  2,67*  7.481,55*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 10-09-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   75    14.926,99*    31,43*     1,32*    0,00* 14.962,41*  2,67*  7.481,55*  7.478,19

 RIEPILOGO del giorno 10-09-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11865     PREVENTIVO 02-08-22     111,19      97,58   0,00       13,61       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  12071     PREVENTIVO 05-08-22      66,90       0,00   0,00       62,05       4,85                                PISCOPO ANTONIO 
  13831     PREVENTIVO 09-09-22      64,50       0,00   0,00       64,50       0,00                                DONNIACUO VINCEN
  13834     PREVENTIVO 09-09-22      35,00       0,00   0,00       35,00       0,00                                DONNIACUO VINCEN
      0     ALTRI DEB  26-03-22     632,00     597,00   0,00       20,00      15,00                                O'FUREST        
  13772     PREVENTIVO 09-09-22      88,00       0,00   0,00       88,00       0,00                                BIAGIO AMICO PAS
  13827     PREVENTIVO 09-09-22     165,15       0,00   0,00      165,15       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  13830     PREVENTIVO 09-09-22      66,30       0,00   0,00       66,30       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  13748     PREVENTIVO 08-09-22      42,94       0,00   0,00       42,94       0,00                                PRIMIZIE DELL'OR
  13815     PREVENTIVO 09-09-22      13,00       0,00   0,44       13,00      -0,44                                PRIMIZIE DELL'OR
  13500     PREVENTIVO 05-09-22   1.131,68     551,68   0,00      124,00     456,00                                PAIM S.R.L. 1   
  13367     PREVENTIVO 02-09-22      27,00       0,00   0,00       27,00       0,00                                JOLLY FRUTTA    
  13833     PREVENTIVO 09-09-22     111,00       0,00   0,00      111,00       0,00                                JOLLY FRUTTA    
  10556     PREVENTIVO 09-07-22      90,80      86,26   0,00        4,54       0,00                                FRUIT & POI DI S
  11224     PREVENTIVO 21-07-22      57,44       0,00   0,00        5,46      51,98                                FRUIT & POI DI S
  13353     PREVENTIVO 02-09-22     210,70       0,00   0,00      210,70       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13439     PREVENTIVO 03-09-22     240,25       0,00   0,00      240,25       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13502     PREVENTIVO 05-09-22     218,97       0,00   0,00      218,97       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13570     PREVENTIVO 06-09-22     192,80       0,00   0,00      192,80       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13595     PREVENTIVO 06-09-22      72,15       0,00   0,00       72,15       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13663     PREVENTIVO 07-09-22     272,17       0,00   0,00       65,13     207,04                                TEMPRE MARIO    
  13499     PREVENTIVO 05-09-22      24,00       0,00   0,00       24,00       0,00                                BENCIVENGA GENNA
  13587     PREVENTIVO 06-09-22      44,00       0,00   0,00       44,00       0,00                                BENCIVENGA GENNA
  13757     PREVENTIVO 08-09-22     219,50       0,00   0,00      219,50       0,00                                BENCIVENGA GENNA
  13832     PREVENTIVO 09-09-22      24,00       0,00   0,00       24,00       0,00                                BENCIVENGA GENNA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    25      BOLL.SALDATE:   18     4.221,44    1.332,52       0,44    2.154,05      734,43

 RIEPILOGO del giorno 10-09-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 10-09-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10312     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00      0,00     99,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10313     19,00   0,00   0,00   0,00     19,00  0,00     19,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10314    206,00   0,00   0,00   0,00    206,00  0,00    206,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10315    185,25   0,00   0,00   0,00    185,25  0,00      0,00    185,25                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10316    229,10   0,00   0,00   0,00    229,10  0,00    229,10      0,00                               BRUSCIANO MIMMO VOLLA     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10317    281,40   5,63   0,00   0,00    287,03  0,00      0,00    287,03                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10318    101,00   0,00   0,00   0,00    101,00  0,00      0,00    101,00                               PRIMI EXOTIC FRUIT SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10319  1.460,00  29,20   0,00   0,00  1.489,20  0,00      0,00  1.489,20                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10320    423,50   0,00   0,00   0,00    423,50  0,00    423,50      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10321     35,00   0,00   0,00   0,00     35,00  0,00      0,00     35,00                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10322     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10323    638,00   0,00   0,00   0,00    638,00  0,00      0,00    638,00                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10324    179,40   0,00   0,00   0,00    179,40  0,00      0,00    179,40                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10325    270,00   0,00   0,00   0,00    270,00  0,00    270,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10326    468,00   0,00   0,00   0,00    468,00  0,00      0,00    468,00                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10327    310,25   6,21   0,00   0,00    316,46  0,00      0,00    316,46                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10328     36,00   0,00   0,00   0,00     36,00  0,00      0,00     36,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10329     86,04   0,00   0,00   0,00     86,04  0,00      0,00     86,04                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10330    172,70   3,45   0,00   0,00    176,15  0,00      0,00    176,15                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10331    -21,30  -0,85   0,00   0,00    -22,15  0,00      0,00    -22,15                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10332      9,35   0,00   0,00   0,00      9,35  0,00      0,00      9,35                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10333    750,10  30,00   0,00   0,00    780,10  0,00      0,00    780,10                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10334     13,15   0,00   0,00   0,00     13,15  0,00      0,00     13,15                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10339    178,50   0,00   0,00   0,00    178,50  0,00    178,50      0,00                               PUZONE MAURO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10340     56,00   0,00   0,00   0,00     56,00  0,00     56,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10343     11,20   0,00   0,00   0,00     11,20  0,00      0,00     11,20                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10344    229,50   0,00   0,00   0,00    229,50  0,00    229,50      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10345      8,00   0,00   0,00   0,00      8,00  0,00      0,00      8,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28     6.454,14*    73,64*  0,00*    0,00*  6.527,78*  0,00*  1.611,60*  4.916,18


 RIEPILOGO del giorno 10-09-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10316     PREVENTIVO 10-09-22     229,10       0,00       0,00   0,00      229,10                                BRUSCIANO MIMMO 
  10313     PREVENTIVO 10-09-22      19,00       0,00       0,00   0,00       19,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  10314     PREVENTIVO 10-09-22     206,00       0,00       0,00   0,00      206,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  10325     PREVENTIVO 10-09-22     270,00       0,00       0,00   0,00      270,00                                ASCIONE GIUSEPPE
  10050     PREVENTIVO 05-09-22     268,50       0,00       0,00   0,00      268,50                                RICCARDI INSALAT
  10119     PREVENTIVO 06-09-22     422,00       0,00       0,00   0,00      422,00                                RICCARDI INSALAT
  10168     PREVENTIVO 07-09-22     247,00       0,00       0,00   0,00      247,00                                RICCARDI INSALAT
  10214     PREVENTIVO 08-09-22     247,00       0,00       0,00   0,00      247,00                                RICCARDI INSALAT
  10265     PREVENTIVO 09-09-22     161,00       0,00       0,00   0,00      161,00                                RICCARDI INSALAT
  10292     PREVENTIVO 09-09-22      45,00       0,00       0,00   0,00       45,00                                RICCARDI INSALAT
  10320     PREVENTIVO 10-09-22     423,50       0,00       0,00   0,00      423,50                                RICCARDI INSALAT
  10047     PREVENTIVO 05-09-22     410,00      80,00       0,00   0,00      330,00                                FRATELLI ROMANO 
  10120     PREVENTIVO 06-09-22     406,00       0,00       0,00   0,00      406,00                                FRATELLI ROMANO 
  10190     PREVENTIVO 07-09-22     202,50       0,00       0,00   0,00      202,50                                FRATELLI ROMANO 
  10339     PREVENTIVO 10-09-22     178,50       0,00       0,00   0,00      178,50                                PUZONE MAURO    
  10340     PREVENTIVO 10-09-22      56,00       0,00       0,00   0,00       56,00                                GIOVANNI SARNESE
  10344     PREVENTIVO 10-09-22     229,50       0,00       0,00   0,00      229,50                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    17      BOLL.SALDATE:   17     4.020,60                   0,00      0,00    3.940,60
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  5.552,20

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 10-09-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10351    768,79      691,91        76,88        0,00      0,00    691,91                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10352    719,54      647,59        71,95        0,00      0,00    647,59                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10353     59,20       53,28         5,92        0,00      0,00     53,28                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10354     52,80       47,52         5,28        0,00      0,00     47,52                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10355    293,96      264,56        29,40        0,00      0,00    264,56                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10356    743,47      669,12        74,35        0,00      0,00    669,12                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10357     95,52       85,97         9,55        0,00      0,00     85,97                               GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10358     93,20       83,88         9,32        0,00      0,00     83,88                               ZENO                      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10359     72,00       64,80         7,20        0,00      0,00     64,80                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10360     27,50       24,75         2,75        0,00      0,00     24,75                               GIAQUINTO PIETRO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10361      5,00        4,50         0,50        0,00      0,00      4,50                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11     2.930,98*  2.637,88   *    293,10      *  0,00*      0,00*  2.637,88

 RIEPILOGO del giorno 10-09-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10305     PREVENTIVO 09-09-22      15,30       0,00       0,00   0,00       15,30                                FUSCO FRIGGIAREL
  10045     PREVENTIVO 03-09-22      11,59       0,00       0,00   0,00       11,59                                CARBONE FERDINAN
  10093     PREVENTIVO 05-09-22      19,25       0,00       0,00   0,00       19,25                                CARBONE FERDINAN
  10206     PREVENTIVO 07-09-22      11,70       0,00       5,40   0,00        6,30                                CARBONE FERDINAN
  10038     PREVENTIVO 03-09-22     199,77       0,00       0,00   0,00      199,77                                GUARINO ANTONIO 
  10095     PREVENTIVO 05-09-22      27,90       0,00       0,00   0,00       27,90                                GUARINO ANTONIO 
  10145     PREVENTIVO 06-09-22     217,08       0,00       0,00   0,00      217,08                                GUARINO ANTONIO 
  10041     PREVENTIVO 03-09-22     704,43       0,00       0,00   0,00      704,43                                PONTILLO CLEMENT
  10089     PREVENTIVO 05-09-22     413,55       0,00       0,00   0,00      413,55                                PONTILLO CLEMENT
  10146     PREVENTIVO 06-09-22     775,26       0,00       0,00   0,00      775,26                                PONTILLO CLEMENT
  10201     PREVENTIVO 07-09-22     978,48       0,00       0,00   0,00      978,48                                PONTILLO CLEMENT
  10248     PREVENTIVO 08-09-22     523,80       0,00       0,00   0,00      523,80                                PONTILLO CLEMENT
  10306     PREVENTIVO 09-09-22     863,06       0,00       0,00   0,00      863,06                                PONTILLO CLEMENT

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    13      BOLL.SALDATE:   12     4.761,17                  5,40   0,00    4.755,77
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO   4.755,77

 RIEPILOGO del giorno 10-09-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         8.070,00       VERSAMENTO                                 030200016
                           100,00       RIENTRO DEBITO ASCIONE                     030100001
                           450,00       SETT. N"36 ASCIONE                         200300013
                           240,00       SETT. N'36 LIGUORI GIOVAN                  200300035
                           270,00       SETT. N"36 SALVATORE COOP                  200300007
                           250,00       ATTILIO                                    200300033
                             5,00       TANGENZIALE                                200600007
                           400,00       VERSAMENTO IN CASSA                        030100001
                         1.200,00       CONTRIBUTI BONUS                           200600021
                           150,00       SETT. N"36 ANTONIO SISA                    030200012
                           246,00       REGALIA PAIM                               030200006
                            30,00       REGALIA PAIM                               030200012
                            28,00       REGALIA GIUSEPPE X CAPODI                  030200012
                            20,00       SASA- ZIBITELLO                            200300033
                           349,00       BOLL. ENEL CASA                            050300005

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                                                                           11.808,00
 RIEPILOGO del giorno 10-09-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                           114,00       SCONTO ATT. RICCARDI                       030200006
                            38,50       SCONTO ATT. F. ROMANO                      030200006

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                                                                              152,50