RIEPILOGO del giorno 10-09-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13839 -3,25 0,00 0,00 0,00 -3,25 0,00 0,00 -3,25 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13841 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 TORALDO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13842 81,90 0,00 0,00 0,00 81,90 0,00 0,00 81,90 D AMBROSIO GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13843 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13844 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13845 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13846 127,21 0,00 0,00 0,00 127,21 0,00 0,00 127,21 ANNA FLAPALU'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13847 25,00 0,50 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 GRAN GUSTO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13855 4,80 0,10 0,00 0,00 4,90 0,00 0,00 4,90 GRAN GUSTO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13856 664,88 0,00 0,00 0,00 664,88 0,00 0,00 664,88 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13857 119,90 0,00 0,00 0,00 119,90 0,00 0,00 119,90 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13858 29,10 0,00 0,00 0,00 29,10 0,00 0,00 29,10 PASSARIELLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13859 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 SARNATARO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13861 41,69 0,00 0,00 0,00 41,69 0,00 0,00 41,69 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13863 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13864 41,49 0,00 0,00 0,00 41,49 0,00 0,00 41,49 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13865 303,55 0,00 0,00 0,00 303,55 0,00 0,00 303,55 EUROSPESA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13866 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 MAVI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13867 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13868 54,50 1,09 0,00 0,00 55,59 0,00 0,00 55,59 SUPERMERCATO L.G.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13869 32,80 0,46 0,00 0,00 33,26 0,00 0,00 33,26 O'FUREST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13872 12,50 0,18 0,00 0,00 12,68 0,00 0,00 12,68 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13874 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00 175,00 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13876 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 19,80 GIORDANO ENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13877 374,82 0,00 0,00 0,00 374,82 0,00 0,00 374,82 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13878 65,07 0,00 0,00 0,00 65,07 0,00 0,00 65,07 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13879 360,20 0,00 0,00 0,00 360,20 0,00 0,00 360,20 VAMOS A COMER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13880 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13882 39,80 0,56 0,00 0,00 40,36 0,00 0,00 40,36 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13884 108,19 0,00 0,00 0,00 108,19 0,00 0,00 108,19 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13886 92,08 0,00 0,00 0,00 92,08 0,00 0,00 92,08 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13888 215,11 3,01 1,32 0,00 219,44 0,00 0,00 219,44 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13889 14,00 0,28 0,00 0,00 14,28 0,00 0,00 14,28 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13890 137,00 0,00 0,00 0,00 137,00 0,00 0,00 137,00 MIMMO CAPUTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13892 35,34 0,00 0,00 0,00 35,34 0,00 0,00 35,34 PASQUALE FLAPALU NAAMA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13893 936,35 0,00 0,00 0,00 936,35 0,00 0,00 936,35 FRUTTI DI SICILIA (GERMANI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13894 13,39 0,00 0,00 0,00 13,39 0,00 0,00 13,39 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13895 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13896 309,91 0,00 0,00 0,00 309,91 0,00 0,00 309,91 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13897 44,90 0,00 0,00 0,00 44,90 0,00 0,00 44,90 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13899 123,46 0,00 0,00 0,00 123,46 0,00 0,00 123,46 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13900 111,98 0,00 0,00 0,00 111,98 0,00 0,00 111,98 ANNA FLAPALU'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13901 359,72 0,00 0,00 0,00 359,72 0,00 0,00 359,72 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13902 261,84 0,00 0,00 0,00 261,84 0,00 0,00 261,84 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13905 186,09 0,00 0,00 0,00 186,09 0,00 0,00 186,09 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13906 219,32 0,00 0,00 0,00 219,32 0,00 0,00 219,32 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13907 362,73 0,00 0,00 0,00 362,73 0,00 0,00 362,73 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13908 625,18 0,00 0,00 0,00 625,18 0,00 0,00 625,18 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13909 272,59 0,00 0,00 0,00 272,59 0,00 0,00 272,59 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13910 96,05 0,00 0,00 0,00 96,05 0,00 0,00 96,05 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13911 103,20 0,00 0,00 0,00 103,20 0,00 0,00 103,20 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 7.470,69* 6,18* 1,3* 0,00* 7.478,19* 0,00* 0,00* 7.478,19
RIEPILOGO del giorno 10-09-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13840 62,00 0,00 0,00 0,00 62,60 0,60 62,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13848 127,50 0,00 0,00 0,00 127,73 0,23 127,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13849 26,65 0,00 0,00 0,00 26,65 0,00 26,65 0,00 PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13850 58,00 0,00 0,00 0,00 58,10 0,10 58,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13851 135,29 0,00 0,00 0,00 135,29 0,00 135,29 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13852 78,40 0,00 0,00 0,00 78,40 0,00 78,40 0,00 BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13853 973,50 0,00 0,00 0,00 973,75 0,25 973,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13854 79,00 0,00 0,00 0,00 79,06 0,06 79,00 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13862 13,20 0,26 0,00 0,00 13,46 0,00 13,46 0,00 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13870 188,28 2,64 0,00 0,00 190,92 0,00 190,92 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13871 127,21 1,79 0,00 0,00 129,29 0,29 129,00 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13873 204,10 2,86 0,00 0,00 206,96 0,00 206,96 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13875 373,97 0,00 0,00 0,00 373,97 0,00 373,97 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13881 626,15 0,00 0,00 0,00 626,15 0,00 626,15 0,00 PAIM S.R.L. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13883 566,50 0,00 0,00 0,00 566,53 0,03 566,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13885 822,50 0,00 0,00 0,00 822,81 0,31 822,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13887 75,00 0,00 0,00 0,00 75,02 0,02 75,00 0,00 GIUSEPPE O'FAVORITO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13891 107,49 1,51 0,00 0,00 109,36 0,36 109,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13898 55,50 0,00 0,00 0,00 55,50 0,00 55,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13903 1.260,00 0,00 0,00 0,00 1.260,10 0,10 1.260,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13904 1.156,31 16,19 0,00 0,00 1.172,78 0,28 1.172,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13912 314,50 0,00 0,00 0,00 314,54 0,04 314,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13913 5,25 0,00 0,00 0,00 5,25 0,00 5,25 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13916 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 7.456,30* 25,25* 0,00* 0,00* 7.484,22* 2,67* 7.481,55* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 10-09-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
75 14.926,99* 31,43* 1,32* 0,00* 14.962,41* 2,67* 7.481,55* 7.478,19
RIEPILOGO del giorno 10-09-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11865 PREVENTIVO 02-08-22 111,19 97,58 0,00 13,61 0,00 PISCOPO ANTONIO
12071 PREVENTIVO 05-08-22 66,90 0,00 0,00 62,05 4,85 PISCOPO ANTONIO
13831 PREVENTIVO 09-09-22 64,50 0,00 0,00 64,50 0,00 DONNIACUO VINCEN
13834 PREVENTIVO 09-09-22 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 DONNIACUO VINCEN
0 ALTRI DEB 26-03-22 632,00 597,00 0,00 20,00 15,00 O'FUREST
13772 PREVENTIVO 09-09-22 88,00 0,00 0,00 88,00 0,00 BIAGIO AMICO PAS
13827 PREVENTIVO 09-09-22 165,15 0,00 0,00 165,15 0,00 FRUTTA DOC DI PE
13830 PREVENTIVO 09-09-22 66,30 0,00 0,00 66,30 0,00 FRUTTA DOC DI PE
13748 PREVENTIVO 08-09-22 42,94 0,00 0,00 42,94 0,00 PRIMIZIE DELL'OR
13815 PREVENTIVO 09-09-22 13,00 0,00 0,44 13,00 -0,44 PRIMIZIE DELL'OR
13500 PREVENTIVO 05-09-22 1.131,68 551,68 0,00 124,00 456,00 PAIM S.R.L. 1
13367 PREVENTIVO 02-09-22 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 JOLLY FRUTTA
13833 PREVENTIVO 09-09-22 111,00 0,00 0,00 111,00 0,00 JOLLY FRUTTA
10556 PREVENTIVO 09-07-22 90,80 86,26 0,00 4,54 0,00 FRUIT & POI DI S
11224 PREVENTIVO 21-07-22 57,44 0,00 0,00 5,46 51,98 FRUIT & POI DI S
13353 PREVENTIVO 02-09-22 210,70 0,00 0,00 210,70 0,00 TEMPRE MARIO
13439 PREVENTIVO 03-09-22 240,25 0,00 0,00 240,25 0,00 TEMPRE MARIO
13502 PREVENTIVO 05-09-22 218,97 0,00 0,00 218,97 0,00 TEMPRE MARIO
13570 PREVENTIVO 06-09-22 192,80 0,00 0,00 192,80 0,00 TEMPRE MARIO
13595 PREVENTIVO 06-09-22 72,15 0,00 0,00 72,15 0,00 TEMPRE MARIO
13663 PREVENTIVO 07-09-22 272,17 0,00 0,00 65,13 207,04 TEMPRE MARIO
13499 PREVENTIVO 05-09-22 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
13587 PREVENTIVO 06-09-22 44,00 0,00 0,00 44,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
13757 PREVENTIVO 08-09-22 219,50 0,00 0,00 219,50 0,00 BENCIVENGA GENNA
13832 PREVENTIVO 09-09-22 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 BOLL.SALDATE: 18 4.221,44 1.332,52 0,44 2.154,05 734,43
RIEPILOGO del giorno 10-09-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 10-09-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10312 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10313 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10314 206,00 0,00 0,00 0,00 206,00 0,00 206,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10315 185,25 0,00 0,00 0,00 185,25 0,00 0,00 185,25 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10316 229,10 0,00 0,00 0,00 229,10 0,00 229,10 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10317 281,40 5,63 0,00 0,00 287,03 0,00 0,00 287,03 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10318 101,00 0,00 0,00 0,00 101,00 0,00 0,00 101,00 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10319 1.460,00 29,20 0,00 0,00 1.489,20 0,00 0,00 1.489,20 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10320 423,50 0,00 0,00 0,00 423,50 0,00 423,50 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10321 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10322 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10323 638,00 0,00 0,00 0,00 638,00 0,00 0,00 638,00 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10324 179,40 0,00 0,00 0,00 179,40 0,00 0,00 179,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10325 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10326 468,00 0,00 0,00 0,00 468,00 0,00 0,00 468,00 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10327 310,25 6,21 0,00 0,00 316,46 0,00 0,00 316,46 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10328 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10329 86,04 0,00 0,00 0,00 86,04 0,00 0,00 86,04 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10330 172,70 3,45 0,00 0,00 176,15 0,00 0,00 176,15 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10331 -21,30 -0,85 0,00 0,00 -22,15 0,00 0,00 -22,15 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10332 9,35 0,00 0,00 0,00 9,35 0,00 0,00 9,35 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10333 750,10 30,00 0,00 0,00 780,10 0,00 0,00 780,10 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10334 13,15 0,00 0,00 0,00 13,15 0,00 0,00 13,15 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10339 178,50 0,00 0,00 0,00 178,50 0,00 178,50 0,00 PUZONE MAURO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10340 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 56,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10343 11,20 0,00 0,00 0,00 11,20 0,00 0,00 11,20 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10344 229,50 0,00 0,00 0,00 229,50 0,00 229,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10345 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 6.454,14* 73,64* 0,00* 0,00* 6.527,78* 0,00* 1.611,60* 4.916,18
RIEPILOGO del giorno 10-09-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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10316 PREVENTIVO 10-09-22 229,10 0,00 0,00 0,00 229,10 BRUSCIANO MIMMO
10313 PREVENTIVO 10-09-22 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 D'AGOSTINO RAFFA
10314 PREVENTIVO 10-09-22 206,00 0,00 0,00 0,00 206,00 D'AGOSTINO RAFFA
10325 PREVENTIVO 10-09-22 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 ASCIONE GIUSEPPE
10050 PREVENTIVO 05-09-22 268,50 0,00 0,00 0,00 268,50 RICCARDI INSALAT
10119 PREVENTIVO 06-09-22 422,00 0,00 0,00 0,00 422,00 RICCARDI INSALAT
10168 PREVENTIVO 07-09-22 247,00 0,00 0,00 0,00 247,00 RICCARDI INSALAT
10214 PREVENTIVO 08-09-22 247,00 0,00 0,00 0,00 247,00 RICCARDI INSALAT
10265 PREVENTIVO 09-09-22 161,00 0,00 0,00 0,00 161,00 RICCARDI INSALAT
10292 PREVENTIVO 09-09-22 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 RICCARDI INSALAT
10320 PREVENTIVO 10-09-22 423,50 0,00 0,00 0,00 423,50 RICCARDI INSALAT
10047 PREVENTIVO 05-09-22 410,00 80,00 0,00 0,00 330,00 FRATELLI ROMANO
10120 PREVENTIVO 06-09-22 406,00 0,00 0,00 0,00 406,00 FRATELLI ROMANO
10190 PREVENTIVO 07-09-22 202,50 0,00 0,00 0,00 202,50 FRATELLI ROMANO
10339 PREVENTIVO 10-09-22 178,50 0,00 0,00 0,00 178,50 PUZONE MAURO
10340 PREVENTIVO 10-09-22 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 GIOVANNI SARNESE
10344 PREVENTIVO 10-09-22 229,50 0,00 0,00 0,00 229,50 GIULIANO GAETANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 BOLL.SALDATE: 17 4.020,60 0,00 0,00 3.940,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 5.552,20
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 10-09-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10351 768,79 691,91 76,88 0,00 0,00 691,91 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10352 719,54 647,59 71,95 0,00 0,00 647,59 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10353 59,20 53,28 5,92 0,00 0,00 53,28 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10354 52,80 47,52 5,28 0,00 0,00 47,52 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10355 293,96 264,56 29,40 0,00 0,00 264,56 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10356 743,47 669,12 74,35 0,00 0,00 669,12 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10357 95,52 85,97 9,55 0,00 0,00 85,97 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10358 93,20 83,88 9,32 0,00 0,00 83,88 ZENO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10359 72,00 64,80 7,20 0,00 0,00 64,80 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10360 27,50 24,75 2,75 0,00 0,00 24,75 GIAQUINTO PIETRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10361 5,00 4,50 0,50 0,00 0,00 4,50 FUSCO FRIGGIARELLI
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2.930,98* 2.637,88 * 293,10 * 0,00* 0,00* 2.637,88
RIEPILOGO del giorno 10-09-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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10305 PREVENTIVO 09-09-22 15,30 0,00 0,00 0,00 15,30 FUSCO FRIGGIAREL
10045 PREVENTIVO 03-09-22 11,59 0,00 0,00 0,00 11,59 CARBONE FERDINAN
10093 PREVENTIVO 05-09-22 19,25 0,00 0,00 0,00 19,25 CARBONE FERDINAN
10206 PREVENTIVO 07-09-22 11,70 0,00 5,40 0,00 6,30 CARBONE FERDINAN
10038 PREVENTIVO 03-09-22 199,77 0,00 0,00 0,00 199,77 GUARINO ANTONIO
10095 PREVENTIVO 05-09-22 27,90 0,00 0,00 0,00 27,90 GUARINO ANTONIO
10145 PREVENTIVO 06-09-22 217,08 0,00 0,00 0,00 217,08 GUARINO ANTONIO
10041 PREVENTIVO 03-09-22 704,43 0,00 0,00 0,00 704,43 PONTILLO CLEMENT
10089 PREVENTIVO 05-09-22 413,55 0,00 0,00 0,00 413,55 PONTILLO CLEMENT
10146 PREVENTIVO 06-09-22 775,26 0,00 0,00 0,00 775,26 PONTILLO CLEMENT
10201 PREVENTIVO 07-09-22 978,48 0,00 0,00 0,00 978,48 PONTILLO CLEMENT
10248 PREVENTIVO 08-09-22 523,80 0,00 0,00 0,00 523,80 PONTILLO CLEMENT
10306 PREVENTIVO 09-09-22 863,06 0,00 0,00 0,00 863,06 PONTILLO CLEMENT
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13 BOLL.SALDATE: 12 4.761,17 5,40 0,00 4.755,77
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TOT.PAGAMENTO 4.755,77
RIEPILOGO del giorno 10-09-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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8.070,00 VERSAMENTO 030200016
100,00 RIENTRO DEBITO ASCIONE 030100001
450,00 SETT. N"36 ASCIONE 200300013
240,00 SETT. N'36 LIGUORI GIOVAN 200300035
270,00 SETT. N"36 SALVATORE COOP 200300007
250,00 ATTILIO 200300033
5,00 TANGENZIALE 200600007
400,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001
1.200,00 CONTRIBUTI BONUS 200600021
150,00 SETT. N"36 ANTONIO SISA 030200012
246,00 REGALIA PAIM 030200006
30,00 REGALIA PAIM 030200012
28,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODI 030200012
20,00 SASA- ZIBITELLO 200300033
349,00 BOLL. ENEL CASA 050300005
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11.808,00
RIEPILOGO del giorno 10-09-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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114,00 SCONTO ATT. RICCARDI 030200006
38,50 SCONTO ATT. F. ROMANO 030200006
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152,50