ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-09-22 frutta & varie iavarone mauro 67,90 CONTANTI 09-09-22 o'furest 214,00 CONTANTI 09-09-22 pasquale ragazzo (biagio) 81,00 CONTANTI 09-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.038,00 CONTANTI 09-09-22 natalino pasquale 145,82 CONTANTI 09-09-22 gennarino napoli 63,15 CONTANTI 09-09-22 barchetti agostino 110,00 CONTANTI 09-09-22 food catering organization s.r.l. 108,10 CONTANTI 09-09-22 ortofrutta stefanelli domenico 76,00 CONTANTI 09-09-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 759,50 CONTANTI 09-09-22 persico vincenzo 178,50 CONTANTI 09-09-22 incarnato giuseppe 353,93 CONTANTI 09-09-22 paim s.r.l. 1 1.043,98 CONTANTI 09-09-22 casilli angela 244,86 CONTANTI 09-09-22 la frutteria di pirro anna 340,24 CONTANTI 09-09-22 la rocca antonio 116,50 CONTANTI 09-09-22 gaetano cimmino 64,00 CONTANTI 09-09-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 775,50 CONTANTI 09-09-22 vendita al dettaglio nø11 1.136,00 CONTANTI 09-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 90,00 CONTANTI 09-09-22 franco verde 31,50 CONTANTI 09-09-22 vendita al dettaglio 4ø 1.330,50 CONTANTI 09-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,72 CONTANTI 09-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -6,99 CONTANTI SUB TOTALE: 8.367,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-09-22 donniacuo vincenzo 110,00 CONTANTI 09-09-22 pasquale flapalu naama 410,67 CONTANTI 09-09-22 vince' 55,00 CONTANTI 09-09-22 coop.integrazioni sociale 562,25 CONTANTI 09-09-22 mavi srl 2.131,46 CONTANTI 09-09-22 pavone costruzioni srl 447,54 CONTANTI 09-09-22 pavone costruzioni srl 249,48 CONTANTI 09-09-22 pavone costruzioni srl 521,99 CONTANTI 09-09-22 pavone costruzioni srl 499,15 CONTANTI 09-09-22 pavone costruzioni srl 409,07 CONTANTI 09-09-22 pavone costruzioni srl 259,50 CONTANTI 09-09-22 pavone costruzioni srl 323,18 CONTANTI 09-09-22 pavone costruzioni srl 245,11 CONTANTI 09-09-22 pavone costruzioni srl 330,66 CONTANTI 09-09-22 pavone costruzioni srl 328,85 CONTANTI 09-09-22 pavone costruzioni srl 282,40 CONTANTI 09-09-22 pavone costruzioni srl 100,30 CONTANTI 09-09-22 gran gusto 907,75 CONTANTI 09-09-22 megamercato s.r.l. 7.876,13 CONTANTI 09-09-22 fiorillo antonio 876,19 CONTANTI 09-09-22 unicredit 3953 438,26 CONTANTI 09-09-22 banca sconti attivi - passivi 25,50 CONTANTI 09-09-22 rosario amico raffaele 419,05 CONTANTI 09-09-22 supermercato capodimonte 1.343,96 CONTANTI 09-09-22 vince' 38,56 CONTANTI 09-09-22 cimmino franco 810,00 CONTANTI 09-09-22 o'furest 92,49 CONTANTI 09-09-22 banca sconto attivo supermercati 70,42 CONTANTI 09-09-22 banca sconto attivo supermercati 373,87 CONTANTI 09-09-22 banca sconto attivo supermercati 156,91 CONTANTI 09-09-22 ortofrutta napolitano domenico 30,50 CONTANTI 09-09-22 gennarino napoli 332,00 CONTANTI 09-09-22 persico vincenzo 100,00 CONTANTI 09-09-22 banca sconti attivi - passivi 32,00 CONTANTI 09-09-22 frutta doc di perfetto tobia 51,00 CONTANTI 09-09-22 casola gennaro 56,78 CONTANTI 09-09-22 raffaele d'agostino pres 7.324,00 CONTANTI 09-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 09-09-22 banca sconti attivi - passivi 371,50 CONTANTI 09-09-22 barchetti agostino -4,50 CONTANTI SUB TOTALE: 28.998,98 TOTALE ENTRATA CASSA: 37.366,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-09-22 donniacuo vincenzo 107,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-22 unicredit 3953 615,86 ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZIONE CONTANTI 09-09-22 unicredit 3953 2.192,95 ACC. BONIFICO MAVI CONTANTI 09-09-22 unicredit 3953 4.344,14 ACC. BPNIFICO PAVONE CONTANTI 09-09-22 unicredit 3953 1.872,50 ACC. POS CONTANTI 09-09-22 unicredit 3953 1.438,16 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 09-09-22 unicredit 3953 8.500,00 ACC. BONIFICO DV CONTANTI 09-09-22 unicredit 3953 909,69 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 09-09-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSINO CIMMINO CONTANTI 09-09-22 brusciano mimmo volla 247,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-22 l'agro alimentare marcellina sas 403,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-22 ascione giuseppe 192,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-22 giovanni sarnese 40,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-22 f. d'arancio iaccarino l. sas 130,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-22 franco verde 31,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-22 puzone mauro 377,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-22 d'agostino raffaele merce 800,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-22 moccia guglielmo 90,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-22 terramia s.a.s. di romano g.& c. 7.324,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-22 raffaele d'agostino pres 2.000,00 CONTANTI A RAFFAELE CONTANTI 09-09-22 giuliano gaetano s.a.s. 49,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-22 gargiulo massimo 9.971,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-22 papa alfonso 7,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 41.656,92 TOTALE USCITE CASSA: 41.656,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-09-22 - - ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZION 615,86 cassa contante 09-09-22 - - ACC. BONIFICO MAVI 2.192,95 cassa contante 09-09-22 - - ACC. BPNIFICO PAVONE 4.344,14 cassa contante 09-09-22 - - ACC. POS 1.872,50 cassa contante 09-09-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.438,16 cassa contante 09-09-22 - - ACC. BONIFICO DV 8.500,00 cassa contante 09-09-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 909,69 cassa contante 09-09-22 - - SCONTO PASSINO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 19.883,30 TOTALE ENTRATE: 19.883,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-09-22 - - ADD. RATA AUTO GENNARINO 438,26 cassa contante 09-09-22 - - STORNO CANONE SGM 2.351,88 quota associativa 09-09-22 - - CANONE AGOSTO SGM BOX CASORIA 2.351,88 quota associativa 09-09-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO 25,50 cassa contante 09-09-22 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 70,42 cassa contante 09-09-22 - - SCONTO ATT. DV 373,87 cassa contante 09-09-22 - - SCONTO ATT. PAVONE 156,91 cassa contante 09-09-22 - - SCONTO ATT. PAIM 1 32,00 cassa contante 09-09-22 - - SCONTO ATT. GARGIULO MASSIMO 371,50 cassa contante SUB TOTALE: 6.172,22 TOTALE USCITE BANCA: 6.172,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 79.149,41 TOTALE ENTRATE 37.366,69 TOTALE USCITE 41.656,92 RESTA FINALE 74.859,18 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,64 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.013,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 796,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -967,00 banca sconti attivi - passivi -8.103,76 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 3.552,72 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -16.385,93 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -117.926,29 banca spese fruit up 26.028,68