ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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08-09-22 vendita al dettaglio 10ø 71,00 CONTANTI
08-09-22 giovanni galiero 365,28 CONTANTI
08-09-22 pasquale ragazzo (biagio) 132,50 CONTANTI
08-09-22 o'parente -3,85 CONTANTI
08-09-22 o'parente -3,00 CONTANTI
08-09-22 frutta & varie iavarone mauro 83,95 CONTANTI
08-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 955,50 CONTANTI
08-09-22 incarnato giuseppe 150,00 CONTANTI
08-09-22 barchetti agostino 95,00 CONTANTI
08-09-22 ortofrutta stefanelli domenico 162,50 CONTANTI
08-09-22 o'parente 8,82 CONTANTI
08-09-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 670,00 CONTANTI
08-09-22 gaetano cimmino 211,40 CONTANTI
08-09-22 persico vincenzo 136,76 CONTANTI
08-09-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 577,50 CONTANTI
08-09-22 vendita al dettaglio nø12 927,50 CONTANTI
08-09-22 vendita al dettaglio 4ø 1.265,50 CONTANTI
08-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 138,50 CONTANTI
08-09-22 vendita al dettaglio 5ø 437,00 CONTANTI
08-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,36 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.386,22
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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08-09-22 o'furest 20,00 CONTANTI
08-09-22 piscopo antonio 52,00 CONTANTI
08-09-22 spendimeglio 52,96 CONTANTI
08-09-22 supermercato l.g.m. 129,38 CONTANTI
08-09-22 banca sconto attivo supermercati 6,66 CONTANTI
08-09-22 biagio amico pasquale sc. 58,50 CONTANTI
08-09-22 pasquale ragazzo (biagio) 75,40 CONTANTI
08-09-22 o'parente 44,00 CONTANTI
08-09-22 giuseppe o'favorito 47,40 CONTANTI
08-09-22 compare afragola 21,00 CONTANTI
08-09-22 banca volla box 5 207,50 CONTANTI
08-09-22 banca sconti attivi - passivi 8,00 CONTANTI
08-09-22 barchetti agostino 38,13 CONTANTI
08-09-22 sodano angelo 50,00 CONTANTI
08-09-22 frutta doc di perfetto tobia 98,00 CONTANTI
08-09-22 enzo o' luongo 17,00 CONTANTI
08-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 935,93
TOTALE ENTRATA CASSA: 7.322,15
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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08-09-22 spese autostradali 3,00 TANGENZIALE CONTANTI
08-09-22 spese diverse 10,00 KIT CAFFE CONTANTI
08-09-22 giovanni galiero 547,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-09-22 scognamiglio anna 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-09-22 f. d'arancio iaccarino l. sas 205,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-09-22 d'agostino raffaele merce 340,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-09-22 l'agro alimentare marcellina sas 285,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-09-22 banca volla box 5 50,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI
08-09-22 de rosa felice 5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-09-22 ascione giuseppe 315,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-09-22 giovanni sarnese 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-09-22 puzone mauro 257,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-09-22 moccia guglielmo 400,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-09-22 spese diverse 50,00 PULIZIE UFFICIO CONTANTI
08-09-22 raffaele d'agostino pres 4.000,00 CONTANTI DATI A RAFFAELE CONTANTI
08-09-22 giuliano gaetano s.a.s. 37,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-09-22 petrone 108,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
6.638,55
TOTALE USCITE CASSA: 6.638,55
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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08-09-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 50,00 cassa contante
SUB TOTALE: 50,00
TOTALE ENTRATE: 50,00
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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08-09-22 - - SCONTO ATT. LGM 6,66 cassa contante
08-09-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 207,50 cassa contante
08-09-22 - - SCONTO ATT. PETRONE 8,00 cassa contante
SUB TOTALE: 222,16
TOTALE USCITE BANCA: 222,16
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RESTA INIZIALE 78.465,81
TOTALE ENTRATE 7.322,15 TOTALE USCITE 6.638,55
RESTA FINALE 79.149,41
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 4,26
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 4.013,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 796,00
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -101.114,40
banca mediazione germania -967,00
banca sconti attivi - passivi -7.684,76
banca spese da ammortiz. 57.803,50
banca volla box 5 3.552,72
banca spese ex banco volla -6.026,81
banca sconto attivo supermercati -15.784,73
banca 008 quota assoc. 4.703,76
banca fitto celle volla 7.954,44
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -137.361,33
banca spese fruit up 26.028,68