ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 08-09-22        vendita al dettaglio 10ø                        71,00           CONTANTI
 08-09-22        giovanni galiero                               365,28           CONTANTI
 08-09-22        pasquale ragazzo (biagio)                      132,50           CONTANTI
 08-09-22        o'parente                                       -3,85           CONTANTI
 08-09-22        o'parente                                       -3,00           CONTANTI
 08-09-22        frutta & varie iavarone mauro                   83,95           CONTANTI
 08-09-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              955,50           CONTANTI
 08-09-22        incarnato giuseppe                             150,00           CONTANTI
 08-09-22        barchetti agostino                              95,00           CONTANTI
 08-09-22        ortofrutta stefanelli domenico                 162,50           CONTANTI
 08-09-22        o'parente                                        8,82           CONTANTI
 08-09-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              670,00           CONTANTI
 08-09-22        gaetano cimmino                                211,40           CONTANTI
 08-09-22        persico vincenzo                               136,76           CONTANTI
 08-09-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              577,50           CONTANTI
 08-09-22        vendita al dettaglio nø12                      927,50           CONTANTI
 08-09-22        vendita al dettaglio 4ø                      1.265,50           CONTANTI
 08-09-22        fruit & poi di spano' pasquale e               138,50           CONTANTI
 08-09-22        vendita al dettaglio 5ø                        437,00           CONTANTI
 08-09-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu                4,36           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   6.386,22
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 08-09-22        o'furest                                 20,00                  CONTANTI
 08-09-22        piscopo antonio                          52,00                  CONTANTI
 08-09-22        spendimeglio                             52,96                  CONTANTI
 08-09-22        supermercato l.g.m.                     129,38                  CONTANTI
 08-09-22         banca sconto attivo supermercati         6,66                  CONTANTI
 08-09-22        biagio amico pasquale sc.                58,50                  CONTANTI
 08-09-22        pasquale ragazzo (biagio)                75,40                  CONTANTI
 08-09-22        o'parente                                44,00                  CONTANTI
 08-09-22        giuseppe o'favorito                      47,40                  CONTANTI
 08-09-22        compare afragola                         21,00                  CONTANTI
 08-09-22         banca volla box 5                      207,50                  CONTANTI
 08-09-22         banca sconti attivi - passivi            8,00                  CONTANTI
 08-09-22        barchetti agostino                       38,13                  CONTANTI
 08-09-22        sodano angelo                            50,00                  CONTANTI
 08-09-22        frutta doc di perfetto tobia             98,00                  CONTANTI
 08-09-22        enzo o' luongo                           17,00                  CONTANTI
 08-09-22        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:     935,93
                               TOTALE ENTRATA CASSA:   7.322,15
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 08-09-22         spese autostradali                       3,00  TANGENZIALE                           CONTANTI
 08-09-22         spese diverse                           10,00  KIT CAFFE                             CONTANTI
 08-09-22        giovanni galiero                        547,25  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-09-22        scognamiglio anna                        10,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-09-22        f. d'arancio iaccarino l. sas           205,20  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-09-22        d'agostino raffaele merce               340,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-09-22        l'agro alimentare marcellina sas        285,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-09-22         banca volla box 5                       50,00  VERSAMENTO DA CASSA                   CONTANTI
 08-09-22        de rosa felice                            5,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-09-22        ascione giuseppe                        315,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-09-22        giovanni sarnese                         15,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-09-22        puzone mauro                            257,60  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-09-22        moccia guglielmo                        400,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-09-22         spese diverse                           50,00  PULIZIE UFFICIO                       CONTANTI
 08-09-22         raffaele d'agostino pres             4.000,00  CONTANTI DATI A RAFFAELE              CONTANTI
 08-09-22        giuliano gaetano s.a.s.                  37,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-09-22        petrone                                 108,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                       6.638,55
                                TOTALE USCITE CASSA:   6.638,55
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 08-09-22    -  -    VERSAMENTO DA CASSA                    50,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:      50,00
 TOTALE ENTRATE:            50,00
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 08-09-22    -  -    SCONTO ATT. LGM                         6,66                   cassa contante                  
 08-09-22    -  -    VERSAMENTO IN CASSA                   207,50                   cassa contante                  
 08-09-22    -  -    SCONTO ATT. PETRONE                     8,00                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:     222,16
 TOTALE USCITE BANCA:      222,16
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 RESTA INIZIALE                  78.465,81
               TOTALE ENTRATE     7.322,15     TOTALE USCITE    6.638,55
 RESTA FINALE                    79.149,41

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         4,26

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     4.013,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       796,00

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    fondo vendita celle volla            -101.114,40
    banca mediazione germania                -967,00
    banca sconti attivi - passivi          -7.684,76
    banca spese da ammortiz.               57.803,50
    banca volla box 5                       3.552,72
    banca spese ex banco volla             -6.026,81
    banca sconto attivo supermercati      -15.784,73
    banca 008 quota assoc.                  4.703,76
    banca fitto celle volla                 7.954,44
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -137.361,33
    banca spese fruit up                   26.028,68