ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-09-22 vendita al dettaglio 10ø 96,00 CONTANTI 05-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 768,00 CONTANTI 05-09-22 ortofrutta napolitano domenico 149,50 CONTANTI 05-09-22 micillo luigi fruttaverdura 19,60 CONTANTI 05-09-22 gennarino napoli 149,00 CONTANTI 05-09-22 incarnato giuseppe 316,61 CONTANTI 05-09-22 natalino pasquale 146,00 CONTANTI 05-09-22 ortofrutta stefanelli domenico 131,70 CONTANTI 05-09-22 persico vincenzo 33,00 CONTANTI 05-09-22 casilli angela 156,00 CONTANTI 05-09-22 paim s.r.l. 1 551,50 CONTANTI 05-09-22 jolly frutta e verdura sas di las 48,90 CONTANTI 05-09-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 904,00 CONTANTI 05-09-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.295,00 CONTANTI 05-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 77,00 CONTANTI 05-09-22 vendita al dettaglio nø12 227,50 CONTANTI 05-09-22 vendita al dettaglio 4ø 414,00 CONTANTI 05-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,29 CONTANTI SUB TOTALE: 5.488,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-09-22 giuseppe o'favorito 52,70 CONTANTI 05-09-22 sarnataro giuseppe 284,50 CONTANTI 05-09-22 o'parente 22,00 CONTANTI 05-09-22 ortofrutta napolitano domenico 68,00 CONTANTI 05-09-22 giordano enzo 1.212,19 CONTANTI 05-09-22 persico vincenzo 99,00 CONTANTI 05-09-22 paim s.r.l. 1 365,00 CONTANTI 05-09-22 banca sconti attivi - passivi 45,00 CONTANTI 05-09-22 sassone raffaele 110,14 CONTANTI 05-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 05-09-22 frutta doc di perfetto tobia 51,00 CONTANTI 05-09-22 toraldo srl 365,15 CONTANTI SUB TOTALE: 2.684,68 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.173,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-09-22 fratelli romano 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-22 gennarino napoli 322,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-22 d'agostino raffaele merce 1.040,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-22 ascione giuseppe 95,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-22 giovanni sarnese 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-22 brusciano mimmo volla 182,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-22 primi exotic fruit srl 340,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-22 puzone mauro 135,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-22 giuliano gaetano s.a.s. 187,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-09-22 cancelleria 55,00 SPILLATRICI CONTANTI SUB TOTALE: 2.453,20 TOTALE USCITE CASSA: 2.453,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-09-22 - - SCONTO ATT. PAIM 1 45,00 cassa contante 05-09-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 6.905,00 primi exotic fruit srl SUB TOTALE: 6.950,00 TOTALE USCITE BANCA: 6.950,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 69.421,89 TOTALE ENTRATE 8.173,28 TOTALE USCITE 2.453,20 RESTA FINALE 75.141,97 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,77 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.013,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 796,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -967,00 banca sconti attivi - passivi -7.607,76 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 3.710,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -15.778,07 banca 008 quota assoc. 2.351,88 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -129.256,59 banca spese fruit up 24.617,83