ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-09-22 vendita al dettaglio 10ø 89,50 CONTANTI 02-09-22 frutta & varie iavarone mauro 123,00 CONTANTI 02-09-22 micillo luigi fruttaverdura 85,99 CONTANTI 02-09-22 o'furest 241,33 CONTANTI 02-09-22 natalino pasquale 61,18 CONTANTI 02-09-22 incarnato giuseppe 389,12 CONTANTI 02-09-22 ortofrutta napolitano domenico 268,85 CONTANTI 02-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 177,96 CONTANTI 02-09-22 barchetti agostino 161,94 CONTANTI 02-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 876,00 CONTANTI 02-09-22 ortofrutta stefanelli domenico 41,50 CONTANTI 02-09-22 paim s.r.l. 1 947,23 CONTANTI 02-09-22 la frutteria di pirro anna 294,99 CONTANTI 02-09-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.007,00 CONTANTI 02-09-22 persico vincenzo 167,00 CONTANTI 02-09-22 vendita al dettaglio nø11 981,50 CONTANTI 02-09-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 524,00 CONTANTI 02-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 67,50 CONTANTI 02-09-22 vendita al dettaglio 4ø 1.133,50 CONTANTI 02-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 65,00 CONTANTI 02-09-22 antonio cugino 45,70 CONTANTI 02-09-22 vendita al dettaglio 5ø 599,00 CONTANTI 02-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 2,40 CONTANTI SUB TOTALE: 8.351,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-09-22 pizzeria paolella 345,56 CONTANTI 02-09-22 fiorillo antonio 1.062,63 CONTANTI 02-09-22 .vesux 272,06 CONTANTI 02-09-22 .vesux 392,56 CONTANTI 02-09-22 .vesux 339,90 CONTANTI 02-09-22 .vesux 26,10 CONTANTI 02-09-22 .vesux 91,39 CONTANTI 02-09-22 gran gusto 819,52 CONTANTI 02-09-22 unicredit 3953 105,11 CONTANTI 02-09-22 unicredit 3953 2.339,97 CONTANTI 02-09-22 banca sconti attivi - passivi 21,10 CONTANTI 02-09-22 cimmino franco 610,00 CONTANTI 02-09-22 padricelli antonio 166,00 CONTANTI 02-09-22 o'furest 20,00 CONTANTI 02-09-22 o'parente 44,00 CONTANTI 02-09-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 02-09-22 banca sconti attivi - passivi 24,85 CONTANTI 02-09-22 paim s.r.l. 2 620,65 CONTANTI 02-09-22 costantino 100,00 CONTANTI 02-09-22 frutta doc di perfetto tobia 67,98 CONTANTI 02-09-22 raffaele d'agostino pres 6.570,00 CONTANTI 02-09-22 banca sconti attivi - passivi 50,00 CONTANTI 02-09-22 persico vincenzo 118,67 CONTANTI 02-09-22 banca sconto attivo supermercati 35,41 CONTANTI 02-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 02-09-22 giuseppe o'favorito 126,50 CONTANTI SUB TOTALE: 14.389,96 TOTALE ENTRATA CASSA: 22.741,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-09-22 unicredit 3953 11.075,48 VERSAMENTO CONTANTI 02-09-22 unicredit 3953 1.832,93 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 02-09-22 unicredit 3953 1.098,78 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 02-09-22 unicredit 3953 1.195,24 ACC. BONIFICO VESUX CONTANTI 02-09-22 unicredit 3953 106,00 ACC. POS CONTANTI 02-09-22 rata auto frida 367,00 RATA AUTO RAFFAELE CONTANTI 02-09-22 rata auto frida 1.469,00 RATA AUTO ROBERTO CONTANTI 02-09-22 dagostino roberto 304,00 RATA MOTO CONTANTI 02-09-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 02-09-22 banca sconti attivi - passivi 25,50 SCONTO PASSIVO PAOLELLA. CONTANTI 02-09-22 spese diverse 18,20 DETERSIVO + BICCHIERI CONTANTI 02-09-22 d'agostino raffaele merce 170,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-22 gennarino napoli 35,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-22 la vesuviana 6.748,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-22 quattro stagioni volla 4.184,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-22 d'agostino raffaele merce 54,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-22 brusciano mimmo volla 215,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-22 calvanese antonio 663,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-22 l'agro alimentare marcellina sas 117,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-22 ascione giuseppe 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-22 giovanni sarnese 29,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-22 papa alfonso 67,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-22 puzone mauro 87,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-22 giuliano gaetano s.a.s. 56,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-22 unicredit 3953 7.750,00 VERSAMENTO CONTANTI SUB TOTALE: 37.751,53 TOTALE USCITE CASSA: 37.751,53 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-09-22 - - VERSAMENTO 11.075,48 cassa contante 02-09-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.832,93 cassa contante 02-09-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 1.098,78 cassa contante 02-09-22 - - ACC. BONIFICO VESUX 1.195,24 cassa contante 02-09-22 - - ACC. POS 106,00 cassa contante 02-09-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 02-09-22 - - SCONTO PASSIVO PAOLELLA. 25,50 cassa contante 02-09-22 - - CANONE AGOSTO FITTO BOX CASORI 2.351,88 quota associativa 02-09-22 - - VERSAMENTO 7.750,00 cassa contante SUB TOTALE: 25.445,81 TOTALE ENTRATE: 25.445,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-09-22 - - ADD. 1' RATA PIGNORAMENTO MENA 105,11 cassa contante 02-09-22 - - ADD. RATA AUTO 2.339,97 cassa contante 02-09-22 - - ADD. RATA NOLEGGIO FURGONI 582,99 manut.autom./revis.pass.prop. 02-09-22 - - IMPRENDO ONE + SPESE VARIE 19,46 spese conto unicredit 3953 02-09-22 - - ADD. RATA ITALIA ONLINE 479,10 spese pubblicitarie 02-09-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO 21,10 cassa contante 02-09-22 - - SCONTO ATT. PAIM 2 24,85 cassa contante 02-09-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 5.000,00 la vesuviana 02-09-22 - - SCONTO ATT. PAIM 1 50,00 cassa contante 02-09-22 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 35,41 cassa contante SUB TOTALE: 8.657,99 TOTALE USCITE BANCA: 8.657,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 78.197,72 TOTALE ENTRATE 22.741,15 TOTALE USCITE 37.751,53 RESTA FINALE 63.187,34 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,81 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.013,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 797,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -967,00 banca sconti attivi - passivi -7.415,26 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 4.210,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -15.928,06 banca 008 quota assoc. 2.351,88 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -122.219,50 banca spese fruit up 24.617,83