ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 01-09-22        pasquale ragazzo (biagio)                      165,50           CONTANTI
 01-09-22        incarnato giuseppe                             611,16           CONTANTI
 01-09-22        frutta & varie iavarone mauro                   76,00           CONTANTI
 01-09-22        barchetti agostino                             108,50           CONTANTI
 01-09-22        micillo luigi fruttaverdura                     29,26           CONTANTI
 01-09-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              734,00           CONTANTI
 01-09-22        d ambrosio ciro                                 49,00           CONTANTI
 01-09-22        ortofrutta napolitano domenico                 146,00           CONTANTI
 01-09-22        metodi srl                                     -33,15           CONTANTI
 01-09-22        ortofrutta stefanelli domenico                 148,82           CONTANTI
 01-09-22        casilli angela                                 179,75           CONTANTI
 01-09-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              810,00           CONTANTI
 01-09-22        la frutteria di pirro anna                     137,92           CONTANTI
 01-09-22        vendita al dettaglio nø11                      536,00           CONTANTI
 01-09-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              500,00           CONTANTI
 01-09-22        fruit & poi di spano' pasquale e               163,00           CONTANTI
 01-09-22        donniacuo vincenzo                              39,60           CONTANTI
 01-09-22        vendita al dettaglio 4ø                        880,00           CONTANTI
 01-09-22        antonio cugino                                  42,15           CONTANTI
 01-09-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz               16,00           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   5.339,51
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 01-09-22        officina vegana                          54,68                  CONTANTI
 01-09-22        supermercato l.g.m.                     181,26                  CONTANTI
 01-09-22        rosario amico raffaele                  314,24                  CONTANTI
 01-09-22        supermercato capodimonte              2.693,26                  CONTANTI
 01-09-22        piscopo antonio                          90,00                  CONTANTI
 01-09-22        antica pescheria dal 1962 di pore        47,58                  CONTANTI
 01-09-22        antica pescheria dal 1962 di pore        75,05                  CONTANTI
 01-09-22        compare afragola                         17,14                  CONTANTI
 01-09-22        o'parente                                59,00                  CONTANTI
 01-09-22        primizie dell'orto di iorio v & c        61,00                  CONTANTI
 01-09-22        ortofrutta napolitano domenico           20,00                  CONTANTI
 01-09-22        metodi srl                               33,15                  CONTANTI
 01-09-22         banca sconto attivo supermercati        89,32                  CONTANTI
 01-09-22        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 01-09-22        frutta doc di perfetto tobia             37,50                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   3.783,18
                               TOTALE ENTRATA CASSA:   9.122,69
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 01-09-22         banca sconto attivo supermercati        55,00  REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE      CONTANTI
 01-09-22         banca sconto attivo supermercati        70,00  REGALIA GIUSEPPE X IMP[ERO STELLA     CONTANTI
 01-09-22        gennarino napoli                        975,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-09-22        la vesuviana                            592,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-09-22        brusciano mimmo volla                   111,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-09-22         banca sconto attivo supermercati       240,00  REGALIA PEPPE NAPOLI X AGOSTO         CONTANTI
 01-09-22         banca sconto attivo supermercati       170,00  REGALIA IAVARONE SISA X AGOSTO        CONTANTI
 01-09-22        giovanni sarnese                         19,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-09-22        ascione giuseppe                         25,08  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-09-22        puzone mauro                            100,40  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-09-22        giuliano gaetano s.a.s.                 132,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                       2.489,48
                                TOTALE USCITE CASSA:   2.489,48
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 01-09-22    -  -    REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMON         55,00                   cassa contante                  
 01-09-22    -  -    REGALIA GIUSEPPE X IMP[ERO STE         70,00                   cassa contante                  
 01-09-22    -  -    REGALIA PEPPE NAPOLI X AGOSTO         240,00                   cassa contante                  
 01-09-22    -  -    REGALIA IAVARONE SISA X AGOSTO        170,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:     535,00
 TOTALE ENTRATE:           535,00
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 01-09-22    -  -    SCONTO ATT. CAPODIMONTE                89,32                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:      89,32
 TOTALE USCITE BANCA:       89,32
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 RESTA INIZIALE                  71.564,51
               TOTALE ENTRATE     9.122,69     TOTALE USCITE    2.489,48
 RESTA FINALE                    78.197,72

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         3,19

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     4.013,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       797,50

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    fondo vendita celle volla            -101.114,40
    banca mediazione germania                -967,00
    banca sconti attivi - passivi          -7.354,81
    banca spese da ammortiz.               57.803,50
    banca volla box 5                       4.210,22
    banca spese ex banco volla             -6.026,81
    banca sconto attivo supermercati      -15.892,65
    banca fitto celle volla                 7.954,44
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -136.751,30
    banca spese fruit up                   24.617,83