ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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01-09-22 pasquale ragazzo (biagio) 165,50 CONTANTI
01-09-22 incarnato giuseppe 611,16 CONTANTI
01-09-22 frutta & varie iavarone mauro 76,00 CONTANTI
01-09-22 barchetti agostino 108,50 CONTANTI
01-09-22 micillo luigi fruttaverdura 29,26 CONTANTI
01-09-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 734,00 CONTANTI
01-09-22 d ambrosio ciro 49,00 CONTANTI
01-09-22 ortofrutta napolitano domenico 146,00 CONTANTI
01-09-22 metodi srl -33,15 CONTANTI
01-09-22 ortofrutta stefanelli domenico 148,82 CONTANTI
01-09-22 casilli angela 179,75 CONTANTI
01-09-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 810,00 CONTANTI
01-09-22 la frutteria di pirro anna 137,92 CONTANTI
01-09-22 vendita al dettaglio nø11 536,00 CONTANTI
01-09-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 500,00 CONTANTI
01-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 163,00 CONTANTI
01-09-22 donniacuo vincenzo 39,60 CONTANTI
01-09-22 vendita al dettaglio 4ø 880,00 CONTANTI
01-09-22 antonio cugino 42,15 CONTANTI
01-09-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 16,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 5.339,51
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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01-09-22 officina vegana 54,68 CONTANTI
01-09-22 supermercato l.g.m. 181,26 CONTANTI
01-09-22 rosario amico raffaele 314,24 CONTANTI
01-09-22 supermercato capodimonte 2.693,26 CONTANTI
01-09-22 piscopo antonio 90,00 CONTANTI
01-09-22 antica pescheria dal 1962 di pore 47,58 CONTANTI
01-09-22 antica pescheria dal 1962 di pore 75,05 CONTANTI
01-09-22 compare afragola 17,14 CONTANTI
01-09-22 o'parente 59,00 CONTANTI
01-09-22 primizie dell'orto di iorio v & c 61,00 CONTANTI
01-09-22 ortofrutta napolitano domenico 20,00 CONTANTI
01-09-22 metodi srl 33,15 CONTANTI
01-09-22 banca sconto attivo supermercati 89,32 CONTANTI
01-09-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
01-09-22 frutta doc di perfetto tobia 37,50 CONTANTI
SUB TOTALE: 3.783,18
TOTALE ENTRATA CASSA: 9.122,69
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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01-09-22 banca sconto attivo supermercati 55,00 REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE CONTANTI
01-09-22 banca sconto attivo supermercati 70,00 REGALIA GIUSEPPE X IMP[ERO STELLA CONTANTI
01-09-22 gennarino napoli 975,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-09-22 la vesuviana 592,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-09-22 brusciano mimmo volla 111,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-09-22 banca sconto attivo supermercati 240,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X AGOSTO CONTANTI
01-09-22 banca sconto attivo supermercati 170,00 REGALIA IAVARONE SISA X AGOSTO CONTANTI
01-09-22 giovanni sarnese 19,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-09-22 ascione giuseppe 25,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-09-22 puzone mauro 100,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-09-22 giuliano gaetano s.a.s. 132,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
2.489,48
TOTALE USCITE CASSA: 2.489,48
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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01-09-22 - - REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMON 55,00 cassa contante
01-09-22 - - REGALIA GIUSEPPE X IMP[ERO STE 70,00 cassa contante
01-09-22 - - REGALIA PEPPE NAPOLI X AGOSTO 240,00 cassa contante
01-09-22 - - REGALIA IAVARONE SISA X AGOSTO 170,00 cassa contante
SUB TOTALE: 535,00
TOTALE ENTRATE: 535,00
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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01-09-22 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 89,32 cassa contante
SUB TOTALE: 89,32
TOTALE USCITE BANCA: 89,32
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RESTA INIZIALE 71.564,51
TOTALE ENTRATE 9.122,69 TOTALE USCITE 2.489,48
RESTA FINALE 78.197,72
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3,19
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 4.013,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 797,50
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -101.114,40
banca mediazione germania -967,00
banca sconti attivi - passivi -7.354,81
banca spese da ammortiz. 57.803,50
banca volla box 5 4.210,22
banca spese ex banco volla -6.026,81
banca sconto attivo supermercati -15.892,65
banca fitto celle volla 7.954,44
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -136.751,30
banca spese fruit up 24.617,83