ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-08-22 vendita al dettaglio 10ø 243,50 CONTANTI 31-08-22 frutta & varie iavarone mauro 113,00 CONTANTI 31-08-22 i sapori della frutta di vergara 118,75 CONTANTI 31-08-22 pasquale ragazzo (biagio) 197,50 CONTANTI 31-08-22 gennarino napoli 79,00 CONTANTI 31-08-22 ortofrutta stefanelli domenico 274,50 CONTANTI 31-08-22 incarnato giuseppe 273,00 CONTANTI 31-08-22 natalino pasquale 29,60 CONTANTI 31-08-22 micillo luigi fruttaverdura 28,00 CONTANTI 31-08-22 primizie dell'orto di iorio v & c 13,00 CONTANTI 31-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 645,00 CONTANTI 31-08-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 670,50 CONTANTI 31-08-22 casilli angela 163,00 CONTANTI 31-08-22 la rocca antonio 57,00 CONTANTI 31-08-22 la frutteria di pirro anna 277,50 CONTANTI 31-08-22 paim s.r.l. 1 752,00 CONTANTI 31-08-22 gaetano cimmino 112,20 CONTANTI 31-08-22 vendita al dettaglio nø11 672,50 CONTANTI 31-08-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 942,50 CONTANTI 31-08-22 donniacuo vincenzo 77,50 CONTANTI 31-08-22 antonio cugino 83,85 CONTANTI 31-08-22 vendita al dettaglio 4ø 1.092,00 CONTANTI 31-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,96 CONTANTI SUB TOTALE: 6.922,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-08-22 donniacuo vincenzo 126,96 CONTANTI 31-08-22 maximercato s.r.l. 2.002,73 CONTANTI 31-08-22 pasquale flapalu naama 158,44 CONTANTI 31-08-22 piscopo antonio 27,11 CONTANTI 31-08-22 biagio amico pasquale sc. 29,00 CONTANTI 31-08-22 o'parente 66,85 CONTANTI 31-08-22 primizie dell'orto di iorio v & c 13,00 CONTANTI 31-08-22 la frutteria di pirro anna -1,50 CONTANTI 31-08-22 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 31-08-22 frutta doc di perfetto tobia 215,50 CONTANTI 31-08-22 donniacuo vincenzo 143,28 CONTANTI 31-08-22 tempre mario 2.100,00 CONTANTI 31-08-22 toraldo srl 15,20 CONTANTI 31-08-22 banca sconto attivo supermercati 30,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.936,57 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.858,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-08-22 unicredit 3953 536,00 ACC. POS CONTANTI 31-08-22 d'agostino raffaele merce 1.133,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-08-22 l'agro alimentare marcellina sas 269,77 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-08-22 ascione giuseppe 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-08-22 brusciano mimmo volla 107,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-08-22 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-08-22 puzone mauro 250,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-08-22 le primizie s.r.l. 302,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-08-22 raffaele d'agostino pres 5.000,00 CONTANTI X PAG. VOLLA CONTANTI 31-08-22 giuliano gaetano s.a.s. 127,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 7.860,57 TOTALE USCITE CASSA: 7.860,57 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-08-22 - - ACC. POS 536,00 cassa contante SUB TOTALE: 536,00 TOTALE ENTRATE: 536,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-08-22 - - SCONTO ATT. PAIM 30,00 cassa contante SUB TOTALE: 30,00 TOTALE USCITE BANCA: 30,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 67.566,15 TOTALE ENTRATE 11.858,93 TOTALE USCITE 7.860,57 RESTA FINALE 71.564,51 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,53 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.013,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 797,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -967,00 banca sconti attivi - passivi -7.354,81 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 4.210,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -16.338,33 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -136.751,30 banca spese fruit up 24.617,83