RIEPILOGO del giorno 30-08-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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  13092    -54,27     0,00     0,00    0,00    -54,27  0,00      0,00    -54,27                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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  13093    -54,05     0,00     0,00    0,00    -54,05  0,00      0,00    -54,05                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  13094     61,00     0,00     0,00    0,00     61,00  0,00      0,00     61,00                          SARNATARO GIUSEPPE        
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  13095    391,10     7,82     0,00    0,00    398,92  0,00      0,00    398,92                          CIMMINO FRANCO            
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  13097     74,00     0,00     0,00    0,00     74,00  0,00      0,00     74,00                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  13099     50,00     0,00     0,00    0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                          D AMBROSIO GENNARO        
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  13101     29,00     0,00     0,00    0,00     29,00  0,00      0,00     29,00                          BIAGIO AMICO PASQUALE SC. 
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  13102    482,73     6,76     0,00    0,00    489,49  0,00      0,00    489,49                          O'FUREST                  
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  13104    104,87     0,00     0,00    0,00    104,87  0,00      0,00    104,87                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  13105     40,79     0,00     0,00    0,00     40,79  0,00      0,00     40,79                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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  13106    148,37     0,00     0,00    0,00    148,37  0,00      0,00    148,37                          GRAN GUSTO                
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  13112    531,30    21,25     0,00    0,00    552,55  0,00      0,00    552,55                          GRUPPO TEMPRE             
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  13113    211,80     4,24     0,00    0,00    216,04  0,00      0,00    216,04                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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  13114     77,55     1,55     0,00    0,00     79,10  0,00      0,00     79,10                          TOP MARKET DI FURIANO     
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  13116    329,72     0,00     0,00    0,00    329,72  0,00      0,00    329,72                          FRIDA VOLLA BOX 67        
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  13118     43,50     0,00     0,00    0,00     43,50  0,00      0,00     43,50                          TEMPRE MARIO              
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  13119    743,84     0,00     0,00    0,00    743,84  0,00      0,00    743,84                          IL SALUMAIO               
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  13120    167,73     0,00     0,00    0,00    167,73  0,00      0,00    167,73                          MANNA CIRO                
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  13121      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          GIORDANO ENZO             
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  13122     23,68     0,00     0,00    0,00     23,68  0,00      0,00     23,68                          OFFICINA VEGANA           
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  13123     27,50     0,00     0,00    0,00     27,50  0,00      0,00     27,50                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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  13124    290,20     0,00     0,00    0,00    290,20  0,00      0,00    290,20                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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  13125     33,75     0,00     0,00    0,00     33,75  0,00      0,00     33,75                          PISCOPO ANTONIO           
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  13127    147,48     0,00     0,00    0,00    147,48  0,00      0,00    147,48                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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  13131    113,40     0,00     0,00    0,00    113,40  0,00      0,00    113,40                          DONNIACUO VINCENZO        
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  13132    104,00     0,00     0,00    0,00    104,00  0,00      0,00    104,00                          MIMMO CAPUTO              
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  13133     13,56     0,00     0,00    0,00     13,56  0,00      0,00     13,56                          DONNIACUO VINCENZO        
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  13134     50,70     0,00     0,00    0,00     50,70  0,00      0,00     50,70                          SODANO ANGELO             
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  13135    126,00     0,00     0,00    0,00    126,00  0,00      0,00    126,00                          BENCIVENGA GENNARO        
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  13136     66,85     0,00     0,00    0,00     66,85  0,00      0,00     66,85                          O'PARENTE                 
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  13138    158,44     0,00     0,00    0,00    158,44  0,00      0,00    158,44                          PASQUALE FLAPALU NAAMA    
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  13139     31,00     0,00     0,00    0,00     31,00  0,00      0,00     31,00                          OFFICINA VEGANA           
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  13140     21,55     0,00     0,00    0,00     21,55  0,00      0,00     21,55                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  13141      3,70     0,00     0,00    0,00      3,70  0,00      0,00      3,70                          PISCOPO ANTONIO           
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  13142     96,10     0,00     0,00    0,00     96,10  0,00      0,00     96,10                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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  13143     12,10     0,00     0,00    0,00     12,10  0,00      0,00     12,10                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  13144     29,30     0,00     0,00    0,00     29,30  0,00      0,00     29,30                          TORALDO SRL               
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  13145     46,68     0,00     0,00    0,00     46,68  0,00      0,00     46,68                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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  13146    490,04     0,00     0,00    0,00    490,04  0,00      0,00    490,04                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  13147    448,15     0,00     0,00    0,00    448,15  0,00      0,00    448,15                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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  13148    303,90     0,00     0,00    0,00    303,90  0,00      0,00    303,90                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  13149    188,83     0,00     0,00    0,00    188,83  0,00      0,00    188,83                          AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI 
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  13150     20,90     0,42     0,33    0,00     21,65  0,00      0,00     21,65                          SASSONE RAFFAELE          
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  13152     96,86     0,00     0,00    0,00     96,86  0,00      0,00     96,86                          TORALDO SRL               
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  13153     49,55     0,00     0,00    0,00     49,55  0,00      0,00     49,55                          TORALDO SRL               
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   45     6.378,20*    42,04*     0,3*    0,00*  6.420,57*  0,00*      0,00*  6.420,57

 RIEPILOGO del giorno 30-08-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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  13091      6,00     0,00     0,00    0,00      6,00  0,00      6,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  13096    152,84     0,00     0,00    0,00    152,84  0,00    152,84      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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  13098    166,50     0,00     0,00    0,00    166,50  0,00    166,50      0,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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  13100     90,35     0,00     0,00    0,00     90,35  0,00     90,35      0,00                          PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO) 
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  13103     53,66     0,00     0,00    0,00     53,66  0,00     53,66      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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  13107    704,00     0,00     0,00    0,00    704,63  0,63    704,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  13108    468,91     0,00     0,00    0,00    468,91  0,00    468,91      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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  13109    184,70     0,00     0,00    0,00    184,70  0,00    184,70      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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  13110    233,60     0,00     0,00    0,00    233,60  0,00    233,60      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
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  13111    197,73     2,77     0,00    0,00    200,98  0,48    200,50      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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  13115    140,36     1,97     0,00    0,00    142,33  0,00    142,33      0,00                          CASILLI ANGELA            
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  13117    881,50     0,00     0,00    0,00    881,75  0,25    881,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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  13126    363,41     5,09     0,00    1,50    370,42  0,42    370,00      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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  13128    920,00     0,00     0,00    0,00    920,45  0,45    920,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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  13129    165,40     0,00     0,00    0,00    165,40  0,00    165,40      0,00                          GAETANO CIMMINO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13130  2.479,78    34,72     0,00    3,00  2.517,82  0,32  2.517,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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  13137    808,50     0,00     0,00    1,50    810,46  0,46    810,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13151     47,00     0,00     0,00    0,00     47,00  0,00     47,00      0,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13155     32,00     0,00     0,00    0,00     32,10  0,10     32,00      0,00                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13157  1.503,00     0,00     0,00    0,00  1.503,38  0,38  1.503,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13158      5,68     0,00     0,00    0,00      5,68  0,00      5,68      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21     9.604,92*    44,55*     0,00*    6,00*  9.658,96*  3,49*  9.655,47*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 30-08-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   66    15.983,12*    86,59*     0,33*    6,00* 16.079,53*  3,49*  9.655,47*  6.420,57

 RIEPILOGO del giorno 30-08-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13057     PREVENTIVO 29-08-22     109,78       0,00   0,00      109,78       0,00                                DONNIACUO VINCEN
  13085     PREVENTIVO 29-08-22      48,00       0,00   0,00       48,00       0,00                                DONNIACUO VINCEN
  13043     PREVENTIVO 29-08-22      15,70       0,00   0,00       15,70       0,00                                VINCE'          
  13060     PREVENTIVO 29-08-22      38,25       0,00   0,00       38,25       0,00                                VINCE'          
  11747     PREVENTIVO 30-07-22   2.330,15       0,00   0,00    1.500,00     830,15                                LA BOTTEGA DEI S
  12509     PREVENTIVO 17-08-22     292,40       0,00   0,00      292,40       0,00                                PETR SOUKAL     
  12520     PREVENTIVO 18-08-22     205,71     133,70   0,00       72,01       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  12563     PREVENTIVO 19-08-22     529,30       0,00   0,00      529,30       0,00                                CIMMINO FRANCO  
  12615     PREVENTIVO 20-08-22     128,68       0,00   0,00       48,69      79,99                                CIMMINO FRANCO  
  13081     PREVENTIVO 29-08-22      48,23       0,00   0,23       48,23      -0,23                                FRUTTA DOC DI PE
  13074     PREVENTIVO 29-08-22      56,80       0,00   0,00       56,80       0,00                                O'PARENTE       
      0     ALTRI DEB  26-03-22     632,00     537,00   0,00       20,00      75,00                                O'FUREST        
  12894     PREVENTIVO 26-08-22     379,12       0,00   0,12      379,12      -0,12                                O'FUREST        
  13052     PREVENTIVO 29-08-22     114,00       0,00   0,00      114,00       0,00                                I SAPORI DELLA F
  12122     PREVENTIVO 06-08-22      60,00       0,50   0,00       59,50       0,00                                PASSARIELLO     
  12227     PREVENTIVO 09-08-22     101,30       0,00   0,00      101,30       0,00                                PASSARIELLO     
  12717     PREVENTIVO 23-08-22     150,05       0,00   0,00      150,05       0,00                                PASSARIELLO     
  12777     PREVENTIVO 24-08-22      31,77       0,00   0,00       31,77       0,00                                PASSARIELLO     
  12843     PREVENTIVO 25-08-22     214,55       0,00   0,00       19,55     195,00                                PASSARIELLO     
  13056     PREVENTIVO 29-08-22      20,68       0,00   0,18       20,68      -0,18                                INCARNATO GIUSEP
  12896     PREVENTIVO 26-08-22     334,91       0,00   0,00      334,91       0,00                                GENNARINO NAPOLI
  11897     PREVENTIVO 02-08-22      18,06       0,00   0,06       18,06      -0,06                                LA ROCCA ANTONIO
      0     ALTRI DEB  26-03-22     864,00     514,50   0,00       10,00     339,50                                ORTOFRUTTA NAPOL
  12975     PREVENTIVO 27-08-22     243,08     181,08   0,16       62,00      -0,16                                CASILLI ANGELA  
   5985     PREVENTIVO 14-05-21      43,40      36,42   0,00        6,98       0,00                                LA FRUTTERIA COO
   6406     PREVENTIVO 22-05-21      48,00       0,00   0,00       48,00       0,00                                LA FRUTTERIA COO
   9692     PREVENTIVO 30-07-21     163,35     107,35   0,00       45,02      10,98                                LA FRUTTERIA COO
  12086     PREVENTIVO 06-08-22      45,20       0,00   0,00       45,20       0,00                                TORALDO SRL     
  12179     PREVENTIVO 08-08-22      33,60       0,00   0,00       33,60       0,00                                TORALDO SRL     
  12202     PREVENTIVO 09-08-22      17,60       0,00   0,00       17,60       0,00                                TORALDO SRL     
  12686     PREVENTIVO 22-08-22     188,55       0,00   0,00      188,55       0,00                                TORALDO SRL     
  12753     PREVENTIVO 23-08-22      79,95       0,00   0,00       79,95       0,00                                TORALDO SRL     
  12860     PREVENTIVO 25-08-22      24,00       0,00   0,00       24,00       0,00                                TORALDO SRL     
  12862     PREVENTIVO 25-08-22      82,15       0,00   0,00       82,15       0,00                                TORALDO SRL     
  12904     PREVENTIVO 26-08-22      14,20       0,00   0,00       14,20       0,00                                TORALDO SRL     
  12936     PREVENTIVO 26-08-22      15,50       0,00   0,00       15,50       0,00                                TORALDO SRL     
  12957     PREVENTIVO 27-08-22      24,00       0,00   0,55        8,80      14,65                                TORALDO SRL     

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    37      BOLL.SALDATE:   23     7.746,02    1.510,55       1,30    4.689,65    1.544,52

 RIEPILOGO del giorno 30-08-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
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                                                                               1,51                                CASILLI ANGELA  
                                                                               3,00                                VENDITA AL DETTA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               4,51


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 30-08-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9777    666,40   0,00   0,00   0,00    666,40  0,00      0,00    666,40                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9778    340,00   0,00   0,00   0,00    340,00  0,00      0,00    340,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9779    505,50   0,00   0,00   0,00    505,50  0,00      0,00    505,50                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9780     75,00   0,00   0,00   0,00     75,00  0,00      0,00     75,00                               IL GATTO SRL              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9781    147,50   0,00   0,00   0,00    147,50  0,00      0,00    147,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9782    401,00   0,00   0,00   0,00    401,00  0,00      0,00    401,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9783    198,00   0,00   0,00   0,00    198,00  0,00    198,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9784    283,20   1,42   0,00   0,00    284,62  0,00    284,62      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9785    381,50   0,00   0,00   0,00    381,50  0,00      0,00    381,50                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9786  1.071,25  21,43   0,00   0,00  1.092,68  0,00      0,00  1.092,68                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9787    136,00   2,72   0,00   0,00    138,72  0,00      0,00    138,72                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9788     63,90   1,28   0,00   0,00     65,18  0,00      0,00     65,18                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9789     22,00   0,00   0,00   0,00     22,00  0,00      0,00     22,00                               GIOVANNI GALIERO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9790    132,00   0,00   0,00   0,00    132,00  0,00      0,00    132,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9791    119,00   0,00   0,00   0,00    119,00  0,00      0,00    119,00                               PRIMI EXOTIC FRUIT SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9792    904,30   0,00   0,00   0,00    904,30  0,00      0,00    904,30                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9793     13,80   0,00   0,00   0,00     13,80  0,00      0,00     13,80                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9794    493,20   9,86   0,00   0,00    503,06  0,00      0,00    503,06                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9795    191,40   0,00   0,00   0,00    191,40  0,00    191,40      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9796    849,80   0,00   0,00   0,00    849,80  0,00    849,80      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9797    640,00  12,80   0,00   0,00    652,80  0,00      0,00    652,80                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9798     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00      0,00     99,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9799    172,00   0,00   0,00   0,00    172,00  0,00    172,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9803    375,46  15,02   0,00   0,00    390,48  0,00      0,00    390,48                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9804    810,00  32,40   0,00   0,00    842,40  0,00      0,00    842,40                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9806     45,00   0,00   0,00   0,00     45,00  0,00     45,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9807     25,20   0,00   0,00   0,00     25,20  0,00     25,20      0,00                               PUZONE MAURO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9808    350,00   0,00   0,00   0,00    350,00  0,00    350,00      0,00                               MOCCIA GUGLIELMO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9809    164,00   0,00   0,00   0,00    164,00  0,00    164,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9810    315,00   0,00   0,00   0,00    315,00  0,00      0,00    315,00                               ZIELLO ARCANGELO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30     9.990,41*    96,93*  0,00*    0,00* 10.087,34*  0,00*  2.280,02*  7.807,32


 RIEPILOGO del giorno 30-08-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9783     PREVENTIVO 30-08-22     198,00       0,00       0,00   0,00      198,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   9784     PREVENTIVO 30-08-22     284,62       0,00       0,00   0,00      284,62                                D'AGOSTINO RAFFA
   9795     PREVENTIVO 30-08-22     191,40       0,00       0,00   0,00      191,40                                D'AGOSTINO RAFFA
   9796     PREVENTIVO 30-08-22     849,80       0,00       0,00   0,00      849,80                                D'AGOSTINO RAFFA
   9749     PREVENTIVO 29-08-22      70,00       0,00       0,00   0,00       70,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   9799     PREVENTIVO 30-08-22     172,00       0,00       0,00   0,00      172,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   9806     PREVENTIVO 30-08-22      45,00       0,00       0,00   0,00       45,00                                GIOVANNI SARNESE
   9807     PREVENTIVO 30-08-22      25,20       0,00       0,00   0,00       25,20                                PUZONE MAURO    
   9808     PREVENTIVO 30-08-22     350,00       0,00       0,00   0,00      350,00                                MOCCIA GUGLIELMO
   9809     PREVENTIVO 30-08-22     164,00       0,00       0,00   0,00      164,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    10      BOLL.SALDATE:   10     2.350,02                   0,00      0,00    2.350,02
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  4.630,04

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 30-08-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9817    869,40      782,46        86,94        0,00      0,00    782,46                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9818    744,96      670,46        74,50        0,00      0,00    670,46                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9819    624,10      561,69        62,41        0,00      0,00    561,69                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9820    546,26      491,63        54,63        0,00      0,00    491,63                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9821     79,00       71,10         7,90        0,00      0,00     71,10                               CARBONE FERDINANDO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9822     13,00       11,70         1,30        0,00      0,00     11,70                               GIAQUINTO PIETRO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9823     88,40       79,56         8,84        0,00      0,00     79,56                               GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9824     76,44       68,80         7,64        0,00      0,00     68,80                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9825     48,00       43,20         4,80        0,00      0,00     43,20                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9826     85,40       76,86         8,54        0,00      0,00     76,86                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10     3.174,96*  2.857,46   *    317,50      *  0,00*      0,00*  2.857,46

 RIEPILOGO del giorno 30-08-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9329     PREVENTIVO 17-08-22      20,71       0,00       0,00   0,00       20,71                                GENNARINO 2     
   9426     PREVENTIVO 19-08-22      28,80       0,00       0,00   0,00       28,80                                GENNARINO 2     
   9511     PREVENTIVO 22-08-22      46,44       0,00       0,00   0,00       46,44                                GENNARINO 2     
   9554     PREVENTIVO 23-08-22      46,85       0,00       0,00   0,00       46,85                                GENNARINO 2     
   9323     PREVENTIVO 17-08-22     526,29       0,00       0,00   0,00      526,29                                BOBBY AGRUMI    
   9373     PREVENTIVO 18-08-22     208,04       0,00       0,00   0,00      208,04                                BOBBY AGRUMI    
   9424     PREVENTIVO 19-08-22     592,22       0,00       0,00   0,00      592,22                                BOBBY AGRUMI    
   9463     PREVENTIVO 20-08-22     225,72       0,00       0,00   0,00      225,72                                BOBBY AGRUMI    
   9510     PREVENTIVO 22-08-22     470,01       0,00       0,00   0,00      470,01                                BOBBY AGRUMI    
   9552     PREVENTIVO 23-08-22     635,90       0,00       0,00   0,00      635,90                                BOBBY AGRUMI    
   9592     PREVENTIVO 24-08-22     638,25       0,00       0,00   0,00      638,25                                BOBBY AGRUMI    
   9627     PREVENTIVO 25-08-22     435,02       0,00       0,00   0,00      435,02                                BOBBY AGRUMI    
   9671     PREVENTIVO 26-08-22     362,56       0,00       0,00   0,00      362,56                                BOBBY AGRUMI    
   9722     PREVENTIVO 27-08-22     886,37       0,00       0,00   0,00      886,37                                BOBBY AGRUMI    
   9768     PREVENTIVO 29-08-22     627,72       0,00       0,00   0,00      627,72                                BOBBY AGRUMI    
   9324     PREVENTIVO 17-08-22     706,07       0,00       0,00   0,00      706,07                                SODANO          
   9371     PREVENTIVO 18-08-22     311,96       0,00       0,00   0,00      311,96                                SODANO          
   9423     PREVENTIVO 19-08-22     397,72       0,00       0,00   0,00      397,72                                SODANO          
   9465     PREVENTIVO 20-08-22     540,83       0,00       0,00   0,00      540,83                                SODANO          
   9509     PREVENTIVO 22-08-22     448,83       0,00       0,00   0,00      448,83                                SODANO          
   9549     PREVENTIVO 23-08-22     570,51       0,00       0,00   0,00      570,51                                SODANO          
   9590     PREVENTIVO 24-08-22     509,27       0,00       0,00   0,00      509,27                                SODANO          
   9626     PREVENTIVO 25-08-22     326,48       0,00       0,00   0,00      326,48                                SODANO          
   9669     PREVENTIVO 26-08-22     637,11       0,00       0,00   0,00      637,11                                SODANO          
   9721     PREVENTIVO 27-08-22     805,94       0,00       0,00   0,00      805,94                                SODANO          
   9770     PREVENTIVO 29-08-22     483,80       0,00       0,00   0,00      483,80                                SODANO          

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    26      BOLL.SALDATE:   26    11.489,42                  0,00   0,00   11.489,42
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                                                            TOT.PAGAMENTO  11.489,42

 RIEPILOGO del giorno 30-08-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                            25,62       ADD. VIASAT                                200600011
                         1.101,00       ACC. POS                                   030200016
                         1.500,00       ACC. BONIFICO FILIPPO ZIT                  030200016
                           377,72       ACC. BONIFICO PETR                         030200016
                        10.000,00       CAMBIO X CASSA                             030100001
                         7.000,00       CONTANTI A RAFFAELE X PAG                  084300010
                            39,00       SCONTO PASSIVO I SAPORI D                  030200006
                         1.300,00       STIPENDIO GIGINO AGOSTO                    200300033
                             1,63       STORNO BONIFICO ALFONSINO                  030200016
                             1,63       ACC. BONIFICO ALFONSINO                    030200016
                            10,00       SASA-                                      200300033

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                                                                           21.356,60
 RIEPILOGO del giorno 30-08-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                            25,32       SCONTO ATT. PETR                           030200006

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                                                                               25,32