RIEPILOGO del giorno 30-08-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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13092 -54,27 0,00 0,00 0,00 -54,27 0,00 0,00 -54,27 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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13093 -54,05 0,00 0,00 0,00 -54,05 0,00 0,00 -54,05 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13094 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00 0,00 0,00 61,00 SARNATARO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13095 391,10 7,82 0,00 0,00 398,92 0,00 0,00 398,92 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13097 74,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13099 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 D AMBROSIO GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13101 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00 BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13102 482,73 6,76 0,00 0,00 489,49 0,00 0,00 489,49 O'FUREST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13104 104,87 0,00 0,00 0,00 104,87 0,00 0,00 104,87 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13105 40,79 0,00 0,00 0,00 40,79 0,00 0,00 40,79 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13106 148,37 0,00 0,00 0,00 148,37 0,00 0,00 148,37 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13112 531,30 21,25 0,00 0,00 552,55 0,00 0,00 552,55 GRUPPO TEMPRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13113 211,80 4,24 0,00 0,00 216,04 0,00 0,00 216,04 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13114 77,55 1,55 0,00 0,00 79,10 0,00 0,00 79,10 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13116 329,72 0,00 0,00 0,00 329,72 0,00 0,00 329,72 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13118 43,50 0,00 0,00 0,00 43,50 0,00 0,00 43,50 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13119 743,84 0,00 0,00 0,00 743,84 0,00 0,00 743,84 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13120 167,73 0,00 0,00 0,00 167,73 0,00 0,00 167,73 MANNA CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13121 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 GIORDANO ENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13122 23,68 0,00 0,00 0,00 23,68 0,00 0,00 23,68 OFFICINA VEGANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13123 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13124 290,20 0,00 0,00 0,00 290,20 0,00 0,00 290,20 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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13125 33,75 0,00 0,00 0,00 33,75 0,00 0,00 33,75 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13127 147,48 0,00 0,00 0,00 147,48 0,00 0,00 147,48 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13131 113,40 0,00 0,00 0,00 113,40 0,00 0,00 113,40 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13132 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 MIMMO CAPUTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13133 13,56 0,00 0,00 0,00 13,56 0,00 0,00 13,56 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13134 50,70 0,00 0,00 0,00 50,70 0,00 0,00 50,70 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13135 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 126,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13136 66,85 0,00 0,00 0,00 66,85 0,00 0,00 66,85 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13138 158,44 0,00 0,00 0,00 158,44 0,00 0,00 158,44 PASQUALE FLAPALU NAAMA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13139 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00 OFFICINA VEGANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13140 21,55 0,00 0,00 0,00 21,55 0,00 0,00 21,55 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13141 3,70 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 3,70 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13142 96,10 0,00 0,00 0,00 96,10 0,00 0,00 96,10 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13143 12,10 0,00 0,00 0,00 12,10 0,00 0,00 12,10 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13144 29,30 0,00 0,00 0,00 29,30 0,00 0,00 29,30 TORALDO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13145 46,68 0,00 0,00 0,00 46,68 0,00 0,00 46,68 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13146 490,04 0,00 0,00 0,00 490,04 0,00 0,00 490,04 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13147 448,15 0,00 0,00 0,00 448,15 0,00 0,00 448,15 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13148 303,90 0,00 0,00 0,00 303,90 0,00 0,00 303,90 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13149 188,83 0,00 0,00 0,00 188,83 0,00 0,00 188,83 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13150 20,90 0,42 0,33 0,00 21,65 0,00 0,00 21,65 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13152 96,86 0,00 0,00 0,00 96,86 0,00 0,00 96,86 TORALDO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13153 49,55 0,00 0,00 0,00 49,55 0,00 0,00 49,55 TORALDO SRL
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45 6.378,20* 42,04* 0,3* 0,00* 6.420,57* 0,00* 0,00* 6.420,57
RIEPILOGO del giorno 30-08-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13091 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13096 152,84 0,00 0,00 0,00 152,84 0,00 152,84 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13098 166,50 0,00 0,00 0,00 166,50 0,00 166,50 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13100 90,35 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 90,35 0,00 PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13103 53,66 0,00 0,00 0,00 53,66 0,00 53,66 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13107 704,00 0,00 0,00 0,00 704,63 0,63 704,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13108 468,91 0,00 0,00 0,00 468,91 0,00 468,91 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13109 184,70 0,00 0,00 0,00 184,70 0,00 184,70 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13110 233,60 0,00 0,00 0,00 233,60 0,00 233,60 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13111 197,73 2,77 0,00 0,00 200,98 0,48 200,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13115 140,36 1,97 0,00 0,00 142,33 0,00 142,33 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13117 881,50 0,00 0,00 0,00 881,75 0,25 881,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13126 363,41 5,09 0,00 1,50 370,42 0,42 370,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13128 920,00 0,00 0,00 0,00 920,45 0,45 920,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13129 165,40 0,00 0,00 0,00 165,40 0,00 165,40 0,00 GAETANO CIMMINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13130 2.479,78 34,72 0,00 3,00 2.517,82 0,32 2.517,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13137 808,50 0,00 0,00 1,50 810,46 0,46 810,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13151 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 47,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13155 32,00 0,00 0,00 0,00 32,10 0,10 32,00 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13157 1.503,00 0,00 0,00 0,00 1.503,38 0,38 1.503,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13158 5,68 0,00 0,00 0,00 5,68 0,00 5,68 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 9.604,92* 44,55* 0,00* 6,00* 9.658,96* 3,49* 9.655,47* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 30-08-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
66 15.983,12* 86,59* 0,33* 6,00* 16.079,53* 3,49* 9.655,47* 6.420,57
RIEPILOGO del giorno 30-08-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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13057 PREVENTIVO 29-08-22 109,78 0,00 0,00 109,78 0,00 DONNIACUO VINCEN
13085 PREVENTIVO 29-08-22 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 DONNIACUO VINCEN
13043 PREVENTIVO 29-08-22 15,70 0,00 0,00 15,70 0,00 VINCE'
13060 PREVENTIVO 29-08-22 38,25 0,00 0,00 38,25 0,00 VINCE'
11747 PREVENTIVO 30-07-22 2.330,15 0,00 0,00 1.500,00 830,15 LA BOTTEGA DEI S
12509 PREVENTIVO 17-08-22 292,40 0,00 0,00 292,40 0,00 PETR SOUKAL
12520 PREVENTIVO 18-08-22 205,71 133,70 0,00 72,01 0,00 CIMMINO FRANCO
12563 PREVENTIVO 19-08-22 529,30 0,00 0,00 529,30 0,00 CIMMINO FRANCO
12615 PREVENTIVO 20-08-22 128,68 0,00 0,00 48,69 79,99 CIMMINO FRANCO
13081 PREVENTIVO 29-08-22 48,23 0,00 0,23 48,23 -0,23 FRUTTA DOC DI PE
13074 PREVENTIVO 29-08-22 56,80 0,00 0,00 56,80 0,00 O'PARENTE
0 ALTRI DEB 26-03-22 632,00 537,00 0,00 20,00 75,00 O'FUREST
12894 PREVENTIVO 26-08-22 379,12 0,00 0,12 379,12 -0,12 O'FUREST
13052 PREVENTIVO 29-08-22 114,00 0,00 0,00 114,00 0,00 I SAPORI DELLA F
12122 PREVENTIVO 06-08-22 60,00 0,50 0,00 59,50 0,00 PASSARIELLO
12227 PREVENTIVO 09-08-22 101,30 0,00 0,00 101,30 0,00 PASSARIELLO
12717 PREVENTIVO 23-08-22 150,05 0,00 0,00 150,05 0,00 PASSARIELLO
12777 PREVENTIVO 24-08-22 31,77 0,00 0,00 31,77 0,00 PASSARIELLO
12843 PREVENTIVO 25-08-22 214,55 0,00 0,00 19,55 195,00 PASSARIELLO
13056 PREVENTIVO 29-08-22 20,68 0,00 0,18 20,68 -0,18 INCARNATO GIUSEP
12896 PREVENTIVO 26-08-22 334,91 0,00 0,00 334,91 0,00 GENNARINO NAPOLI
11897 PREVENTIVO 02-08-22 18,06 0,00 0,06 18,06 -0,06 LA ROCCA ANTONIO
0 ALTRI DEB 26-03-22 864,00 514,50 0,00 10,00 339,50 ORTOFRUTTA NAPOL
12975 PREVENTIVO 27-08-22 243,08 181,08 0,16 62,00 -0,16 CASILLI ANGELA
5985 PREVENTIVO 14-05-21 43,40 36,42 0,00 6,98 0,00 LA FRUTTERIA COO
6406 PREVENTIVO 22-05-21 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 LA FRUTTERIA COO
9692 PREVENTIVO 30-07-21 163,35 107,35 0,00 45,02 10,98 LA FRUTTERIA COO
12086 PREVENTIVO 06-08-22 45,20 0,00 0,00 45,20 0,00 TORALDO SRL
12179 PREVENTIVO 08-08-22 33,60 0,00 0,00 33,60 0,00 TORALDO SRL
12202 PREVENTIVO 09-08-22 17,60 0,00 0,00 17,60 0,00 TORALDO SRL
12686 PREVENTIVO 22-08-22 188,55 0,00 0,00 188,55 0,00 TORALDO SRL
12753 PREVENTIVO 23-08-22 79,95 0,00 0,00 79,95 0,00 TORALDO SRL
12860 PREVENTIVO 25-08-22 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 TORALDO SRL
12862 PREVENTIVO 25-08-22 82,15 0,00 0,00 82,15 0,00 TORALDO SRL
12904 PREVENTIVO 26-08-22 14,20 0,00 0,00 14,20 0,00 TORALDO SRL
12936 PREVENTIVO 26-08-22 15,50 0,00 0,00 15,50 0,00 TORALDO SRL
12957 PREVENTIVO 27-08-22 24,00 0,00 0,55 8,80 14,65 TORALDO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 BOLL.SALDATE: 23 7.746,02 1.510,55 1,30 4.689,65 1.544,52
RIEPILOGO del giorno 30-08-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,51 CASILLI ANGELA
3,00 VENDITA AL DETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4,51
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 30-08-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9777 666,40 0,00 0,00 0,00 666,40 0,00 0,00 666,40 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9778 340,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00 340,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9779 505,50 0,00 0,00 0,00 505,50 0,00 0,00 505,50 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9780 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 IL GATTO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9781 147,50 0,00 0,00 0,00 147,50 0,00 0,00 147,50 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9782 401,00 0,00 0,00 0,00 401,00 0,00 0,00 401,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9783 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 198,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9784 283,20 1,42 0,00 0,00 284,62 0,00 284,62 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9785 381,50 0,00 0,00 0,00 381,50 0,00 0,00 381,50 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9786 1.071,25 21,43 0,00 0,00 1.092,68 0,00 0,00 1.092,68 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9787 136,00 2,72 0,00 0,00 138,72 0,00 0,00 138,72 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9788 63,90 1,28 0,00 0,00 65,18 0,00 0,00 65,18 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9789 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 GIOVANNI GALIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9790 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 132,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9791 119,00 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 119,00 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9792 904,30 0,00 0,00 0,00 904,30 0,00 0,00 904,30 FRIDALISA SRL
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9793 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9794 493,20 9,86 0,00 0,00 503,06 0,00 0,00 503,06 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9795 191,40 0,00 0,00 0,00 191,40 0,00 191,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9796 849,80 0,00 0,00 0,00 849,80 0,00 849,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9797 640,00 12,80 0,00 0,00 652,80 0,00 0,00 652,80 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9798 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9799 172,00 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9803 375,46 15,02 0,00 0,00 390,48 0,00 0,00 390,48 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9804 810,00 32,40 0,00 0,00 842,40 0,00 0,00 842,40 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9806 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9807 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 25,20 0,00 PUZONE MAURO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9808 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 MOCCIA GUGLIELMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9809 164,00 0,00 0,00 0,00 164,00 0,00 164,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9810 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 0,00 0,00 315,00 ZIELLO ARCANGELO
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TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 9.990,41* 96,93* 0,00* 0,00* 10.087,34* 0,00* 2.280,02* 7.807,32
RIEPILOGO del giorno 30-08-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9783 PREVENTIVO 30-08-22 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00 D'AGOSTINO RAFFA
9784 PREVENTIVO 30-08-22 284,62 0,00 0,00 0,00 284,62 D'AGOSTINO RAFFA
9795 PREVENTIVO 30-08-22 191,40 0,00 0,00 0,00 191,40 D'AGOSTINO RAFFA
9796 PREVENTIVO 30-08-22 849,80 0,00 0,00 0,00 849,80 D'AGOSTINO RAFFA
9749 PREVENTIVO 29-08-22 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 ASCIONE GIUSEPPE
9799 PREVENTIVO 30-08-22 172,00 0,00 0,00 0,00 172,00 ASCIONE GIUSEPPE
9806 PREVENTIVO 30-08-22 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 GIOVANNI SARNESE
9807 PREVENTIVO 30-08-22 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 PUZONE MAURO
9808 PREVENTIVO 30-08-22 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 MOCCIA GUGLIELMO
9809 PREVENTIVO 30-08-22 164,00 0,00 0,00 0,00 164,00 GIULIANO GAETANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 BOLL.SALDATE: 10 2.350,02 0,00 0,00 2.350,02
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TOT.PAGAMENTO 4.630,04
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 30-08-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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9817 869,40 782,46 86,94 0,00 0,00 782,46 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9818 744,96 670,46 74,50 0,00 0,00 670,46 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9819 624,10 561,69 62,41 0,00 0,00 561,69 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9820 546,26 491,63 54,63 0,00 0,00 491,63 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9821 79,00 71,10 7,90 0,00 0,00 71,10 CARBONE FERDINANDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9822 13,00 11,70 1,30 0,00 0,00 11,70 GIAQUINTO PIETRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9823 88,40 79,56 8,84 0,00 0,00 79,56 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9824 76,44 68,80 7,64 0,00 0,00 68,80 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9825 48,00 43,20 4,80 0,00 0,00 43,20 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9826 85,40 76,86 8,54 0,00 0,00 76,86 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 3.174,96* 2.857,46 * 317,50 * 0,00* 0,00* 2.857,46
RIEPILOGO del giorno 30-08-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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9329 PREVENTIVO 17-08-22 20,71 0,00 0,00 0,00 20,71 GENNARINO 2
9426 PREVENTIVO 19-08-22 28,80 0,00 0,00 0,00 28,80 GENNARINO 2
9511 PREVENTIVO 22-08-22 46,44 0,00 0,00 0,00 46,44 GENNARINO 2
9554 PREVENTIVO 23-08-22 46,85 0,00 0,00 0,00 46,85 GENNARINO 2
9323 PREVENTIVO 17-08-22 526,29 0,00 0,00 0,00 526,29 BOBBY AGRUMI
9373 PREVENTIVO 18-08-22 208,04 0,00 0,00 0,00 208,04 BOBBY AGRUMI
9424 PREVENTIVO 19-08-22 592,22 0,00 0,00 0,00 592,22 BOBBY AGRUMI
9463 PREVENTIVO 20-08-22 225,72 0,00 0,00 0,00 225,72 BOBBY AGRUMI
9510 PREVENTIVO 22-08-22 470,01 0,00 0,00 0,00 470,01 BOBBY AGRUMI
9552 PREVENTIVO 23-08-22 635,90 0,00 0,00 0,00 635,90 BOBBY AGRUMI
9592 PREVENTIVO 24-08-22 638,25 0,00 0,00 0,00 638,25 BOBBY AGRUMI
9627 PREVENTIVO 25-08-22 435,02 0,00 0,00 0,00 435,02 BOBBY AGRUMI
9671 PREVENTIVO 26-08-22 362,56 0,00 0,00 0,00 362,56 BOBBY AGRUMI
9722 PREVENTIVO 27-08-22 886,37 0,00 0,00 0,00 886,37 BOBBY AGRUMI
9768 PREVENTIVO 29-08-22 627,72 0,00 0,00 0,00 627,72 BOBBY AGRUMI
9324 PREVENTIVO 17-08-22 706,07 0,00 0,00 0,00 706,07 SODANO
9371 PREVENTIVO 18-08-22 311,96 0,00 0,00 0,00 311,96 SODANO
9423 PREVENTIVO 19-08-22 397,72 0,00 0,00 0,00 397,72 SODANO
9465 PREVENTIVO 20-08-22 540,83 0,00 0,00 0,00 540,83 SODANO
9509 PREVENTIVO 22-08-22 448,83 0,00 0,00 0,00 448,83 SODANO
9549 PREVENTIVO 23-08-22 570,51 0,00 0,00 0,00 570,51 SODANO
9590 PREVENTIVO 24-08-22 509,27 0,00 0,00 0,00 509,27 SODANO
9626 PREVENTIVO 25-08-22 326,48 0,00 0,00 0,00 326,48 SODANO
9669 PREVENTIVO 26-08-22 637,11 0,00 0,00 0,00 637,11 SODANO
9721 PREVENTIVO 27-08-22 805,94 0,00 0,00 0,00 805,94 SODANO
9770 PREVENTIVO 29-08-22 483,80 0,00 0,00 0,00 483,80 SODANO
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26 BOLL.SALDATE: 26 11.489,42 0,00 0,00 11.489,42
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TOT.PAGAMENTO 11.489,42
RIEPILOGO del giorno 30-08-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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25,62 ADD. VIASAT 200600011
1.101,00 ACC. POS 030200016
1.500,00 ACC. BONIFICO FILIPPO ZIT 030200016
377,72 ACC. BONIFICO PETR 030200016
10.000,00 CAMBIO X CASSA 030100001
7.000,00 CONTANTI A RAFFAELE X PAG 084300010
39,00 SCONTO PASSIVO I SAPORI D 030200006
1.300,00 STIPENDIO GIGINO AGOSTO 200300033
1,63 STORNO BONIFICO ALFONSINO 030200016
1,63 ACC. BONIFICO ALFONSINO 030200016
10,00 SASA- 200300033
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21.356,60
RIEPILOGO del giorno 30-08-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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25,32 SCONTO ATT. PETR 030200006
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25,32