ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-08-22 vendita al dettaglio 10ø 123,00 CONTANTI 29-08-22 coppola salvatore 19,60 CONTANTI 29-08-22 giovanni galiero 117,10 CONTANTI 29-08-22 pasquale ragazzo (biagio) 22,60 CONTANTI 29-08-22 frutta & varie iavarone mauro 216,48 CONTANTI 29-08-22 incarnato giuseppe 611,78 CONTANTI 29-08-22 ortofrutta napolitano domenico 160,50 CONTANTI 29-08-22 micillo luigi fruttaverdura 30,00 CONTANTI 29-08-22 patty 33,62 CONTANTI 29-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 613,00 CONTANTI 29-08-22 casilli angela 195,00 CONTANTI 29-08-22 barchetti agostino 76,00 CONTANTI 29-08-22 ortofrutta stefanelli domenico 268,50 CONTANTI 29-08-22 gennarino napoli 129,80 CONTANTI 29-08-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.197,50 CONTANTI 29-08-22 gaetano cimmino 221,00 CONTANTI 29-08-22 vendita al dettaglio nø11 1.669,00 CONTANTI 29-08-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.268,00 CONTANTI 29-08-22 vendita al dettaglio 4ø 161,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.133,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-08-22 piscopo antonio 100,00 CONTANTI 29-08-22 rosario amico raffaele 281,33 CONTANTI 29-08-22 sarnataro giuseppe 44,00 CONTANTI 29-08-22 incarnato giuseppe 177,00 CONTANTI 29-08-22 compare afragola 21,60 CONTANTI 29-08-22 gennarino napoli 42,00 CONTANTI 29-08-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 29-08-22 ortofrutta napolitano domenico 27,50 CONTANTI 29-08-22 casilli angela 100,00 CONTANTI 29-08-22 sassone raffaele 85,00 CONTANTI 29-08-22 frutta doc di perfetto tobia 9,00 CONTANTI 29-08-22 supermercati deco'impero uno srl 3.392,26 CONTANTI 29-08-22 supermercati deco'impero uno srl. 3.273,88 CONTANTI 29-08-22 supermercati deco'impero uno srl. 10,00 CONTANTI 29-08-22 banca sconto attivo supermercati 224,49 CONTANTI 29-08-22 banca volla box 5 603,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.401,06 TOTALE ENTRATA CASSA: 15.534,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-08-22 spese diverse 50,00 PULIZIE UFF. CONTANTI 29-08-22 giovanni galiero 1.709,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-22 l'agro alimentare marcellina sas 72,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-22 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-22 raffaele d'agostino pesi 2.021,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-22 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 164,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-22 d'agostino raffaele merce 721,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-22 raffaele d'agostino pres 10.000,00 CONTANTI X PAG. VOLLA CONTANTI 29-08-22 puzone mauro 60,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-22 giuliano gaetano s.a.s. 121,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-22 ciro insalata 84,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-08-22 prestazioni occasionali 250,00 ATTILIO CONTANTI 29-08-22 banca spese fruit up 700,00 STIPENDIO AGOSTO SUSANNA CONTANTI 29-08-22 banca volla box 5 50,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI SUB TOTALE: 16.017,09 TOTALE USCITE CASSA: 16.017,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-08-22 - - STIPENDIO AGOSTO SUSANNA 700,00 cassa contante 29-08-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 50,00 cassa contante SUB TOTALE: 750,00 TOTALE ENTRATE: 750,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-08-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 8.640,84 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 29-08-22 - - SCONTO ATT. DECO- 224,49 cassa contante 29-08-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 603,00 cassa contante SUB TOTALE: 9.468,33 TOTALE USCITE BANCA: 9.468,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 68.851,07 TOTALE ENTRATE 15.534,54 TOTALE USCITE 16.017,09 RESTA FINALE 68.368,52 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,25 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.013,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 797,51 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -967,00 banca sconti attivi - passivi -7.368,49 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 4.210,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -16.308,33 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -130.243,66 banca spese fruit up 24.621,09