RIEPILOGO del giorno 27-08-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12957 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12958 93,45 0,00 0,00 0,00 93,45 0,00 0,00 93,45 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12959 227,67 0,00 0,00 0,00 227,67 0,00 0,00 227,67 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12960 105,95 0,00 0,00 0,00 105,95 0,00 0,00 105,95 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12961 315,25 0,00 0,00 0,00 315,25 0,00 0,00 315,25 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12962 194,29 0,00 0,00 0,00 194,29 0,00 0,00 194,29 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12963 38,05 0,00 0,00 0,00 38,05 0,00 0,00 38,05 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12965 304,93 0,00 0,00 0,00 304,93 0,00 204,93 100,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12966 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 0,00 77,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12968 434,90 0,00 0,00 0,00 434,90 0,00 0,00 434,90 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12969 90,57 0,00 0,00 0,00 90,57 0,00 0,00 90,57 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12970 58,17 0,00 0,00 0,00 58,17 0,00 0,00 58,17 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12972 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 COMPARE AFRAGOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12973 43,24 0,00 0,00 0,00 43,24 0,00 0,00 43,24 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12974 96,50 0,00 0,00 0,00 96,50 0,00 0,00 96,50 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12975 239,64 3,36 0,00 0,00 243,08 0,08 81,00 162,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12976 -6,40 0,00 0,00 0,00 -6,40 0,00 0,00 -6,40 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12978 41,60 0,83 0,00 0,00 42,43 0,00 0,00 42,43 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12979 67,84 1,36 0,00 0,00 69,20 0,00 0,00 69,20 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12982 31,50 0,63 0,33 0,00 32,46 0,00 0,00 32,46 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12983 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12984 181,42 0,00 0,00 0,00 181,42 0,00 0,00 181,42 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12986 478,70 19,15 0,00 0,00 497,85 0,00 0,00 497,85 GRUPPO TEMPRE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12988 365,10 0,00 0,00 0,00 365,10 0,00 0,00 365,10 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12989 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 52,50 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12990 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12991 2.702,55 0,00 0,00 0,00 2.702,55 0,00 0,00 2.702,55 LA BOTTEGA DEI SAPORI DI F ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12992 27,60 0,00 0,00 0,00 27,60 0,00 0,00 27,60 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12993 3.346,40 0,00 0,00 0,00 3.346,40 0,00 0,00 3.346,40 FRUTTI DI SICILIA (GERMANI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12994 9,00 0,18 0,00 0,00 9,18 0,00 0,00 9,18 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12995 15,50 0,00 0,00 0,00 15,50 0,00 0,00 15,50 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12996 197,20 0,00 0,00 0,00 197,20 0,00 0,00 197,20 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12997 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 0,00 18,50 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12998 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12999 16,70 0,00 0,00 0,00 16,70 0,00 0,00 16,70 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13000 39,60 0,00 0,00 0,00 39,60 0,00 0,00 39,60 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13001 16,10 0,00 0,00 0,00 16,10 0,00 0,00 16,10 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13002 65,61 0,00 0,00 0,00 65,61 0,00 0,00 65,61 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13003 51,13 0,00 0,00 0,00 51,13 0,00 0,00 51,13 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13004 253,32 0,00 0,00 0,00 253,32 0,00 0,00 253,32 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13005 557,30 0,00 0,00 0,00 557,30 0,00 0,00 557,30 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13006 250,80 0,00 0,00 0,00 250,80 0,00 0,00 250,80 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13007 6,60 0,00 0,00 0,00 6,60 0,00 0,00 6,60 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13008 22,10 0,00 0,00 0,00 22,10 0,00 0,00 22,10 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13009 74,80 0,00 0,00 0,00 74,80 0,00 0,00 74,80 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13010 43,70 0,00 0,00 0,00 43,70 0,00 0,00 43,70 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13011 29,45 0,00 0,00 0,00 29,45 0,00 0,00 29,45 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 11.351,83* 25,51* 0,3* 0,00* 11.377,75* 0,08* 285,93* 11.091,74 RIEPILOGO del giorno 27-08-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12956 38,50 0,00 0,00 0,00 38,80 0,30 38,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12964 20,90 0,29 0,11 0,00 21,30 0,00 21,30 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12967 89,00 0,00 0,00 0,00 89,52 0,52 89,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12971 165,71 0,00 0,00 0,00 165,71 0,00 165,71 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12977 110,65 0,00 0,00 0,00 110,65 0,00 110,65 0,00 MANNA CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12980 76,00 0,00 0,00 0,00 76,25 0,25 76,00 0,00 MANNA CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12981 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12985 68,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 68,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12987 148,75 0,00 0,00 0,00 148,75 0,00 148,75 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13012 102,64 0,00 0,00 0,00 102,64 0,00 102,64 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13013 926,50 0,00 0,00 0,00 926,94 0,44 926,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13014 1.042,50 0,00 0,00 16,50 1.059,44 0,44 1.059,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13015 1.145,50 0,00 0,00 0,00 1.145,71 0,21 1.145,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13016 68,94 0,00 0,00 0,00 68,94 0,00 68,94 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13017 208,00 0,00 0,00 0,00 208,14 0,14 208,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13018 1.782,54 24,96 0,00 0,00 1.807,92 0,42 1.807,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13021 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13022 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 6.120,13* 25,25* 0,11* 16,50* 6.164,71* 2,72* 6.161,99* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 27-08-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 65 17.471,96* 50,76* 0,44* 16,50* 17.542,46* 2,80* 6.447,92* 11.091,74 RIEPILOGO del giorno 27-08-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12891 PREVENTIVO 26-08-22 176,64 0,00 0,14 176,64 -0,14 PASQUALE RAGAZZO 12848 PREVENTIVO 25-08-22 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 INCARNATO GIUSEP 12943 PREVENTIVO 26-08-22 105,96 0,00 0,46 105,96 -0,46 PERSICO VINCENZO 12910 PREVENTIVO 26-08-22 73,97 0,00 0,00 73,97 0,00 METODI SRL 12666 PREVENTIVO 22-08-22 218,61 0,00 0,00 218,61 0,00 TOP MARKET DI FU 12696 PREVENTIVO 22-08-22 8,57 0,00 0,00 8,57 0,00 TOP MARKET DI FU 12731 PREVENTIVO 23-08-22 147,70 0,00 0,00 147,70 0,00 TOP MARKET DI FU 12859 PREVENTIVO 25-08-22 81,53 0,00 0,00 81,53 0,00 TOP MARKET DI FU 12902 PREVENTIVO 26-08-22 73,44 0,00 0,00 43,59 29,85 TOP MARKET DI FU 0 ALTRI DEB 26-03-22 864,00 494,50 0,00 10,00 359,50 ORTOFRUTTA NAPOL 12901 PREVENTIVO 26-08-22 219,55 0,00 0,00 219,55 0,00 MANNA CIRO 12931 PREVENTIVO 26-08-22 71,45 0,00 0,00 71,45 0,00 FRUTTA DOC DI PE 12797 PREVENTIVO 24-08-22 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 12876 PREVENTIVO 25-08-22 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 12933 PREVENTIVO 26-08-22 77,00 0,00 0,00 77,00 0,00 BENCIVENGA GENNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 BOLL.SALDATE: 11 2.212,42 494,50 0,60 1.328,57 388,75 RIEPILOGO del giorno 27-08-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 27-08-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9676 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9677 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9678 332,00 0,00 0,00 0,00 332,00 0,00 0,00 332,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9679 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 114,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9680 592,30 0,00 0,00 0,00 592,30 0,00 592,30 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9681 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9682 1.339,00 26,78 0,00 0,00 1.365,78 0,00 0,00 1.365,78 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9683 501,50 0,00 0,00 0,00 501,50 0,00 0,00 501,50 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9684 375,20 7,50 0,00 0,00 382,70 0,00 0,00 382,70 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9685 1.432,90 28,66 0,00 0,00 1.461,56 0,00 0,00 1.461,56 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9686 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 235,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9687 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 115,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9688 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9689 411,51 16,46 0,00 0,00 427,97 0,00 0,00 427,97 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9690 725,80 29,03 0,00 0,00 754,83 0,00 0,00 754,83 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9691 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9692 644,25 0,00 0,00 0,00 644,25 0,00 0,00 644,25 ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9693 1.442,50 28,85 0,00 0,00 1.471,35 0,00 0,00 1.471,35 F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9694 32,25 0,00 0,00 0,00 32,25 0,00 0,00 32,25 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9695 870,50 0,00 0,00 495,00 1.365,50 0,00 0,00 1.365,50 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9696 101,50 2,03 0,00 0,00 103,53 0,00 0,00 103,53 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9697 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9698 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9699 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9700 154,50 0,00 0,00 0,00 154,50 0,00 0,00 154,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9701 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 0,00 264,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9702 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9703 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9704 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9710 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9711 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 10.600,71* 139,31* 0,00* 495,00* 11.235,02* 0,00* 1.523,30* 9.711,72 RIEPILOGO del giorno 27-08-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9396 PREVENTIVO 19-08-22 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 FRATELLI ROMANO 9472 PREVENTIVO 22-08-22 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 FRATELLI ROMANO 9573 PREVENTIVO 24-08-22 205,00 0,00 0,00 0,00 205,00 FRATELLI ROMANO 9606 PREVENTIVO 25-08-22 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 FRATELLI ROMANO 9637 PREVENTIVO 26-08-22 345,00 0,00 0,00 0,00 345,00 FRATELLI ROMANO 9686 PREVENTIVO 27-08-22 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 FRATELLI ROMANO 9680 PREVENTIVO 27-08-22 592,30 0,00 0,00 0,00 592,30 BRUSCIANO MIMMO 9676 PREVENTIVO 27-08-22 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 GIOVANNI SARNESE 9688 PREVENTIVO 27-08-22 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 GIOVANNI SARNESE 9297 PREVENTIVO 17-08-22 255,00 0,00 0,00 0,00 255,00 RICCARDI INSALAT 9307 PREVENTIVO 17-08-22 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 RICCARDI INSALAT 9320 PREVENTIVO 17-08-22 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 RICCARDI INSALAT 9335 PREVENTIVO 18-08-22 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00 RICCARDI INSALAT 9387 PREVENTIVO 19-08-22 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 RICCARDI INSALAT 9413 PREVENTIVO 19-08-22 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 RICCARDI INSALAT 9440 PREVENTIVO 20-08-22 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 RICCARDI INSALAT 9473 PREVENTIVO 22-08-22 284,50 0,00 0,00 0,00 284,50 RICCARDI INSALAT 9506 PREVENTIVO 22-08-22 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 RICCARDI INSALAT 9524 PREVENTIVO 23-08-22 493,50 0,00 0,00 0,00 493,50 RICCARDI INSALAT 9563 PREVENTIVO 24-08-22 176,50 0,00 0,00 0,00 176,50 RICCARDI INSALAT 9603 PREVENTIVO 25-08-22 173,50 0,00 0,00 0,00 173,50 RICCARDI INSALAT 9647 PREVENTIVO 26-08-22 373,00 0,00 0,00 0,00 373,00 RICCARDI INSALAT 9687 PREVENTIVO 27-08-22 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 RICCARDI INSALAT 9491 PREVENTIVO 22-08-22 281,30 0,00 0,00 0,00 281,30 ANGELO SODANO 9697 PREVENTIVO 27-08-22 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 GIULIANO GAETANO 9677 PREVENTIVO 27-08-22 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 D'AGOSTINO RAFFA 9679 PREVENTIVO 27-08-22 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 D'AGOSTINO RAFFA 9681 PREVENTIVO 27-08-22 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 D'AGOSTINO RAFFA 9655 PREVENTIVO 26-08-22 126,80 0,00 0,00 0,00 126,80 ASCIONE GIUSEPPE 9703 PREVENTIVO 27-08-22 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 ASCIONE GIUSEPPE 9704 PREVENTIVO 27-08-22 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 ASCIONE GIUSEPPE 5972 PREVENTIVO 01-06-22 2.089,37 0,00 0,00 0,00 2.089,37 FRANCO VERDE 6030 PREVENTIVO 03-06-22 1.090,28 0,00 0,00 0,00 1.090,28 FRANCO VERDE 6118 PREVENTIVO 04-06-22 687,99 0,00 0,00 0,00 687,99 FRANCO VERDE 6169 PREVENTIVO 06-06-22 1.086,10 0,00 0,00 0,00 1.086,10 FRANCO VERDE 6212 PREVENTIVO 07-06-22 1.121,75 0,00 0,00 0,00 1.121,75 FRANCO VERDE 6247 PREVENTIVO 07-06-22 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FRANCO VERDE 6286 PREVENTIVO 08-06-22 1.555,40 0,00 0,00 0,00 1.555,40 FRANCO VERDE 6351 PREVENTIVO 09-06-22 455,94 0,00 0,00 0,00 455,94 FRANCO VERDE 6376 PREVENTIVO 10-06-22 1.191,97 0,00 0,00 0,00 1.191,97 FRANCO VERDE 6386 PREVENTIVO 10-06-22 168,30 0,00 0,00 0,00 168,30 FRANCO VERDE 6426 PREVENTIVO 11-06-22 692,68 0,00 0,00 0,00 692,68 FRANCO VERDE 6512 PREVENTIVO 13-06-22 1.232,98 0,00 0,00 0,00 1.232,98 FRANCO VERDE 6540 PREVENTIVO 14-06-22 1.071,92 0,00 0,00 0,00 1.071,92 FRANCO VERDE 6586 PREVENTIVO 15-06-22 2.205,14 0,00 0,00 0,00 2.205,14 FRANCO VERDE 6640 PREVENTIVO 16-06-22 707,06 0,00 0,00 0,00 707,06 FRANCO VERDE 6682 PREVENTIVO 17-06-22 1.116,59 0,00 0,00 0,00 1.116,59 FRANCO VERDE 6744 PREVENTIVO 18-06-22 1.294,58 0,00 0,00 0,00 1.294,58 FRANCO VERDE 6795 PREVENTIVO 20-06-22 1.541,53 0,00 0,00 0,00 1.541,53 FRANCO VERDE 6846 PREVENTIVO 21-06-22 655,55 0,00 0,00 0,00 655,55 FRANCO VERDE 6904 PREVENTIVO 22-06-22 2.257,77 0,00 0,00 0,00 2.257,77 FRANCO VERDE 6959 PREVENTIVO 23-06-22 430,75 0,00 0,00 0,00 430,75 FRANCO VERDE 6994 PREVENTIVO 24-06-22 1.729,21 0,00 0,00 0,00 1.729,21 FRANCO VERDE 7053 PREVENTIVO 25-06-22 588,74 0,00 0,00 0,00 588,74 FRANCO VERDE 7136 PREVENTIVO 27-06-22 1.124,45 0,00 0,00 0,00 1.124,45 FRANCO VERDE 7179 PREVENTIVO 28-06-22 932,18 0,00 0,00 0,00 932,18 FRANCO VERDE 7240 PREVENTIVO 29-06-22 1.706,05 0,00 0,00 0,00 1.706,05 FRANCO VERDE 7287 PREVENTIVO 30-06-22 512,86 0,00 0,00 0,00 512,86 FRANCO VERDE 7346 PREVENTIVO 01-07-22 464,61 0,00 0,00 0,00 464,61 FRANCO VERDE 7397 PREVENTIVO 02-07-22 548,66 0,00 0,00 0,00 548,66 FRANCO VERDE 7444 PREVENTIVO 04-07-22 760,81 0,00 0,00 0,00 760,81 FRANCO VERDE 7502 PREVENTIVO 05-07-22 772,57 0,00 0,00 0,00 772,57 FRANCO VERDE 7547 PREVENTIVO 06-07-22 1.359,76 0,00 0,00 0,00 1.359,76 FRANCO VERDE 7593 PREVENTIVO 07-07-22 812,18 0,00 0,00 0,00 812,18 FRANCO VERDE 7647 PREVENTIVO 08-07-22 755,51 0,00 0,00 0,00 755,51 FRANCO VERDE 7699 PREVENTIVO 09-07-22 939,52 0,00 0,00 0,00 939,52 FRANCO VERDE 7799 PREVENTIVO 12-07-22 318,24 0,00 0,00 0,00 318,24 FRANCO VERDE 7838 PREVENTIVO 13-07-22 415,34 0,00 0,00 0,00 415,34 FRANCO VERDE 7902 PREVENTIVO 14-07-22 630,21 0,00 0,00 0,00 630,21 FRANCO VERDE 7952 PREVENTIVO 15-07-22 406,42 0,00 0,00 0,00 406,42 FRANCO VERDE 8004 PREVENTIVO 16-07-22 320,18 0,00 0,00 0,00 320,18 FRANCO VERDE 8056 PREVENTIVO 18-07-22 502,15 0,00 0,00 0,00 502,15 FRANCO VERDE 8157 PREVENTIVO 20-07-22 263,67 0,00 0,00 0,00 263,67 FRANCO VERDE 8219 PREVENTIVO 21-07-22 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 FRANCO VERDE 8220 PREVENTIVO 21-07-22 189,31 0,00 0,00 0,00 189,31 FRANCO VERDE 8563 PREVENTIVO 29-07-22 145,86 0,00 0,00 0,00 145,86 FRANCO VERDE 8639 PREVENTIVO 30-07-22 54,37 0,00 0,00 0,00 54,37 FRANCO VERDE 9711 PREVENTIVO 27-08-22 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 BOLL.SALDATE: 78 45.259,51 0,00 0,00 45.259,51 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 46.782,81 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 27-08-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9720 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9721 895,49 805,94 89,55 0,00 0,00 805,94 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9722 984,86 886,37 98,49 0,00 0,00 886,37 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9723 43,40 39,06 4,34 0,00 0,00 39,06 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9724 109,90 98,91 10,99 0,00 0,00 98,91 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9725 190,50 171,45 19,05 0,00 0,00 171,45 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9726 36,00 32,40 3,60 0,00 0,00 32,40 CARBONE FERDINANDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9727 85,50 76,95 8,55 0,00 0,00 76,95 VISTOCCO SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9728 16,41 14,77 1,64 0,00 0,00 14,77 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.374,06* 2.136,65 * 237,41 * 0,00* 0,00* 2.136,65 RIEPILOGO del giorno 27-08-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9270 PREVENTIVO 13-08-22 8,10 0,00 0,00 0,00 8,10 DI NARDO ANGELAN 9425 PREVENTIVO 19-08-22 25,65 0,00 0,00 0,00 25,65 DI NARDO ANGELAN 9464 PREVENTIVO 20-08-22 17,55 0,00 0,00 0,00 17,55 DI NARDO ANGELAN 9466 PREVENTIVO 20-08-22 49,86 0,00 0,00 0,00 49,86 GUARINO ANTONIO 9551 PREVENTIVO 23-08-22 150,03 0,00 0,00 0,00 150,03 GUARINO ANTONIO 9591 PREVENTIVO 24-08-22 66,24 0,00 0,00 0,00 66,24 GUARINO ANTONIO 9630 PREVENTIVO 25-08-22 52,20 0,00 0,00 0,00 52,20 GUARINO ANTONIO 9670 PREVENTIVO 26-08-22 205,29 0,00 0,00 0,00 205,29 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 8 574,92 0,00 0,00 574,92 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 574,92 RIEPILOGO del giorno 27-08-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.309,90 VERSAMENTO 030200016 450,00 SETT. N"34 ASCIONE 200300013 225,00 SETT. N"34 SALVATORE COOP 200300007 240,00 SETT. N"34 LIGUORI G. 200300035 100,00 RIENTRO DEBITO ASCIONE SE 030100001 20,00 CARBURANTE GIUSEPPE SETT. 200600013 5,00 ACQUA 200600011 135,00 SETT. N"34 ANTONIO SISA 030200012 35,00 PELLICOLA 200600011 6,00 TANGENZIALE 200600007 500,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 13.500,00 CAMBIO X CASSA 030100001 13.000,00 CAMBIO X CASSA 030100001 13.500,00 CAMBIO X CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68.025,90 RIEPILOGO del giorno 27-08-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56,00 SCONTO ATT. RICCARDI 030200006 56,00 SCONTO ATT. FRATELLI ROMA 030200006 14,00 SCONTO ATT. SODANO ANGELO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 126,00