ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-08-22 vendita al dettaglio 10ø 7,10 CONTANTI 26-08-22 i sapori della frutta di vergara 206,50 CONTANTI 26-08-22 frutta & varie iavarone mauro 241,21 CONTANTI 26-08-22 barchetti agostino 215,50 CONTANTI 26-08-22 ortofrutta napolitano domenico 287,75 CONTANTI 26-08-22 esposito antonietta 63,00 CONTANTI 26-08-22 manna ciro 63,45 CONTANTI 26-08-22 gaetano cimmino 122,50 CONTANTI 26-08-22 donniacuo vincenzo 98,80 CONTANTI 26-08-22 antonio cugino 104,60 CONTANTI 26-08-22 natalino pasquale 56,00 CONTANTI 26-08-22 incarnato giuseppe 685,01 CONTANTI 26-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 647,50 CONTANTI 26-08-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.183,50 CONTANTI 26-08-22 donniacuo vincenzo 48,40 CONTANTI 26-08-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.357,50 CONTANTI 26-08-22 vendita al dettaglio nø11 1.865,50 CONTANTI 26-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,79 CONTANTI SUB TOTALE: 7.259,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-08-22 donniacuo vincenzo 20,00 CONTANTI 26-08-22 fiorillo antonio 1.206,65 CONTANTI 26-08-22 banca sconti attivi - passivi 15,60 CONTANTI 26-08-22 megamercato s.r.l... 4.293,71 CONTANTI 26-08-22 megamercato s.r.l..... 12.418,44 CONTANTI 26-08-22 cimmino franco 810,00 CONTANTI 26-08-22 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 26-08-22 frutta & varie iavarone mauro 176,31 CONTANTI 26-08-22 o'furest 307,00 CONTANTI 26-08-22 manna ciro 518,00 CONTANTI 26-08-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 26-08-22 ortofrutta napolitano domenico 135,00 CONTANTI 26-08-22 ortofrutta napolitano domenico 152,00 CONTANTI 26-08-22 frutta doc di perfetto tobia 441,66 CONTANTI 26-08-22 banca sconto attivo supermercati 827,89 CONTANTI 26-08-22 vendita al dettaglio nø11 -4,50 CONTANTI 26-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -6,00 CONTANTI 26-08-22 vendita al dettaglio nø12 -3,00 CONTANTI SUB TOTALE: 21.518,76 TOTALE ENTRATA CASSA: 28.778,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-08-22 unicredit 3953 1.222,25 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 26-08-22 unicredit 3953 388,50 ACC. POS CONTANTI 26-08-22 spese pubblicitarie 1.000,00 GESTIONE SOCIAL FRIDA CONTANTI 26-08-22 arlistico mena 1.300,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 26-08-22 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 26-08-22 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 26-08-22 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 26-08-22 asterix 500,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 26-08-22 cosimo 900,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 26-08-22 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 26-08-22 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 26-08-22 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 26-08-22 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 26-08-22 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 26-08-22 d'agostino raffaele merce 115,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-22 roberto d'agostino 194,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-22 brusciano mimmo volla 622,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-22 giovanni sarnese 29,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-22 d'agostino raffaele merce 947,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-22 calvanese antonio 454,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-22 puzone mauro 38,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-22 giuliano gaetano s.a.s. 129,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI SUB TOTALE: 18.625,50 TOTALE USCITE CASSA: 18.625,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-08-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 1.222,25 cassa contante 26-08-22 - - ACC. POS 388,50 cassa contante 26-08-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.620,75 TOTALE ENTRATE: 1.620,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-08-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO 15,60 cassa contante 26-08-22 - - SCONTO ATT. SISA 827,89 cassa contante SUB TOTALE: 843,49 TOTALE USCITE BANCA: 843,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 83.458,14 TOTALE ENTRATE 28.778,37 TOTALE USCITE 18.625,50 RESTA FINALE 93.611,01 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,74 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.017,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 782,51 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -967,00 banca sconti attivi - passivi -7.242,49 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 5.263,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -16.218,84 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -107.912,72 banca spese fruit up 23.921,09