ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-08-22 vendita al dettaglio 10ø 225,50 CONTANTI 24-08-22 gennarino napoli 105,00 CONTANTI 24-08-22 gaetano cimmino 129,50 CONTANTI 24-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.192,00 CONTANTI 24-08-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.084,50 CONTANTI 24-08-22 incarnato giuseppe 490,48 CONTANTI 24-08-22 vendita al dettaglio nø11 2.266,50 CONTANTI 24-08-22 natalino pasquale 33,40 CONTANTI 24-08-22 persico vincenzo 130,50 CONTANTI 24-08-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 565,50 CONTANTI 24-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,59 CONTANTI 24-08-22 frutta & varie iavarone mauro 138,70 CONTANTI SUB TOTALE: 6.368,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-08-22 il salumaio 18.357,43 CONTANTI 24-08-22 gran gusto 842,54 CONTANTI 24-08-22 pavone costruzioni srl 613,20 CONTANTI 24-08-22 pavone costruzioni srl 830,63 CONTANTI 24-08-22 pavone costruzioni srl 292,87 CONTANTI 24-08-22 pavone costruzioni srl 292,65 CONTANTI 24-08-22 pavone costruzioni srl 648,62 CONTANTI 24-08-22 spendimeglio 69,50 CONTANTI 24-08-22 manna ciro 58,00 CONTANTI 24-08-22 persico vincenzo 198,64 CONTANTI 24-08-22 gaetano cimmino 112,00 CONTANTI 24-08-22 banca sconto attivo supermercati 702,57 CONTANTI 24-08-22 banca sconto attivo supermercati 108,92 CONTANTI SUB TOTALE: 23.127,57 TOTALE ENTRATA CASSA: 29.495,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-08-22 unicredit 3953 1.368,80 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 24-08-22 unicredit 3953 828,50 ACC. POS CONTANTI 24-08-22 unicredit 3953 2.826,89 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 24-08-22 petrone 58,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-22 brusciano mimmo volla 1.116,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-22 spinosa giovanni 584,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-22 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-22 d'agostino raffaele merce 460,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-22 puzone mauro 31,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-22 giuliano gaetano s.a.s. 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 7.312,48 TOTALE USCITE CASSA: 7.312,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-08-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.368,80 cassa contante 24-08-22 - - ACC. POS 828,50 cassa contante 24-08-22 - - ACC. BONIFICO PAVONE 2.826,89 cassa contante SUB TOTALE: 5.024,19 TOTALE ENTRATE: 5.024,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-08-22 - - SCONTO ATT. CORRADO 702,57 cassa contante 24-08-22 - - SCONTO ATT. PAVONE 108,92 cassa contante SUB TOTALE: 811,49 TOTALE USCITE BANCA: 811,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 56.347,16 TOTALE ENTRATE 29.495,74 TOTALE USCITE 7.312,48 RESTA FINALE 78.530,42 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,21 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.013,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 794,51 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -967,00 banca sconti attivi - passivi -7.236,89 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 5.263,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -15.378,12 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -109.523,47 banca spese fruit up 23.921,09