ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-08-22 vendita al dettaglio 10ø 27,42 CONTANTI 23-08-22 pasquale ragazzo (biagio) 56,50 CONTANTI 23-08-22 micillo luigi fruttaverdura 19,40 CONTANTI 23-08-22 incarnato giuseppe 443,00 CONTANTI 23-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.265,50 CONTANTI 23-08-22 frutta & varie iavarone mauro 129,10 CONTANTI 23-08-22 antonio cugino 155,00 CONTANTI 23-08-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 667,00 CONTANTI 23-08-22 donniacuo vincenzo 62,00 CONTANTI 23-08-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 700,00 CONTANTI 23-08-22 vendita al dettaglio nø11 1.603,00 CONTANTI 23-08-22 vendita al dettaglio 4ø 766,00 CONTANTI 23-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,70 CONTANTI SUB TOTALE: 5.900,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-08-22 officina vegana 69,64 CONTANTI 23-08-22 officina vegana 6,00 CONTANTI 23-08-22 donniacuo vincenzo 52,00 CONTANTI 23-08-22 passariello 400,00 CONTANTI 23-08-22 gaetano cimmino 809,50 CONTANTI 23-08-22 cimmino franco 700,00 CONTANTI 23-08-22 ortofrutta napolitano domenico 345,50 CONTANTI 23-08-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 23-08-22 ortofrutta napolitano domenico 20,00 CONTANTI 23-08-22 pasquale ragazzo (biagio) 303,00 CONTANTI 23-08-22 manna ciro 337,00 CONTANTI 23-08-22 incarnato giuseppe 94,80 CONTANTI 23-08-22 frutta doc di perfetto tobia 66,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.213,44 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.114,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-08-22 unicredit 3953 16.620,00 VERSAMENTO CONTANTI 23-08-22 spese diverse 29,00 ROTOLONI + SACCHETTI ECC CONTANTI 23-08-22 spese autostradali 5,00 TANGENZIALE CONTANTI 23-08-22 carbone ferdinando 136,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-08-22 ascione giuseppe 231,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-08-22 de rosa felice 982,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-08-22 roberto d'agostino 365,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-08-22 brusciano mimmo volla 391,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-08-22 ditta del sole giuseppe 104,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-08-22 giovanni sarnese 37,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-08-22 giuliano gaetano s.a.s. 174,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-08-22 d'agostino raffaele merce 187,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 19.264,76 TOTALE USCITE CASSA: 19.264,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-08-22 - - VERSAMENTO 16.620,00 cassa contante 23-08-22 - - STORNO DA C/C X ACQUISTO PC X 1.002,96 dagostino roberto SUB TOTALE: 17.622,96 TOTALE ENTRATE: 17.622,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-08-22 - - PAG. ELETTRICISTA X LAVORI STA 1.250,00 manutenz. stand/frigorif. 23-08-22 - - RATA TARES 534,00 quota associativa SUB TOTALE: 1.784,00 TOTALE USCITE BANCA: 1.784,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 66.497,86 TOTALE ENTRATE 9.114,06 TOTALE USCITE 19.264,76 RESTA FINALE 56.347,16 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,44 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.013,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 787,01 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -967,00 banca sconti attivi - passivi -7.236,89 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 5.263,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -14.566,63 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -114.547,66 banca spese fruit up 23.921,09