ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-08-22 vendita al dettaglio 10ø 87,00 CONTANTI 20-08-22 frutta & varie iavarone mauro 147,68 CONTANTI 20-08-22 gennarino napoli 24,30 CONTANTI 20-08-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 36,00 CONTANTI 20-08-22 incarnato giuseppe 478,89 CONTANTI 20-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.319,50 CONTANTI 20-08-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.197,00 CONTANTI 20-08-22 bencivenga gennaro 52,00 CONTANTI 20-08-22 vendita al dettaglio nø11 2.495,00 CONTANTI 20-08-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.128,00 CONTANTI 20-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,03 CONTANTI 20-08-22 vendita al dettaglio nø11 24,34 CONTANTI SUB TOTALE: 6.994,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-08-22 donniacuo vincenzo 141,90 CONTANTI 20-08-22 pavone costruzioni srl 743,32 CONTANTI 20-08-22 pavone costruzioni srl 910,34 CONTANTI 20-08-22 pavone costruzioni srl 614,49 CONTANTI 20-08-22 pavone costruzioni srl 896,03 CONTANTI 20-08-22 pavone costruzioni srl 733,98 CONTANTI 20-08-22 pavone costruzioni srl 808,93 CONTANTI 20-08-22 petr soukal 549,00 CONTANTI 20-08-22 fiorillo antonio 752,19 CONTANTI 20-08-22 la bottega dei sapori di f. zito 132,47 CONTANTI 20-08-22 ascione giuseppe 100,00 CONTANTI 20-08-22 banca sconti attivi - passivi 33,50 CONTANTI 20-08-22 banca sconti attivi - passivi 23,40 CONTANTI 20-08-22 coppola salvatore 53,00 CONTANTI 20-08-22 incarnato giuseppe 305,00 CONTANTI 20-08-22 incarnato giuseppe -1,50 CONTANTI 20-08-22 manna ciro 443,36 CONTANTI 20-08-22 manna ciro -6,00 CONTANTI 20-08-22 banca sconto attivo supermercati 158,14 CONTANTI 20-08-22 giuseppe o'favorito 141,50 CONTANTI SUB TOTALE: 7.533,05 TOTALE ENTRATA CASSA: 14.527,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-08-22 unicredit 3953 1.589,50 ACC. POS CONTANTI 20-08-22 unicredit 3953 782,50 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 20-08-22 unicredit 3953 5.040,23 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 20-08-22 unicredit 3953 775,59 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 20-08-22 unicredit 3953 776,52 ACC. BONIFICO F. ZITO CONTANTI 20-08-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. N"33 ASCIONE CONTANTI 20-08-22 liguori giovanni 240,00 SETT. N"33 LIGUORI GIOVANNI CONTANTI 20-08-22 pierro salvatore 270,00 SETT. N"33 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 20-08-22 prestazioni occasionali 250,00 ATTILIO CONTANTI 20-08-22 carburante 20,00 CARBURANTE GIUSEPPE SETT. N"33 CONTANTI 20-08-22 dagostino roberto 50,00 ADD. SIGNORA PULIZIE CASA ROBERTO CONTANTI 20-08-22 spese diverse 40,00 PULIZIE UFF. SETT. DAL 08/08 AL 13/ CONTANTI 20-08-22 guarino antonio 754,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-22 ascione giuseppe 298,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-22 roberto d'agostino 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-22 brusciano mimmo volla 316,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-22 banca sconto attivo supermercati 135,00 SETT. N"33 ANTONIO SISA CONTANTI 20-08-22 papa alfonso 36,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-22 d'agostino raffaele merce 172,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-22 giuliano gaetano s.a.s. 216,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-22 puzone mauro 60,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 12.292,68 TOTALE USCITE CASSA: 12.292,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-08-22 - - ACC. POS 1.589,50 cassa contante 20-08-22 - - ACC. BONIFICO PETR 782,50 cassa contante 20-08-22 - - ADD. FATT. TAILORED 611,11 unicredit 3953 20-08-22 - - ACC. BONIFICO PAVONE 5.040,23 cassa contante 20-08-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 775,59 cassa contante 20-08-22 - - ACC. BONIFICO F. ZITO 776,52 cassa contante 20-08-22 - - ADD. SU CARTA DI CREDITO OASI 750,00 unicredit 3953 20-08-22 - - STORNO RIP. TRANSPALLET 300,00 manutenz. stand/frigorif. 20-08-22 - - ACC. BONIFICO ALFONSINO 1,63 unicredit 3953 20-08-22 - - SETT. N"33 ANTONIO SISA 135,00 cassa contante SUB TOTALE: 10.762,08 TOTALE ENTRATE: 10.762,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-08-22 - - ADD. FATT. TAILORED 611,11 banca spese fruit up 20-08-22 - - BOLLO FURGONE GG134GF 27,89 manut.autom./revis.pass.prop. 20-08-22 - - ADD. SU CARTA DI CREDITO OASI 750,00 banca spese fruit up 20-08-22 - - ADD. SPESE ROBERTO CON CARTA D 2.140,00 dagostino roberto 20-08-22 - - SCONTO ATT. PETR 33,50 cassa contante 20-08-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO A 23,40 cassa contante 20-08-22 - - COMM. FATT. 107 DEL 16/7 F. ZI 250,00 commissioni su mediazioni 20-08-22 - - ADD. BONIFICO ALPEGA 181,78 spese diverse 20-08-22 - - ACC. BONIFICO ALFONSINO 1,63 banca spese fruit up 20-08-22 - - SCONTO ATT. PAVONE 158,14 cassa contante SUB TOTALE: 4.177,45 TOTALE USCITE BANCA: 4.177,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 55.590,45 TOTALE ENTRATE 14.527,79 TOTALE USCITE 12.292,68 RESTA FINALE 57.825,56 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,26 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.013,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 791,61 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -967,00 banca sconti attivi - passivi -7.236,89 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 5.263,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -14.566,63 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -129.383,66 banca spese fruit up 22.918,13