RIEPILOGO del giorno 18-08-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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12518 -16,20 0,00 0,00 0,00 -16,20 0,00 0,00 -16,20 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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12519 -4,00 0,00 0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 -4,00 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12520 201,68 4,03 0,00 0,00 205,71 0,00 0,00 205,71 CIMMINO FRANCO
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12521 620,20 24,81 0,00 0,00 645,01 0,00 0,00 645,01 GRUPPO TEMPRE
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12523 370,92 0,00 0,00 0,00 370,92 0,00 0,00 370,92 FRIDA VOLLA BOX 67
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12525 267,53 0,00 0,00 0,00 267,53 0,00 0,00 267,53 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12526 109,82 0,00 0,00 0,00 109,82 0,00 0,00 109,82 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12527 442,88 0,00 0,00 0,00 442,88 0,00 0,00 442,88 IL SALUMAIO
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12528 26,60 0,00 0,00 0,00 26,60 0,00 0,00 26,60 VESUX
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12529 46,88 0,00 0,00 0,00 46,88 0,00 0,00 46,88 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12530 103,20 0,00 0,00 0,00 103,20 0,00 0,00 103,20 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12531 238,08 0,00 0,00 0,00 238,08 0,00 0,00 238,08 GRAN GUSTO
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12532 249,32 0,00 0,00 0,00 249,32 0,00 0,00 249,32 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
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12533 174,93 3,50 0,00 0,00 178,43 0,00 0,00 178,43 ANTROS HOLDING S.R.L
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12534 244,04 0,00 0,00 0,00 244,04 0,00 0,00 244,04 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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12535 479,35 0,00 0,00 0,00 479,35 0,00 0,00 479,35 MEGAMERCATO S.R.L.....
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12536 88,56 0,00 0,00 0,00 88,56 0,00 0,00 88,56 MAXIMERCATO S.R.L.
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12537 316,12 0,00 0,00 0,00 316,12 0,00 0,00 316,12 MEGAMERCATO S.R.L...
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12538 439,66 0,00 0,00 0,00 439,66 0,00 0,00 439,66 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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12539 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00 0,00 0,00 111,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12540 35,10 0,00 0,00 0,00 35,10 0,00 0,00 35,10 COMPARE AFRAGOLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12541 106,24 0,00 0,00 0,00 106,24 0,00 0,00 106,24 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12542 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12543 64,15 0,00 0,00 0,00 64,15 0,00 0,00 64,15 D AMBROSIO GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12544 385,36 0,00 0,00 0,00 385,36 0,00 0,00 385,36 MANNA CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12546 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12547 52,00 0,00 0,00 6,00 58,00 0,00 0,00 58,00 MANNA CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12549 317,50 0,00 0,00 0,00 317,50 0,00 0,00 317,50 GAETANO CIMMINO
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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28 5.499,92* 32,34* 0,0* 6,00* 5.538,26* 0,00* 0,00* 5.538,26
RIEPILOGO del giorno 18-08-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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12515 36,00 0,00 0,00 0,00 36,17 0,17 36,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
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12517 107,00 0,00 0,00 0,00 107,35 0,35 107,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12522 174,55 2,44 0,00 4,01 181,05 0,05 181,00 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12524 222,93 0,00 0,00 0,00 222,93 0,00 222,93 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
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12545 834,50 0,00 0,00 0,00 834,84 0,34 834,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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12548 2.037,00 0,00 0,00 0,00 2.037,15 0,15 2.037,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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12550 185,96 0,00 0,00 0,00 185,96 0,00 185,96 0,00 BENCIVENGA GENNARO
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12551 1.045,05 10,45 0,00 0,00 1.055,72 0,22 1.055,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø12
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12552 5,08 0,00 0,00 0,00 5,08 0,00 5,08 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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9 4.648,07* 12,89* 0,00* 4,01* 4.666,25* 1,28* 4.664,97* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 18-08-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
37 10.147,99* 45,23* 0,00* 10,01* 10.204,51* 1,28* 4.664,97* 5.538,26
RIEPILOGO del giorno 18-08-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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12485 PREVENTIVO 17-08-22 495,06 0,00 0,06 495,06 -0,06 MANNA CIRO
12486 PREVENTIVO 17-08-22 452,65 0,00 0,15 452,65 -0,15 GENNARINO NAPOLI
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2 BOLL.SALDATE: 0 947,71 0,00 0,21 947,71 -0,21
RIEPILOGO del giorno 18-08-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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7,50 MANNA CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7,50
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 18-08-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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9332 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
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9333 467,00 3,27 0,00 0,00 470,27 0,00 470,27 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9334 701,70 0,00 0,00 0,00 701,70 0,00 701,70 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9335 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 460,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9336 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9337 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9338 453,00 0,00 0,00 0,00 453,00 0,00 0,00 453,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9339 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9340 1.221,50 0,00 0,00 0,00 1.221,50 0,00 0,00 1.221,50 QUATTRO STAGIONI VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9341 163,20 3,26 0,00 0,00 166,46 0,00 0,00 166,46 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9342 35,00 0,70 0,00 0,00 35,70 0,00 0,00 35,70 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9343 877,60 17,55 0,00 0,00 895,15 0,00 0,00 895,15 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9344 550,80 11,02 0,00 0,00 561,82 0,00 0,00 561,82 DE LUCA RAFFAELE(DISPERATO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9345 124,30 0,00 0,00 0,00 124,30 0,00 0,00 124,30 IL GATTO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9346 296,00 5,92 0,00 0,00 301,92 0,00 0,00 301,92 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9347 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00 0,00 83,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9348 166,50 0,00 0,00 0,00 166,50 0,00 0,00 166,50 SPINOSA GIOVANNI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9349 -27,40 -0,55 0,00 0,00 -27,95 0,00 0,00 -27,95 SPINOSA GIOVANNI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9350 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9351 1.190,70 0,00 0,00 0,00 1.190,70 0,00 0,00 1.190,70 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9352 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 330,00 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9353 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 24,50 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9354 990,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 0,00 990,00 GARGIULO MASSIMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9355 28,60 0,00 0,00 0,00 28,60 0,00 28,60 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9356 -12,00 -0,48 0,00 0,00 -12,48 0,00 0,00 -12,48 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9357 1.210,00 24,20 0,00 0,00 1.234,20 0,00 0,00 1.234,20 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9358 496,02 19,84 0,00 0,00 515,86 0,00 0,00 515,86 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9359 754,70 30,19 0,00 0,00 784,89 0,00 0,00 784,89 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9360 299,00 0,00 0,00 0,00 299,00 0,00 299,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 12.338,72* 114,92* 0,00* 0,00* 12.453,64* 0,00* 1.699,57* 10.754,07
RIEPILOGO del giorno 18-08-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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9333 PREVENTIVO 18-08-22 470,27 0,00 0,00 0,00 470,27 ROBERTO D'AGOSTI
9336 PREVENTIVO 18-08-22 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 ASCIONE GIUSEPPE
9355 PREVENTIVO 18-08-22 28,60 0,00 0,00 0,00 28,60 PAPA ALFONSO
9334 PREVENTIVO 18-08-22 701,70 0,00 0,00 0,00 701,70 BRUSCIANO MIMMO
9360 PREVENTIVO 18-08-22 299,00 0,00 0,00 0,00 299,00 GIULIANO GAETANO
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5 BOLL.SALDATE: 5 1.699,57 0,00 0,00 1.699,57
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TOT.PAGAMENTO 3.399,14
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 18-08-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9371 346,62 311,96 34,66 0,00 0,00 311,96 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9372 227,46 204,71 22,75 0,00 0,00 204,71 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9373 231,16 208,04 23,12 0,00 0,00 208,04 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9374 42,80 38,52 4,28 0,00 0,00 38,52 GIAQUINTO PIETRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9375 49,96 44,96 5,00 0,00 0,00 44,96 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9376 26,00 23,40 2,60 0,00 0,00 23,40 DI MASO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9377 37,50 33,75 3,75 0,00 0,00 33,75 CARBONE FERDINANDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 961,49* 865,34 * 96,15 * 0,00* 0,00* 865,34
RIEPILOGO del giorno 18-08-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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8784 PREVENTIVO 02-08-22 90,90 0,00 0,00 0,00 90,90 BOBBY AGRUMI
8833 PREVENTIVO 03-08-22 384,05 0,00 0,00 0,00 384,05 BOBBY AGRUMI
8889 PREVENTIVO 04-08-22 385,07 0,00 0,00 0,00 385,07 BOBBY AGRUMI
8947 PREVENTIVO 05-08-22 314,73 0,00 0,00 0,00 314,73 BOBBY AGRUMI
8997 PREVENTIVO 06-08-22 355,42 0,00 0,00 0,00 355,42 BOBBY AGRUMI
9042 PREVENTIVO 08-08-22 359,33 0,00 0,00 0,00 359,33 BOBBY AGRUMI
9082 PREVENTIVO 09-08-22 385,17 0,00 0,00 0,00 385,17 BOBBY AGRUMI
9135 PREVENTIVO 10-08-22 352,44 0,00 0,00 0,00 352,44 BOBBY AGRUMI
9170 PREVENTIVO 11-08-22 168,26 0,00 0,00 0,00 168,26 BOBBY AGRUMI
9217 PREVENTIVO 12-08-22 294,71 0,00 0,00 0,00 294,71 BOBBY AGRUMI
9263 PREVENTIVO 13-08-22 296,01 0,00 0,00 0,00 296,01 BOBBY AGRUMI
8782 PREVENTIVO 02-08-22 863,44 0,00 0,00 0,00 863,44 SODANO
8835 PREVENTIVO 03-08-22 739,93 0,00 0,00 0,00 739,93 SODANO
8888 PREVENTIVO 04-08-22 443,10 0,00 0,00 0,00 443,10 SODANO
8943 PREVENTIVO 05-08-22 583,15 0,00 0,00 0,00 583,15 SODANO
8999 PREVENTIVO 06-08-22 894,41 0,00 0,00 0,00 894,41 SODANO
9041 PREVENTIVO 08-08-22 466,97 0,00 0,00 0,00 466,97 SODANO
9083 PREVENTIVO 09-08-22 612,21 0,00 0,00 0,00 612,21 SODANO
9133 PREVENTIVO 10-08-22 538,25 0,00 0,00 0,00 538,25 SODANO
9171 PREVENTIVO 11-08-22 412,15 0,00 0,00 0,00 412,15 SODANO
9214 PREVENTIVO 12-08-22 583,65 0,00 0,00 0,00 583,65 SODANO
9265 PREVENTIVO 13-08-22 506,70 0,00 0,00 0,00 506,70 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 BOLL.SALDATE: 22 10.030,05 0,00 0,00 10.030,05
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TOT.PAGAMENTO 10.030,05
RIEPILOGO del giorno 18-08-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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1,50 TANGENZIALE 200600007
20,00 COLTELLI + SACCHETTI MONE 200600011
8.000,00 CAMBIO X CASSA 030100001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.021,50
RIEPILOGO del giorno 18-08-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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0,00