RIEPILOGO del giorno 18-08-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12518    -16,20     0,00     0,00    0,00    -16,20  0,00      0,00    -16,20                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12519     -4,00     0,00     0,00    0,00     -4,00  0,00      0,00     -4,00                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12520    201,68     4,03     0,00    0,00    205,71  0,00      0,00    205,71                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12521    620,20    24,81     0,00    0,00    645,01  0,00      0,00    645,01                          GRUPPO TEMPRE             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12523    370,92     0,00     0,00    0,00    370,92  0,00      0,00    370,92                          FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12525    267,53     0,00     0,00    0,00    267,53  0,00      0,00    267,53                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12526    109,82     0,00     0,00    0,00    109,82  0,00      0,00    109,82                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12527    442,88     0,00     0,00    0,00    442,88  0,00      0,00    442,88                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12528     26,60     0,00     0,00    0,00     26,60  0,00      0,00     26,60                          VESUX                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12529     46,88     0,00     0,00    0,00     46,88  0,00      0,00     46,88                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12530    103,20     0,00     0,00    0,00    103,20  0,00      0,00    103,20                          TEMPRE MARIO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12531    238,08     0,00     0,00    0,00    238,08  0,00      0,00    238,08                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12532    249,32     0,00     0,00    0,00    249,32  0,00      0,00    249,32                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12533    174,93     3,50     0,00    0,00    178,43  0,00      0,00    178,43                          ANTROS HOLDING S.R.L      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12534    244,04     0,00     0,00    0,00    244,04  0,00      0,00    244,04                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12535    479,35     0,00     0,00    0,00    479,35  0,00      0,00    479,35                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12536     88,56     0,00     0,00    0,00     88,56  0,00      0,00     88,56                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12537    316,12     0,00     0,00    0,00    316,12  0,00      0,00    316,12                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12538    439,66     0,00     0,00    0,00    439,66  0,00      0,00    439,66                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12539    111,00     0,00     0,00    0,00    111,00  0,00      0,00    111,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12540     35,10     0,00     0,00    0,00     35,10  0,00      0,00     35,10                          COMPARE AFRAGOLA          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12541    106,24     0,00     0,00    0,00    106,24  0,00      0,00    106,24                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12542     12,00     0,00     0,00    0,00     12,00  0,00      0,00     12,00                          TEMPRE MARIO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12543     64,15     0,00     0,00    0,00     64,15  0,00      0,00     64,15                          D AMBROSIO GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12544    385,36     0,00     0,00    0,00    385,36  0,00      0,00    385,36                          MANNA CIRO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12546     17,00     0,00     0,00    0,00     17,00  0,00      0,00     17,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12547     52,00     0,00     0,00    6,00     58,00  0,00      0,00     58,00                          MANNA CIRO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12549    317,50     0,00     0,00    0,00    317,50  0,00      0,00    317,50                          GAETANO CIMMINO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28     5.499,92*    32,34*     0,0*    6,00*  5.538,26*  0,00*      0,00*  5.538,26

 RIEPILOGO del giorno 18-08-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12515     36,00     0,00     0,00    0,00     36,17  0,17     36,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12517    107,00     0,00     0,00    0,00    107,35  0,35    107,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12522    174,55     2,44     0,00    4,01    181,05  0,05    181,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12524    222,93     0,00     0,00    0,00    222,93  0,00    222,93      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12545    834,50     0,00     0,00    0,00    834,84  0,34    834,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12548  2.037,00     0,00     0,00    0,00  2.037,15  0,15  2.037,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12550    185,96     0,00     0,00    0,00    185,96  0,00    185,96      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12551  1.045,05    10,45     0,00    0,00  1.055,72  0,22  1.055,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø12 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12552      5,08     0,00     0,00    0,00      5,08  0,00      5,08      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9     4.648,07*    12,89*     0,00*    4,01*  4.666,25*  1,28*  4.664,97*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 18-08-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   37    10.147,99*    45,23*     0,00*   10,01* 10.204,51*  1,28*  4.664,97*  5.538,26

 RIEPILOGO del giorno 18-08-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12485     PREVENTIVO 17-08-22     495,06       0,00   0,06      495,06      -0,06                                MANNA CIRO      
  12486     PREVENTIVO 17-08-22     452,65       0,00   0,15      452,65      -0,15                                GENNARINO NAPOLI

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2      BOLL.SALDATE:    0       947,71        0,00       0,21      947,71       -0,21

 RIEPILOGO del giorno 18-08-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               7,50                                MANNA CIRO      

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               7,50


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 18-08-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9332     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9333    467,00   3,27   0,00   0,00    470,27  0,00    470,27      0,00                               ROBERTO D'AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9334    701,70   0,00   0,00   0,00    701,70  0,00    701,70      0,00                               BRUSCIANO MIMMO VOLLA     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9335    460,00   0,00   0,00   0,00    460,00  0,00      0,00    460,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9336    200,00   0,00   0,00   0,00    200,00  0,00    200,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9337    750,00   0,00   0,00   0,00    750,00  0,00      0,00    750,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9338    453,00   0,00   0,00   0,00    453,00  0,00      0,00    453,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9339    170,00   0,00   0,00   0,00    170,00  0,00      0,00    170,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9340  1.221,50   0,00   0,00   0,00  1.221,50  0,00      0,00  1.221,50                               QUATTRO STAGIONI VOLLA    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9341    163,20   3,26   0,00   0,00    166,46  0,00      0,00    166,46                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9342     35,00   0,70   0,00   0,00     35,70  0,00      0,00     35,70                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9343    877,60  17,55   0,00   0,00    895,15  0,00      0,00    895,15                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9344    550,80  11,02   0,00   0,00    561,82  0,00      0,00    561,82                               DE LUCA RAFFAELE(DISPERATO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9345    124,30   0,00   0,00   0,00    124,30  0,00      0,00    124,30                               IL GATTO SRL              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9346    296,00   5,92   0,00   0,00    301,92  0,00      0,00    301,92                               PRIMI EXOTIC FRUIT SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9347     83,00   0,00   0,00   0,00     83,00  0,00      0,00     83,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9348    166,50   0,00   0,00   0,00    166,50  0,00      0,00    166,50                               SPINOSA GIOVANNI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9349    -27,40  -0,55   0,00   0,00    -27,95  0,00      0,00    -27,95                               SPINOSA GIOVANNI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9350    240,00   0,00   0,00   0,00    240,00  0,00      0,00    240,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9351  1.190,70   0,00   0,00   0,00  1.190,70  0,00      0,00  1.190,70                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9352    330,00   0,00   0,00   0,00    330,00  0,00      0,00    330,00                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9353     24,50   0,00   0,00   0,00     24,50  0,00      0,00     24,50                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9354    990,00   0,00   0,00   0,00    990,00  0,00      0,00    990,00                               GARGIULO MASSIMO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9355     28,60   0,00   0,00   0,00     28,60  0,00     28,60      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9356    -12,00  -0,48   0,00   0,00    -12,48  0,00      0,00    -12,48                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9357  1.210,00  24,20   0,00   0,00  1.234,20  0,00      0,00  1.234,20                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9358    496,02  19,84   0,00   0,00    515,86  0,00      0,00    515,86                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9359    754,70  30,19   0,00   0,00    784,89  0,00      0,00    784,89                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9360    299,00   0,00   0,00   0,00    299,00  0,00    299,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29    12.338,72*   114,92*  0,00*    0,00* 12.453,64*  0,00*  1.699,57* 10.754,07


 RIEPILOGO del giorno 18-08-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9333     PREVENTIVO 18-08-22     470,27       0,00       0,00   0,00      470,27                                ROBERTO D'AGOSTI
   9336     PREVENTIVO 18-08-22     200,00       0,00       0,00   0,00      200,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   9355     PREVENTIVO 18-08-22      28,60       0,00       0,00   0,00       28,60                                PAPA ALFONSO    
   9334     PREVENTIVO 18-08-22     701,70       0,00       0,00   0,00      701,70                                BRUSCIANO MIMMO 
   9360     PREVENTIVO 18-08-22     299,00       0,00       0,00   0,00      299,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5      BOLL.SALDATE:    5     1.699,57                   0,00      0,00    1.699,57
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  3.399,14

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 18-08-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9371    346,62      311,96        34,66        0,00      0,00    311,96                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9372    227,46      204,71        22,75        0,00      0,00    204,71                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9373    231,16      208,04        23,12        0,00      0,00    208,04                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9374     42,80       38,52         4,28        0,00      0,00     38,52                               GIAQUINTO PIETRO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9375     49,96       44,96         5,00        0,00      0,00     44,96                               GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9376     26,00       23,40         2,60        0,00      0,00     23,40                               DI MASO GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9377     37,50       33,75         3,75        0,00      0,00     33,75                               CARBONE FERDINANDO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7       961,49*    865,34   *     96,15      *  0,00*      0,00*    865,34

 RIEPILOGO del giorno 18-08-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8784     PREVENTIVO 02-08-22      90,90       0,00       0,00   0,00       90,90                                BOBBY AGRUMI    
   8833     PREVENTIVO 03-08-22     384,05       0,00       0,00   0,00      384,05                                BOBBY AGRUMI    
   8889     PREVENTIVO 04-08-22     385,07       0,00       0,00   0,00      385,07                                BOBBY AGRUMI    
   8947     PREVENTIVO 05-08-22     314,73       0,00       0,00   0,00      314,73                                BOBBY AGRUMI    
   8997     PREVENTIVO 06-08-22     355,42       0,00       0,00   0,00      355,42                                BOBBY AGRUMI    
   9042     PREVENTIVO 08-08-22     359,33       0,00       0,00   0,00      359,33                                BOBBY AGRUMI    
   9082     PREVENTIVO 09-08-22     385,17       0,00       0,00   0,00      385,17                                BOBBY AGRUMI    
   9135     PREVENTIVO 10-08-22     352,44       0,00       0,00   0,00      352,44                                BOBBY AGRUMI    
   9170     PREVENTIVO 11-08-22     168,26       0,00       0,00   0,00      168,26                                BOBBY AGRUMI    
   9217     PREVENTIVO 12-08-22     294,71       0,00       0,00   0,00      294,71                                BOBBY AGRUMI    
   9263     PREVENTIVO 13-08-22     296,01       0,00       0,00   0,00      296,01                                BOBBY AGRUMI    
   8782     PREVENTIVO 02-08-22     863,44       0,00       0,00   0,00      863,44                                SODANO          
   8835     PREVENTIVO 03-08-22     739,93       0,00       0,00   0,00      739,93                                SODANO          
   8888     PREVENTIVO 04-08-22     443,10       0,00       0,00   0,00      443,10                                SODANO          
   8943     PREVENTIVO 05-08-22     583,15       0,00       0,00   0,00      583,15                                SODANO          
   8999     PREVENTIVO 06-08-22     894,41       0,00       0,00   0,00      894,41                                SODANO          
   9041     PREVENTIVO 08-08-22     466,97       0,00       0,00   0,00      466,97                                SODANO          
   9083     PREVENTIVO 09-08-22     612,21       0,00       0,00   0,00      612,21                                SODANO          
   9133     PREVENTIVO 10-08-22     538,25       0,00       0,00   0,00      538,25                                SODANO          
   9171     PREVENTIVO 11-08-22     412,15       0,00       0,00   0,00      412,15                                SODANO          
   9214     PREVENTIVO 12-08-22     583,65       0,00       0,00   0,00      583,65                                SODANO          
   9265     PREVENTIVO 13-08-22     506,70       0,00       0,00   0,00      506,70                                SODANO          

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    22      BOLL.SALDATE:   22    10.030,05                  0,00   0,00   10.030,05
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  10.030,05

 RIEPILOGO del giorno 18-08-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             1,50       TANGENZIALE                                200600007
                            20,00       COLTELLI + SACCHETTI MONE                  200600011
                         8.000,00       CAMBIO X CASSA                             030100001

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                            8.021,50
 RIEPILOGO del giorno 18-08-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                0,00