RIEPILOGO del giorno 18-08-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12518 -16,20 0,00 0,00 0,00 -16,20 0,00 0,00 -16,20 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12519 -4,00 0,00 0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 -4,00 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12520 201,68 4,03 0,00 0,00 205,71 0,00 0,00 205,71 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12521 620,20 24,81 0,00 0,00 645,01 0,00 0,00 645,01 GRUPPO TEMPRE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12523 370,92 0,00 0,00 0,00 370,92 0,00 0,00 370,92 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12525 267,53 0,00 0,00 0,00 267,53 0,00 0,00 267,53 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12526 109,82 0,00 0,00 0,00 109,82 0,00 0,00 109,82 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12527 442,88 0,00 0,00 0,00 442,88 0,00 0,00 442,88 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12528 26,60 0,00 0,00 0,00 26,60 0,00 0,00 26,60 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12529 46,88 0,00 0,00 0,00 46,88 0,00 0,00 46,88 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12530 103,20 0,00 0,00 0,00 103,20 0,00 0,00 103,20 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12531 238,08 0,00 0,00 0,00 238,08 0,00 0,00 238,08 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12532 249,32 0,00 0,00 0,00 249,32 0,00 0,00 249,32 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12533 174,93 3,50 0,00 0,00 178,43 0,00 0,00 178,43 ANTROS HOLDING S.R.L ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12534 244,04 0,00 0,00 0,00 244,04 0,00 0,00 244,04 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12535 479,35 0,00 0,00 0,00 479,35 0,00 0,00 479,35 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12536 88,56 0,00 0,00 0,00 88,56 0,00 0,00 88,56 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12537 316,12 0,00 0,00 0,00 316,12 0,00 0,00 316,12 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12538 439,66 0,00 0,00 0,00 439,66 0,00 0,00 439,66 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12539 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00 0,00 0,00 111,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12540 35,10 0,00 0,00 0,00 35,10 0,00 0,00 35,10 COMPARE AFRAGOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12541 106,24 0,00 0,00 0,00 106,24 0,00 0,00 106,24 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12542 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12543 64,15 0,00 0,00 0,00 64,15 0,00 0,00 64,15 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12544 385,36 0,00 0,00 0,00 385,36 0,00 0,00 385,36 MANNA CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12546 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12547 52,00 0,00 0,00 6,00 58,00 0,00 0,00 58,00 MANNA CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12549 317,50 0,00 0,00 0,00 317,50 0,00 0,00 317,50 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 5.499,92* 32,34* 0,0* 6,00* 5.538,26* 0,00* 0,00* 5.538,26 RIEPILOGO del giorno 18-08-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12515 36,00 0,00 0,00 0,00 36,17 0,17 36,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12517 107,00 0,00 0,00 0,00 107,35 0,35 107,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12522 174,55 2,44 0,00 4,01 181,05 0,05 181,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12524 222,93 0,00 0,00 0,00 222,93 0,00 222,93 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12545 834,50 0,00 0,00 0,00 834,84 0,34 834,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12548 2.037,00 0,00 0,00 0,00 2.037,15 0,15 2.037,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12550 185,96 0,00 0,00 0,00 185,96 0,00 185,96 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12551 1.045,05 10,45 0,00 0,00 1.055,72 0,22 1.055,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12552 5,08 0,00 0,00 0,00 5,08 0,00 5,08 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 4.648,07* 12,89* 0,00* 4,01* 4.666,25* 1,28* 4.664,97* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 18-08-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 37 10.147,99* 45,23* 0,00* 10,01* 10.204,51* 1,28* 4.664,97* 5.538,26 RIEPILOGO del giorno 18-08-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12485 PREVENTIVO 17-08-22 495,06 0,00 0,06 495,06 -0,06 MANNA CIRO 12486 PREVENTIVO 17-08-22 452,65 0,00 0,15 452,65 -0,15 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 0 947,71 0,00 0,21 947,71 -0,21 RIEPILOGO del giorno 18-08-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7,50 MANNA CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 18-08-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9332 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9333 467,00 3,27 0,00 0,00 470,27 0,00 470,27 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9334 701,70 0,00 0,00 0,00 701,70 0,00 701,70 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9335 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 460,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9336 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9337 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9338 453,00 0,00 0,00 0,00 453,00 0,00 0,00 453,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9339 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9340 1.221,50 0,00 0,00 0,00 1.221,50 0,00 0,00 1.221,50 QUATTRO STAGIONI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9341 163,20 3,26 0,00 0,00 166,46 0,00 0,00 166,46 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9342 35,00 0,70 0,00 0,00 35,70 0,00 0,00 35,70 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9343 877,60 17,55 0,00 0,00 895,15 0,00 0,00 895,15 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9344 550,80 11,02 0,00 0,00 561,82 0,00 0,00 561,82 DE LUCA RAFFAELE(DISPERATO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9345 124,30 0,00 0,00 0,00 124,30 0,00 0,00 124,30 IL GATTO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9346 296,00 5,92 0,00 0,00 301,92 0,00 0,00 301,92 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9347 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00 0,00 83,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9348 166,50 0,00 0,00 0,00 166,50 0,00 0,00 166,50 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9349 -27,40 -0,55 0,00 0,00 -27,95 0,00 0,00 -27,95 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9350 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9351 1.190,70 0,00 0,00 0,00 1.190,70 0,00 0,00 1.190,70 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9352 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 330,00 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9353 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 24,50 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9354 990,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 0,00 990,00 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9355 28,60 0,00 0,00 0,00 28,60 0,00 28,60 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9356 -12,00 -0,48 0,00 0,00 -12,48 0,00 0,00 -12,48 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9357 1.210,00 24,20 0,00 0,00 1.234,20 0,00 0,00 1.234,20 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9358 496,02 19,84 0,00 0,00 515,86 0,00 0,00 515,86 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9359 754,70 30,19 0,00 0,00 784,89 0,00 0,00 784,89 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9360 299,00 0,00 0,00 0,00 299,00 0,00 299,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 12.338,72* 114,92* 0,00* 0,00* 12.453,64* 0,00* 1.699,57* 10.754,07 RIEPILOGO del giorno 18-08-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9333 PREVENTIVO 18-08-22 470,27 0,00 0,00 0,00 470,27 ROBERTO D'AGOSTI 9336 PREVENTIVO 18-08-22 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 ASCIONE GIUSEPPE 9355 PREVENTIVO 18-08-22 28,60 0,00 0,00 0,00 28,60 PAPA ALFONSO 9334 PREVENTIVO 18-08-22 701,70 0,00 0,00 0,00 701,70 BRUSCIANO MIMMO 9360 PREVENTIVO 18-08-22 299,00 0,00 0,00 0,00 299,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 BOLL.SALDATE: 5 1.699,57 0,00 0,00 1.699,57 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.399,14 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 18-08-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9371 346,62 311,96 34,66 0,00 0,00 311,96 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9372 227,46 204,71 22,75 0,00 0,00 204,71 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9373 231,16 208,04 23,12 0,00 0,00 208,04 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9374 42,80 38,52 4,28 0,00 0,00 38,52 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9375 49,96 44,96 5,00 0,00 0,00 44,96 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9376 26,00 23,40 2,60 0,00 0,00 23,40 DI MASO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9377 37,50 33,75 3,75 0,00 0,00 33,75 CARBONE FERDINANDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 961,49* 865,34 * 96,15 * 0,00* 0,00* 865,34 RIEPILOGO del giorno 18-08-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8784 PREVENTIVO 02-08-22 90,90 0,00 0,00 0,00 90,90 BOBBY AGRUMI 8833 PREVENTIVO 03-08-22 384,05 0,00 0,00 0,00 384,05 BOBBY AGRUMI 8889 PREVENTIVO 04-08-22 385,07 0,00 0,00 0,00 385,07 BOBBY AGRUMI 8947 PREVENTIVO 05-08-22 314,73 0,00 0,00 0,00 314,73 BOBBY AGRUMI 8997 PREVENTIVO 06-08-22 355,42 0,00 0,00 0,00 355,42 BOBBY AGRUMI 9042 PREVENTIVO 08-08-22 359,33 0,00 0,00 0,00 359,33 BOBBY AGRUMI 9082 PREVENTIVO 09-08-22 385,17 0,00 0,00 0,00 385,17 BOBBY AGRUMI 9135 PREVENTIVO 10-08-22 352,44 0,00 0,00 0,00 352,44 BOBBY AGRUMI 9170 PREVENTIVO 11-08-22 168,26 0,00 0,00 0,00 168,26 BOBBY AGRUMI 9217 PREVENTIVO 12-08-22 294,71 0,00 0,00 0,00 294,71 BOBBY AGRUMI 9263 PREVENTIVO 13-08-22 296,01 0,00 0,00 0,00 296,01 BOBBY AGRUMI 8782 PREVENTIVO 02-08-22 863,44 0,00 0,00 0,00 863,44 SODANO 8835 PREVENTIVO 03-08-22 739,93 0,00 0,00 0,00 739,93 SODANO 8888 PREVENTIVO 04-08-22 443,10 0,00 0,00 0,00 443,10 SODANO 8943 PREVENTIVO 05-08-22 583,15 0,00 0,00 0,00 583,15 SODANO 8999 PREVENTIVO 06-08-22 894,41 0,00 0,00 0,00 894,41 SODANO 9041 PREVENTIVO 08-08-22 466,97 0,00 0,00 0,00 466,97 SODANO 9083 PREVENTIVO 09-08-22 612,21 0,00 0,00 0,00 612,21 SODANO 9133 PREVENTIVO 10-08-22 538,25 0,00 0,00 0,00 538,25 SODANO 9171 PREVENTIVO 11-08-22 412,15 0,00 0,00 0,00 412,15 SODANO 9214 PREVENTIVO 12-08-22 583,65 0,00 0,00 0,00 583,65 SODANO 9265 PREVENTIVO 13-08-22 506,70 0,00 0,00 0,00 506,70 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 BOLL.SALDATE: 22 10.030,05 0,00 0,00 10.030,05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 10.030,05 RIEPILOGO del giorno 18-08-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 TANGENZIALE 200600007 20,00 COLTELLI + SACCHETTI MONE 200600011 8.000,00 CAMBIO X CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.021,50 RIEPILOGO del giorno 18-08-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00