ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-08-22 vendita al dettaglio 10ø 9,25 CONTANTI 13-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 52,50 CONTANTI 13-08-22 frutta & varie iavarone mauro 149,20 CONTANTI 13-08-22 biagio amico pasquale sc. 29,76 CONTANTI 13-08-22 d ambrosio ciro 10,20 CONTANTI 13-08-22 persico vincenzo 129,00 CONTANTI 13-08-22 incarnato giuseppe 304,07 CONTANTI 13-08-22 mirko 129,64 CONTANTI 13-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.071,64 CONTANTI 13-08-22 casilli angela 72,67 CONTANTI 13-08-22 giuseppe o'favorito 123,46 CONTANTI 13-08-22 esposito antonietta 30,72 CONTANTI 13-08-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 800,55 CONTANTI 13-08-22 la rocca antonio 15,50 CONTANTI 13-08-22 gaetano cimmino 241,80 CONTANTI 13-08-22 vendita al dettaglio nø11 1.266,20 CONTANTI 13-08-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 363,84 CONTANTI 13-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,12 CONTANTI SUB TOTALE: 4.804,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-08-22 supermercato l.g.m. 92,58 CONTANTI 13-08-22 rosario amico raffaele 233,31 CONTANTI 13-08-22 supermercato capodimonte 1.394,70 CONTANTI 13-08-22 gran gusto 720,89 CONTANTI 13-08-22 piscopo antonio 73,39 CONTANTI 13-08-22 ascione giuseppe 100,00 CONTANTI 13-08-22 banca sconto attivo supermercati 7,82 CONTANTI 13-08-22 banca sconto attivo supermercati 75,15 CONTANTI 13-08-22 banca sconto attivo supermercati 53,60 CONTANTI 13-08-22 metodi srl 41,41 CONTANTI 13-08-22 frida volla box 67 7.963,21 CONTANTI 13-08-22 banca sconti attivi - passivi 32,00 CONTANTI 13-08-22 banca sconti attivi - passivi 41,50 CONTANTI 13-08-22 banca volla box 5 300,00 CONTANTI 13-08-22 mimmo caputo 533,15 CONTANTI 13-08-22 d ambrosio ciro 20,50 CONTANTI 13-08-22 o'parente 21,90 CONTANTI 13-08-22 sodano angelo 54,84 CONTANTI 13-08-22 banca volla box 5 200,00 CONTANTI 13-08-22 frutta doc di perfetto tobia 17,34 CONTANTI SUB TOTALE: 11.977,29 TOTALE ENTRATA CASSA: 16.781,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-08-22 capasso peperoncini 38,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 granata ciliegie 65,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 di nardo angelantonio vat. 209,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 guarino antonio 1.635,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 ascione giuseppe 450,00 SETT.N 32 ASCIONE CONTANTI 13-08-22 liguori giovanni 240,00 SETT. N 32 CASALE CONTANTI 13-08-22 pierro salvatore 270,00 SETT.N 32 SALVAT.COOP. CONTANTI 13-08-22 unicredit 3953 5.017,02 ACC.BONIF. SMERALDO CONTANTI 13-08-22 unicredit 3953 1.260,49 ACC.BONIF. G GUSTO CONTANTI 13-08-22 banca sconto attivo supermercati 28,00 REAGLIA GIUSEPPE X CAP. CONTANTI 13-08-22 spese autostradali 1,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 13-08-22 papa alfonso 52,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 riccardi insalata 952,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 fratelli romano 1.051,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 fridalisa srl 6.115,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 agriverde volla 646,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 star frutta di autiero v. s.a.s. 72,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 spinosa giovanni 202,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 brusciano mimmo volla 240,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 d'agostino raffaele merce 284,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 ascione giuseppe 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 carburante 20,00 CARBURAMTE GIUSEPPE SETT. N32 CONTANTI 13-08-22 pontillo clementine 1.047,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 giovanni galiero 187,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 giovanni sarnese 4,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 giuliano gaetano s.a.s. 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-08-22 banca sconto attivo supermercati 160,00 SETT.N 32 ANTONIO SISA CONTANTI SUB TOTALE: 20.306,88 TOTALE USCITE CASSA: 20.306,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-08-22 - - ACC.BONIF. SMERALDO 5.017,02 cassa contante 13-08-22 - - ACC.BONIF. G GUSTO 1.260,49 cassa contante 13-08-22 - - REAGLIA GIUSEPPE X CAP. 28,00 cassa contante 13-08-22 - - SETT.N 32 ANTONIO SISA 160,00 cassa contante SUB TOTALE: 6.465,51 TOTALE ENTRATE: 6.465,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-08-22 - - ADD.BONIF. DEL VECCHIO 3.748,61 carburante 13-08-22 - - COMMISSIONI 161,61 spese conto unicredit 3953 13-08-22 - - SCONTO ATTIVO LGM 7,82 cassa contante 13-08-22 - - SCONTO ATTIVO CAPOD 75,15 cassa contante 13-08-22 - - SCONTO ATTIVO G.GUSTO 53,60 cassa contante 13-08-22 - - SCONTO ATTIVO RICCARDI 32,00 cassa contante 13-08-22 - - SCONTO ATTIVO F.ROMANO 41,50 cassa contante 13-08-22 - - VERS.IN CASSA 300,00 cassa contante 13-08-22 - - VERS.IN CASSA 200,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.620,29 TOTALE USCITE BANCA: 4.620,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 51.048,02 TOTALE ENTRATE 16.781,41 TOTALE USCITE 20.306,88 RESTA FINALE 47.522,55 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,54 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 766,60 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -717,00 banca sconti attivi - passivi -7.189,99 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 4.963,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -14.543,49 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -128.135,42 banca spese fruit up 21.555,39