ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-08-22 vendita al dettaglio 10ø 19,06 CONTANTI 12-08-22 frutta & varie iavarone mauro 119,39 CONTANTI 12-08-22 micillo luigi fruttaverdura 51,00 CONTANTI 12-08-22 pasquale ragazzo (biagio) 101,10 CONTANTI 12-08-22 natalino pasquale 19,50 CONTANTI 12-08-22 incarnato giuseppe 333,00 CONTANTI 12-08-22 gennarino napoli 151,65 CONTANTI 12-08-22 top market di furiano 26,00 CONTANTI 12-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.155,86 CONTANTI 12-08-22 ortofrutta stefanelli domenico 73,82 CONTANTI 12-08-22 persico vincenzo 142,46 CONTANTI 12-08-22 gaetano cimmino 155,00 CONTANTI 12-08-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.094,09 CONTANTI 12-08-22 casilli angela 191,24 CONTANTI 12-08-22 vendita al dettaglio nø11 719,22 CONTANTI 12-08-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 525,55 CONTANTI 12-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,55 CONTANTI SUB TOTALE: 4.886,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-08-22 fiorillo antonio 899,86 CONTANTI 12-08-22 antros holding s.r.l 868,52 CONTANTI 12-08-22 unico distribuzione srl(megamerca 2.702,94 CONTANTI 12-08-22 gran gusto volla 551,04 CONTANTI 12-08-22 coop.integrazioni sociale 202,40 CONTANTI 12-08-22 gruppo tempre 4.702,35 CONTANTI 12-08-22 banca sconti attivi - passivi 18,30 CONTANTI 12-08-22 banca sconto attivo supermercati 15,99 CONTANTI 12-08-22 banca sconto attivo supermercati 202,06 CONTANTI 12-08-22 banca sconto attivo supermercati 35,72 CONTANTI 12-08-22 banca sconto attivo supermercati 26,08 CONTANTI 12-08-22 banca sconto attivo supermercati 16,30 CONTANTI 12-08-22 o'parente 31,73 CONTANTI 12-08-22 compare afragola 30,00 CONTANTI 12-08-22 ortofrutta napolitano domenico 155,05 CONTANTI 12-08-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 12-08-22 persico vincenzo 56,00 CONTANTI 12-08-22 top market di furiano 282,08 CONTANTI 12-08-22 luigi baffone 25,50 CONTANTI 12-08-22 frutta doc di perfetto tobia 32,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.863,92 TOTALE ENTRATA CASSA: 15.750,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-08-22 unicredit 3953 928,16 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 12-08-22 unicredit 3953 884,51 ACC.BONIF.ANTROS CONTANTI 12-08-22 unicredit 3953 2.955,00 ACC.BONIF.UNICO CONTANTI 12-08-22 unicredit 3953 640,96 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 12-08-22 unicredit 3953 228,48 ACC.BONIF.INTEGRAZIONE CONTANTI 12-08-22 unicredit 3953 4.718,65 ACC.BONIF.LA NUOVISSIMA CONTANTI 12-08-22 unicredit 3953 150,00 INCASSO POS CONTANTI 12-08-22 spese diverse 100,00 PULIZIE STAND 2 SETTIMANE CONTANTI 12-08-22 brusciano mimmo volla 886,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-08-22 la vesuviana 54,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-08-22 spese diverse 7,50 RIPARAZIONE TUBO CONTANTI 12-08-22 papa alfonso 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-08-22 banca sconto attivo supermercati 100,00 REAGLIA FERRAGOSTO PEPPE NAPOLI CONTANTI 12-08-22 giovanni sarnese 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-08-22 d'agostino raffaele merce 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-08-22 trotta franco 1.890,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-08-22 giuliano gaetano s.a.s. 83,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-08-22 ascione giuseppe 140,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 13.883,46 TOTALE USCITE CASSA: 13.883,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-08-22 - - ACC.BONIF.FIORILLO 928,16 cassa contante 12-08-22 - - ACC.BONIF.ANTROS 884,51 cassa contante 12-08-22 - - ACC.BONIF.UNICO 2.955,00 cassa contante 12-08-22 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 640,96 cassa contante 12-08-22 - - ACC.BONIF.INTEGRAZIONE 228,48 cassa contante 12-08-22 - - ACC.BONIF.LA NUOVISSIMA 4.718,65 cassa contante 12-08-22 - - INCASSO POS 150,00 cassa contante 12-08-22 - - REAGLIA FERRAGOSTO PEPPE NAPOL 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 10.605,76 TOTALE ENTRATE: 10.605,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-08-22 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 18,30 cassa contante 12-08-22 - - SCONTO ATTIVO ANTROS 15,99 cassa contante 12-08-22 - - SCONTO ATTIVO UNICO 202,06 cassa contante 12-08-22 - - SCONTO ATTIVO GRAG GUSTO 35,72 cassa contante 12-08-22 - - SCONTO ATTIVO INTEGRAZIONE 26,08 cassa contante 12-08-22 - - SCONTO ATTIVO GRUPPO TEMPRE 16,30 cassa contante 12-08-22 - - ADD.BOLL.TELECOM ITALIA 60,27 tim cellulari 12-08-22 - - ADD.BOLL.TELECOM ITALIA 345,97 tim cellulari SUB TOTALE: 720,69 TOTALE USCITE BANCA: 720,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 49.181,07 TOTALE ENTRATE 15.750,41 TOTALE USCITE 13.883,46 RESTA FINALE 51.048,02 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,96 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 766,60 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -717,00 banca sconti attivi - passivi -7.116,49 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 5.463,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -14.594,92 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -130.502,71 banca spese fruit up 21.555,39