RIEPILOGO del giorno 11-08-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12316 322,48 0,00 0,00 0,00 322,48 0,00 0,00 322,48 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12317 367,70 14,71 0,00 0,00 382,41 0,00 0,00 382,41 GRUPPO TEMPRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12320 -10,20 0,00 0,00 0,00 -10,20 0,00 0,00 -10,20 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12322 215,33 0,00 0,00 0,00 215,33 0,00 0,00 215,33 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12323 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12324 3,85 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 3,85 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12325 126,30 0,00 0,00 0,00 126,30 0,00 0,00 126,30 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12326 80,58 0,00 0,00 0,00 80,58 0,00 0,00 80,58 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12327 35,88 0,00 0,00 0,00 35,88 0,00 0,00 35,88 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12328 25,00 0,50 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 GRAN GUSTO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12329 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 6,30 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12330 140,25 0,00 0,00 0,00 140,25 0,00 0,00 140,25 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12332 87,85 0,00 0,00 0,00 87,85 0,00 0,00 87,85 D AMBROSIO GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12333 276,56 0,00 0,00 0,00 276,56 0,00 0,00 276,56 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12334 307,72 0,00 0,00 0,00 307,72 0,00 0,00 307,72 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12335 393,00 0,00 0,00 0,00 393,00 0,00 0,00 393,00 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12336 83,63 0,00 0,00 0,00 83,63 0,00 0,00 83,63 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12337 40,60 0,81 0,00 0,00 41,41 0,00 0,00 41,41 METODI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12340 342,79 0,00 0,00 0,00 342,79 0,00 0,00 342,79 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12341 65,80 0,00 0,00 0,00 65,80 0,00 0,00 65,80 D'AGOSTINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12342 15,60 0,00 0,00 0,00 15,60 0,00 0,00 15,60 COMPARE AFRAGOLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12343 5,80 0,00 0,00 0,00 5,80 0,00 0,00 5,80 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12345 55,82 0,00 0,00 0,00 55,82 0,00 0,00 55,82 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12346 54,96 0,00 0,00 0,00 54,96 0,00 0,00 54,96 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12347 250,82 0,00 0,00 0,00 250,82 0,00 0,00 250,82 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12348 94,11 0,00 0,00 0,00 94,11 0,00 0,00 94,11 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12349 50,95 0,00 0,00 0,00 50,95 0,00 0,00 50,95 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12350 53,40 0,00 0,00 0,00 53,40 0,00 0,00 53,40 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12352 55,10 1,10 0,00 0,00 56,20 0,00 0,00 56,20 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12355 116,55 0,00 0,00 0,00 116,55 0,00 0,00 116,55 GIORDANO ENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12356 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 0,00 0,00 67,50 MIMMO CAPUTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12358 31,73 0,00 0,00 0,00 31,73 0,00 0,00 31,73 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12359 8,36 0,00 0,00 0,00 8,36 0,00 0,00 8,36 ENZO O' LUONGO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12360 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12361 23,56 0,00 0,00 0,00 23,56 0,00 0,00 23,56 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12363 31,84 0,64 0,00 0,00 32,48 0,00 0,00 32,48 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 3.856,52* 17,76* 0,0* 0,00* 3.874,28* 0,00* 0,00* 3.874,28
RIEPILOGO del giorno 11-08-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12315 -17,78 0,00 0,00 0,00 -17,78 0,00 -17,78 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12321 147,00 0,00 0,00 0,00 147,14 0,14 147,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12331 83,15 0,00 0,00 0,00 83,15 0,00 83,15 0,00 PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12338 17,60 0,00 0,00 0,00 17,60 0,00 17,60 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12339 927,15 0,00 0,00 0,00 927,15 0,00 927,15 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12344 71,89 1,01 0,00 0,00 72,90 0,00 72,90 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12351 344,80 0,00 0,00 0,00 344,80 0,00 344,80 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12353 65,80 0,92 0,00 0,00 66,72 0,00 66,72 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12354 712,23 0,00 0,00 0,00 712,23 0,00 712,23 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12357 203,00 0,00 0,00 0,00 203,00 0,00 203,00 0,00 GAETANO CIMMINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12362 516,12 0,00 0,00 0,00 516,12 0,00 516,12 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12364 399,35 5,59 0,00 0,00 404,94 0,00 404,94 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12365 -30,80 -0,43 0,00 0,00 -31,23 0,00 -31,23 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 3.439,51* 7,09* 0,00* 0,00* 3.446,74* 0,14* 3.446,60* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 11-08-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
49 7.296,03* 24,85* 0,00* 0,00* 7.321,02* 0,14* 3.446,60* 3.874,28
RIEPILOGO del giorno 11-08-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12286 PREVENTIVO 10-08-22 66,39 0,00 0,00 66,39 0,00 SPENDIMEGLIO
11814 PREVENTIVO 01-08-22 68,28 0,00 0,00 68,28 0,00 AL BUONGUSTAIO D
11934 PREVENTIVO 03-08-22 80,19 0,00 0,00 80,19 0,00 AL BUONGUSTAIO D
12084 PREVENTIVO 06-08-22 66,83 0,00 0,00 66,83 0,00 AL BUONGUSTAIO D
12100 PREVENTIVO 06-08-22 133,44 0,00 0,00 133,44 0,00 AL BUONGUSTAIO D
12147 PREVENTIVO 08-08-22 31,69 0,00 0,00 31,69 0,00 AL BUONGUSTAIO D
12152 PREVENTIVO 08-08-22 3,70 0,00 0,00 3,70 0,00 AL BUONGUSTAIO D
12282 PREVENTIVO 10-08-22 32,20 0,00 0,00 32,20 0,00 AL BUONGUSTAIO D
12149 PREVENTIVO 08-08-22 48,55 0,00 2,55 48,55 -2,55 METODI SRL
12311 PREVENTIVO 10-08-22 36,50 0,00 0,00 36,50 0,00 DONNIACUO VINCEN
12210 PREVENTIVO 09-08-22 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 VINCE'
12223 PREVENTIVO 09-08-22 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 VINCE'
11308 PREVENTIVO 22-07-22 13,75 3,95 0,00 9,80 0,00 PISCOPO ANTONIO
11328 PREVENTIVO 22-07-22 51,16 0,00 0,00 31,69 19,47 PISCOPO ANTONIO
12296 PREVENTIVO 10-08-22 92,87 0,00 0,00 92,87 0,00 GIUSEPPE O'FAVOR
12303 PREVENTIVO 10-08-22 14,50 0,00 0,00 14,50 0,00 O'PARENTE
11697 PREVENTIVO 29-07-22 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 BIAGIO AMICO PAS
12261 PREVENTIVO 09-08-22 87,37 0,00 0,37 87,37 -0,37 FRUTTA DOC DI PE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 BOLL.SALDATE: 15 862,42 3,95 2,92 839,00 16,55
RIEPILOGO del giorno 11-08-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 11-08-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9140 649,75 25,99 0,00 0,00 675,74 0,00 0,00 675,74 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9141 309,30 12,37 0,00 0,00 321,67 0,00 0,00 321,67 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9143 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9144 35,40 0,00 0,00 0,00 35,40 0,00 0,00 35,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9145 160,80 0,00 0,00 0,00 160,80 0,00 160,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9146 234,00 4,68 0,00 0,00 238,68 0,00 0,00 238,68 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9147 735,20 0,00 0,00 0,00 735,20 0,00 0,00 735,20 IL GATTO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9148 195,00 3,90 0,00 0,00 198,90 0,00 0,00 198,90 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9149 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9150 152,00 0,00 0,00 0,00 152,00 0,00 0,00 152,00 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9151 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9152 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 112,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9153 453,35 0,00 0,00 0,00 453,35 0,00 453,35 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9154 301,00 0,00 0,00 0,00 301,00 0,00 301,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9155 393,00 7,86 0,00 0,00 400,86 0,00 0,00 400,86 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9156 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9161 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9162 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 25,20 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9163 71,00 0,00 0,00 0,00 71,00 0,00 71,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9166 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9167 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 4.318,00* 54,80* 0,00* 0,00* 4.372,80* 0,00* 1.160,15* 3.212,65
RIEPILOGO del giorno 11-08-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9152 PREVENTIVO 11-08-22 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 PAPA ALFONSO
9145 PREVENTIVO 11-08-22 160,80 0,00 0,00 0,00 160,80 D'AGOSTINO RAFFA
9153 PREVENTIVO 11-08-22 453,35 0,00 0,00 0,00 453,35 BRUSCIANO MIMMO
9154 PREVENTIVO 11-08-22 301,00 0,00 0,00 0,00 301,00 L'AGRO ALIMENTAR
9116 PREVENTIVO 10-08-22 194,83 195,08 0,00 0,00 -0,25 ASCIONE GIUSEPPE
9156 PREVENTIVO 11-08-22 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 ASCIONE GIUSEPPE
9161 PREVENTIVO 11-08-22 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 GIOVANNI SARNESE
9163 PREVENTIVO 11-08-22 71,00 0,00 0,00 0,00 71,00 GIULIANO GAETANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 BOLL.SALDATE: 8 1.354,98 0,00 0,00 1.159,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 2.320,05
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 11-08-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9170 186,96 168,26 18,70 0,00 0,00 168,26 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9171 457,94 412,15 45,79 0,00 0,00 412,15 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9172 256,70 231,03 25,67 0,00 0,00 231,03 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9173 31,30 28,17 3,13 0,00 0,00 28,17 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9174 13,00 11,70 1,30 0,00 0,00 11,70 GIAQUINTO PIETRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9175 239,80 215,82 23,98 0,00 0,00 215,82 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9176 66,58 59,92 6,66 0,00 0,00 59,92 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9177 15,60 14,04 1,56 0,00 0,00 14,04 GENNARINO 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 1.267,88* 1.141,09 * 126,79 * 0,00* 0,00* 1.141,09
RIEPILOGO del giorno 11-08-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 0,00
RIEPILOGO del giorno 11-08-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2,00 TANG.GIUSEPPE 200600007
100,00 SETT.VALENTINA 200300033
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
102,00
RIEPILOGO del giorno 11-08-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4,26 SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLI 030200012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4,26