RIEPILOGO del giorno 11-08-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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  12316    322,48     0,00     0,00    0,00    322,48  0,00      0,00    322,48                          FRIDA VOLLA BOX 67        
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  12317    367,70    14,71     0,00    0,00    382,41  0,00      0,00    382,41                          GRUPPO TEMPRE             
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  12320    -10,20     0,00     0,00    0,00    -10,20  0,00      0,00    -10,20                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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  12322    215,33     0,00     0,00    0,00    215,33  0,00      0,00    215,33                          GRAN GUSTO                
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  12323     19,00     0,00     0,00    0,00     19,00  0,00      0,00     19,00                          VESUX                     
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  12324      3,85     0,00     0,00    0,00      3,85  0,00      0,00      3,85                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  12325    126,30     0,00     0,00    0,00    126,30  0,00      0,00    126,30                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  12326     80,58     0,00     0,00    0,00     80,58  0,00      0,00     80,58                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  12327     35,88     0,00     0,00    0,00     35,88  0,00      0,00     35,88                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  12328     25,00     0,50     0,00    0,00     25,50  0,00      0,00     25,50                          GRAN GUSTO VOLLA          
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  12329      6,30     0,00     0,00    0,00      6,30  0,00      0,00      6,30                          PISCOPO ANTONIO           
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  12330    140,25     0,00     0,00    0,00    140,25  0,00      0,00    140,25                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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  12332     87,85     0,00     0,00    0,00     87,85  0,00      0,00     87,85                          D AMBROSIO GENNARO        
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  12333    276,56     0,00     0,00    0,00    276,56  0,00      0,00    276,56                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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  12334    307,72     0,00     0,00    0,00    307,72  0,00      0,00    307,72                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  12335    393,00     0,00     0,00    0,00    393,00  0,00      0,00    393,00                          IL SALUMAIO               
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  12336     83,63     0,00     0,00    0,00     83,63  0,00      0,00     83,63                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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  12337     40,60     0,81     0,00    0,00     41,41  0,00      0,00     41,41                          METODI SRL                
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  12340    342,79     0,00     0,00    0,00    342,79  0,00      0,00    342,79                          TEMPRE MARIO              
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  12341     65,80     0,00     0,00    0,00     65,80  0,00      0,00     65,80                          D'AGOSTINO PASQUALE       
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  12342     15,60     0,00     0,00    0,00     15,60  0,00      0,00     15,60                          COMPARE AFRAGOLA          
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  12343      5,80     0,00     0,00    0,00      5,80  0,00      0,00      5,80                          TESORO ALFONSO            
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  12345     55,82     0,00     0,00    0,00     55,82  0,00      0,00     55,82                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
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  12346     54,96     0,00     0,00    0,00     54,96  0,00      0,00     54,96                          VESUX                     
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  12347    250,82     0,00     0,00    0,00    250,82  0,00      0,00    250,82                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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  12348     94,11     0,00     0,00    0,00     94,11  0,00      0,00     94,11                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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  12349     50,95     0,00     0,00    0,00     50,95  0,00      0,00     50,95                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  12350     53,40     0,00     0,00    0,00     53,40  0,00      0,00     53,40                          PISCOPO ANTONIO           
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  12352     55,10     1,10     0,00    0,00     56,20  0,00      0,00     56,20                          TOP MARKET DI FURIANO     
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  12355    116,55     0,00     0,00    0,00    116,55  0,00      0,00    116,55                          GIORDANO ENZO             
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  12356     67,50     0,00     0,00    0,00     67,50  0,00      0,00     67,50                          MIMMO CAPUTO              
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  12358     31,73     0,00     0,00    0,00     31,73  0,00      0,00     31,73                          O'PARENTE                 
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  12359      8,36     0,00     0,00    0,00      8,36  0,00      0,00      8,36                          ENZO O' LUONGO            
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  12360     10,00     0,00     0,00    0,00     10,00  0,00      0,00     10,00                          SODANO ANGELO             
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  12361     23,56     0,00     0,00    0,00     23,56  0,00      0,00     23,56                          DONNIACUO VINCENZO        
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  12363     31,84     0,64     0,00    0,00     32,48  0,00      0,00     32,48                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   36     3.856,52*    17,76*     0,0*    0,00*  3.874,28*  0,00*      0,00*  3.874,28

 RIEPILOGO del giorno 11-08-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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  12315    -17,78     0,00     0,00    0,00    -17,78  0,00    -17,78      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  12321    147,00     0,00     0,00    0,00    147,14  0,14    147,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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  12331     83,15     0,00     0,00    0,00     83,15  0,00     83,15      0,00                          PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO) 
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  12338     17,60     0,00     0,00    0,00     17,60  0,00     17,60      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
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  12339    927,15     0,00     0,00    0,00    927,15  0,00    927,15      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  12344     71,89     1,01     0,00    0,00     72,90  0,00     72,90      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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  12351    344,80     0,00     0,00    0,00    344,80  0,00    344,80      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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  12353     65,80     0,92     0,00    0,00     66,72  0,00     66,72      0,00                          CASILLI ANGELA            
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  12354    712,23     0,00     0,00    0,00    712,23  0,00    712,23      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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  12357    203,00     0,00     0,00    0,00    203,00  0,00    203,00      0,00                          GAETANO CIMMINO           
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  12362    516,12     0,00     0,00    0,00    516,12  0,00    516,12      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12364    399,35     5,59     0,00    0,00    404,94  0,00    404,94      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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  12365    -30,80    -0,43     0,00    0,00    -31,23  0,00    -31,23      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13     3.439,51*     7,09*     0,00*    0,00*  3.446,74*  0,14*  3.446,60*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 11-08-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   49     7.296,03*    24,85*     0,00*    0,00*  7.321,02*  0,14*  3.446,60*  3.874,28

 RIEPILOGO del giorno 11-08-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
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  12286     PREVENTIVO 10-08-22      66,39       0,00   0,00       66,39       0,00                                SPENDIMEGLIO    
  11814     PREVENTIVO 01-08-22      68,28       0,00   0,00       68,28       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
  11934     PREVENTIVO 03-08-22      80,19       0,00   0,00       80,19       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
  12084     PREVENTIVO 06-08-22      66,83       0,00   0,00       66,83       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
  12100     PREVENTIVO 06-08-22     133,44       0,00   0,00      133,44       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
  12147     PREVENTIVO 08-08-22      31,69       0,00   0,00       31,69       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
  12152     PREVENTIVO 08-08-22       3,70       0,00   0,00        3,70       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
  12282     PREVENTIVO 10-08-22      32,20       0,00   0,00       32,20       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
  12149     PREVENTIVO 08-08-22      48,55       0,00   2,55       48,55      -2,55                                METODI SRL      
  12311     PREVENTIVO 10-08-22      36,50       0,00   0,00       36,50       0,00                                DONNIACUO VINCEN
  12210     PREVENTIVO 09-08-22      12,00       0,00   0,00       12,00       0,00                                VINCE'          
  12223     PREVENTIVO 09-08-22      17,00       0,00   0,00       17,00       0,00                                VINCE'          
  11308     PREVENTIVO 22-07-22      13,75       3,95   0,00        9,80       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  11328     PREVENTIVO 22-07-22      51,16       0,00   0,00       31,69      19,47                                PISCOPO ANTONIO 
  12296     PREVENTIVO 10-08-22      92,87       0,00   0,00       92,87       0,00                                GIUSEPPE O'FAVOR
  12303     PREVENTIVO 10-08-22      14,50       0,00   0,00       14,50       0,00                                O'PARENTE       
  11697     PREVENTIVO 29-07-22       6,00       0,00   0,00        6,00       0,00                                BIAGIO AMICO PAS
  12261     PREVENTIVO 09-08-22      87,37       0,00   0,37       87,37      -0,37                                FRUTTA DOC DI PE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    18      BOLL.SALDATE:   15       862,42        3,95       2,92      839,00       16,55

 RIEPILOGO del giorno 11-08-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 11-08-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9140    649,75  25,99   0,00   0,00    675,74  0,00      0,00    675,74                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9141    309,30  12,37   0,00   0,00    321,67  0,00      0,00    321,67                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9143     35,00   0,00   0,00   0,00     35,00  0,00      0,00     35,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9144     35,40   0,00   0,00   0,00     35,40  0,00      0,00     35,40                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9145    160,80   0,00   0,00   0,00    160,80  0,00    160,80      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9146    234,00   4,68   0,00   0,00    238,68  0,00      0,00    238,68                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9147    735,20   0,00   0,00   0,00    735,20  0,00      0,00    735,20                               IL GATTO SRL              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9148    195,00   3,90   0,00   0,00    198,90  0,00      0,00    198,90                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9149    105,00   0,00   0,00   0,00    105,00  0,00      0,00    105,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9150    152,00   0,00   0,00   0,00    152,00  0,00      0,00    152,00                               PRIMI EXOTIC FRUIT SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9151    115,00   0,00   0,00   0,00    115,00  0,00      0,00    115,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9152    112,00   0,00   0,00   0,00    112,00  0,00    112,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9153    453,35   0,00   0,00   0,00    453,35  0,00    453,35      0,00                               BRUSCIANO MIMMO VOLLA     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9154    301,00   0,00   0,00   0,00    301,00  0,00    301,00      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9155    393,00   7,86   0,00   0,00    400,86  0,00      0,00    400,86                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9156     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00     40,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9161     22,00   0,00   0,00   0,00     22,00  0,00     22,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9162     25,20   0,00   0,00   0,00     25,20  0,00      0,00     25,20                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9163     71,00   0,00   0,00   0,00     71,00  0,00     71,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9166     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00      0,00     99,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9167     75,00   0,00   0,00   0,00     75,00  0,00      0,00     75,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21     4.318,00*    54,80*  0,00*    0,00*  4.372,80*  0,00*  1.160,15*  3.212,65


 RIEPILOGO del giorno 11-08-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9152     PREVENTIVO 11-08-22     112,00       0,00       0,00   0,00      112,00                                PAPA ALFONSO    
   9145     PREVENTIVO 11-08-22     160,80       0,00       0,00   0,00      160,80                                D'AGOSTINO RAFFA
   9153     PREVENTIVO 11-08-22     453,35       0,00       0,00   0,00      453,35                                BRUSCIANO MIMMO 
   9154     PREVENTIVO 11-08-22     301,00       0,00       0,00   0,00      301,00                                L'AGRO ALIMENTAR
   9116     PREVENTIVO 10-08-22     194,83     195,08       0,00   0,00       -0,25                                ASCIONE GIUSEPPE
   9156     PREVENTIVO 11-08-22      40,00       0,00       0,00   0,00       40,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   9161     PREVENTIVO 11-08-22      22,00       0,00       0,00   0,00       22,00                                GIOVANNI SARNESE
   9163     PREVENTIVO 11-08-22      71,00       0,00       0,00   0,00       71,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8      BOLL.SALDATE:    8     1.354,98                   0,00      0,00    1.159,90
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  2.320,05

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 11-08-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9170    186,96      168,26        18,70        0,00      0,00    168,26                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9171    457,94      412,15        45,79        0,00      0,00    412,15                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9172    256,70      231,03        25,67        0,00      0,00    231,03                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9173     31,30       28,17         3,13        0,00      0,00     28,17                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9174     13,00       11,70         1,30        0,00      0,00     11,70                               GIAQUINTO PIETRO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9175    239,80      215,82        23,98        0,00      0,00    215,82                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9176     66,58       59,92         6,66        0,00      0,00     59,92                               GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9177     15,60       14,04         1,56        0,00      0,00     14,04                               GENNARINO 2               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8     1.267,88*  1.141,09   *    126,79      *  0,00*      0,00*  1.141,09

 RIEPILOGO del giorno 11-08-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     0      BOLL.SALDATE:    0         0,00                  0,00   0,00        0,00
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO       0,00

 RIEPILOGO del giorno 11-08-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             2,00       TANG.GIUSEPPE                              200600007
                           100,00       SETT.VALENTINA                             200300033

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              102,00
 RIEPILOGO del giorno 11-08-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                             4,26       SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLI                  030200012

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                                                                                4,26