RIEPILOGO del giorno 11-08-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12316 322,48 0,00 0,00 0,00 322,48 0,00 0,00 322,48 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12317 367,70 14,71 0,00 0,00 382,41 0,00 0,00 382,41 GRUPPO TEMPRE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12320 -10,20 0,00 0,00 0,00 -10,20 0,00 0,00 -10,20 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12322 215,33 0,00 0,00 0,00 215,33 0,00 0,00 215,33 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12323 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12324 3,85 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 3,85 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12325 126,30 0,00 0,00 0,00 126,30 0,00 0,00 126,30 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12326 80,58 0,00 0,00 0,00 80,58 0,00 0,00 80,58 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12327 35,88 0,00 0,00 0,00 35,88 0,00 0,00 35,88 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12328 25,00 0,50 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 GRAN GUSTO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12329 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 6,30 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12330 140,25 0,00 0,00 0,00 140,25 0,00 0,00 140,25 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12332 87,85 0,00 0,00 0,00 87,85 0,00 0,00 87,85 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12333 276,56 0,00 0,00 0,00 276,56 0,00 0,00 276,56 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12334 307,72 0,00 0,00 0,00 307,72 0,00 0,00 307,72 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12335 393,00 0,00 0,00 0,00 393,00 0,00 0,00 393,00 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12336 83,63 0,00 0,00 0,00 83,63 0,00 0,00 83,63 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12337 40,60 0,81 0,00 0,00 41,41 0,00 0,00 41,41 METODI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12340 342,79 0,00 0,00 0,00 342,79 0,00 0,00 342,79 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12341 65,80 0,00 0,00 0,00 65,80 0,00 0,00 65,80 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12342 15,60 0,00 0,00 0,00 15,60 0,00 0,00 15,60 COMPARE AFRAGOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12343 5,80 0,00 0,00 0,00 5,80 0,00 0,00 5,80 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12345 55,82 0,00 0,00 0,00 55,82 0,00 0,00 55,82 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12346 54,96 0,00 0,00 0,00 54,96 0,00 0,00 54,96 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12347 250,82 0,00 0,00 0,00 250,82 0,00 0,00 250,82 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12348 94,11 0,00 0,00 0,00 94,11 0,00 0,00 94,11 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12349 50,95 0,00 0,00 0,00 50,95 0,00 0,00 50,95 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12350 53,40 0,00 0,00 0,00 53,40 0,00 0,00 53,40 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12352 55,10 1,10 0,00 0,00 56,20 0,00 0,00 56,20 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12355 116,55 0,00 0,00 0,00 116,55 0,00 0,00 116,55 GIORDANO ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12356 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 0,00 0,00 67,50 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12358 31,73 0,00 0,00 0,00 31,73 0,00 0,00 31,73 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12359 8,36 0,00 0,00 0,00 8,36 0,00 0,00 8,36 ENZO O' LUONGO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12360 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12361 23,56 0,00 0,00 0,00 23,56 0,00 0,00 23,56 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12363 31,84 0,64 0,00 0,00 32,48 0,00 0,00 32,48 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 3.856,52* 17,76* 0,0* 0,00* 3.874,28* 0,00* 0,00* 3.874,28 RIEPILOGO del giorno 11-08-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12315 -17,78 0,00 0,00 0,00 -17,78 0,00 -17,78 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12321 147,00 0,00 0,00 0,00 147,14 0,14 147,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12331 83,15 0,00 0,00 0,00 83,15 0,00 83,15 0,00 PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12338 17,60 0,00 0,00 0,00 17,60 0,00 17,60 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12339 927,15 0,00 0,00 0,00 927,15 0,00 927,15 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12344 71,89 1,01 0,00 0,00 72,90 0,00 72,90 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12351 344,80 0,00 0,00 0,00 344,80 0,00 344,80 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12353 65,80 0,92 0,00 0,00 66,72 0,00 66,72 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12354 712,23 0,00 0,00 0,00 712,23 0,00 712,23 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12357 203,00 0,00 0,00 0,00 203,00 0,00 203,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12362 516,12 0,00 0,00 0,00 516,12 0,00 516,12 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12364 399,35 5,59 0,00 0,00 404,94 0,00 404,94 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12365 -30,80 -0,43 0,00 0,00 -31,23 0,00 -31,23 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 3.439,51* 7,09* 0,00* 0,00* 3.446,74* 0,14* 3.446,60* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 11-08-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 49 7.296,03* 24,85* 0,00* 0,00* 7.321,02* 0,14* 3.446,60* 3.874,28 RIEPILOGO del giorno 11-08-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12286 PREVENTIVO 10-08-22 66,39 0,00 0,00 66,39 0,00 SPENDIMEGLIO 11814 PREVENTIVO 01-08-22 68,28 0,00 0,00 68,28 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11934 PREVENTIVO 03-08-22 80,19 0,00 0,00 80,19 0,00 AL BUONGUSTAIO D 12084 PREVENTIVO 06-08-22 66,83 0,00 0,00 66,83 0,00 AL BUONGUSTAIO D 12100 PREVENTIVO 06-08-22 133,44 0,00 0,00 133,44 0,00 AL BUONGUSTAIO D 12147 PREVENTIVO 08-08-22 31,69 0,00 0,00 31,69 0,00 AL BUONGUSTAIO D 12152 PREVENTIVO 08-08-22 3,70 0,00 0,00 3,70 0,00 AL BUONGUSTAIO D 12282 PREVENTIVO 10-08-22 32,20 0,00 0,00 32,20 0,00 AL BUONGUSTAIO D 12149 PREVENTIVO 08-08-22 48,55 0,00 2,55 48,55 -2,55 METODI SRL 12311 PREVENTIVO 10-08-22 36,50 0,00 0,00 36,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 12210 PREVENTIVO 09-08-22 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 VINCE' 12223 PREVENTIVO 09-08-22 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 VINCE' 11308 PREVENTIVO 22-07-22 13,75 3,95 0,00 9,80 0,00 PISCOPO ANTONIO 11328 PREVENTIVO 22-07-22 51,16 0,00 0,00 31,69 19,47 PISCOPO ANTONIO 12296 PREVENTIVO 10-08-22 92,87 0,00 0,00 92,87 0,00 GIUSEPPE O'FAVOR 12303 PREVENTIVO 10-08-22 14,50 0,00 0,00 14,50 0,00 O'PARENTE 11697 PREVENTIVO 29-07-22 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 BIAGIO AMICO PAS 12261 PREVENTIVO 09-08-22 87,37 0,00 0,37 87,37 -0,37 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 BOLL.SALDATE: 15 862,42 3,95 2,92 839,00 16,55 RIEPILOGO del giorno 11-08-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 11-08-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9140 649,75 25,99 0,00 0,00 675,74 0,00 0,00 675,74 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9141 309,30 12,37 0,00 0,00 321,67 0,00 0,00 321,67 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9143 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9144 35,40 0,00 0,00 0,00 35,40 0,00 0,00 35,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9145 160,80 0,00 0,00 0,00 160,80 0,00 160,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9146 234,00 4,68 0,00 0,00 238,68 0,00 0,00 238,68 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9147 735,20 0,00 0,00 0,00 735,20 0,00 0,00 735,20 IL GATTO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9148 195,00 3,90 0,00 0,00 198,90 0,00 0,00 198,90 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9149 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9150 152,00 0,00 0,00 0,00 152,00 0,00 0,00 152,00 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9151 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9152 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 112,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9153 453,35 0,00 0,00 0,00 453,35 0,00 453,35 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9154 301,00 0,00 0,00 0,00 301,00 0,00 301,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9155 393,00 7,86 0,00 0,00 400,86 0,00 0,00 400,86 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9156 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9161 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9162 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 25,20 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9163 71,00 0,00 0,00 0,00 71,00 0,00 71,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9166 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9167 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 4.318,00* 54,80* 0,00* 0,00* 4.372,80* 0,00* 1.160,15* 3.212,65 RIEPILOGO del giorno 11-08-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9152 PREVENTIVO 11-08-22 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 PAPA ALFONSO 9145 PREVENTIVO 11-08-22 160,80 0,00 0,00 0,00 160,80 D'AGOSTINO RAFFA 9153 PREVENTIVO 11-08-22 453,35 0,00 0,00 0,00 453,35 BRUSCIANO MIMMO 9154 PREVENTIVO 11-08-22 301,00 0,00 0,00 0,00 301,00 L'AGRO ALIMENTAR 9116 PREVENTIVO 10-08-22 194,83 195,08 0,00 0,00 -0,25 ASCIONE GIUSEPPE 9156 PREVENTIVO 11-08-22 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 ASCIONE GIUSEPPE 9161 PREVENTIVO 11-08-22 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 GIOVANNI SARNESE 9163 PREVENTIVO 11-08-22 71,00 0,00 0,00 0,00 71,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 8 1.354,98 0,00 0,00 1.159,90 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.320,05 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 11-08-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9170 186,96 168,26 18,70 0,00 0,00 168,26 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9171 457,94 412,15 45,79 0,00 0,00 412,15 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9172 256,70 231,03 25,67 0,00 0,00 231,03 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9173 31,30 28,17 3,13 0,00 0,00 28,17 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9174 13,00 11,70 1,30 0,00 0,00 11,70 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9175 239,80 215,82 23,98 0,00 0,00 215,82 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9176 66,58 59,92 6,66 0,00 0,00 59,92 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9177 15,60 14,04 1,56 0,00 0,00 14,04 GENNARINO 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 1.267,88* 1.141,09 * 126,79 * 0,00* 0,00* 1.141,09 RIEPILOGO del giorno 11-08-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 11-08-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,00 TANG.GIUSEPPE 200600007 100,00 SETT.VALENTINA 200300033 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102,00 RIEPILOGO del giorno 11-08-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4,26 SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLI 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4,26