RIEPILOGO del giorno 10-08-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12267 539,50 21,58 0,00 0,00 561,08 0,00 0,00 561,08 GRUPPO TEMPRE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12268 235,66 0,00 0,00 0,00 235,66 0,00 0,00 235,66 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12271 291,10 0,00 0,00 0,00 291,10 0,00 0,00 291,10 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12272 69,81 0,00 0,00 0,00 69,81 0,00 0,00 69,81 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12273 54,30 0,00 0,00 0,00 54,30 0,00 0,00 54,30 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12275 166,18 0,00 0,00 0,00 166,18 0,00 0,00 166,18 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12277 4,70 0,09 0,00 0,00 4,79 0,00 0,00 4,79 GRAN GUSTO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12278 233,75 0,00 0,00 0,00 233,75 0,00 0,00 233,75 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12279 606,04 0,00 0,00 0,00 606,04 0,00 0,00 606,04 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12280 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 2,80 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12282 32,20 0,00 0,00 0,00 32,20 0,00 0,00 32,20 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12283 1.020,68 0,00 0,00 0,00 1.020,68 0,00 0,00 1.020,68 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12284 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12285 73,46 0,00 0,00 0,00 73,46 0,00 0,00 73,46 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12286 65,09 1,30 0,00 0,00 66,39 0,00 0,00 66,39 SPENDIMEGLIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12287 155,05 0,00 0,00 0,00 155,05 0,00 0,00 155,05 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12289 29,00 0,58 0,00 0,00 29,58 0,00 0,00 29,58 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12290 501,45 0,00 0,00 0,00 501,45 0,00 0,00 501,45 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12291 320,40 0,00 0,00 0,00 320,40 0,00 0,00 320,40 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12293 10,96 0,00 0,00 0,00 10,96 0,00 0,00 10,96 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12294 222,49 0,00 0,00 0,00 222,49 0,00 0,00 222,49 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12296 92,87 0,00 0,00 0,00 92,87 0,00 0,00 92,87 GIUSEPPE O'FAVORITO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12297 105,87 0,00 0,00 0,00 105,87 0,00 0,00 105,87 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12298 117,78 0,00 0,00 0,00 117,78 0,00 0,00 117,78 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12299 399,17 0,00 0,00 0,00 399,17 0,00 0,00 399,17 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12300 32,50 0,46 0,11 0,00 33,07 0,00 0,00 33,07 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12301 14,76 0,00 0,00 0,00 14,76 0,00 0,00 14,76 COMPARE AFRAGOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12302 37,84 0,76 0,77 0,00 39,37 0,00 0,00 39,37 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12303 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 14,50 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12306 39,67 0,00 0,00 0,00 39,67 0,00 0,00 39,67 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12307 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 0,00 49,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12310 8,80 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 8,80 ENZO O' LUONGO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12311 36,50 0,00 0,00 0,00 36,50 0,00 0,00 36,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 5.601,88* 24,77* 0,9* 0,00* 5.627,53* 0,00* 0,00* 5.627,53 RIEPILOGO del giorno 10-08-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12266 13,02 0,00 0,00 0,00 13,02 0,00 13,02 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12269 79,69 0,00 0,00 0,00 79,69 0,00 79,69 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12270 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 PADRICELLI GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12274 158,15 2,21 0,00 0,00 160,36 0,00 160,36 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12276 22,10 0,00 0,00 0,00 22,10 0,00 22,10 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12281 96,10 0,00 0,00 0,00 96,10 0,00 96,10 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12288 1.113,84 0,00 0,00 0,00 1.113,84 0,00 1.113,84 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12292 80,95 0,00 0,00 0,00 80,95 0,00 80,95 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12295 76,36 1,07 0,00 0,00 77,43 0,00 77,43 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12304 638,72 8,94 0,00 0,00 647,66 0,00 647,66 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12305 93,00 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 93,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12309 75,51 1,06 0,00 0,00 76,57 0,00 76,57 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12313 897,78 0,00 0,00 0,00 897,78 0,00 897,78 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 3.393,22* 13,28* 0,00* 0,00* 3.406,50* 0,00* 3.406,50* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 10-08-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 46 8.995,10* 38,05* 0,88* 0,00* 9.034,03* 0,00* 3.406,50* 5.627,53 RIEPILOGO del giorno 10-08-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4467 PREVENTIVO 01-04-22 93,44 0,00 0,00 93,44 0,00 MEGAMERCATO S.R. 4525 PREVENTIVO 02-04-22 74,09 0,00 0,00 74,09 0,00 MEGAMERCATO S.R. 4535 PREVENTIVO 02-04-22 55,60 0,00 0,00 55,60 0,00 MEGAMERCATO S.R. 4617 PREVENTIVO 04-04-22 280,10 0,00 0,00 280,10 0,00 MEGAMERCATO S.R. 4663 PREVENTIVO 05-04-22 362,92 0,00 0,00 362,92 0,00 MEGAMERCATO S.R. 4725 PREVENTIVO 06-04-22 154,08 0,00 0,00 154,08 0,00 MEGAMERCATO S.R. 4804 PREVENTIVO 07-04-22 419,63 0,00 0,00 419,63 0,00 MEGAMERCATO S.R. 4884 PREVENTIVO 08-04-22 326,15 0,00 0,00 326,15 0,00 MEGAMERCATO S.R. 4954 PREVENTIVO 09-04-22 374,87 0,00 0,00 374,87 0,00 MEGAMERCATO S.R. 5034 PREVENTIVO 11-04-22 398,93 0,00 0,00 398,93 0,00 MEGAMERCATO S.R. 5124 PREVENTIVO 12-04-22 251,28 0,00 0,00 251,28 0,00 MEGAMERCATO S.R. 5170 PREVENTIVO 13-04-22 339,40 0,00 0,00 339,40 0,00 MEGAMERCATO S.R. 5240 PREVENTIVO 14-04-22 228,43 0,00 0,00 228,43 0,00 MEGAMERCATO S.R. 5335 PREVENTIVO 15-04-22 326,73 0,00 0,00 326,73 0,00 MEGAMERCATO S.R. 5430 PREVENTIVO 16-04-22 497,89 0,00 0,00 497,89 0,00 MEGAMERCATO S.R. 5550 PREVENTIVO 20-04-22 367,55 0,00 0,00 367,55 0,00 MEGAMERCATO S.R. 5634 PREVENTIVO 21-04-22 235,54 0,00 0,00 235,54 0,00 MEGAMERCATO S.R. 5707 PREVENTIVO 22-04-22 333,19 0,00 0,00 333,19 0,00 MEGAMERCATO S.R. 5797 PREVENTIVO 23-04-22 330,93 0,00 0,00 330,93 0,00 MEGAMERCATO S.R. 5907 PREVENTIVO 26-04-22 304,96 0,00 0,00 304,96 0,00 MEGAMERCATO S.R. 5971 PREVENTIVO 27-04-22 283,33 0,00 0,00 283,33 0,00 MEGAMERCATO S.R. 6035 PREVENTIVO 28-04-22 249,40 0,00 0,00 249,40 0,00 MEGAMERCATO S.R. 6076 PREVENTIVO 28-04-22 18,30 0,00 0,00 18,30 0,00 MEGAMERCATO S.R. 6136 PREVENTIVO 29-04-22 243,00 0,00 0,00 243,00 0,00 MEGAMERCATO S.R. 6146 PREVENTIVO 29-04-22 35,20 0,00 0,00 35,20 0,00 MEGAMERCATO S.R. 6215 PREVENTIVO 30-04-22 362,54 0,00 0,00 362,54 0,00 MEGAMERCATO S.R. 12260 PREVENTIVO 09-08-22 61,46 0,00 0,00 61,46 0,00 DONNIACUO VINCEN 8901 PREVENTIVO 13-06-22 54,00 0,00 0,00 54,00 0,00 D'AGOSTINO PASQU 12254 PREVENTIVO 09-08-22 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 D'AGOSTINO PASQU 12211 PREVENTIVO 09-08-22 29,33 0,00 0,00 29,33 0,00 BIAGIO AMICO PAS 12240 PREVENTIVO 09-08-22 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 BIAGIO AMICO PAS 12221 PREVENTIVO 09-08-22 67,47 0,00 0,00 67,47 0,00 SPENDIMEGLIO 12185 PREVENTIVO 08-08-22 27,20 0,00 0,00 27,20 0,00 GIUSEPPE O'FAVOR 12043 PREVENTIVO 05-08-22 9,90 0,00 0,00 9,90 0,00 COMPARE AFRAGOLA 12123 PREVENTIVO 06-08-22 9,66 0,00 0,00 9,66 0,00 COMPARE AFRAGOLA 12245 PREVENTIVO 09-08-22 21,90 0,00 0,00 21,90 0,00 O'PARENTE 0 ALTRI DEB 26-03-22 632,00 517,00 0,00 20,00 95,00 O'FUREST 11772 PREVENTIVO 30-07-22 82,98 22,98 0,00 60,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOL 12207 PREVENTIVO 09-08-22 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 NATALINO PASQUAL 9985 PREVENTIVO 30-06-22 29,66 25,92 0,00 3,74 0,00 FRUIT & POI DI S 10206 PREVENTIVO 04-07-22 4,56 0,00 0,00 4,56 0,00 FRUIT & POI DI S 10266 PREVENTIVO 05-07-22 -4,56 0,00 0,00 -4,56 0,00 FRUIT & POI DI S 10556 PREVENTIVO 09-07-22 90,80 0,00 0,00 6,26 84,54 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 BOLL.SALDATE: 40 8.157,84 565,90 0,00 7.412,40 179,54 RIEPILOGO del giorno 10-08-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 VENDITA AL DETTA 3,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 10-08-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9091 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9092 704,00 0,00 0,00 0,00 704,00 0,00 0,00 704,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9093 653,00 26,12 0,00 0,00 679,12 0,00 0,00 679,12 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9094 470,04 18,80 0,00 0,00 488,84 0,00 0,00 488,84 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9095 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50 0,00 0,00 49,50 GIOVANNI GALIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9096 296,70 5,93 0,00 0,00 302,63 0,00 0,00 302,63 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9097 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9098 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9099 220,95 0,00 0,00 0,00 220,95 0,00 0,00 220,95 IL GATTO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9100 66,40 1,33 0,00 0,00 67,73 0,00 0,00 67,73 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9101 552,50 0,00 0,00 0,00 552,50 0,00 552,50 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9102 130,90 2,62 0,00 0,00 133,52 0,00 0,00 133,52 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9103 278,20 5,56 0,00 0,00 283,76 0,00 0,00 283,76 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9104 138,00 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00 0,00 138,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9105 127,50 0,00 0,00 0,00 127,50 0,00 0,00 127,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9106 76,60 0,00 0,00 0,00 76,60 0,00 0,00 76,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9107 105,60 2,11 0,00 0,00 107,71 0,00 0,00 107,71 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9108 43,00 0,86 0,00 0,00 43,86 0,00 0,00 43,86 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9109 100,75 0,00 0,00 0,00 100,75 0,00 100,75 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9110 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 162,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9111 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9112 190,20 0,00 0,00 0,00 190,20 0,00 190,20 0,00 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9113 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 114,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9114 877,00 17,54 0,00 0,00 894,54 0,00 0,00 894,54 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9115 671,70 0,00 0,00 0,00 671,70 0,00 0,00 671,70 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9116 194,83 0,00 0,00 0,00 194,83 0,00 195,08 -0,25 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9119 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 24,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9121 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00 0,00 0,00 234,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9122 67,00 0,00 0,00 0,00 67,00 0,00 67,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9124 382,00 0,00 0,00 0,00 382,00 0,00 0,00 382,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 7.404,87* 80,87* 0,00* 0,00* 7.485,74* 0,00* 1.486,03* 5.999,71 RIEPILOGO del giorno 10-08-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9116 PREVENTIVO 10-08-22 195,08 0,00 0,00 0,00 195,08 ASCIONE GIUSEPPE 9101 PREVENTIVO 10-08-22 552,50 0,00 0,00 0,00 552,50 BRUSCIANO MIMMO 9112 PREVENTIVO 10-08-22 190,20 0,00 0,00 0,00 190,20 SPINOSA GIOVANNI 9109 PREVENTIVO 10-08-22 100,75 0,00 0,00 0,00 100,75 D'AGOSTINO RAFFA 9110 PREVENTIVO 10-08-22 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 D'AGOSTINO RAFFA 9111 PREVENTIVO 10-08-22 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 D'AGOSTINO RAFFA 9113 PREVENTIVO 10-08-22 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 D'AGOSTINO RAFFA 7495 PREVENTIVO 05-07-22 333,00 0,00 0,00 0,00 333,00 LA ZUCCA ROSSA D 7893 PREVENTIVO 14-07-22 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 LA ZUCCA ROSSA D 7951 PREVENTIVO 15-07-22 148,50 0,00 0,00 0,00 148,50 LA ZUCCA ROSSA D 8114 PREVENTIVO 19-07-22 553,50 0,00 0,00 0,00 553,50 LA ZUCCA ROSSA D 8364 PREVENTIVO 25-07-22 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 LA ZUCCA ROSSA D 8798 PREVENTIVO 03-08-22 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 LA ZUCCA ROSSA D 9119 PREVENTIVO 10-08-22 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 GIOVANNI SARNESE 6056 PREVENTIVO 03-06-22 1.298,10 151,30 0,00 0,00 1.146,80 LA CALIFORNIA DI 6092 PREVENTIVO 04-06-22 -195,40 0,00 0,00 0,00 -195,40 LA CALIFORNIA DI 6103 PREVENTIVO 04-06-22 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 LA CALIFORNIA DI 6114 PREVENTIVO 04-06-22 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 LA CALIFORNIA DI 6163 PREVENTIVO 06-06-22 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 LA CALIFORNIA DI 6213 PREVENTIVO 07-06-22 156,25 0,00 0,00 0,00 156,25 LA CALIFORNIA DI 6291 PREVENTIVO 08-06-22 387,70 0,00 0,00 0,00 387,70 LA CALIFORNIA DI 6292 PREVENTIVO 08-06-22 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 LA CALIFORNIA DI 6327 PREVENTIVO 09-06-22 272,50 0,00 0,00 0,00 272,50 LA CALIFORNIA DI 6437 PREVENTIVO 11-06-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 LA CALIFORNIA DI 6496 PREVENTIVO 13-06-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 LA CALIFORNIA DI 6499 PREVENTIVO 13-06-22 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 LA CALIFORNIA DI 6513 PREVENTIVO 13-06-22 137,00 0,00 0,00 0,00 137,00 LA CALIFORNIA DI 6645 PREVENTIVO 16-06-22 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 LA CALIFORNIA DI 6686 PREVENTIVO 17-06-22 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 LA CALIFORNIA DI 6739 PREVENTIVO 18-06-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 LA CALIFORNIA DI 6747 PREVENTIVO 18-06-22 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 LA CALIFORNIA DI 6793 PREVENTIVO 20-06-22 547,50 0,00 0,00 0,00 547,50 LA CALIFORNIA DI 6837 PREVENTIVO 21-06-22 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 LA CALIFORNIA DI 6956 PREVENTIVO 23-06-22 302,00 0,00 0,00 0,00 302,00 LA CALIFORNIA DI 7070 PREVENTIVO 25-06-22 203,00 0,00 0,00 0,00 203,00 LA CALIFORNIA DI 7120 PREVENTIVO 27-06-22 535,00 0,00 0,00 0,00 535,00 LA CALIFORNIA DI 7187 PREVENTIVO 28-06-22 312,50 0,00 0,00 0,00 312,50 LA CALIFORNIA DI 7246 PREVENTIVO 29-06-22 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 LA CALIFORNIA DI 7286 PREVENTIVO 30-06-22 639,50 0,00 0,00 0,00 639,50 LA CALIFORNIA DI 7340 PREVENTIVO 01-07-22 501,50 0,00 0,00 0,00 501,50 LA CALIFORNIA DI 7347 PREVENTIVO 01-07-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 LA CALIFORNIA DI 7400 PREVENTIVO 02-07-22 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 LA CALIFORNIA DI 7408 PREVENTIVO 02-07-22 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 LA CALIFORNIA DI 7455 PREVENTIVO 04-07-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 LA CALIFORNIA DI 7497 PREVENTIVO 05-07-22 357,50 0,00 0,00 0,00 357,50 LA CALIFORNIA DI 7545 PREVENTIVO 06-07-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 LA CALIFORNIA DI 7597 PREVENTIVO 07-07-22 785,00 0,00 0,00 0,00 785,00 LA CALIFORNIA DI 7655 PREVENTIVO 08-07-22 487,50 0,00 0,00 0,00 487,50 LA CALIFORNIA DI 7691 PREVENTIVO 09-07-22 117,00 0,00 0,00 0,00 117,00 LA CALIFORNIA DI 7752 PREVENTIVO 11-07-22 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 LA CALIFORNIA DI 7791 PREVENTIVO 12-07-22 595,00 0,00 0,00 0,00 595,00 LA CALIFORNIA DI 7842 PREVENTIVO 13-07-22 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 LA CALIFORNIA DI 7844 PREVENTIVO 13-07-22 380,00 0,00 0,00 0,00 380,00 LA CALIFORNIA DI 7898 PREVENTIVO 14-07-22 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 LA CALIFORNIA DI 7945 PREVENTIVO 15-07-22 337,00 0,00 0,00 0,00 337,00 LA CALIFORNIA DI 7953 PREVENTIVO 15-07-22 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 LA CALIFORNIA DI 8058 PREVENTIVO 18-07-22 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 LA CALIFORNIA DI 8059 PREVENTIVO 18-07-22 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 LA CALIFORNIA DI 8109 PREVENTIVO 19-07-22 479,00 0,00 0,00 0,00 479,00 LA CALIFORNIA DI 8166 PREVENTIVO 20-07-22 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 LA CALIFORNIA DI 8210 PREVENTIVO 21-07-22 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 LA CALIFORNIA DI 8266 PREVENTIVO 22-07-22 795,00 0,00 0,00 0,00 795,00 LA CALIFORNIA DI 8367 PREVENTIVO 25-07-22 675,00 0,00 0,00 0,00 675,00 LA CALIFORNIA DI 8383 PREVENTIVO 25-07-22 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 LA CALIFORNIA DI 8418 PREVENTIVO 26-07-22 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 LA CALIFORNIA DI 8575 PREVENTIVO 29-07-22 705,00 0,00 0,00 0,00 705,00 LA CALIFORNIA DI 7359 PREVENTIVO 01-07-22 1.492,29 1.316,69 0,00 0,00 175,60 ORTOROMI 7360 PREVENTIVO 01-07-22 324,40 0,00 0,00 0,00 324,40 ORTOROMI 7409 PREVENTIVO 02-07-22 325,96 0,00 0,00 0,00 325,96 ORTOROMI 7410 PREVENTIVO 02-07-22 704,22 0,00 0,00 0,00 704,22 ORTOROMI 7418 PREVENTIVO 02-07-22 8,32 0,00 0,00 0,00 8,32 ORTOROMI 7466 PREVENTIVO 04-07-22 549,60 0,00 0,00 0,00 549,60 ORTOROMI 7467 PREVENTIVO 04-07-22 1.585,36 0,00 0,00 0,00 1.585,36 ORTOROMI 7509 PREVENTIVO 05-07-22 -24,34 0,00 0,00 0,00 -24,34 ORTOROMI 7510 PREVENTIVO 05-07-22 1.190,53 0,00 0,00 0,00 1.190,53 ORTOROMI 7511 PREVENTIVO 05-07-22 546,77 0,00 0,00 0,00 546,77 ORTOROMI 7556 PREVENTIVO 06-07-22 1.214,93 0,00 0,00 0,00 1.214,93 ORTOROMI 7557 PREVENTIVO 06-07-22 -47,42 0,00 0,00 0,00 -47,42 ORTOROMI 7558 PREVENTIVO 06-07-22 657,43 0,00 0,00 0,00 657,43 ORTOROMI 7609 PREVENTIVO 07-07-22 -12,90 0,00 0,00 0,00 -12,90 ORTOROMI 7610 PREVENTIVO 07-07-22 1.313,24 0,00 0,00 0,00 1.313,24 ORTOROMI 7611 PREVENTIVO 07-07-22 543,28 0,00 0,00 0,00 543,28 ORTOROMI 7662 PREVENTIVO 08-07-22 1.604,10 0,00 0,00 0,00 1.604,10 ORTOROMI 7663 PREVENTIVO 08-07-22 -25,79 0,00 0,00 0,00 -25,79 ORTOROMI 7664 PREVENTIVO 08-07-22 424,82 0,00 0,00 0,00 424,82 ORTOROMI 7709 PREVENTIVO 09-07-22 -18,72 0,00 0,00 0,00 -18,72 ORTOROMI 7710 PREVENTIVO 09-07-22 473,43 0,00 0,00 0,00 473,43 ORTOROMI 7711 PREVENTIVO 09-07-22 1.642,97 0,00 0,00 0,00 1.642,97 ORTOROMI 7759 PREVENTIVO 11-07-22 1.134,78 0,00 0,00 0,00 1.134,78 ORTOROMI 7760 PREVENTIVO 11-07-22 577,93 0,00 0,00 0,00 577,93 ORTOROMI 7807 PREVENTIVO 12-07-22 1.357,15 0,00 0,00 0,00 1.357,15 ORTOROMI 7808 PREVENTIVO 12-07-22 555,78 0,00 0,00 0,00 555,78 ORTOROMI 7862 PREVENTIVO 13-07-22 590,03 0,00 0,00 0,00 590,03 ORTOROMI 7863 PREVENTIVO 13-07-22 1.399,94 0,00 0,00 0,00 1.399,94 ORTOROMI 7912 PREVENTIVO 14-07-22 373,90 0,00 0,00 0,00 373,90 ORTOROMI 7913 PREVENTIVO 14-07-22 1.010,46 0,00 0,00 0,00 1.010,46 ORTOROMI 7960 PREVENTIVO 15-07-22 1.523,09 0,00 0,00 0,00 1.523,09 ORTOROMI 7961 PREVENTIVO 15-07-22 429,89 0,00 0,00 0,00 429,89 ORTOROMI 8020 PREVENTIVO 16-07-22 1.925,14 0,00 0,00 0,00 1.925,14 ORTOROMI 8026 PREVENTIVO 16-07-22 604,18 0,00 0,00 0,00 604,18 ORTOROMI 8071 PREVENTIVO 18-07-22 509,29 0,00 0,00 0,00 509,29 ORTOROMI 8073 PREVENTIVO 18-07-22 1.029,89 0,00 0,00 0,00 1.029,89 ORTOROMI 8126 PREVENTIVO 19-07-22 1.032,69 0,00 0,00 0,00 1.032,69 ORTOROMI 8127 PREVENTIVO 19-07-22 530,65 0,00 0,00 0,00 530,65 ORTOROMI 8177 PREVENTIVO 20-07-22 478,84 0,00 0,00 0,00 478,84 ORTOROMI 8178 PREVENTIVO 20-07-22 1.196,52 0,00 0,00 0,00 1.196,52 ORTOROMI 8234 PREVENTIVO 21-07-22 1.109,99 0,00 0,00 0,00 1.109,99 ORTOROMI 8235 PREVENTIVO 21-07-22 442,52 0,00 0,00 0,00 442,52 ORTOROMI 8289 PREVENTIVO 22-07-22 434,12 0,00 0,00 0,00 434,12 ORTOROMI 8290 PREVENTIVO 22-07-22 1.614,59 0,00 0,00 0,00 1.614,59 ORTOROMI 8335 PREVENTIVO 23-07-22 -149,76 0,00 0,00 0,00 -149,76 ORTOROMI 8340 PREVENTIVO 23-07-22 409,30 0,00 0,00 0,00 409,30 ORTOROMI 8341 PREVENTIVO 23-07-22 872,53 0,00 0,00 0,00 872,53 ORTOROMI 8385 PREVENTIVO 25-07-22 521,98 0,00 0,00 0,00 521,98 ORTOROMI 8386 PREVENTIVO 25-07-22 1.377,75 0,00 0,00 0,00 1.377,75 ORTOROMI 8431 PREVENTIVO 26-07-22 1.195,52 0,00 0,00 0,00 1.195,52 ORTOROMI 8432 PREVENTIVO 26-07-22 472,64 0,00 0,00 0,00 472,64 ORTOROMI 8489 PREVENTIVO 27-07-22 1.183,21 0,00 0,00 0,00 1.183,21 ORTOROMI 8490 PREVENTIVO 27-07-22 411,76 0,00 0,00 0,00 411,76 ORTOROMI 8536 PREVENTIVO 28-07-22 370,41 0,00 0,00 0,00 370,41 ORTOROMI 8537 PREVENTIVO 28-07-22 957,63 0,00 0,00 0,00 957,63 ORTOROMI 8577 PREVENTIVO 29-07-22 1.578,46 0,00 0,00 0,00 1.578,46 ORTOROMI 8578 PREVENTIVO 29-07-22 321,78 0,00 0,00 0,00 321,78 ORTOROMI 8645 PREVENTIVO 30-07-22 1.246,06 0,00 0,00 0,00 1.246,06 ORTOROMI 8646 PREVENTIVO 30-07-22 -169,31 0,00 0,00 0,00 -169,31 ORTOROMI 8647 PREVENTIVO 30-07-22 481,33 0,00 0,00 0,00 481,33 ORTOROMI 8708 PREVENTIVO 01-08-22 603,49 0,00 0,00 0,00 603,49 ORTOROMI 8709 PREVENTIVO 01-08-22 1.131,21 0,00 600,00 0,00 531,21 ORTOROMI 9122 PREVENTIVO 10-08-22 67,00 0,00 0,00 0,00 67,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 129 BOLL.SALDATE: 128 62.947,02 600,00 0,00 60.879,03 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 62.365,06 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 10-08-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9132 476,24 428,62 47,62 0,00 0,00 428,62 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9133 598,06 538,25 59,81 0,00 0,00 538,25 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9134 424,46 382,01 42,45 0,00 0,00 382,01 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9135 391,60 352,44 39,16 0,00 0,00 352,44 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9136 54,26 48,83 5,43 0,00 0,00 48,83 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9137 36,00 32,40 3,60 0,00 0,00 32,40 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9138 29,64 26,68 2,96 0,00 0,00 26,68 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9139 7,00 6,30 0,70 0,00 0,00 6,30 GENNARINO 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2.017,26* 1.815,53 * 201,73 * 0,00* 0,00* 1.815,53 RIEPILOGO del giorno 10-08-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3389 PREVENTIVO 01-04-22 406,80 23,50 0,00 0,00 383,30 SCOGNAMIGLIO ANN 3434 PREVENTIVO 02-04-22 461,70 0,00 0,00 0,00 461,70 SCOGNAMIGLIO ANN 3479 PREVENTIVO 04-04-22 83,16 0,00 0,00 0,00 83,16 SCOGNAMIGLIO ANN 3535 PREVENTIVO 05-04-22 472,32 0,00 0,00 0,00 472,32 SCOGNAMIGLIO ANN 3586 PREVENTIVO 06-04-22 213,30 0,00 0,00 0,00 213,30 SCOGNAMIGLIO ANN 3630 PREVENTIVO 07-04-22 213,09 0,00 0,00 0,00 213,09 SCOGNAMIGLIO ANN 3680 PREVENTIVO 08-04-22 315,90 0,00 0,00 0,00 315,90 SCOGNAMIGLIO ANN 3750 PREVENTIVO 09-04-22 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 SCOGNAMIGLIO ANN 3801 PREVENTIVO 11-04-22 239,87 0,00 0,00 0,00 239,87 SCOGNAMIGLIO ANN 3859 PREVENTIVO 12-04-22 122,85 0,00 0,00 0,00 122,85 SCOGNAMIGLIO ANN 3912 PREVENTIVO 13-04-22 276,75 0,00 0,00 0,00 276,75 SCOGNAMIGLIO ANN 3960 PREVENTIVO 14-04-22 151,38 0,00 0,00 0,00 151,38 SCOGNAMIGLIO ANN 4004 PREVENTIVO 15-04-22 209,70 0,00 0,00 0,00 209,70 SCOGNAMIGLIO ANN 4056 PREVENTIVO 16-04-22 33,48 0,00 0,00 0,00 33,48 SCOGNAMIGLIO ANN 4085 PREVENTIVO 19-04-22 99,90 0,00 0,00 0,00 99,90 SCOGNAMIGLIO ANN 4145 PREVENTIVO 20-04-22 92,70 0,00 0,00 0,00 92,70 SCOGNAMIGLIO ANN 4204 PREVENTIVO 21-04-22 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 SCOGNAMIGLIO ANN 4255 PREVENTIVO 22-04-22 89,95 0,00 0,00 0,00 89,95 SCOGNAMIGLIO ANN 4311 PREVENTIVO 23-04-22 269,10 0,00 0,00 0,00 269,10 SCOGNAMIGLIO ANN 4374 PREVENTIVO 26-04-22 324,00 0,00 0,00 0,00 324,00 SCOGNAMIGLIO ANN 4432 PREVENTIVO 27-04-22 102,60 0,00 0,00 0,00 102,60 SCOGNAMIGLIO ANN 4482 PREVENTIVO 28-04-22 44,10 0,00 0,00 0,00 44,10 SCOGNAMIGLIO ANN 4541 PREVENTIVO 29-04-22 208,80 0,00 0,00 0,00 208,80 SCOGNAMIGLIO ANN 4597 PREVENTIVO 30-04-22 386,10 0,00 0,00 0,00 386,10 SCOGNAMIGLIO ANN 4696 PREVENTIVO 03-05-22 73,80 0,00 0,00 0,00 73,80 SCOGNAMIGLIO ANN 4756 PREVENTIVO 04-05-22 25,92 0,00 0,00 0,00 25,92 SCOGNAMIGLIO ANN 4798 PREVENTIVO 05-05-22 109,80 0,00 0,00 0,00 109,80 SCOGNAMIGLIO ANN 4852 PREVENTIVO 06-05-22 48,60 0,00 0,00 0,00 48,60 SCOGNAMIGLIO ANN 4894 PREVENTIVO 07-05-22 113,40 0,00 0,00 0,00 113,40 SCOGNAMIGLIO ANN 5141 PREVENTIVO 13-05-22 43,20 0,00 0,00 0,00 43,20 SCOGNAMIGLIO ANN 5260 PREVENTIVO 16-05-22 175,50 0,00 0,00 0,00 175,50 SCOGNAMIGLIO ANN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 BOLL.SALDATE: 31 5.468,97 0,00 0,00 5.445,47 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.445,47 RIEPILOGO del giorno 10-08-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 902,00 INCASSO POS 030200016 7.445,00 ACC.BONIFICO DV SUPERM 030200016 438,26 ADD.FCA BANK 030100001 12.390,00 CAMBIO X CASSA ASS LA CAL 030100001 11,15 SCONTO PASSIVO LA CALIFOR 030200006 44.415,58 CAMBIO X ACSSA ASS.ORTORO 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65.601,99 RIEPILOGO del giorno 10-08-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 397,52 SCONTO ATTIVO MEGAMERCATO 030200012 205,00 SCONTO ATTIVO LA ZUCCA RO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 602,52