ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-08-22 vendita al dettaglio 10ø 13,02 CONTANTI 10-08-22 frutta & varie iavarone mauro 79,69 CONTANTI 10-08-22 padricelli giuseppe 48,00 CONTANTI 10-08-22 o'furest 160,36 CONTANTI 10-08-22 ortofrutta napolitano domenico 22,10 CONTANTI 10-08-22 gennarino napoli 96,10 CONTANTI 10-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.113,84 CONTANTI 10-08-22 incarnato giuseppe 80,95 CONTANTI 10-08-22 casilli angela 77,43 CONTANTI 10-08-22 vendita al dettaglio nø11 647,66 CONTANTI 10-08-22 gaetano cimmino 93,00 CONTANTI 10-08-22 fruit & poi di spano' pasquale e 76,57 CONTANTI 10-08-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 897,78 CONTANTI SUB TOTALE: 3.406,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-08-22 megamercato s.r.l. 6.947,48 CONTANTI 10-08-22 donniacuo vincenzo 61,46 CONTANTI 10-08-22 d'agostino pasquale 102,00 CONTANTI 10-08-22 unicredit 3953 438,26 CONTANTI 10-08-22 banca sconto attivo supermercati 397,52 CONTANTI 10-08-22 biagio amico pasquale sc. 57,33 CONTANTI 10-08-22 spendimeglio 67,47 CONTANTI 10-08-22 giuseppe o'favorito 27,20 CONTANTI 10-08-22 banca sconti attivi - passivi 205,00 CONTANTI 10-08-22 compare afragola 19,56 CONTANTI 10-08-22 o'parente 21,90 CONTANTI 10-08-22 o'furest 20,00 CONTANTI 10-08-22 ortofrutta napolitano domenico 60,00 CONTANTI 10-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -1,50 CONTANTI 10-08-22 natalino pasquale 18,00 CONTANTI 10-08-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -3,00 CONTANTI 10-08-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 10-08-22 unicredit 3953 12.390,00 CONTANTI 10-08-22 unicredit 3953 44.415,58 CONTANTI SUB TOTALE: 65.254,26 TOTALE ENTRATA CASSA: 68.660,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-08-22 unicredit 3953 902,00 INCASSO POS CONTANTI 10-08-22 unicredit 3953 7.445,00 ACC.BONIFICO DV SUPERM CONTANTI 10-08-22 scognamiglio anna 5.445,47 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-08-22 ascione giuseppe 195,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-08-22 brusciano mimmo volla 552,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-08-22 spinosa giovanni 190,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-08-22 d'agostino raffaele merce 456,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-08-22 la zucca rossa di ventura s.r.l. 1.805,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-08-22 giovanni sarnese 24,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-08-22 la california di galluccio giusep 12.354,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-08-22 banca sconti attivi - passivi 11,15 SCONTO PASSIVO LA CALIFORNIA CONTANTI 10-08-22 ortoromi 45.233,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-08-22 giuliano gaetano s.a.s. 67,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 74.682,65 TOTALE USCITE CASSA: 74.682,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-08-22 - - INCASSO POS 902,00 cassa contante 10-08-22 - - ACC.BONIFICO DV SUPERM 7.445,00 cassa contante 10-08-22 - - SCONTO PASSIVO LA CALIFORNIA 11,15 cassa contante SUB TOTALE: 8.358,15 TOTALE ENTRATE: 8.358,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-08-22 - - ADD.FCA BANK 438,26 cassa contante 10-08-22 - - SCONTO ATTIVO MEGAMERCATO 397,52 cassa contante 10-08-22 - - SCONTO ATTIVO LA ZUCCA ROSSA 205,00 cassa contante 10-08-22 - - CAMBIO X CASSA ASS LA CALIFORN 12.390,00 cassa contante 10-08-22 - - CAMBIO X ACSSA ASS.ORTOROMI 44.415,58 cassa contante SUB TOTALE: 57.846,36 TOTALE USCITE BANCA: 57.846,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 52.177,92 TOTALE ENTRATE 68.660,76 TOTALE USCITE 74.682,65 RESTA FINALE 46.156,03 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 758,60 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -717,00 banca sconti attivi - passivi -7.098,19 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 5.463,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -14.394,51 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -140.602,23 banca spese fruit up 21.555,39