RIEPILOGO del giorno 08-08-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12145 308,14 0,00 0,00 0,00 308,14 0,00 0,00 308,14 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12146 394,00 15,76 0,00 0,00 409,76 0,00 0,00 409,76 GRUPPO TEMPRE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12147 31,69 0,00 0,00 0,00 31,69 0,00 0,00 31,69 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12149 47,60 0,95 0,00 0,00 48,55 0,00 0,00 48,55 METODI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12151 178,86 0,00 0,00 0,00 178,86 0,00 0,00 178,86 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12152 3,70 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 3,70 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12153 292,37 0,00 0,00 0,00 292,37 0,00 0,00 292,37 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12154 137,16 0,00 0,00 0,00 137,16 0,00 0,00 137,16 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12155 324,15 0,00 0,00 0,00 324,15 0,00 0,00 324,15 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12156 241,26 0,00 0,00 0,00 241,26 0,00 0,00 241,26 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12157 67,49 1,35 0,00 0,00 68,84 0,00 0,00 68,84 SPENDIMEGLIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12160 5,60 0,00 0,00 0,00 5,60 0,00 0,00 5,60 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12164 78,48 0,00 0,00 0,00 78,48 0,00 0,00 78,48 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12165 93,92 0,00 0,00 0,00 93,92 0,00 0,00 93,92 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12166 147,50 0,00 0,00 0,00 147,50 0,00 0,00 147,50 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12167 24,80 0,00 0,00 0,00 24,80 0,00 0,00 24,80 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12168 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 2,80 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12169 267,72 0,00 0,00 0,00 267,72 0,00 0,00 267,72 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12170 284,68 0,00 0,00 0,00 284,68 0,00 0,00 284,68 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12171 309,98 0,00 0,00 0,00 309,98 0,00 0,00 309,98 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12172 202,47 0,00 0,00 0,00 202,47 0,00 0,00 202,47 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12173 185,81 0,00 0,00 0,00 185,81 0,00 0,00 185,81 MARCELLO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12179 33,60 0,00 0,00 0,00 33,60 0,00 0,00 33,60 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12180 66,24 0,00 0,00 0,00 66,24 0,00 0,00 66,24 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12181 100,74 0,00 0,00 0,00 100,74 0,00 0,00 100,74 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12182 372,68 0,00 0,00 0,00 372,68 0,00 0,00 372,68 GIORDANO ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12183 226,00 0,00 0,00 0,00 226,00 0,00 0,00 226,00 GIOVANNI D -AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12184 22,80 0,00 0,00 0,00 22,80 0,00 0,00 22,80 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12185 27,20 0,00 0,00 0,00 27,20 0,00 0,00 27,20 GIUSEPPE O'FAVORITO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12189 61,32 0,00 0,00 0,00 61,32 0,00 0,00 61,32 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12190 21,90 0,00 0,00 0,00 21,90 0,00 0,00 21,90 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12192 29,74 0,42 0,00 0,00 30,16 0,00 0,00 30,16 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12193 10,00 0,20 0,11 0,00 10,31 0,00 0,00 10,31 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 4.602,40* 18,68* 0,1* 0,00* 4.621,19* 0,00* 0,00* 4.621,19 RIEPILOGO del giorno 08-08-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12143 68,16 0,00 0,00 0,00 68,16 0,00 68,16 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12144 -22,00 0,00 0,00 0,00 -22,00 0,00 -22,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12148 39,90 0,00 0,00 0,00 39,90 0,00 39,90 0,00 BIAGIO AMICO PASQUALE SC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12150 115,23 0,00 0,00 0,00 115,23 0,00 115,23 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12159 701,95 0,00 0,00 2,50 704,45 0,00 704,45 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12161 35,70 0,00 0,00 0,00 35,70 0,00 35,70 0,00 GIUSEPPE O'FAVORITO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12162 104,19 0,00 0,00 0,00 104,19 0,00 104,19 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12163 47,70 0,00 0,00 0,00 47,70 0,00 47,70 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12174 205,95 0,00 0,00 0,00 205,95 0,00 205,95 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12177 139,27 1,95 0,00 0,00 141,22 0,00 141,22 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12178 166,11 0,00 0,00 0,00 166,11 0,00 166,11 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12186 650,50 0,00 0,00 1,50 652,58 0,58 652,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12187 671,28 6,72 0,00 0,00 678,24 0,24 678,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12191 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 63,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 2.986,94* 8,67* 0,00* 4,00* 3.000,43* 0,82* 2.999,61* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 08-08-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 47 7.589,34* 27,35* 0,11* 4,00* 7.621,62* 0,82* 2.999,61* 4.621,19 RIEPILOGO del giorno 08-08-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12103 PREVENTIVO 06-08-22 70,76 0,00 0,00 70,76 0,00 SUPERMERCATO L.G 12132 PREVENTIVO 06-08-22 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 SODANO ANGELO 12134 PREVENTIVO 06-08-22 74,10 0,00 0,10 74,10 -0,10 DONNIACUO VINCEN 12085 PREVENTIVO 06-08-22 6,12 0,00 0,00 6,12 0,00 FRUTTA DOC DI PE 12091 PREVENTIVO 06-08-22 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 11957 PREVENTIVO 03-08-22 9,24 0,00 0,00 9,24 0,00 TEMPRE MARIO 12042 PREVENTIVO 05-08-22 104,30 0,00 0,00 104,30 0,00 TEMPRE MARIO 12120 PREVENTIVO 06-08-22 96,00 0,00 0,00 96,00 0,00 TEMPRE MARIO 12131 PREVENTIVO 06-08-22 21,00 0,00 0,54 21,00 -0,54 TEMPRE MARIO 11870 PREVENTIVO 02-08-22 57,90 0,00 0,00 57,90 0,00 VINCE' 11296 PREVENTIVO 22-07-22 50,20 13,65 0,00 36,55 0,00 PISCOPO ANTONIO 11308 PREVENTIVO 22-07-22 13,75 0,00 0,00 3,95 9,80 PISCOPO ANTONIO 11252 PREVENTIVO 22-07-22 80,22 72,22 0,00 8,00 0,00 D AMBROSIO GENNA 11342 PREVENTIVO 23-07-22 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 D AMBROSIO GENNA 11401 PREVENTIVO 25-07-22 153,66 0,00 0,00 153,66 0,00 D AMBROSIO GENNA 11462 PREVENTIVO 26-07-22 123,94 0,00 0,00 123,94 0,00 D AMBROSIO GENNA 11602 PREVENTIVO 28-07-22 54,54 0,00 0,00 54,54 0,00 D AMBROSIO GENNA 11645 PREVENTIVO 29-07-22 52,35 0,00 0,00 52,35 0,00 D AMBROSIO GENNA 11719 PREVENTIVO 30-07-22 21,71 0,00 0,00 21,71 0,00 D AMBROSIO GENNA 11720 PREVENTIVO 30-07-22 142,94 0,00 0,00 142,94 0,00 D AMBROSIO GENNA 11811 PREVENTIVO 01-08-22 78,60 0,00 0,00 78,60 0,00 D AMBROSIO GENNA 11859 PREVENTIVO 02-08-22 46,70 0,00 0,00 46,70 0,00 D AMBROSIO GENNA 11914 PREVENTIVO 03-08-22 48,30 0,00 0,00 48,30 0,00 D AMBROSIO GENNA 12008 PREVENTIVO 04-08-22 81,44 0,00 0,00 81,44 0,00 D AMBROSIO GENNA 12044 PREVENTIVO 05-08-22 94,74 0,00 0,00 94,74 0,00 D AMBROSIO GENNA 12087 PREVENTIVO 06-08-22 103,40 0,00 0,00 33,90 69,50 D AMBROSIO GENNA 12119 PREVENTIVO 06-08-22 21,45 0,00 0,00 21,45 0,00 O'PARENTE 0 ALTRI DEB 26-03-22 864,00 464,50 0,00 10,00 389,50 ORTOFRUTTA NAPOL 11001 PREVENTIVO 18-07-22 544,28 359,28 0,00 20,00 165,00 ORTOFRUTTA NAPOL 11951 PREVENTIVO 03-08-22 127,58 0,00 0,00 127,58 0,00 GIORDANO ENZO 11989 PREVENTIVO 04-08-22 281,31 0,00 0,00 281,31 0,00 GIORDANO ENZO 12067 PREVENTIVO 05-08-22 39,04 0,00 0,00 39,04 0,00 GIORDANO ENZO 12133 PREVENTIVO 06-08-22 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 GIORDANO ENZO 11834 PREVENTIVO 01-08-22 37,25 0,00 0,00 37,25 0,00 SASSONE RAFFAELE 11898 PREVENTIVO 02-08-22 38,02 0,00 0,00 38,02 0,00 SASSONE RAFFAELE 11950 PREVENTIVO 03-08-22 97,91 0,00 0,00 97,91 0,00 SASSONE RAFFAELE 12017 PREVENTIVO 04-08-22 30,52 0,00 0,00 30,52 0,00 SASSONE RAFFAELE 12077 PREVENTIVO 05-08-22 5,21 0,00 0,00 5,21 0,00 SASSONE RAFFAELE 12118 PREVENTIVO 06-08-22 33,79 0,00 0,00 33,79 0,00 SASSONE RAFFAELE 12130 PREVENTIVO 06-08-22 5,72 0,00 0,42 5,72 -0,42 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 BOLL.SALDATE: 32 3.850,99 909,65 1,06 2.307,54 632,74 RIEPILOGO del giorno 08-08-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 08-08-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9008 400,40 16,02 0,00 0,00 416,42 0,00 0,00 416,42 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9009 713,40 28,54 0,00 0,00 741,94 0,00 0,00 741,94 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9010 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 TURCOFRUTTA SRL CENTRO AGR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9012 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 165,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9013 167,20 3,34 0,00 0,00 170,54 0,00 0,00 170,54 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9014 409,00 0,00 0,00 0,00 409,00 0,00 409,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9015 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9016 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 44,00 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9017 340,00 6,80 0,00 0,00 346,80 0,00 0,00 346,80 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9018 72,55 0,00 0,00 0,00 72,55 0,00 0,00 72,55 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9019 298,45 0,00 0,00 0,00 298,45 0,00 0,00 298,45 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9020 113,60 2,27 0,00 0,00 115,87 0,00 0,00 115,87 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9021 492,80 0,00 0,00 0,00 492,80 0,00 492,80 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9022 79,10 0,79 0,00 0,00 79,89 0,00 79,89 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9023 494,60 9,89 0,00 0,00 504,49 0,00 0,00 504,49 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9024 675,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 0,00 675,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9025 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 0,00 92,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9026 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 0,00 62,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9027 594,70 11,89 0,00 0,00 606,59 0,00 0,00 606,59 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9028 801,60 0,00 0,00 0,00 801,60 0,00 0,00 801,60 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9029 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9030 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 96,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9034 123,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 123,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9038 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 6.554,90* 79,54* 0,00* 0,00* 6.634,44* 0,00* 1.167,69* 5.466,75 RIEPILOGO del giorno 08-08-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9021 PREVENTIVO 08-08-22 492,80 0,00 0,00 0,00 492,80 L'AGRO ALIMENTAR 9014 PREVENTIVO 08-08-22 409,00 0,00 0,00 0,00 409,00 D'AGOSTINO RAFFA 9022 PREVENTIVO 08-08-22 79,89 0,00 0,00 0,00 79,89 D'AGOSTINO RAFFA 9029 PREVENTIVO 08-08-22 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 ASCIONE GIUSEPPE 9030 PREVENTIVO 08-08-22 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 BOLL.SALDATE: 5 1.167,69 0,00 0,00 1.167,69 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.335,38 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 08-08-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9039 22,56 20,30 2,26 0,00 0,00 20,30 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9040 125,00 112,50 12,50 0,00 0,00 112,50 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9041 518,86 466,97 51,89 0,00 0,00 466,97 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9042 399,26 359,33 39,93 0,00 0,00 359,33 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9043 56,70 51,03 5,67 0,00 0,00 51,03 DI MASO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9044 43,50 39,15 4,35 0,00 0,00 39,15 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9045 8,40 7,56 0,84 0,00 0,00 7,56 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 1.174,27* 1.056,84 * 117,43 * 0,00* 0,00* 1.056,84 RIEPILOGO del giorno 08-08-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7438 PREVENTIVO 02-07-22 9,46 0,00 0,00 0,00 9,46 DI MASO GIUSEPPE 8998 PREVENTIVO 06-08-22 29,25 0,00 0,00 0,00 29,25 CAPASSO PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 38,71 0,00 0,00 38,71 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 38,71 RIEPILOGO del giorno 08-08-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,00 CARBURANTE GIUSEPPE SETT 200600013 5,00 ACQUA 200600011 687,00 INCASSO POS 030200016 2.500,00 CONTANTI A RAFF 084300010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.212,00 RIEPILOGO del giorno 08-08-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3,24 SCONTO ATTIVO LGM 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3,24