ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-08-22 vendita al dettaglio 10ø 199,00 CONTANTI 05-08-22 frutta & varie iavarone mauro 108,40 CONTANTI 05-08-22 o'furest 144,82 CONTANTI 05-08-22 barchetti agostino 236,01 CONTANTI 05-08-22 ortofrutta napolitano domenico 270,00 CONTANTI 05-08-22 ortofrutta stefanelli domenico 131,37 CONTANTI 05-08-22 gennarino napoli 208,00 CONTANTI 05-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 958,06 CONTANTI 05-08-22 casilli angela 156,16 CONTANTI 05-08-22 incarnato giuseppe 199,14 CONTANTI 05-08-22 esposito antonietta 20,93 CONTANTI 05-08-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 863,66 CONTANTI 05-08-22 persico vincenzo 176,00 CONTANTI 05-08-22 la frutteria di pirro anna 220,30 CONTANTI 05-08-22 gaetano cimmino 151,00 CONTANTI 05-08-22 vendita al dettaglio nø11 944,19 CONTANTI 05-08-22 fruit & poi di spano' pasquale e 112,05 CONTANTI 05-08-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.362,27 CONTANTI 05-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,50 CONTANTI SUB TOTALE: 6.467,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-08-22 fiorillo antonio 986,69 CONTANTI 05-08-22 metodi srl 76,09 CONTANTI 05-08-22 officina vegana 4,00 CONTANTI 05-08-22 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 05-08-22 banca sconti attivi - passivi 49,77 CONTANTI 05-08-22 rosario amico raffaele 247,39 CONTANTI 05-08-22 supermercato capodimonte 1.466,73 CONTANTI 05-08-22 o'parente 19,80 CONTANTI 05-08-22 o'furest 20,00 CONTANTI 05-08-22 compare afragola 54,16 CONTANTI 05-08-22 banca sconto attivo supermercati 86,17 CONTANTI 05-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -1,50 CONTANTI 05-08-22 esposito antonietta -1,50 CONTANTI 05-08-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 05-08-22 persico vincenzo 120,81 CONTANTI 05-08-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 05-08-22 frutta doc di perfetto tobia 30,00 CONTANTI 05-08-22 frutta doc di perfetto tobia 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.161,20 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.629,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-08-22 ascione giuseppe 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-22 unicredit 3953 433,00 INCASSO POS CONTANTI 05-08-22 unicredit 3953 1.051,46 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 05-08-22 star frutta di autiero v. s.a.s. 600,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-22 brusciano mimmo volla 211,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-22 l'agro alimentare marcellina sas 281,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-22 d'agostino raffaele merce 773,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-22 alfredo campania ortaggi 1.263,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-22 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUS.X CAP. CONTANTI 05-08-22 giovanni sarnese 24,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-22 giuliano gaetano s.a.s. 58,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 4.801,39 TOTALE USCITE CASSA: 4.801,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-08-22 - - INCASSO POS 433,00 cassa contante 05-08-22 - - ACC.BONIF.FIORILLO 1.051,46 cassa contante 05-08-22 - - REGALIA GIUS.X CAP. 30,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.514,46 TOTALE ENTRATE: 1.514,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-08-22 - - ADD.FCA BANK 972,59 cassa contante 05-08-22 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 49,77 cassa contante 05-08-22 - - SCONTO ATTIVO CAPOD. 86,17 cassa contante SUB TOTALE: 1.108,53 TOTALE USCITE BANCA: 1.108,53 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 52.231,84 TOTALE ENTRATE 10.629,06 TOTALE USCITE 4.801,39 RESTA FINALE 58.059,51 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,24 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 779,60 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -717,00 banca sconti attivi - passivi -6.780,34 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 5.863,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -14.445,64 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -94.544,13 banca spese fruit up 20.955,39