RIEPILOGO del giorno 04-08-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11971 -14,31 0,00 0,00 0,00 -14,31 0,00 0,00 -14,31 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11973 -12,96 0,00 0,00 0,00 -12,96 0,00 0,00 -12,96 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11976 115,13 0,00 0,00 0,00 115,13 0,00 0,00 115,13 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11977 201,85 0,00 0,00 0,00 201,85 0,00 0,00 201,85 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11978 281,19 0,00 0,00 0,00 281,19 0,00 0,00 281,19 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11979 286,32 0,00 0,00 0,00 286,32 0,00 0,00 286,32 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11986 74,60 1,49 0,00 0,00 76,09 0,00 0,00 76,09 METODI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11989 281,31 0,00 0,00 0,00 281,31 0,00 0,00 281,31 GIORDANO ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11990 123,47 0,00 0,00 0,00 123,47 0,00 0,00 123,47 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11991 102,78 0,00 0,00 0,00 102,78 0,00 0,00 102,78 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11992 361,51 0,00 0,00 0,00 361,51 0,00 0,00 361,51 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11993 390,64 0,00 0,00 0,00 390,64 0,00 0,00 390,64 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11994 172,09 0,00 0,00 0,00 172,09 0,00 0,00 172,09 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11995 25,00 0,50 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 GRAN GUSTO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11996 98,02 0,00 0,00 0,00 98,02 0,00 0,00 98,02 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11997 180,79 0,00 0,00 0,00 180,79 0,00 0,00 180,79 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11998 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 FIORILLO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11999 263,91 0,00 0,00 0,00 263,91 0,00 0,00 263,91 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12000 176,95 3,54 0,00 0,00 180,49 0,00 0,00 180,49 ANTROS HOLDING S.R.L ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12005 51,68 0,00 0,00 0,00 51,68 0,00 0,00 51,68 SARNATARO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12006 54,16 0,00 0,00 0,00 54,16 0,00 0,00 54,16 COMPARE AFRAGOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12007 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 19,80 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12008 81,44 0,00 0,00 0,00 81,44 0,00 0,00 81,44 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12014 30,04 0,60 0,00 0,00 30,64 0,00 0,00 30,64 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12015 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12016 42,34 0,00 0,00 0,00 42,34 0,00 0,00 42,34 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12017 29,60 0,59 0,33 0,00 30,52 0,00 0,00 30,52 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 3.441,35* 6,72* 0,3* 0,00* 3.448,40* 0,00* 0,00* 3.448,40 RIEPILOGO del giorno 04-08-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11970 93,54 0,00 0,00 0,00 93,54 0,00 93,54 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11972 13,20 0,00 0,00 0,00 13,20 0,00 13,20 0,00 LA GIOVANE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11974 131,50 0,00 0,00 0,00 131,50 0,00 131,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11975 73,90 1,03 0,00 0,00 74,93 0,00 74,93 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11981 112,43 0,00 0,00 1,50 113,93 0,00 113,93 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11982 181,90 0,00 0,00 0,00 181,90 0,00 181,90 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11983 170,31 2,38 0,00 0,00 172,69 0,00 172,69 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11984 774,55 0,00 0,00 0,00 774,55 0,00 774,55 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11985 44,06 0,00 0,00 0,00 44,06 0,00 44,06 0,00 GIUSEPPE O'FAVORITO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11987 110,44 1,55 0,00 0,00 111,99 0,00 111,99 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11988 124,96 0,00 0,00 0,00 124,96 0,00 124,96 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12001 113,68 1,59 0,00 0,00 115,27 0,00 115,27 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12002 135,75 0,00 0,00 0,00 135,75 0,00 135,75 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12003 37,87 0,76 0,22 1,50 40,35 0,00 40,35 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12004 1.117,00 0,00 0,00 0,00 1.117,55 0,55 1.117,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12009 31,90 0,00 0,00 0,00 31,90 0,00 31,90 0,00 ENZO O' LUONGO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12010 43,92 0,88 0,33 1,50 46,63 0,00 46,63 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12011 879,67 12,33 0,00 0,00 892,88 0,88 892,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12012 52,40 0,73 0,00 0,00 53,13 0,00 53,13 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12013 60,70 1,21 0,00 0,00 61,91 0,00 61,91 0,00 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12018 815,22 0,00 0,00 0,00 815,22 0,00 815,22 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12020 5,83 0,00 0,00 0,00 5,83 0,00 5,83 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 5.124,73* 22,46* 0,55* 4,50* 5.153,67* 1,43* 5.152,24* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 04-08-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 49 8.566,08* 29,18* 0,88* 4,50* 8.602,07* 1,43* 5.152,24* 3.448,40 RIEPILOGO del giorno 04-08-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11399 PREVENTIVO 25-07-22 10,25 0,00 0,00 10,25 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11404 PREVENTIVO 25-07-22 41,33 0,00 0,00 41,33 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11463 PREVENTIVO 26-07-22 83,22 0,00 0,00 83,22 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11479 PREVENTIVO 26-07-22 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11545 PREVENTIVO 27-07-22 3,70 0,00 0,00 3,70 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11561 PREVENTIVO 27-07-22 52,76 0,00 0,00 52,76 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11701 PREVENTIVO 29-07-22 74,08 0,00 0,00 74,08 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11716 PREVENTIVO 30-07-22 -7,80 0,00 0,00 -7,80 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11757 PREVENTIVO 30-07-22 12,96 0,00 0,00 12,96 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11762 PREVENTIVO 30-07-22 81,94 0,00 0,00 81,94 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11589 PREVENTIVO 27-07-22 77,04 0,00 0,00 77,04 0,00 PASQUALE FLAPALU 11841 PREVENTIVO 01-08-22 119,59 0,00 0,00 119,59 0,00 DONNIACUO VINCEN 11904 PREVENTIVO 02-08-22 22,05 0,00 0,00 22,05 0,00 DONNIACUO VINCEN 11910 PREVENTIVO 03-08-22 19,50 0,00 0,00 19,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 11966 PREVENTIVO 03-08-22 72,67 0,00 0,00 72,67 0,00 DONNIACUO VINCEN 11403 PREVENTIVO 25-07-22 169,75 0,00 0,00 169,75 0,00 GRAN GUSTO 11467 PREVENTIVO 26-07-22 151,35 0,00 0,00 151,35 0,00 GRAN GUSTO 11497 PREVENTIVO 26-07-22 12,60 0,00 0,00 12,60 0,00 GRAN GUSTO 11549 PREVENTIVO 27-07-22 50,93 0,00 0,00 50,93 0,00 GRAN GUSTO 11615 PREVENTIVO 28-07-22 102,35 0,00 0,00 102,35 0,00 GRAN GUSTO 11666 PREVENTIVO 29-07-22 95,83 0,00 0,00 95,83 0,00 GRAN GUSTO 11726 PREVENTIVO 30-07-22 98,23 0,00 0,00 98,23 0,00 GRAN GUSTO 11737 PREVENTIVO 30-07-22 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 GRAN GUSTO 8221 PREVENTIVO 01-06-22 15,30 0,00 0,00 15,30 0,00 GRAN GUSTO VOLLA 8510 PREVENTIVO 07-06-22 71,95 0,00 0,00 71,95 0,00 GRAN GUSTO VOLLA 8660 PREVENTIVO 09-06-22 60,18 0,00 0,00 60,18 0,00 GRAN GUSTO VOLLA 8792 PREVENTIVO 11-06-22 25,50 0,00 0,00 25,50 0,00 GRAN GUSTO VOLLA 9005 PREVENTIVO 15-06-22 77,87 0,00 0,00 77,87 0,00 GRAN GUSTO VOLLA 9153 PREVENTIVO 17-06-22 37,43 0,00 0,00 37,43 0,00 GRAN GUSTO VOLLA 9306 PREVENTIVO 20-06-22 25,50 0,00 0,00 25,50 0,00 GRAN GUSTO VOLLA 9506 PREVENTIVO 23-06-22 68,10 0,00 0,00 68,10 0,00 GRAN GUSTO VOLLA 9564 PREVENTIVO 24-06-22 60,69 0,00 0,00 60,69 0,00 GRAN GUSTO VOLLA 9646 PREVENTIVO 25-06-22 43,86 0,00 0,00 43,86 0,00 GRAN GUSTO VOLLA 9742 PREVENTIVO 27-06-22 35,70 0,00 0,00 35,70 0,00 GRAN GUSTO VOLLA 9780 PREVENTIVO 28-06-22 23,99 0,00 0,00 23,99 0,00 GRAN GUSTO VOLLA 9947 PREVENTIVO 30-06-22 19,89 0,00 0,00 19,89 0,00 GRAN GUSTO VOLLA 8807 PREVENTIVO 11-06-22 791,02 0,00 0,00 791,02 0,00 GRUPPO TEMPRE 8883 PREVENTIVO 13-06-22 824,93 0,00 0,00 824,93 0,00 GRUPPO TEMPRE 8957 PREVENTIVO 14-06-22 673,19 0,00 0,00 673,19 0,00 GRUPPO TEMPRE 9016 PREVENTIVO 15-06-22 801,94 0,00 0,00 801,94 0,00 GRUPPO TEMPRE 9108 PREVENTIVO 16-06-22 869,86 0,00 0,00 869,86 0,00 GRUPPO TEMPRE 9167 PREVENTIVO 17-06-22 626,08 0,00 0,00 626,08 0,00 GRUPPO TEMPRE 9233 PREVENTIVO 18-06-22 867,78 0,00 0,00 867,78 0,00 GRUPPO TEMPRE 9346 PREVENTIVO 20-06-22 822,02 0,00 0,00 822,02 0,00 GRUPPO TEMPRE 9394 PREVENTIVO 21-06-22 660,71 0,00 0,00 660,71 0,00 GRUPPO TEMPRE 9459 PREVENTIVO 22-06-22 693,16 0,00 0,00 693,16 0,00 GRUPPO TEMPRE 9512 PREVENTIVO 23-06-22 617,76 0,00 0,00 617,76 0,00 GRUPPO TEMPRE 9581 PREVENTIVO 24-06-22 316,26 0,00 0,00 316,26 0,00 GRUPPO TEMPRE 9674 PREVENTIVO 25-06-22 624,62 0,00 0,00 624,62 0,00 GRUPPO TEMPRE 9732 PREVENTIVO 27-06-22 652,60 0,00 0,00 652,60 0,00 GRUPPO TEMPRE 9793 PREVENTIVO 28-06-22 391,04 0,00 0,00 391,04 0,00 GRUPPO TEMPRE 11263 PREVENTIVO 22-07-22 20,80 9,62 0,00 11,18 0,00 PASSARIELLO 11340 PREVENTIVO 23-07-22 65,50 0,00 0,00 65,50 0,00 PASSARIELLO 11485 PREVENTIVO 26-07-22 68,70 0,00 0,00 68,70 0,00 PASSARIELLO 11601 PREVENTIVO 28-07-22 108,12 0,00 0,00 108,12 0,00 PASSARIELLO 11673 PREVENTIVO 29-07-22 126,78 0,00 0,00 126,78 0,00 PASSARIELLO 11723 PREVENTIVO 30-07-22 238,60 0,00 0,00 102,33 136,27 PASSARIELLO 11933 PREVENTIVO 03-08-22 36,01 0,00 0,00 36,01 0,00 VINCE' 11925 PREVENTIVO 03-08-22 67,08 0,00 0,00 67,08 0,00 SPENDIMEGLIO 11924 PREVENTIVO 03-08-22 88,13 0,00 0,00 88,13 0,00 SUPERMERCATO L.G 11927 PREVENTIVO 03-08-22 12,65 0,00 0,00 12,65 0,00 SUPERMERCATO L.G 11879 PREVENTIVO 02-08-22 19,25 0,00 0,00 19,25 0,00 COMPARE AFRAGOLA 11929 PREVENTIVO 03-08-22 18,70 0,00 0,00 18,70 0,00 COMPARE AFRAGOLA 11628 PREVENTIVO 28-07-22 11,22 0,00 0,00 11,22 0,00 PRIMIZIE DELL'OR 11954 PREVENTIVO 03-08-22 52,22 0,00 0,00 52,22 0,00 PRIMIZIE DELL'OR 11953 PREVENTIVO 03-08-22 20,40 0,00 0,00 20,40 0,00 O'PARENTE 0 ALTRI DEB 26-03-22 864,00 434,50 0,00 10,00 419,50 ORTOFRUTTA NAPOL 11442 PREVENTIVO 25-07-22 64,40 0,00 0,00 64,40 0,00 MIMMO CAPUTO 11520 PREVENTIVO 26-07-22 50,60 0,00 0,00 50,60 0,00 MIMMO CAPUTO 11578 PREVENTIVO 27-07-22 183,04 0,00 0,00 183,04 0,00 MIMMO CAPUTO 11631 PREVENTIVO 28-07-22 192,50 0,00 0,00 192,50 0,00 MIMMO CAPUTO 11698 PREVENTIVO 29-07-22 178,25 0,00 0,00 178,25 0,00 MIMMO CAPUTO 11774 PREVENTIVO 30-07-22 118,85 0,00 0,00 118,85 0,00 MIMMO CAPUTO 11838 PREVENTIVO 01-08-22 148,50 0,00 0,00 148,50 0,00 MIMMO CAPUTO 11896 PREVENTIVO 02-08-22 57,50 0,00 0,00 57,50 0,00 MIMMO CAPUTO 11955 PREVENTIVO 03-08-22 170,70 0,00 0,00 170,70 0,00 MIMMO CAPUTO 9694 PREVENTIVO 25-06-22 111,61 102,07 0,00 9,54 0,00 FRUIT & POI DI S 9985 PREVENTIVO 30-06-22 29,66 0,00 0,00 0,46 29,20 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 BOLL.SALDATE: 73 15.282,53 546,19 0,00 14.151,37 584,97 RIEPILOGO del giorno 04-08-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 PASSARIELLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 04-08-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8845 177,00 0,00 0,00 0,00 177,00 0,00 177,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8846 224,50 0,00 0,00 0,00 224,50 0,00 224,50 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8847 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8848 171,95 0,00 0,00 0,00 171,95 0,00 171,95 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8849 413,00 2,07 0,00 0,00 415,07 0,00 415,07 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8850 164,00 0,00 0,00 0,00 164,00 0,00 164,00 0,00 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8851 163,80 0,00 0,00 0,00 163,80 0,00 163,80 0,00 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8852 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 0,00 264,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8853 96,50 0,00 0,00 0,00 96,50 0,00 0,00 96,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8854 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8855 161,60 0,00 0,00 0,00 161,60 0,00 0,00 161,60 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8856 41,20 0,00 0,00 0,00 41,20 0,00 0,00 41,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8857 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00 0,00 0,00 234,00 GIOVANNI GALIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8858 505,60 10,11 0,00 0,00 515,71 0,00 0,00 515,71 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8859 380,40 7,61 0,00 0,00 388,01 0,00 0,00 388,01 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8860 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8861 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8862 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8863 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 0,00 0,00 67,50 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8864 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8865 68,50 0,00 0,00 0,00 68,50 0,00 0,00 68,50 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8866 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 0,00 92,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8867 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8868 631,20 12,62 0,00 0,00 643,82 0,00 0,00 643,82 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8869 438,00 0,00 0,00 0,00 438,00 0,00 0,00 438,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8870 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8871 509,40 10,19 0,00 0,00 519,59 0,00 0,00 519,59 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8872 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 0,00 26,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8874 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 43,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 5.513,55* 42,60* 0,00* 0,00* 5.556,15* 0,00* 1.485,82* 4.070,33 RIEPILOGO del giorno 04-08-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8846 PREVENTIVO 04-08-22 224,50 0,00 0,00 0,00 224,50 BRUSCIANO MIMMO 8850 PREVENTIVO 04-08-22 164,00 0,00 0,00 0,00 164,00 SPINOSA GIOVANNI 8851 PREVENTIVO 04-08-22 163,80 0,00 0,00 0,00 163,80 SPINOSA GIOVANNI 8845 PREVENTIVO 04-08-22 177,00 0,00 0,00 0,00 177,00 D'AGOSTINO RAFFA 8847 PREVENTIVO 04-08-22 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 D'AGOSTINO RAFFA 8848 PREVENTIVO 04-08-22 171,95 0,00 0,00 0,00 171,95 D'AGOSTINO RAFFA 8849 PREVENTIVO 04-08-22 415,07 0,00 0,00 0,00 415,07 D'AGOSTINO RAFFA 7343 PREVENTIVO 01-07-22 580,69 0,00 567,69 0,00 13,00 LA GIOVANE S.R.L 7938 PREVENTIVO 15-07-22 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 SOLINA LEO 7994 PREVENTIVO 16-07-22 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 SOLINA LEO 5985 PREVENTIVO 01-06-22 139,50 0,00 0,00 0,00 139,50 PRIMI EXOTIC FRU 6040 PREVENTIVO 03-06-22 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 PRIMI EXOTIC FRU 6100 PREVENTIVO 04-06-22 1.336,10 0,00 0,00 0,00 1.336,10 PRIMI EXOTIC FRU 6106 PREVENTIVO 04-06-22 482,50 0,00 0,00 0,00 482,50 PRIMI EXOTIC FRU 6168 PREVENTIVO 06-06-22 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 PRIMI EXOTIC FRU 6215 PREVENTIVO 07-06-22 -50,70 0,00 0,00 0,00 -50,70 PRIMI EXOTIC FRU 6217 PREVENTIVO 07-06-22 301,00 0,00 0,00 0,00 301,00 PRIMI EXOTIC FRU 6283 PREVENTIVO 08-06-22 194,00 0,00 0,00 0,00 194,00 PRIMI EXOTIC FRU 6325 PREVENTIVO 09-06-22 296,50 0,00 0,00 0,00 296,50 PRIMI EXOTIC FRU 6382 PREVENTIVO 10-06-22 275,00 0,00 0,00 0,00 275,00 PRIMI EXOTIC FRU 6439 PREVENTIVO 11-06-22 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 PRIMI EXOTIC FRU 6491 PREVENTIVO 13-06-22 74,00 0,00 0,00 0,00 74,00 PRIMI EXOTIC FRU 6544 PREVENTIVO 14-06-22 316,00 0,00 0,00 0,00 316,00 PRIMI EXOTIC FRU 6545 PREVENTIVO 14-06-22 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 PRIMI EXOTIC FRU 6551 PREVENTIVO 14-06-22 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 PRIMI EXOTIC FRU 6582 PREVENTIVO 15-06-22 168,50 0,00 0,00 0,00 168,50 PRIMI EXOTIC FRU 6639 PREVENTIVO 16-06-22 257,00 0,00 0,00 0,00 257,00 PRIMI EXOTIC FRU 6695 PREVENTIVO 17-06-22 311,00 0,00 0,00 0,00 311,00 PRIMI EXOTIC FRU 6733 PREVENTIVO 18-06-22 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 PRIMI EXOTIC FRU 6789 PREVENTIVO 20-06-22 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 PRIMI EXOTIC FRU 6843 PREVENTIVO 21-06-22 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 PRIMI EXOTIC FRU 6905 PREVENTIVO 22-06-22 30,04 0,00 0,00 0,00 30,04 PRIMI EXOTIC FRU 6951 PREVENTIVO 23-06-22 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 PRIMI EXOTIC FRU 6993 PREVENTIVO 24-06-22 205,00 0,00 0,00 0,00 205,00 PRIMI EXOTIC FRU 7060 PREVENTIVO 25-06-22 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 PRIMI EXOTIC FRU 8872 PREVENTIVO 04-08-22 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 GIOVANNI SARNESE 8874 PREVENTIVO 04-08-22 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 BOLL.SALDATE: 36 7.339,45 567,69 0,00 6.771,76 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 8.257,58 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 04-08-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8887 36,06 32,45 3,61 0,00 0,00 32,45 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8888 492,33 443,10 49,23 0,00 0,00 443,10 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8889 427,86 385,07 42,79 0,00 0,00 385,07 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8890 275,54 247,99 27,55 0,00 0,00 247,99 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8891 107,74 96,97 10,77 0,00 0,00 96,97 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8892 12,96 11,66 1,30 0,00 0,00 11,66 GENNARINO 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8893 28,00 25,20 2,80 0,00 0,00 25,20 ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8894 67,80 61,02 6,78 0,00 0,00 61,02 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8895 48,20 43,38 4,82 0,00 0,00 43,38 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8896 13,00 11,70 1,30 0,00 0,00 11,70 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 1.509,49* 1.358,54 * 150,95 * 0,00* 0,00* 1.358,54 RIEPILOGO del giorno 04-08-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8257 PREVENTIVO 21-07-22 44,37 0,00 0,00 0,00 44,37 LETTIERI 8314 PREVENTIVO 22-07-22 49,23 0,00 0,00 0,00 49,23 LETTIERI 8407 PREVENTIVO 25-07-22 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80 LETTIERI 8464 PREVENTIVO 26-07-22 111,96 0,00 0,00 0,00 111,96 LETTIERI 8514 PREVENTIVO 27-07-22 30,69 0,00 0,00 0,00 30,69 LETTIERI 8610 PREVENTIVO 29-07-22 35,69 0,00 0,00 0,00 35,69 LETTIERI 8683 PREVENTIVO 30-07-22 6,75 0,00 0,00 0,00 6,75 LETTIERI 8789 PREVENTIVO 02-08-22 37,13 0,00 0,00 0,00 37,13 LETTIERI 8838 PREVENTIVO 03-08-22 14,18 0,00 0,00 0,00 14,18 LETTIERI 7830 PREVENTIVO 12-07-22 64,71 0,00 0,00 0,00 64,71 GENNARINO 2 7887 PREVENTIVO 13-07-22 39,78 0,00 0,00 0,00 39,78 GENNARINO 2 7988 PREVENTIVO 15-07-22 39,56 0,00 0,00 0,00 39,56 GENNARINO 2 8043 PREVENTIVO 16-07-22 77,84 0,00 0,00 0,00 77,84 GENNARINO 2 8096 PREVENTIVO 18-07-22 72,68 0,00 0,00 0,00 72,68 GENNARINO 2 8147 PREVENTIVO 19-07-22 40,32 0,00 0,00 0,00 40,32 GENNARINO 2 8201 PREVENTIVO 20-07-22 41,58 0,00 0,00 0,00 41,58 GENNARINO 2 8252 PREVENTIVO 21-07-22 53,55 0,00 0,00 0,00 53,55 GENNARINO 2 8317 PREVENTIVO 22-07-22 22,44 0,00 0,00 0,00 22,44 GENNARINO 2 8360 PREVENTIVO 23-07-22 13,37 0,00 0,00 0,00 13,37 GENNARINO 2 8462 PREVENTIVO 26-07-22 26,94 0,00 0,00 0,00 26,94 GENNARINO 2 8508 PREVENTIVO 27-07-22 27,18 0,00 0,00 0,00 27,18 GENNARINO 2 8551 PREVENTIVO 28-07-22 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 GENNARINO 2 8613 PREVENTIVO 29-07-22 12,65 0,00 0,00 0,00 12,65 GENNARINO 2 8681 PREVENTIVO 30-07-22 78,80 0,00 0,00 0,00 78,80 GENNARINO 2 8733 PREVENTIVO 01-08-22 24,17 0,00 0,00 0,00 24,17 GENNARINO 2 8787 PREVENTIVO 02-08-22 64,53 0,00 0,00 0,00 64,53 GENNARINO 2 8837 PREVENTIVO 03-08-22 23,63 0,00 0,00 0,00 23,63 GENNARINO 2 7828 PREVENTIVO 12-07-22 25,11 0,00 0,00 0,00 25,11 GENNARINO NAPOLI 7888 PREVENTIVO 13-07-22 71,41 0,00 0,00 0,00 71,41 GENNARINO NAPOLI 7932 PREVENTIVO 14-07-22 38,53 0,00 0,00 0,00 38,53 GENNARINO NAPOLI 7980 PREVENTIVO 15-07-22 137,15 0,00 0,00 0,00 137,15 GENNARINO NAPOLI 8050 PREVENTIVO 16-07-22 57,40 0,00 0,00 0,00 57,40 GENNARINO NAPOLI 8095 PREVENTIVO 18-07-22 26,46 0,00 0,00 0,00 26,46 GENNARINO NAPOLI 8145 PREVENTIVO 19-07-22 109,47 0,00 0,00 0,00 109,47 GENNARINO NAPOLI 8198 PREVENTIVO 20-07-22 53,40 0,00 0,00 0,00 53,40 GENNARINO NAPOLI 8251 PREVENTIVO 21-07-22 91,94 0,00 0,00 0,00 91,94 GENNARINO NAPOLI 8307 PREVENTIVO 22-07-22 18,90 0,00 0,00 0,00 18,90 GENNARINO NAPOLI 8357 PREVENTIVO 23-07-22 36,10 0,00 0,00 0,00 36,10 GENNARINO NAPOLI 8460 PREVENTIVO 26-07-22 101,97 0,00 0,00 0,00 101,97 GENNARINO NAPOLI 8512 PREVENTIVO 27-07-22 37,96 0,00 0,00 0,00 37,96 GENNARINO NAPOLI 8547 PREVENTIVO 28-07-22 3,87 0,00 0,00 0,00 3,87 GENNARINO NAPOLI 8609 PREVENTIVO 29-07-22 31,37 0,00 0,00 0,00 31,37 GENNARINO NAPOLI 8679 PREVENTIVO 30-07-22 53,55 0,00 0,00 0,00 53,55 GENNARINO NAPOLI 8786 PREVENTIVO 02-08-22 37,31 0,00 0,00 0,00 37,31 GENNARINO NAPOLI 8844 PREVENTIVO 03-08-22 24,57 0,00 0,00 0,00 24,57 GENNARINO NAPOLI 8259 PREVENTIVO 21-07-22 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 DI FALCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 BOLL.SALDATE: 46 2.089,40 0,00 0,00 2.089,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.089,40 RIEPILOGO del giorno 04-08-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 210,00 ACC.BONIF.NAPOLI 030200016 1.716,53 ACC.BONIF.G.GUSTO 030200016 20,00 INCASSO POS 030200016 10.281,29 ACC.BONIF.TEMPRE 030200016 659,90 ACC.BONIF.GRAN GUSTO 030200016 201,00 GARGIULO SERVICE 200600004 5.277,91 CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM 030100001 5,00 SCONTO PASSIVO SOLINA 030200006 220,00 REAGALIA DOMENICO PER SUP 030200012 1.500,00 CONTANTI PER PAGAM. 084300010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.091,63 RIEPILOGO del giorno 04-08-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 86,29 SCONTO ATTIVO GUSTO 030200012 73,94 SCONTO ATTIVO GGUSTO VOLL 030200012 48,32 SCONTO ATTIVO TEMPRE 030200012 7,00 SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLI 030200012 5,92 SCONTO ATTIVO LGM 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 221,47