ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-08-22 vendita al dettaglio 10ø 93,54 CONTANTI 04-08-22 la giovane 13,20 CONTANTI 04-08-22 frutta & varie iavarone mauro 131,50 CONTANTI 04-08-22 barchetti agostino 74,93 CONTANTI 04-08-22 gennarino napoli 113,93 CONTANTI 04-08-22 ortofrutta napolitano domenico 181,90 CONTANTI 04-08-22 ortofrutta stefanelli domenico 172,69 CONTANTI 04-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 774,55 CONTANTI 04-08-22 giuseppe o'favorito 44,06 CONTANTI 04-08-22 casilli angela 111,99 CONTANTI 04-08-22 incarnato giuseppe 124,96 CONTANTI 04-08-22 la frutteria di pirro anna 115,27 CONTANTI 04-08-22 gaetano cimmino 135,75 CONTANTI 04-08-22 esposito antonietta 40,35 CONTANTI 04-08-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.117,00 CONTANTI 04-08-22 enzo o' luongo 31,90 CONTANTI 04-08-22 la rocca antonio 46,63 CONTANTI 04-08-22 vendita al dettaglio nø11 892,00 CONTANTI 04-08-22 fruit & poi di spano' pasquale e 53,13 CONTANTI 04-08-22 frutta doc di perfetto tobia 61,91 CONTANTI 04-08-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 815,22 CONTANTI 04-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,83 CONTANTI SUB TOTALE: 5.152,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-08-22 al buongustaio di liguori 360,00 CONTANTI 04-08-22 pasquale flapalu naama 77,04 CONTANTI 04-08-22 donniacuo vincenzo 233,81 CONTANTI 04-08-22 gran gusto 686,54 CONTANTI 04-08-22 gran gusto volla 565,96 CONTANTI 04-08-22 gruppo tempre 10.232,97 CONTANTI 04-08-22 passariello 482,61 CONTANTI 04-08-22 passariello -1,50 CONTANTI 04-08-22 vince' 36,01 CONTANTI 04-08-22 banca sconto attivo supermercati 86,29 CONTANTI 04-08-22 banca sconto attivo supermercati 73,94 CONTANTI 04-08-22 banca sconto attivo supermercati 48,32 CONTANTI 04-08-22 spendimeglio 67,08 CONTANTI 04-08-22 supermercato l.g.m. 100,78 CONTANTI 04-08-22 banca sconto attivo supermercati 7,00 CONTANTI 04-08-22 banca sconto attivo supermercati 5,92 CONTANTI 04-08-22 compare afragola 37,95 CONTANTI 04-08-22 unicredit 3953 5.277,91 CONTANTI 04-08-22 primizie dell'orto di iorio v & c 63,44 CONTANTI 04-08-22 o'parente 20,40 CONTANTI 04-08-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 04-08-22 mimmo caputo 1.164,34 CONTANTI 04-08-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 19.646,81 TOTALE ENTRATA CASSA: 24.799,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-08-22 unicredit 3953 210,00 ACC.BONIF.NAPOLI CONTANTI 04-08-22 unicredit 3953 1.716,53 ACC.BONIF.G.GUSTO CONTANTI 04-08-22 unicredit 3953 20,00 INCASSO POS CONTANTI 04-08-22 unicredit 3953 10.281,29 ACC.BONIF.TEMPRE CONTANTI 04-08-22 unicredit 3953 659,90 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 04-08-22 cancelleria 201,00 GARGIULO SERVICE CONTANTI 04-08-22 lettieri 349,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-22 gennarino 2 768,73 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-22 gennarino napoli 956,47 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-22 brusciano mimmo volla 224,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-22 spinosa giovanni 327,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-22 d'agostino raffaele merce 864,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-22 la giovane s.r.l. 13,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-22 solina leo 360,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-22 primi exotic fruit srl 4.912,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-22 banca sconti attivi - passivi 5,00 SCONTO PASSIVO SOLINA CONTANTI 04-08-22 giovanni sarnese 26,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-22 banca sconto attivo supermercati 220,00 REAGALIA DOMENICO PER SUPERMERCATI CONTANTI 04-08-22 raffaele d'agostino pres 1.500,00 CONTANTI PER PAGAM. CONTANTI 04-08-22 giuliano gaetano s.a.s. 43,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-22 di falco 14,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 23.674,88 TOTALE USCITE CASSA: 23.674,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-08-22 - - ACC.BONIF.NAPOLI 210,00 cassa contante 04-08-22 - - ACC.BONIF.G.GUSTO 1.716,53 cassa contante 04-08-22 - - INCASSO POS 20,00 cassa contante 04-08-22 - - ACC.BONIF.TEMPRE 10.281,29 cassa contante 04-08-22 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 659,90 cassa contante 04-08-22 - - SCONTO PASSIVO SOLINA 5,00 cassa contante 04-08-22 - - REAGALIA DOMENICO PER SUPERMER 220,00 cassa contante SUB TOTALE: 13.112,72 TOTALE ENTRATE: 13.112,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-08-22 - - SCONTO ATTIVO GUSTO 86,29 cassa contante 04-08-22 - - SCONTO ATTIVO GGUSTO VOLLA 73,94 cassa contante 04-08-22 - - SCONTO ATTIVO TEMPRE 48,32 cassa contante 04-08-22 - - SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO 7,00 cassa contante 04-08-22 - - SCONTO ATTIVO LGM 5,92 cassa contante 04-08-22 - - CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM SOLIN 5.277,91 cassa contante SUB TOTALE: 5.499,38 TOTALE USCITE BANCA: 5.499,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 51.107,67 TOTALE ENTRATE 24.799,05 TOTALE USCITE 23.674,88 RESTA FINALE 52.231,84 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,87 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 782,60 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -717,00 banca sconti attivi - passivi -6.730,57 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 5.863,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -14.389,47 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -95.056,00 banca spese fruit up 20.955,39