ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-08-22 vendita al dettaglio 10ø 38,50 CONTANTI 03-08-22 frutta & varie iavarone mauro 174,08 CONTANTI 03-08-22 o'furest 202,01 CONTANTI 03-08-22 barchetti agostino 138,11 CONTANTI 03-08-22 ortofrutta napolitano domenico 173,15 CONTANTI 03-08-22 gennarino napoli 86,00 CONTANTI 03-08-22 top market di furiano 102,47 CONTANTI 03-08-22 incarnato giuseppe 128,60 CONTANTI 03-08-22 persico vincenzo 186,90 CONTANTI 03-08-22 casilli angela 180,70 CONTANTI 03-08-22 la frutteria di pirro anna 190,19 CONTANTI 03-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 862,12 CONTANTI 03-08-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 710,11 CONTANTI 03-08-22 esposito antonietta 40,81 CONTANTI 03-08-22 vendita al dettaglio nø11 855,64 CONTANTI 03-08-22 vendita al dettaglio nø12 255,25 CONTANTI 03-08-22 antonio cugino 47,00 CONTANTI 03-08-22 enzo o' luongo 34,66 CONTANTI 03-08-22 fruit & poi di spano' pasquale e 63,41 CONTANTI 03-08-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 826,36 CONTANTI 03-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,24 CONTANTI SUB TOTALE: 5.301,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-08-22 pavone costruzioni srl 1.215,24 CONTANTI 03-08-22 pavone costruzioni srl 1.207,15 CONTANTI 03-08-22 pavone costruzioni srl 1.668,31 CONTANTI 03-08-22 vesux 516,22 CONTANTI 03-08-22 vesux 581,79 CONTANTI 03-08-22 mari's srl 100,00 CONTANTI 03-08-22 petr soukal 362,50 CONTANTI 03-08-22 piscopo antonio 110,19 CONTANTI 03-08-22 metodi srl 56,71 CONTANTI 03-08-22 banca sconto attivo supermercati 212,49 CONTANTI 03-08-22 banca sconto attivo supermercati 124,24 CONTANTI 03-08-22 banca sconto attivo supermercati 3,29 CONTANTI 03-08-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI 03-08-22 officina vegana 55,52 CONTANTI 03-08-22 spendimeglio 77,03 CONTANTI 03-08-22 o'furest 20,00 CONTANTI 03-08-22 o'parente 36,40 CONTANTI 03-08-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 03-08-22 ortofrutta napolitano domenico 20,00 CONTANTI 03-08-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 03-08-22 frutta doc di perfetto tobia 7,50 CONTANTI SUB TOTALE: 6.404,58 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.705,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-08-22 alboreto elio 42,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-22 unicredit 3953 3.800,00 VERSAMENTO CONTANTI 03-08-22 unicredit 3953 2.399,00 INCASSO POS CONTANTI 03-08-22 unicredit 3953 1.242,25 ACC.BONIF.VESUX CONTANTI 03-08-22 unicredit 3953 4.373,19 ACC.BONIF.PAVONE CONTANTI 03-08-22 unicredit 3953 100,00 ACC.BONIF.MARIS CONTANTI 03-08-22 unicredit 3953 512,50 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 03-08-22 spese diverse 50,00 PULIZIE CONTANTI 03-08-22 alfonso & angelo polise s.r.l. 104,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-22 d'agostino raffaele merce 266,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.131,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-22 calvanese antonio 238,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-22 brusciano mimmo volla 464,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-22 spinosa giovanni 204,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-22 ascione giuseppe 125,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-22 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-22 giuliano gaetano s.a.s. 91,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 15.166,50 TOTALE USCITE CASSA: 15.166,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-08-22 - - VERSAMENTO 3.800,00 cassa contante 03-08-22 - - INCASSO POS 2.399,00 cassa contante 03-08-22 - - ACC.BONIF.VESUX 1.242,25 cassa contante 03-08-22 - - ACC.BONIF.PAVONE 4.373,19 cassa contante 03-08-22 - - ACC.BONIF.MARIS 100,00 cassa contante 03-08-22 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 512,50 cassa contante 03-08-22 - - ASS.PER GRAFICHE AUTIERO 1.000,00 unicredit 3953 SUB TOTALE: 13.426,94 TOTALE ENTRATE: 13.426,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-08-22 - - SCONTO ATTIVO PAVONE 212,49 cassa contante 03-08-22 - - SCOTO ATTIVO VESUX 124,24 cassa contante 03-08-22 - - SCONTO ATTIVO METODI 3,29 cassa contante 03-08-22 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 10,00 cassa contante 03-08-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 4.790,00 alfonso & angelo polise s.r.l. 03-08-22 - - ASS.PER GRAFICHE AUTIERO 1.000,00 banca spese fruit up 03-08-22 - - ASSICURAZIONE STRALIS TARGA GB 745,00 manut.autom./revis.pass.prop. 03-08-22 - - SPESE SU BONIF. 1,61 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 6.886,63 TOTALE USCITE BANCA: 6.886,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 54.568,28 TOTALE ENTRATE 11.705,89 TOTALE USCITE 15.166,50 RESTA FINALE 51.107,67 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,30 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 778,10 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -717,00 banca sconti attivi - passivi -6.735,57 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 5.863,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -14.388,00 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -102.665,81 banca spese fruit up 20.955,39